Templat Strategi Perdagangan Terarah:Analisis Keuntungan &Strategi Opsi

Diterbitkan 24 Juni 2019

Waktu Baca 3 menit

Apa yang dimaksud dengan Template Strategi Perdagangan Terarah?

Templat strategi perdagangan terarah membantu investor menentukan keuntungan dari berbagai strategi opsi. Templat ini mencakup empat strategi:bull call, bull put, bear call, dan bear put. Templat ini menunjukkan keuntungan strategi tergantung pada harga spot relatif terhadap harga kesepakatan. Jumlah harga kesepakatan, premi bersih, dan harga spot semuanya dapat diubah.

Berikut adalah pratinjau singkat template strategi perdagangan terarah Keuangan.'

Panggilan Banteng

Bull call adalah taruhan bahwa harga aset dasar akan naik. Investor menciptakan hal ini dengan membeli opsi panggilan dengan harga kesepakatan yang lebih rendah dan menjual opsi panggilan dengan harga kesepakatan yang lebih tinggi. Biaya opsi berbeda-beda tergantung pada harga kesepakatan karena premi. Premi lebih tinggi untuk opsi panggilan dengan strike price rendah karena menawarkan nilai lebih besar.

Karena membeli opsi panggilan bisa mahal, investor dapat memilih untuk menjual opsi panggilan dengan harga kesepakatan yang lebih tinggi. Dengan melakukan hal ini, investor mengumpulkan premi yang sedikit mengimbangi premi yang mereka bayarkan. Dengan melakukan ini, mereka menciptakan bull call.

Penempatan Banteng

Investor menggunakan strategi bull put ketika mereka yakin pasar sedang bagus dan harga akan naik. Ini mirip dengan bull call tetapi menggunakan opsi put. Investor dapat menciptakan bull put dengan membeli put dengan strike price yang lebih rendah dan menjual put dengan strike price yang lebih tinggi. Bull put akan menimbulkan kerugian yang lebih rendah dibandingkan dengan long put ketika harga turun. Namun, hal ini juga membatasi pendapatan opsi. Dengan demikian, arus kas tidak terlalu fluktuatif.

Panggilan Beruang

Keputusan bearish didasarkan pada keyakinan bahwa harga pasar akan turun. Investor atau pedagang menciptakan hal ini dengan menjual call dengan strike price yang rendah dan membeli call dengan strike price yang tinggi. Mirip dengan strategi terarah lainnya, keuntungan dan kerugian dibatasi. Namun, hal ini juga berarti volatilitas pendapatan lebih kecil. Jika harga akhirnya naik, investor dengan opsi beli akan menderita lebih sedikit kerugian dibandingkan investor dengan opsi beli.

Beruang Put

Bear put juga merupakan taruhan bahwa harga aset dasar akan turun. Strategi ini akan menghasilkan keuntungan ketika harga pasar turun. Investor menciptakan bear put dengan menjual put dengan strike price yang rendah dan membeli put dengan strike price yang tinggi.  Bear put lebih murah daripada sekadar membeli opsi put dan mengurangi volatilitas.

Karena investor menjual opsi jual, mereka dapat mengumpulkan premi untuk mengimbangi biaya pembelian opsi jual dengan harga kesepakatan yang tinggi. Karena opsi jual memberi pembeli kemampuan untuk menjual aset dasar pada harga kesepakatan, opsi dengan harga kesepakatan yang lebih tinggi akan lebih berharga karena memberikan lebih banyak pendapatan kepada pembeli.

Mengapa Itu Penting?

Strategi perdagangan terarah membantu investor membatasi risiko, mengurangi biaya, dan memprediksi arus kas dengan lebih akurat. Memahami strategi terarah juga membantu investor menciptakan strategi yang lebih kompleks. Strategi ini menggabungkan bull spread dan call spread serta bertaruh pada volatilitas aset dasar.

Unduh Templat Strategi Perdagangan Terarah Gratis Keuangan

Klik tombol di bawah untuk mengunduh template Strategi Perdagangan Terarah gratis kami!

Sumber Daya Tambahan

Untuk sumber daya lebih lanjut, lihat perpustakaan template bisnis Keuangan untuk mendownload berbagai model Excel, presentasi PowerPoint, dan template dokumen Word gratis. Lihat juga sumber daya pemodelan keuangan kami dan Sumber daya Excel .