Semua Perdagangan Dunia:Perspektif Pasar Melalui Peristiwa Global

Ketika kupu-kupu mengepakkan sayapnya di Brasil ... Anda tahu bagaimana ceritanya. Tapi sungguh? Bisakah kupu-kupu itu memicu angin puting beliung di tempat yang jauh? Itu akan tetap menjadi salah satu misteri hidup, tapi untukmu, ada makna yang lebih dalam. Ini mungkin bukan kupu-kupu yang menciptakan volatilitas pasar. Tapi itu mungkin kerusuhan politik, masalah ekonomi, atau pola cuaca gila.

Permasalahannya adalah, jika Anda memiliki sedikit visi terowongan, dan Anda terjebak dalam memperdagangkan favorit Anda, Anda mungkin tidak mengetahui inisiatif Sabuk dan Jalan China, atau tanggal pertemuan OPEC berikutnya. Dan mungkin Anda harus. Karena menyadari dunia, dan bagaimana pasar berinteraksi, dapat membuka kemungkinan peluang perdagangan.

Mungkin Anda tidak bisa langsung mengakses pasar internasional tertentu. Tetapi Anda mungkin dapat memperdagangkannya secara tidak langsung. Mari kita lihat caranya.

Itu Bukan Kupu-Kupu di Brasil

Pada Mei 2017, skandal korupsi di Brasil membuat pasar Brasil jatuh. Mata uang negara (yang sebenarnya), obligasi Brasil, dan Indeks Bovespa Brasil mencapai posisi terendah yang tidak terlihat dalam sekitar 18 bulan. Banyak investor besar kelebihan berat badan dalam kepemilikan Brasil mereka, dan ketika berita itu tersiar, institusi tidak membuang waktu untuk melepaskan posisi mereka, sebagai obligasi, ekuitas, mata uang, dan komoditas pertanian terkait erat.

Apa dampak aksi jual di Brasil terhadap pasar dunia? Tebakan pertama mungkin menunjukkan bahwa ETF dengan eksposur ke Brasil akan menurun, yang mereka lakukan. Tapi pikirkan di luar ekuitas—di pasar negara berkembang, Brazil merupakan pasar yang dominan dan pengekspor kedelai yang besar. Jadi, ketika pasar Brasil menyusut, apakah itu mempengaruhi pasar kedelai?

Untuk mengetahui bagaimana harga bereaksi terhadap berita utama, nyalakan para pemikir ^® platform dari TD Ameritrade dan menampilkan grafik harian berjangka kedelai (Gambar 1). Dapatkan tampilan yang lebih detail dengan mempertimbangkan kerangka waktu yang lebih singkat, seperti grafik satu atau lima menit, untuk melihat bagaimana harga bereaksi ketika berita itu dirilis.

GAMBAR 1:APA DENGAN JUAL SELAMA MUSIM TANAM?

Peristiwa geopolitik dapat membuat Anda bingung, jadi perhatikan bagian lain dunia. Sumber:thinkorswim dari TD Ameritrade. Untuk tujuan ilustrasi saja. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

AS adalah pengekspor kedelai terbesar di dunia, dengan Brasil berada di urutan kedua. Komoditas pertanian mengikuti pola musiman, sehingga Anda setidaknya bisa tahu kapan tanaman ditanam dan dipanen. AS dan Brasil juga berada di belahan bumi yang berbeda—artinya pola musiman mereka akan hampir berlawanan. Pada bulan April/Mei, penanaman dimulai di AS, dan saat itulah Brasil memanen kedelai. Harga kedelai di Brazil juga dapat mempengaruhi harga kedelai global. Jika nilai riil terdepresiasi, akan lebih murah untuk membeli kedelai Brasil, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga ekspor AS.

Dalam perdagangan komoditas pertanian, pedagang sering mempertimbangkan pola musiman. Harga kedelai secara umum didasarkan pada spekulasi pasokan di masa depan, dan itu menjadi lebih pasti menjelang akhir musim tanam. (Harga bisa mencapai harga tertinggi setelah akhir penanaman, dan kemudian menurun sampai awal panen.) Tetapi faktor lain dapat berperan, juga. Jangan abaikan peristiwa geopolitik, penilaian mata uang, kondisi cuaca ekstrim, dan sampai batas tertentu, harga minyak mentah.

Pada grafik satu tahun masa depan kedelai pada Gambar 1, perhatikan bahwa pada tahun 2016 harga naik dari bulan April sampai Juni (musim tanam), jatuh hingga Agustus, dan diperdagangkan sideways hingga Oktober, awal musim panen. Rendahnya kisaran perdagangan ini menunjukkan level support yang kuat untuk harga kedelai. Harga melambung di atas level support pada April 2017, tepat di awal musim tanam. Namun aksi jual pada tanggal 18 Mei membuat para pedagang bingung. Bagaimana tindakan ini dapat memengaruhi harga ke depan, dan bagaimana harga kedelai dapat mempengaruhi pasar lain?

Di Jalan Industri ke China

China adalah salah satu konsumen kedelai terbesar di dunia, dan itu bisa mengambil keuntungan dari rendahnya harga kedelai Brasil. China juga merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia, sehingga berdampak besar pada pergerakan harga di banyak komoditas.

Mari beralih dari kedelai ke tembaga. Jika Anda mengetahui inisiatif Sabuk dan Jalan China, Anda akan tahu bahwa China memiliki rencana untuk berinvestasi di lebih banyak infrastruktur dan membuka hubungan perdagangan secara global. Jika semuanya berjalan dengan baik, kita dapat mengharapkan lebih banyak permintaan untuk komoditas industri Cina. Salah satu logam industri yang erat kaitannya dengan manufaktur, produksi industri, dan konstruksinya adalah tembaga. Selama China memiliki permintaan untuk logam itu, harga tembaga mungkin naik. Belum, tanda-tanda ekonomi Tiongkok yang lebih lambat, atau pengetatan kebijakan moneter, bisa mengirim harga tembaga lebih rendah. Jadi, tembaga bisa menjadi indikator utama kegiatan ekonomi masa depan.

Perdagangan berjangka tembaga dianggap sulit bagi pedagang mandiri. Anda harus mengetahui pasar dengan baik sebelum Anda dapat menerapkan strategi yang kompleks. Tetapi Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menggunakan berjangka tembaga untuk memperdagangkan pasar lain yang mungkin berkorelasi, seperti emas atau minyak. Alat untuk menemukan pasar ini siap untuk Anda di thinkorswim.

Untuk memulai, menarik grafik jangka panjang tembaga. Pergi ke Studi , Pilih Tambahkan Studi , kemudian Dibandingkan dengan dan overlay grafik yang berbeda untuk melihat korelasinya. Gambar 2 menunjukkan grafik tembaga yang dilapisi dengan minyak mentah. Keduanya sering bergerak berdekatan, dan mereka cenderung dipengaruhi oleh faktor yang sama. Tetapi korelasi juga dapat berubah seiring waktu. Beberapa pasar mungkin berkorelasi hanya pada titik tertinggi dan terendah yang ekstrem.

Jelajahi hamparan yang berbeda dan lihat apakah Anda dapat menemukan hubungan yang bermanfaat atau menarik. Saat kesadaran Anda meningkat, Anda mungkin menemukan peluang perdagangan potensial lainnya dan melakukan perdagangan melalui pintu yang sama sekali baru. Meskipun Anda tidak bisa, mengatakan, langsung memperdagangkan indeks Shanghai Composite, kamu bisa, dalam teori, secara tidak langsung memperdagangkan Cina dengan mengetahui lebih banyak tentang tembaga berjangka.

GAMBAR 2:BAGAIMANA KORELASINYA?

Saat Anda melapisi dua grafik, jawabannya menjadi lebih jelas. Tembaga dan minyak, untuk sebagian besar, bergerak bersama dalam grafik ini. Mengetahui hal ini dapat membantu Anda membuat strategi perdagangan yang memungkinkan. Sumber:thinkorswim dari TD Ameritrade. Untuk tujuan ilustrasi saja. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Maju ke Rusia

Jika Anda melihat dunia, jangan abaikan Rusia, yang sering memiliki dampak dramatis pada pasar global dan hubungan yang kuat dengan pasar energi, terutama minyak. Ya, ada lebih banyak harga minyak daripada mengemudi ke pompa bensin dan mengisi tangki bensin mobil Anda. Pergerakan harga minyak mentah sering dipengaruhi oleh peristiwa global, terutama risiko geopolitik. Bahkan konflik kecil dapat meningkatkan harga minyak. Produsen minyak terbesar adalah Arab Saudi, KITA., Rusia, Iran, dan Cina. Konsumen terbesar adalah AS, dengan Cina datang di dekat kedua. Jadi awasi berita untuk setiap petunjuk dan berita utama prediktif.

Minyak mentah berjangka aktif diperdagangkan dan dapat berubah-ubah. Tentu, variabel tertentu seperti permintaan pasar, cuaca, dan keputusan OPEC dapat berdampak. Namun pergerakan harga minyak mentah terkadang didasarkan pada emosi.

Perhatikan grafik minyak mentah berjangka pada Gambar 3. Pada tanggal 4 Mei, 2017, minyak mentah turun menjadi di bawah $46 per barel. Jika Anda kembali ke 29 November, 2016, Anda akan melihat harga $44,82, yang terendah untuk hari itu, dan level support yang kuat untuk harga minyak mentah. Setelah fakta, Anda dapat melihat bahwa harga minyak mentah hampir mencapai support tersebut sebelum bangkit kembali.

Saat Anda melihat sesuatu yang drastis pada grafik, ini mungkin saat yang tepat untuk mengeksplorasi beberapa penelitian mendasar. Tarik sumber berita favorit Anda—misalnya, Anda memiliki akses ke widget CNBC di thinkorswim—dan lihat di bawah bagian energi untuk melihat apa yang mungkin memicu aksi jual hari tertentu. Hal ini dapat disebabkan oleh penurunan permintaan, ketidakpastian tentang masa depan minyak, atau kelebihan pasokan.

Lebih tepatnya, aktivitas itu terjadi setelah keputusan OPEC untuk memangkas produksi untuk mengendalikan pasokan. Mungkinkah para pedagang tidak yakin Rusia berada di dewan “pemotongan pasokan”? Atau karena persediaan minyak AS lebih tinggi? Ternyata, bukan dari salah satu di atas. Bisa jadi emosi dipicu oleh penjualan paksa.

Dari dulu, harga minyak telah rebound karena para pedagang menunggu pertemuan produsen minyak pada akhir Mei 2017. Grafik menunjuk ke level resistance berikutnya di $54. Apakah harga akan tembus, atau melanjutkan rentang perdagangan mereka?

GAMBAR 3:PERHATIKAN KETAHANAN.

Penembusan di atas level resistance bisa berarti kenaikan lebih lanjut dalam minyak mentah. Dan jika harga turun lebih rendah, perhatikan dukungan itu. Sumber:thinkorswim dari TD Ameritrade. Untuk tujuan ilustrasi saja. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Lebih Banyak Peluang

Skenario yang disajikan di sini hanya menggores permukaan. Ada banyak negara yang dapat Anda jelajahi untuk menentukan bagaimana mereka berhubungan dan membentuk pasar lain. Anda bahkan mungkin mengejutkan diri sendiri dan menemukan hubungan yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Mulai dari dasar, kemudian mempersempit ke teknis.

Latih otak Anda untuk berpikir secara berbeda. Ketika Anda mendengar tentang badai yang terjadi di Pasifik, atau perubahan kepemimpinan di negara Eropa, pikirkan tentang bagaimana peristiwa itu dapat menghantam pasar global. Masa depan mana yang akan terpengaruh, dan bagaimana masa depan tersebut akan mempengaruhi sektor lain? Terakhir, tetapi tidak kalah penting, cari tahu peluang perdagangan potensial baru apa yang mungkin datang mengetuk. Yang harus Anda lakukan adalah menghidupkan smartphone Anda.