Apa Itu Saham Pertumbuhan dan Bagaimana Mereka Dapat Meningkatkan Portofolio Anda?

Sebagian besar investor menghargai nilai portofolio yang konsisten — yang menghasilkan pengembalian yang diharapkan dengan dasar yang dapat diandalkan. Namun, senyaman apa pun saham yang dicoba dan benar itu, mereka tidak selalu membantu investor menyadari potensi penghasilan mereka yang sebenarnya.

Seorang investor yang cerdas mencari peluang baru. Mereka akan mencari perusahaan yang mungkin berada di margin pasar saham sekarang tetapi siap untuk tumbuh secara eksponensial di tahun-tahun mendatang.

Dalam beberapa hal penting, perusahaan-perusahaan ini tidak sesuai dengan struktur tradisional industri tempat mereka berada. Mereka melakukan sesuatu yang inovatif, memberikan layanan baru yang sebelumnya tidak diketahui pelanggan bahwa mereka membutuhkannya.

Banyak dari mereka menulis ulang aturan industri itu sendiri — akhirnya lulus dengan sukses besar dan tempat permanen di pasar global.

Komoditas ini perlu dipetik dengan hati-hati, tetapi ketika seorang investor masuk pada titik yang tepat, portofolio mereka dapat menuai keuntungan lebih cepat dari yang mereka kira. Kami menyebut investasi ini sebagai “saham pertumbuhan”.

Apa Itu Saham Pertumbuhan?

Pertumbuhan saham adalah komoditas yang spekulan percaya memiliki kesempatan untuk menawarkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada rata-rata penawaran saham. Mereka dikeluarkan oleh perusahaan yang berharap untuk menunjukkan penjualan dan pendapatan besar sedikit lebih cepat daripada yang lain.

Pertumbuhan saham adalah fokus utama dari portofolio bagi banyak investor. Merekalah yang mendorong pengembalian paling besar bagi pemegang saham, setidaknya secara teori. Definisi saham pertumbuhan menyiratkan bahwa perusahaan dianggap sejalan untuk meningkatkan bisnis dan profitabilitasnya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada yang lain.

Definisi saham pertumbuhan membedakannya dari saham bernilai, yang merupakan saham undervalued di perusahaan mapan dengan catatan kesuksesan finansial yang panjang.

Saham "aman" itu biasanya merupakan sumber yang dapat diandalkan untuk pengembalian yang konsisten dan sederhana. Saham pertumbuhan, di sisi lain, adalah komoditas yang dianggap memiliki potensi booming.

Karena itu, menemukan stok pertumbuhan yang baik di antara bidang pesaing pemula bisa jadi rumit — mereka tidak selalu merupakan kandidat yang jelas seperti Amazon atau Facebook.

Kita akan mulai dengan melihat beberapa karakteristik dasar saham pertumbuhan, diikuti dengan apa yang membuat kandidat saham pertumbuhan lebih kuat.

Karakteristik Saham Pertumbuhan Umum

Beberapa sifat yang paling umum dimiliki oleh contoh saham pertumbuhan meliputi:

Pertumbuhan Lebih Tinggi dari Rata-Rata Pasar Saham

Tentu saja, ini adalah ciri yang paling jelas dari saham pertumbuhan — itu ada di sana atas namanya! Harga sahamnya meningkat pada tingkat yang jauh lebih tinggi dan lebih cepat daripada rata-rata indeks pasar saham.

Harga Saham Lebih Tinggi

Saham pertumbuhan hampir selalu lebih mahal daripada saham lainnya. Itu karena investor bersedia bertaruh pada booming akhirnya dan berbaris untuk membeli saham, mendorong rasio harga-per-pendapatan dan harga saham naik.

Tapi harga saham yang lebih tinggi itu akan tampak seperti tawar-menawar lima atau sepuluh tahun dari sekarang jika investor ternyata benar dan perusahaan menjadi sukses besar.

Tidak Ada atau Dividen Rendah

Sebuah perusahaan saham pertumbuhan sangat terfokus pada peningkatan penjualan dan pendapatan sekarang dan dalam waktu dekat. Itu berarti bisnis biasanya menginvestasikan kembali pendapatannya sendiri, membangun perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Oleh karena itu, saham pertumbuhan jarang menghasilkan pembayaran dividen kepada pemegang saham — sangat sedikit yang membayar dividen dengan tarif yang sangat rendah.

Keunggulan Kompetitif

Saham-saham pertumbuhan yang lebih mungkin berhasil datang dari perusahaan-perusahaan yang memiliki semacam keunggulan yang berbeda dari para pesaing. Ini bisa berupa produk eksklusif dan sesuai permintaan, dominasi pasar, modal intelektual yang signifikan, atau hal lain yang tidak dimiliki pesaing lain.

Keunggulan ini disebut “proposisi penjualan yang unik.” Jika cukup menarik, ini membantu perusahaan tumbuh dan menghasilkan jauh lebih cepat daripada perusahaan sejenis lainnya.

Pelanggan Setia

"Loyalitas" bukanlah metrik yang nyata dan terukur, tidak seperti penjualan. Namun, sebuah perusahaan dengan basis pelanggan yang sangat setia menunjukkan bahwa proposisi penjualannya yang unik mencapai sasarannya dan lebih mungkin untuk menemukan kesuksesan yang meluas.

Perusahaan dengan basis penggemar yang kuat berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengambil pasar yang lebih luas dan dapat diklasifikasikan sebagai saham yang berkembang.

Gangguan Pasar

Perusahaan saham pertumbuhan sering kali menjadi pengubah permainan di industrinya masing-masing. Mereka menemukan masalah yang perlu dipecahkan atau kesenjangan yang perlu diisi. Seringkali, mereka menciptakan ceruk mereka sendiri dan merevolusi industri.

Ketika kami menerima DVD dari Netflix melalui pos dua puluh tahun yang lalu, kami tidak tahu bahwa kami membutuhkan layanan streaming yang sekarang kami anggap remeh. Jadi, perusahaan yang mengubah industrinya cocok dengan contoh saham pertumbuhan lainnya.

Risiko Lebih Tinggi

Tidak peduli seberapa antusias investor terhadap saham pertumbuhan tertentu, akan selalu ada tingkat ketidakpastian dan ketidakamanan yang meningkat tentang hal itu, setidaknya dalam jangka pendek.

Sebuah saham pertumbuhan cenderung melihat banyak volatilitas harga saham, kadang-kadang selama satu atau dua tahun. Namun melewati masa-masa berisiko tersebut dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang yang sangat besar jika investor memiliki nyali untuk bertahan.

Sektor dengan Stok Pertumbuhan Terbanyak:Contoh

Meskipun Anda dapat menemukan contoh saham pertumbuhan di sektor bisnis mana pun di pasar saham, beberapa area cenderung memiliki konsentrasi yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Sarang pertumbuhan stok ini meliputi:

Teknologi

Ini mungkin tidak masuk akal. Saham dengan pertumbuhan profil tertinggi dalam seperempat abad terakhir (dan lebih lama lagi, sejujurnya) berasal dari sektor TI, termasuk semua orang mulai dari Microsoft dan Apple hingga Amazon dan Alphabet (alias Google).

Inovasi teknologi adalah aspek masyarakat modern yang tidak pernah berakhir dan kemungkinan akan tetap sama untuk sementara waktu.

Perawatan Kesehatan dan Biotek

Perawatan kesehatan telah mendominasi pasar selama beberapa tahun terakhir. Bersama dengan raksasa perusahaan yang telah bekerja untuk memecahkan masalah kesehatan di seluruh dunia, Anda akan menemukan beberapa perusahaan pemula yang ingin menghadirkan produk baru untuk perawatan medis dan pengobatan pencegahan.

Perusahaan biotek yang inovatif sangat terkenal di bidang ini — banyak yang hanya mendapat persetujuan FDA dari pasar dan lonjakan nilai saham.

Energi Terbarukan

Perusahaan energi memikirkan kembali peta jalan produk mereka karena masalah lingkungan atas perubahan iklim. Namun banyak perusahaan kecil yang menawarkan solusi tenaga surya, angin, dan pembangkit listrik tenaga air yang memimpin.

Jika inovasi mereka dapat mempertahankan dukungan publik yang luas saat krisis semakin mendesak, inovasi mereka dapat menjadi menguntungkan karena lebih banyak pengguna energi beralih ke sumber daya terbarukan.

Ritel Online dan eCommerce

Satu kata:Amazon. Hanya beberapa dekade yang lalu perusahaan Seattle hanya menjual buku secara online; mereka telah menjadi pengganggu industri terbesar dalam sejarah bisnis.

Amazon praktis menemukan eCommerce seperti yang kita kenal, dan perusahaan lain seperti PayPal, Alibaba, dan JD.com telah muncul setelahnya.

Sektor bisnis yang masih berkembang memiliki banyak contoh saham pertumbuhan, tetapi juga jumlah kandidat boom-or-bust yang sedikit lebih tinggi.

Fintech

Teknologi mengubah wajah dunia keuangan hampir seperti halnya dengan perawatan kesehatan dan ritel. Pelanggan beralih ke perusahaan fintech untuk layanan perbankan modern seperti pemrosesan pembayaran, perbankan seluler, pinjaman antar-orang, dan perangkat lunak keuangan yang kompleks. Perusahaan seperti PayPal dan Square menjadi terkenal selama booming tekfin.

Pasar Berkembang

Perusahaan yang berkantor pusat di negara-negara yang meningkatkan keterlibatan mereka dalam ekonomi global adalah beberapa contoh saham pertumbuhan yang paling menarik di bursa.

Pasar negara berkembang mencakup negara-negara seperti Meksiko, Pakistan, Brasil, Korea Selatan, dan Indonesia — tempat-tempat yang sedang bertransisi dari ekonomi yang kurang berkembang ke yang lebih dekat dengan pasar AS, Jepang, dan Jerman yang lebih mutakhir.

Mereka juga mencakup negara-negara besar seperti China dan Rusia yang lebih banyak berintegrasi dengan pasar global daripada sebelumnya.

Contoh Stok Pertumbuhan Bersejarah

Sebenarnya, setiap saham adalah saham pertumbuhan di beberapa titik. Namun selama kurang lebih 30 tahun terakhir, beberapa dari mereka telah menunjukkan pertumbuhan luar biasa yang sangat menguntungkan investor awal mereka.

Amazon

Kami tidak akan terlalu memikirkan yang sudah jelas. Anggap saja harga saham Amazon naik lebih dari 210.000% — itu persen — sejak penawaran umum perdana. Jika Anda menginvestasikan $20.000 di Amazon pada tahun 1997, nilainya akan menjadi sekitar $42,6 juta sekarang.

Jack Henry &Rekan

Sebuah perusahaan fintech yang melayani sektor keuangan, Jack Henry mendapat awal yang besar di lanskap fintech — ia mulai berbisnis pada tahun 1985.

Sejak itu, harga sahamnya telah meningkat lebih dari 210.000%, tetapi sebagian besar dalam lima tahun terakhir karena solusi fintech canggih telah menemukan jalan mereka ke dalam kehidupan sehari-hari. Butuh waktu lebih dari 30 tahun, tetapi status Jack Henry sebagai visioner awal telah terbayar dengan baik.

Perusahaan Minuman Monster

Sejak 2002, Monster Beverage telah meningkatkan pendapatannya hampir sebanyak orang yang meminum produk berkafein tinggi. Ini lebih dari dua kali lipat pendapatan tahunannya antara tahun 2002 dan 2012, menghasilkan pengembalian tambahan selama 20 tahun lebih dari 87.500%.

Gorilla Trades:Membantu Anda Menemukan Potensi Pertumbuhan Nyata

Gorilla Trades menemukan peluang pertumbuhan stok yang mengalahkan pasar, membantu pelanggan kami menyadari keuntungan besar berulang kali. Untuk mengetahui lebih lanjut, daftar untuk mendapatkan lansiran harian gratis kami.