4 Sektor yang Direnungkan oleh Orang Bijak Investasi ini

Samit Vartak didirikan SageOne cinta murni untuk investasi ekuitas pada tahun 2012. Layanan manajemen portofolio berbasis Pune melayani Ultra HNI baik investor domestik maupun luar negeri.

Bagi investor asing, perusahaan menjalankan dana luar negeri yang ditargetkan untuk dana abadi internasional, kantor keluarga AS, Eropa dan Asia. Dana Pulau Cayman dikelola di luar Singapura karena kendala peraturan.

Sejak 2012, SageOne telah berkembang menjadi perusahaan manajemen aset senilai INR 850 cr. Dengan strategi 'konsentrasi' dan 'beli dan tahan', Dana terkonsentrasi dan terdiversifikasi SageOne telah mengungguli beberapa indeks benchmark terbaik di negara ini. Sebagai contoh, Portofolio Terkonsentrasi SageOne mencatat pengembalian sebesar 34,5 persen, sementara Portofolio Diversifikasi SageOne mencatat pengembalian 35,2 persen dibandingkan dengan BSE 500 11,8 persen FY2018.

Membahas strategi perusahaannya, Vartak mengatakan, “Dalam investasi, seseorang dapat mengambil risiko siklus pasar. Namun, sangat penting bagi investor untuk memahami bisnis mana yang tidak ingin Anda pilih dan ini akan membantu meminimalkan risiko.”

Karena itu, Pengusaha India meminta Vartak untuk membagikan empat industri yang paling dia sukai. Dan inilah yang dia bagikan (kutipan yang diedit):

Bahan Kimia Khusus

Saya dapat melihat perubahan struktural terjadi di segmen bahan kimia khusus.

China menguasai hampir 70-80 persen pasar. Biaya pembuatan bahan kimia ini lebih rendah di China karena insentif yang jelas dan pemerintah hampir tidak peduli dengan polusi.

Namun, setelah mengatakan itu, Pandangan China berubah. Negara ini mematikan banyak pabrik sebagai tindakan pengendalian polusi. Ini akan berdampak langsung pada bisnis manufaktur China yang bergantung pada bahan kimia ini dan karenanya, mereka cenderung mencari vendor baru.

Sementara di sisi lain, sebagian besar pabrik di India memenuhi persyaratan polusi. Dan dengan tindakan keras China, struktur biayanya dekat dengan tempat India berada. Dengan kata lain, Manufaktur bahan kimia khusus India dapat bersaing dengan rekan-rekan Cina.

Dengan banyak pilihan, jika China berhasil membuat comeback, harga mereka akan mendekati apa yang ditawarkan India. Dan karenanya, Saya merasa ada potensi besar untuk segmen bahan kimia khusus di India.

Bahan bangunan

Bahan bangunan adalah pasar yang sangat tidak terorganisir di India.

Namun, setelah tagihan e-way, yang baru saja diperkenalkan, Saya percaya bahwa banyak bisnis yang digerakkan oleh uang tunai akan ditutup atau biaya mereka akan naik karena mereka harus membayar pajak.

Jadi, sekitar 70 persen pasar akan terbuka untuk pria formal dan hanya ada segelintir dari mereka. Dan itulah ruang, Saya sangat bullish tentang.

Pendukung Otomatis

Auto Ancillaries adalah pemasok komponen untuk OEM tetapi saya lebih positif pada barang habis pakai.

Ketika Anda mempelajari bisnis ada komponen tertentu yang hanya dapat digunakan sekali dalam siklus hidup kendaraan, itu bisa mesin atau camshaft.

Tapi kemudian ada komponen seperti kabel, ban atau bantalan dan perlu penggantian dari waktu ke waktu. Ini mempertimbangkan bahan habis pakai di sektor otomotif dan permintaan untuk produk tersebut umumnya stabil dan karenanya, siklus bisnis jauh lebih kuat.

Namun, di pelengkap otomatis, Anda harus berhati-hati dengan masuknya kendaraan listrik karena mereka mungkin akan mengganti mesin pembakaran dan beberapa bisnis mungkin tutup. Jadi, berhati-hatilah dengan apa yang ingin Anda sentuh dan apa yang tidak ingin Anda sentuh.

Bisnis berbasis data

Saya sangat suka cerita konsumsi data.

Jika Anda melihat pasar saham, stok konsumen - seperti Industri Halaman , Cat Asia atau HUL , mereka sangat mahal dan diperdagangkan pada 70-80 kali lipat PE (Price-Earnings).

Saya merasa orang, khususnya generasi muda, mengkonsumsi data lebih dari item lainnya hari ini. Ada penelitian yang mengklaim bahwa kecanduan data lebih membuat ketagihan daripada alkohol dan tembakau.

Sekarang, industri telekomunikasi adalah pemasok data tetapi mereka sibuk berkelahi satu sama lain, jadi Anda tidak akan menghasilkan uang sebagai investor. Namun, orang dapat melihat mengatakan segmen serat optik. Produk digunakan untuk mengirimkan data.

Hari ini, kecepatan 3G sangat lambat sehingga Anda dapat mengirimkannya ke nirkabel. Setelah kita pindah ke 5G, Anda tidak dapat mengirimkan data melalui nirkabel. Jika Anda melihat pasar maju seperti China dan AS, data ditransmisikan ke serat optik.

Apa yang dihabiskan China untuk serat optik dalam satu tahun, India belum menghabiskannya sepanjang hidup negara itu. Secara global, hanya ada delapan pemain di pasar ini dan salah satunya di India. Jadi, saat dunia berpindah dari 4G ke 5G, permintaan produk naik 7x.

Idenya di sini adalah untuk melihat melampaui perusahaan telekomunikasi, mengintai para pemain tambahan.

Ditulis oleh

Vanita D'souza

Staf Pengusaha

Saya seorang jurnalis yang berbasis di Mumbai dan telah bekerja dengan perusahaan media seperti The Dollar Business Magazine, Standar Bisnis, dll. Sementara di sisi lain, Saya seorang pembaca setia yang merupakan penggila perjalanan dan telah menerima foodisme sebagai agama saya.