10 Perusahaan Hedge Fund Terbaik Dunia

Hedge fund adalah investasi alternatif yang menggunakan berbagai metode seperti derivatif leverage, penjualan singkat, dan strategi spekulatif lainnya untuk mendapatkan pengembalian yang mengungguli pasar yang lebih luas. Hedge fund berinvestasi di pasar domestik dan internasional. Mereka biasanya memberlakukan minimum $ 1 juta dan menargetkan individu dengan kekayaan bersih tinggi, Dana pensiun, dan investor institusi.

Hasil dari, hedge fund selalu membawa risiko lebih tinggi daripada investasi tradisional. Mereka tidak tunduk pada peraturan yang sama dengan reksa dana dan mungkin tidak diharuskan untuk mengajukan laporan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

Di bawah ini adalah analisis kami dari 10 perusahaan hedge fund yang mendominasi ruang, berdasarkan total aset kelolaan (AUM) per Juni 2021.

10 Perusahaan Hedge Fund Terbaik Dunia

Penasihat Blackrock

BlackRock (BLK) adalah manajer investasi yang berbasis di New York yang mengelola triliunan aset. Entitas BlackRock terbesar, Penasihat Dana BlackRock, telah beroperasi sejak 1984 dan mengawasi aset senilai $1,9 triliun.

BlackRock Financial Management didirikan pada tahun 1994 dan mengawasi $2,25 triliun. Penasihat BlackRock, dana lindung nilai internalnya, dimulai pada tahun 1994 dan sekarang menangani $789,57 miliar.

Manajemen Modal AQR

AQR Capital Management berbasis di Greenwich, samb., dan menggunakan analisis kuantitatif untuk mengembangkan model keuangan yang berfokus pada investasi nilai dan momentum. ACR menerapkan strateginya melalui reksa dana, jenis reksa dana yang ditawarkan di Eropa yang dikenal sebagai Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, dan dana sponsor dan akun terkelola.

Per 31 Maret, 2020, AQR memiliki $ 164 miliar di bawah manajemen. Itu juga mendapatkan umpan penasihat untuk aset $ 224,8 miliar lainnya.

Cliff Asness mendirikan perusahaan bersama dengan mitra John Liew, Robert Krail, dan David Kabiller. Keempatnya pernah bekerja sama dalam hedge fund di Goldman Sachs. AQR meluncurkan dana Pengembalian Mutlak pada Agustus 1998, bulan yang sama Manajemen Modal Jangka Panjang meledak.

Rekanan Bridgewater

Bridgewater Associates berbasis di Westport, samb., dan memberikan layanan kepada dana pensiun, pemerintah asing, bank sentral, hibah universitas, yayasan amal, dan investor institusi lainnya. Co-chair dan co-chief investment officer Ray Dalio mendirikan perusahaan tersebut pada tahun 1975 dari apartemen dua kamar tidurnya di New York.

Perusahaan menawarkan empat dana utama:

1. Alfa murni, yang berfokus pada strategi investasi aktif
2. Pasar Utama Alpha murni, yang menargetkan sebagian dari peluang yang diinvestasikan oleh dana Alpha Murni
3. Semua cuaca, yang menggunakan strategi alokasi aset
4. Portofolio Optimal, yang menggabungkan aspek dana All Weather dengan manajemen aktif

Mulai 27 Maret, 2021, dana tersebut memiliki $ 154 miliar yang dikelola.

Teknologi Renaisans

Renaissance Technologies adalah dana lindung nilai kuantitatif berbasis di New York yang menggunakan metode matematika dan statistik untuk mengungkap indikator teknis yang mendorong strategi perdagangan otomatisnya. Renaissance menerapkan strategi ini untuk ekuitas AS dan internasional, instrumen utang, kontrak berjangka, kontrak forward dan valuta asing.

Per 3 Juni, 2021, dana tersebut memiliki $130 miliar yang dikelola.

Matematikawan Jim Simons mendirikan Renaissance Technologies pada tahun 1982. Forbes daftar Simons sebagai orang terkaya ke-68 di dunia pada 13 Januari, 2021, senilai $23,5 miliar. Matematikawan Peter Brown adalah kepala eksekutif saat ini.

Grup Pria

Dana lindung nilai Inggris ini memiliki lebih dari 230 tahun pengalaman perdagangan. Ini dimulai pada 1784 sebagai pemasok eksklusif rum ke Royal Navy, kemudian masuk ke gula, usaha perdagangan kopi dan kakao.

Per 31 Desember, 2020, Man Group memiliki aset yang dikelola senilai $123,6 miliar.

Manajemen Elliott

Elliot Management menggambarkan mandat investasinya sebagai "sangat luas" dan mencakup hampir setiap jenis aset:sekuritas tertekan, ekuitas, posisi lindung nilai dan arbitrase, komoditas, sekuritas terkait real estat, dll. Pada bulan Agustus 2019, Elliot mengakuisisi pengecer buku Barnes &Noble. Itu sebelumnya mengakuisisi penjual buku Inggris Waterstones. Perusahaan ini berbasis di New York dan didirikan oleh Paul Singer pada tahun 1977.

Per 13 November, 2020, Elliot memiliki $73,5 miliar aset yang dikelola dan $40 miliar aset bersih yang dikelola berdasarkan kebijakan.

Investasi Dua Sigma

Two Sigma Investments berbasis di New York dan didirikan oleh John Overdeck dan David Siegel pada April 2002. Perusahaan menggunakan analisis kuantitatif untuk membangun strategi matematis yang mengandalkan pola harga historis dan data lainnya.

Per 31 Maret, 2021, Two Sigma Investments memiliki $68,9 miliar yang dikelola.

Manajemen Milenium

Millennium Management berbasis di New York dan didirikan pada tahun 1989. Perusahaan ini menawarkan layanan konsultasi untuk dana swasta.

Per 31 Desember, 2019, Millennium memiliki $42 miliar yang dikelola.

Perusahaan ini dipimpin oleh Ketua Israel Englander, yang mendirikan Millennium dengan modal $35 juta setelah berkarir sebagai broker lantai, pedagang, dan spesialis opsi di American Stock Exchange.

Manajemen Modal Davidson Kempner

Davidson Kempner Capital Management berbasis di New York dan memiliki kantor afiliasi di London, Hongkong dan Dublin. Perusahaan mulai mengelola modal untuk investor pada tahun 1987. Ini berfokus pada kebangkrutan, arbitrase yang dapat dikonversi, arbitrase penggabungan, investasi tertekan, ekuitas yang digerakkan oleh peristiwa dan situasi restrukturisasi.

Per 31 Mei, 2021, Davidson Kempner memiliki sekitar $37,3 miliar yang dikelola.

Penasihat Benteng

Citadel Advisors berbasis di Chicago dan berfokus pada ekuitas, pendapatan tetap dan makro, komoditas, kredit dan strategi kuantitatif.

Per 31 Maret, 2021, Citadel memiliki $33,1 miliar aset yang dikelola.

Pada tahun 1987, pendiri Kenneth Griffin mulai berdagang dari kamar asramanya sebagai mahasiswa tahun kedua berusia 19 tahun di Universitas Harvard. Ia mendirikan Benteng pada tahun 1990.