Mengapa “Tinggi 52-Minggu” Sangat Penting – dan Cara Memainkannya Secara Menguntungkan

Itu adalah ungkapan yang sering kita dengar, terutama hari-hari ini dengan pasar menderu lebih tinggi:"ABC Corp. berada di tertinggi 52-minggu."

Ini ide yang sangat sederhana:Stoknya setinggi 12 bulan. Tetapi banyak pedagang salah paham apa artinya sebenarnya.

Orang-orang ini menganggap ketinggian 52 minggu sebagai semacam lampu kuning. Mereka jelas khawatir bahwa stok tidak bisa pergi jauh lebih tinggi karena dijalankan sejauh mungkin.

Saya sering mendengar ini. Alasannya kira-kira seperti, " Sehat, ABC berada di level tertinggi 52 minggu. Apakah ini benar-benar waktu yang tepat untuk membeli atau bertahan lama? Berapa banyak yang bisa lebih tinggi? "

Jawaban yang benar adalah:banyak, jauh lebih tinggi.

Saya akan menunjukkan alasannya - dan kemudian saya akan menunjukkan saham yang bisa Anda mainkan yang membuktikannya...

Psikologi Pasar di Tempat Kerja - dalam Beberapa Cara Berbeda

Level tertinggi 52 minggu secara psikologis penting, tetapi tidak untuk alasan yang mungkin Anda pikirkan. Ini membuat takut beberapa pedagang, dan itu seperti permen bagi orang lain.

Saham yang mencapai level ini akan mendorong investor yang tidak berpengalaman atau terlalu berhati-hati (bukan berarti itu buruk - kita semua memiliki toleransi risiko), sementara pedagang momentum dan pengamat tren akan cenderung mengalir masuk, memberikan stok jus yang dibutuhkannya lebih tinggi.

Kami menggunakan Kalender Uang, yang memiliki 10 tahun data aksi harga pada 250 saham terbaik pasar, untuk menguji kembali ide ini pada pilihan saham berkapitalisasi kecil dan besar.

Inilah yang kami temukan:

• Kapitalisasi kecil naik rata-rata 0,62% selama seminggu setelah tertinggi 52 minggu.
• Topi kecil mendapatkan rata-rata 1,89% selama bulan berikutnya.

Orang-orang besar tidak melakukannya dengan baik, tapi tetap saja - tidak buruk:

• Kapitalisasi besar naik rata-rata 0,17% selama seminggu setelah tertinggi 52 minggu.
• Kapitalisasi besar naik rata-rata 0,7% selama bulan berikutnya.

Keuntungan rata-rata itu kecil - kami melihat 250 saham, lagi pula - tetapi datanya jelas, jelas bullish.

Dan selain itu:Saat Anda memperdagangkan opsi, Anda dapat mengambil langkah kecil seperti itu dan mengubahnya menjadi keuntungan besar.

Untuk itu, kita melihat apa yang saya suka sebut "saham Alpha":

Facebook Inc. (NASDAQ:FB)
Perusahaan Apple. (NASDAQ:AAPL)
Tesla Motor Inc. (NASDAQ:TSLA)
Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)
Alfabet Inc. (NASDAQ:GOOGL)

Menariknya, Kalender Uang memasukkan beberapa dana yang diperdagangkan di bursa kali ini, yang benar-benar masuk akal ketika Anda memikirkan bagaimana kinerja saham:

SPDR S&P 500 ETF (NYSEArca:SPY)
iShares Barclays 20+ Tahun US Treasury ETF (NASDAQ:TLT)
LP Dana Minyak Amerika Serikat (NYSEArca:USO)
Indeks Dolar AS PowerShares DB (NYSEArca:UUP)

Inilah Cara Saya Memainkannya

Facebook adalah contoh bagus dari saham yang mencapai beberapa titik tertinggi selama musim panas, karena masalah sebelumnya dengan boikot pengiklan. Hanya saja mati tertinggi 52 minggu terakhir, dan saya tidak bisa melihat perlawanan apa pun yang muncul untuk menghentikannya agar tidak terjadi lagi, jadi ada beberapa kemungkinan di sini.

Satu kemungkinan:Anda bisa membeli 100 saham secara langsung, untuk hampir $30, 000. Itu mungkin sangat tepat untuk Anda, dan Anda mungkin akan menghasilkan uang saat menjual, tapi itu sedikit kaya untuk darahku.

Jika Anda sudah bersama saya untuk sementara waktu, itu tidak akan mengejutkan Anda; kamu tahu, dengan beberapa pengecualian, Saya tidak suka membayar lebih dari $500 untuk perdagangan - bahkan yang kemungkinan besar akan terbayar.

Membeli telepon yang sedikit out-of-the-money (OTM), katakan FB 15 Januari, 2021 $315 panggilan, masih akan dikenakan biaya sekitar $2, 430 meskipun, lagi, ada tingkat kemungkinan yang tinggi bahwa itu akan menghasilkan keuntungan.

Perdagangan Indo membuat biaya kurang dari 500 dolar, dan saya hanya perlu stok untuk mencapai $315 sebelum saya dobel taruhan saya.

Waktu untuk spread - menjual dan membeli satu set panggilan pada saham yang sama dengan pemogokan yang berbeda dan kedaluwarsa yang sama.

Jika kami menjual satu FB 15 Januari, 2021 $325 panggilan, kita akan mendapatkan $20,59, atau $2, 059 untuk 100.
Jika kita membeli satu FB 15 Januari, 2021 $315 panggilan, itu akan dikenakan biaya $24,20, atau $2, 430 untuk 100.

Biaya bersih Anda, tidak memperhitungkan komisi dan slippage, adalah perbedaan antara apa yang Anda ambil dan apa yang Anda bayar, atau $361.

Semua Facebook harus dilakukan sebelum 15 Januari, 2021, adalah pada atau lebih dari $325. Mungkinkah itu terjadi pada 15 Januari?

Anda bertaruh. Heck - itu bisa terjadi seminggu dari hari ini seperti yang terjadi pada pasar ini. Itulah kisah nyata yang telah kami lihat dengan tertinggi 52 minggu ini.

Fenomena Pasar Langka Ini MEMBAYAR ANDA untuk Membeli Saham

Mencitrakan mendapatkan uang bayaran untuk kesempatan membeli saham yang Anda inginkan - bahkan mungkin dengan diskon besar-besaran?

Kedengarannya seperti win-win kan?

Sehat, Saya telah mendeteksi fenomena langka "Rising Money Line" yang dapat membuat ini menjadi kenyataan. Klik di sini untuk melihat...