5 Reksa Dana Logam Mulia Terbaik

Khas, portofolio logam mulia berfokus pada saham pertambangan. Beberapa dana, Namun, membeli emas atau perak batangan dalam jumlah kecil hingga sedang. Meskipun alokasi utama diberikan kepada saham pertambangan emas, banyak dana memang menawarkan sejumlah besar eksposur ke logam mulia lainnya, seperti platina dan perak.

Perusahaan logam mulia menjangkau dunia, dengan banyak perusahaan besar yang berkantor pusat di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan. Seperti kebanyakan dana komoditas, dana logam mulia biasanya membawa lebih banyak volatilitas daripada dana ekuitas rata-rata.

Di bawah ini adalah lima dana yang terlibat dalam investasi logam mulia dengan informasi yang tersedia per 12 Juni, 2020.

1. Dana Logam Mulia Keuntungan Wells Fargo

Wells Fargo mengeluarkan Wells Fargo Precious Metals Fund (EKWAX) untuk pertama kalinya pada tahun 1998. Tujuan utama dari dana tersebut adalah pertumbuhan modal jangka panjang.

Michael P. Bradshaw, pengelola dana, berusaha untuk mencapai tujuan ini dengan biasanya menginvestasikan 80% atau lebih dari aset dana di perusahaan yang secara aktif berpartisipasi dalam eksplorasi, pertambangan, dan pengolahan emas, perusahaan yang bergerak di bidang emas dan logam mulia serta mineral lainnya, atau perusahaan yang menghasilkan minimal setengah dari pendapatan mereka dari bisnis tersebut. Dana tersebut dapat menginvestasikan hingga 40% asetnya ke dalam ekuitas negara-negara pasar berkembang dan hingga 25% asetnya menjadi sekuritas utang yang terkait dengan logam. Setiap dividen atau keuntungan modal dibagikan setiap tahun.

Rasio pengeluaran bersih untuk dana ini adalah 1,09%, di atas rata-rata dibandingkan dengan dana sejenis. Total pengembalian dana selama lima tahun adalah 11,5%. Total aset portofolio untuk dana ini lebih dari $389 juta.

Tingkat risiko untuk dana tersebut dinilai hanya sedikit di atas rata-rata. Kepemilikan portofolio utama dana tersebut termasuk Barrick Gold, Newmont, emas kinros, dan B2Gold. Dana tersebut memiliki total 34 kepemilikan.

2. Fidelity Select Gold Portofolio Fund

Fidelity Select Gold Portfolio Fund (FSAGX) didirikan pada tahun 2006 oleh Fidelity Investments. Fokus utama dana logam mulia ini adalah memberikan apresiasi modal kepada investor.

Dalam keadaan normal, manajer dana Steven Calhoun menginvestasikan minimal 80% dari total aset dana di saham biasa perusahaan yang berpartisipasi dalam berbagai bentuk operasi terkait emas, dan dalam emas batangan dan koin. Investasi juga dilakukan dalam logam mulia tambahan, instrumen dengan nilai yang terhubung dengan harga logam mulia, dan surat berharga dari bisnis yang mendistribusikan produk, seperti perhiasan, yang mengandung logam mulia dan mineral. Dana tersebut diinvestasikan dalam saham domestik dan asing yang diterbitkan di AS.

Fidelity Select Gold Portfolio Fund memiliki rasio pengeluaran bersih sebesar 0,79%. Total pengembalian rata-rata lima tahun untuk dana tersebut adalah 11,67%. Total aset portofolio untuk dana tersebut adalah $2 miliar. Reksa dana ini dinilai memiliki tingkat risiko di atas rata-rata. Beberapa kepemilikan utama dana tersebut termasuk Newmont, Barrik, Franco-Nevada, dan Tambang Elang Agnico. Komposisi portofolio terutama terkait emas, dengan 92% aset yang didedikasikan untuk logam, dan 79% aset diinvestasikan dalam ekuitas asing.

3. Dana Emas Gabelli

Dana Emas Gabelli (GLDAX) dikeluarkan oleh Dana Gabelli pada tahun 1994. Apresiasi modal jangka panjang adalah tujuan utama dana tersebut.

Manajer dana Caesar Bryan mencapai tujuan ini dengan menginvestasikan 80% atau lebih dari total aset dana, bersama dengan modal investasi yang dipinjam, ke dalam sekuritas ekuitas domestik dan asing yang diterbitkan AS dari perusahaan yang terlibat dalam operasi yang terkait dengan emas, dan dalam emas batangan. Dana tersebut memiliki total aset portofolio sebesar $256 juta.

Dana Emas Gabelli memiliki rasio pengeluaran kotor 1,52%, jauh di atas rata-rata untuk dana logam mulia serupa. Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun untuk dana ini adalah 0,74%. Tingkat risiko reksa dana ini di atas rata-rata. Kepemilikan teratas untuk dana tersebut termasuk Franco-Nevada, Newmont, Barrik, dan Tambang Elang Agnico.

4. Dana Logam dan Mineral Mulia USAA

Dikeluarkan oleh Grup USAA pada tahun 1984, Dana Logam dan Mineral Mulia USAA (USAGX), dengan total aset portofolio sekitar $691 juta, memiliki dua tujuan investasi utama:apresiasi modal jangka panjang dan pelestarian daya beli modal terhadap inflasi.

Manajer dana, Mannik Dhillon, bertujuan untuk mencapai tujuan ini dengan biasanya menginvestasikan setidaknya 80% dari aset dana di perusahaan asing dan domestik dengan operasi utama dalam eksplorasi, pertambangan, atau pengolahan emas, perak, platinum, berlian, atau mineral berharga lainnya.

Rasio pengeluaran bersih untuk Dana Logam dan Mineral Mulia USAA adalah 1,27%. Pengembalian total tahunan rata-rata lima tahun dana adalah 10,55%. Reksa dana ini dinilai memiliki tingkat risiko yang sedikit di atas rata-rata. Beberapa kepemilikan portofolio utama dana tersebut adalah Newmont, Barrik, Kirkland, dan Kinross.

5. Dana Invesco Oppenheimer Emas dan Mineral Khusus

Dana Invesco Oppenheimer Emas dan Mineral Khusus (OPGSX), didirikan pada tahun 1983, mencari apresiasi modal jangka panjang.

Manajer dana, Shanquan Li, berinvestasi pada saham perusahaan pertambangan yang fokus pada emas dan logam mulia lainnya. Dana tersebut memiliki rasio pengeluaran bersih sebesar 1,17% dan total aset sebesar $1,9 miliar. Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun dana tersebut adalah 12,49%.

Kepemilikan utama termasuk Barrick, Kirkland, Newmont, dan Penambangan Evolusi. Emas merupakan mayoritas portofolio dengan 82% aset. Reksa dana tersebut memiliki peringkat di atas rata-rata jika dibandingkan dengan reksa dana dalam kategorinya.