VIMAX:Ikhtisar Dana Indeks Vanguard Mid Cap

Reksa dana Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) adalah dana indeks yang berupaya mencerminkan kinerja Indeks Mid-Cap CRSP A.S., tolok ukur tidak terkelola yang mewakili perusahaan Amerika ukuran menengah. Ini mulai diperdagangkan pada November 2001, dan per November 2020, reksa dana itu menghasilkan 1,34% Ini memegang peringkat bintang lima oleh Morningstar Investment Research. Rasio biaya bersihnya adalah 0,05%; biaya pengelolaannya adalah 0,04%. Kelas berbagi Laksamana adalah versi Vanguard dari kelas berbagi institusional, di mana klien dan akun yang lebih besar dikenakan biaya yang lebih rendah sebagai imbalan atas saldo akun minimum yang lebih tinggi.

Donald Butler telah mengelola dana tersebut sejak awal. Michael Johnson bergabung dengannya sebagai manajer portofolio pada tahun 2016.

Pertunjukan

Per Desember 2020, Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares naik 18,24% year to date (YTD). Reksa dana telah menghasilkan pengembalian yang kuat sebesar 18,24% selama tiga tahun terakhir; 13,28% selama lima tahun terakhir; 12,40% selama 10 tahun terakhir; dan 10, 53% sejak awal – hampir persis sejalan dengan indeks acuannya.

Alokasi Portofolio

Per November 2020, 97,88% reksa dana dialokasikan untuk saham; sisanya dalam bentuk obligasi dan uang tunai. Lima sektor teratas berdasarkan bobot alokasi adalah teknologi (19,70%), keleluasaan konsumen (15,60%), industri (13,50%), kesehatan (12%), dan jasa keuangan (11,20%).

10 Kepemilikan Teratas

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares memiliki total 346 posisi dalam portofolionya, dan memiliki rasio omset tahunan sebesar 15,2%. kapitalisasi pasar rata-rata perusahaannya adalah $ 22,2 miliar (di ujung yang lebih besar dari kisaran mid-cap). 10 kepemilikan teratas, yang terdiri dari 7,50% dari total aset, adalah Moderna, Jepret, .Twilio, Lululemon Atletica, TandaDoku, Laboratorium IDEXX, KLA, amfenol, Meja Perdagangan, dan Veeva Systems.