Bagaimana Tren Pasar Saham Bekerja

Lantai perdagangan Bursa Efek New York. Mereka tahu lebih banyak tentang hal ini daripada kita, kan? Lihat lebih banyak gambar investasi.

Anda telah melihat film di mana pedagang saham yang panik membeli seribu saham dari saham yang sedang naik daun atau membuang saham dari saham yang jatuh. Anda telah melihat iklan untuk perusahaan pialang yang mengklaim memiliki prospek yang menarik dan portofolio yang kuat. Dan Anda mungkin pernah mendengar ratusan cara berbeda untuk memprediksi naik turunnya pasar saham.

Bagaimana para pedagang dan perusahaan ini memprediksi saham mana yang akan sukses besar? Bagaimana mereka tahu kapan harus menjual?

Yang benar adalah tidak ada cara ajaib untuk memprediksi pasar saham. Banyak masalah yang mempengaruhi naik turunnya harga saham, baik perubahan bertahap atau lonjakan tajam. Cara terbaik untuk memahami bagaimana pasar berfluktuasi adalah dengan mempelajari tren.

Pada artikel ini kita akan membahas tren pasar saham, yang membantu investor mengidentifikasi saham apa yang akan dibeli dan kapan. Melacak kenaikan dan penurunan sepanjang sejarah masing-masing saham, serta menyadari tren di seluruh pasar, membantu investor merencanakan pembelian dan penjualan.

Banyak faktor yang memengaruhi harga di pasar saham, termasuk inflasi, suku bunga, harga energi, harga minyak, dan masalah internasional, seperti perang, kejahatan, penipuan, dan kerusuhan politik.

Naik atau turunnya harga saham secara tiba-tiba sering disebut dengan spikes. Paku sangat sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk diprediksi. Tren pasar saham seperti perilaku seseorang. Setelah Anda mempelajari bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi yang berbeda, Anda dapat membuat prediksi tentang bagaimana orang itu akan bereaksi terhadap suatu peristiwa. Demikian pula, mengenali tren di pasar saham atau saham individual akan memungkinkan Anda memilih waktu terbaik untuk membeli dan menjual.

Buka halaman berikutnya untuk mempelajari tentang keinginan pasar saham. Anda juga akan mengetahui apa yang dimaksud oleh analis pasar ketika mereka berbicara tentang pasar bull dan pasar bearish. Hewan mana yang lebih ganas?

Apa Penyebab Perubahan di Pasar Saham?

Ketua Federal Reserve Ben Bernanke merenungkan keadaan ekonomi AS.

Jadi apa yang membuat nomor ticker itu berubah?

• Inflasi: Inflasi adalah kenaikan harga secara menyeluruh. Inflasi menyebabkan dolar Anda menjadi kurang berharga. Inflasi adalah alasan mengapa sebuah mobil berharga $7.000 pada tahun 1981 dan $17.000 pada tahun 2001. Dalam jangka panjang, inflasi baik, karena itu berarti konsumen menghabiskan banyak uang -- ekonomi kuat. Namun, ketika inflasi terlalu tinggi, konsumen menarik diri dan membelanjakan lebih sedikit. Lagi pula, $5 adalah banyak uang untuk dibelanjakan pada permen. Ketika konsumen menghabiskan lebih sedikit, perusahaan tidak menghasilkan banyak uang. Ketika perusahaan tidak menghasilkan uang, investor kehilangan kepercayaan pada perusahaan tersebut. Banyak investor yang menjual sahamnya karena mereka percaya bahwa harga saham tersebut akan berkurang dan hanya akan turun harganya. Ketika permintaan saham menurun, harga saham menurun. Ketika ini terjadi pada banyak perusahaan di pasar saham, pasar saham mengalami pergeseran ke bawah.
• Suku Bunga: Untuk mengendalikan inflasi, Federal Reserve System dapat menaikkan suku bunga dana federal, yang merupakan suku bunga yang dibayarkan bank atas pinjaman yang mereka ambil dari Federal Reserve. Pikirkan Federal Reserve sebagai kartu kredit untuk bank. Ketika bank harus membayar tingkat bunga yang lebih tinggi, mereka sering menaikkan tingkat bunga mereka sendiri untuk pinjaman dan rekening kartu kredit untuk bisnis dan individu. Ini berarti bahwa bisnis dan konsumen harus membayar bunga yang lebih tinggi atas dana pinjaman. Ini biasanya menyebabkan konsumen membelanjakan lebih sedikit dan bisnis meminjam lebih sedikit. Ketika bisnis tidak meminjam uang untuk mengembangkan widget baru itu, mereka cenderung tumbuh lebih lambat. Ketika konsumen tidak membeli barang dan bisnis tidak berkembang, keuntungan perusahaan menurun, menyebabkan penurunan harga saham. Sebaliknya, ketika Federal Reserve memangkas suku bunga, investor cenderung bersemangat. Pemotongan berarti bank akan meminjam dan meminjamkan lebih banyak dan pada tingkat yang lebih baik. Bisnis akan tumbuh dan konsumen akan berbelanja. Keuntungan perusahaan akan naik. Investor cenderung membeli, membeli, membeli!
• Penghasilan: Ketika Widget Co. melaporkan keuntungan, semua orang menginginkannya. Laba berarti perusahaan berjalan dengan baik. Tapi mungkin setelah beberapa saat, orang bosan dengan widget dan ingin membeli yang baru. Widget Co. melaporkan laba yang lebih rendah. Seperti yang Anda lihat dengan inflasi dan suku bunga, ketika perusahaan melaporkan laba yang lebih rendah, investor kehilangan kepercayaan pada perusahaan dan menjual saham mereka, yang menurunkan nilai saham.
• Harga Energi: Manusia selalu membutuhkan energi. Listrik dan gas alam membuat kita tetap hangat, memasak makanan kita, dan membuat komputer kita bahagia. Oleh karena itu, kebutuhan energi cukup konstan. Hanya perubahan besar dalam biaya energi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pasar saham.
• Harga Minyak: Orang hampir selalu membutuhkan minyak, dalam bentuk bensin. Namun, ketika harga bahan bakar tinggi, beberapa orang mencari metode transportasi alternatif -- carpools, angkutan umum, sepeda, dll. Yang lain tetap membayar harga tinggi tetapi, akibatnya, membeli lebih sedikit barang konsumsi. Pasar saham cenderung bereaksi negatif terhadap harga minyak yang tinggi.
• Masalah Internasional dan Domestik: Perang cenderung mempengaruhi pasar saham secara negatif. Hal yang sama berlaku untuk kejahatan, penipuan, dan kerusuhan domestik atau politik. Konsumen khawatir ketika CEO mencuri uang, teroris membunuh orang yang tidak bersalah, atau politisi terlibat dalam skandal serius. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Konsumen menyimpan uang mereka. Bisnis menghasilkan lebih sedikit uang. Investor cenderung membuang saham mereka, menyebabkan jatuhnya pasar.
• Ketakutan : Selain takut akan konsekuensi pasar dari perang, harga minyak atau kenaikan suku bunga federal, investor takut kehilangan uang mereka. Investor cenderung tidak suka melihat uang mereka menyusut karena harga saham mereka turun.

Semua faktor ini menyebabkan perubahan di pasar. Tapi bagaimana dengan tren jangka panjang? Pelajari tentang pasar bull and bear selanjutnya.

Pasar Bull dan Pasar Beruang

Pada 23 Februari 2005, mantan atlet Olimpiade menyambut hari yang cerah di Wall Street. Dow Jones Industrial Average telah naik 64 poin.

Tidak ada yang benar-benar tahu asal usul istilah "banteng" dan "beruang" yang tepat untuk menggambarkan pasar saham, tetapi artinya jelas. Hal terpenting yang perlu diketahui tentang istilah-istilah ini adalah bahwa istilah-istilah tersebut menggambarkan tren jangka panjang, bukan perubahan jangka pendek. Pasar bull dan bear biasanya diukur dalam tahun.

Pasar bull adalah pasar yang sedang naik daun. Di pasar bull, investor positif. Ekonomi cenderung kuat. Pengangguran rendah. Konsumen menghabiskan uang, yang meningkatkan keuntungan bisnis. Ketika bisnis mendapat untung, investor menuntut untuk membagikan sepotong kue -- mereka membeli saham dan bertahan untuk melihat uang mengalir masuk. Maka, pasokan saham rendah -- tidak ada yang mau menyerahkan bagian mereka. kue widget. Persaingan untuk mendapatkan saham-saham yang banyak diidam-idamkan itu semakin ketat, yang membuat harga naik lebih tinggi lagi. Investor mengambil risiko karena mereka merasa senang dengan peluang mereka untuk menghasilkan banyak uang.

Pasar beruang adalah pasar yang menurun. Ini cenderung dimulai dengan penurunan tajam harga saham di seluruh papan. Biasanya ada mata dalam badai, di mana harga saham meningkat. Tapi badai kembali, tentu saja, dan pasar beruang jatuh dan jatuh dan jatuh. Sejarah telah menunjukkan bahwa pasar beruang cenderung mencapai level 40 persen lebih rendah daripada saat dimulainya. Terutama beruang yang haus darah, seperti yang menghancurkan AS selama Depresi Hebat, mungkin naik level sekitar 90 persen lebih rendah [sumber:Incademy].

Di pasar beruang, ekonomi cenderung lemah. Pengangguran meningkat. Konsumen menghabiskan lebih sedikit, yang menghasilkan keuntungan bisnis yang lebih rendah. Seperti yang telah kita lihat, ini mendevaluasi saham perusahaan tertentu. Investor cenderung menjual sahamnya sebelum nilainya turun terlalu banyak. Investor tidak ingin mengambil risiko karena mereka merasa tidak nyaman dengan peluang mereka.

Strategi Investasi -- Cara Mengendarai Banteng dan Menjinakkan Beruang

Strategi terbaik untuk menghasilkan uang di pasar bull adalah mengenali tren lebih awal dan melakukan pembelian yang cerdas. Beli rendah -- jual tinggi.

Mungkin tampak berlawanan dengan intuisi bahwa Anda dapat menghasilkan uang selama pasar beruang. Berikut beberapa cara untuk menjinakkan beruang:

• Penjualan singkat: Short sell adalah perdagangan yang terdiri dari meminjam saham yang tidak Anda miliki, menjualnya, menunggu harga turun, lalu membelinya kembali dengan harga lebih rendah, sehingga memperoleh keuntungan.
• Berinvestasi dalam AS Obligasi negara : Suku bunga obligasi cenderung naik selama pasar beruang, yang membuat peluang menarik selama masa ketidakpastian
• Beli saham defensif: Ini adalah cara berisiko rendah bagi investor untuk menyimpan uang mereka di pasar saham. Saham defensif dinamakan demikian karena nilainya tidak banyak berfluktuasi. Stok utilitas (energi, air, dll.) adalah stok defensif yang populer.

Jangka Panjang

Sejarah telah menunjukkan bahwa pasar saham selalu naik dalam jangka panjang. Pasar bearish dan crash terjadi, tetapi pasar selalu bangkit kembali dan akhirnya naik lebih tinggi dari sebelumnya.

Banyak investor profesional mengatakan bahwa menentukan investasi Anda hanya berdasarkan apakah pasar sedang bullish atau bearish adalah tidak bijaksana. Lebih baik untuk mendasarkan investasi pada penelitian ke bisnis yang kuat dan kompeten dengan banyak potensi pertumbuhan. Seiring waktu, investasi yang terdidik dan terinformasi cenderung menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada investasi berdasarkan rumor, ketakutan, tebakan, dan takhayul.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja tren pasar saham, Anda dapat mengikuti tautan di halaman berikutnya.

Sumber:

• Inkademi. "Opsi investasi pasar beruang:mengatur waktu pasar." http://www.incademy.com/courses/Bear-market-investing/Bear-market-investment-options:-timing-the-market/6/1015/10002 (Diakses 4/6/2008)
• Inkademi. "Bagaimana pasar beruang berakhir." http://www.incademy.com/courses/Bear-market-investing/How-bear-markets-end/5/1015/10002 (Diakses 4/6/2008)
• Inkademi. "Cara melihat munculnya pasar beruang." http://www.incademy.com/courses/Bear-market-investing/Why-do-bear-markets-happen/3/1015/10002 (Diakses 4/6/2008)
• Inkademi. "Apa itu pasar beruang?" http://www.incademy.com/courses/Bear-market-investing/What-is-a-bear-market/2/1015/10002 (Diakses 4/6/2008)
• Inkademi. "Mengapa pasar beruang terjadi?" http://www.incademy.com/courses/Bear-market-investing/Why-do-bear-markets-happen/3/1015/10002 (Diakses 4/6/2008)
• Investopedia. "Koreksi." http://www.investopedia.com/terms/c/correction.asp (Diakses 4/6/08)
• Investopedia. "Beli Defensif." http://www.investopedia.com/terms/d/defensivebuy.asp (Diakses 4/6/08)
• Investopedia. "Menggali Lebih Dalam Ke Pasar Bull And Bear" http://www.investopedia.com/articles/basics/03/100303.asp (Diakses 4/6/08)
• Investopedia. "Sistem cadangan pemerintah pusat." http://www.investopedia.com/terms/f/federalreservesystem.asp (Diakses 4/6/08)
• Sedikit, David. "Mengapa Pasar Saham Naik dan Turun." http://stocks.about.com/od/whatmovesthemarket/a/Whatmovesmarket.htm (Diakses 4/6/08)
• McGee Keuangan. "Glosarium." http://www.mcgeenet.com/glossary.aspx?id=72#S (Diakses 4/6/08)
• McGee Keuangan. "Gosip, rumor, dan psikologi pasar." 6/6/2002. http://www.mcgeenet.com/files/Investing/Gossip%20rumors%20and%20market%20psycology.pdf (Diakses 4/6/08)
• Mueller, Jim. "Bagaimana Suku Bunga Mempengaruhi Pasar Saham." http://www.investopedia.com/articles/06/interestaffectsmarket.asp (Diakses 4/6/08)
• NPR. "Harga Minyak Tinggi Mempengaruhi Banyak Produk." 11/12/2007. http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=16211938 (Diakses 4/6/08)
• Universitas Stanford. "Apakah Mengurangi Inflasi Baik untuk Perekonomian?" http://www.gsb.stanford.edu/news/research/econ_reducing_inflation.shtml (Diakses 4/6/08)
• Walden, Gen. "Pertahankan kepala Anda dalam permainan bahkan di saat-saat tergelap pasar." http://www.allstarstocks.com/gpage15.html (Diakses 4/6/08)