Apa itu Indikator Fraktal?

Indikator fraktal adalah indikator perdagangan yang digunakan dalam analisis teknis Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi tindakan harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif semua pelaku pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan maka dari itu, terus menetapkan nilai pasar wajar untuk sekuritas. yang digunakan untuk mengidentifikasi titik pembalikan tren potensial di pasar. Ini dikembangkan oleh seorang pedagang terkenal, Bill Williams, dan karena itu juga disebut sebagai Indikator Fraktal Williams.

Williams mempresentasikan indikator fraktal dalam bukunya, “Kekacauan Perdagangan, ” mencatat bahwa idenya untuk indikator menelusuri asal-usulnya ke teori chaos matematika. Dalam matematika, fraktal pada dasarnya adalah segala jenis pola berulang. Premis indikator fraktal adalah Anda dapat mendeteksi, dan berpotensi mendapat keuntungan dari, pola berulang dari pergerakan harga yang terjadi di berbagai kerangka waktu perdagangan (per jam, 4 jam, sehari-hari, mingguan, dll.).

Menggunakan indikator fraktal pada dasarnya adalah pengenalan pola dalam aksi harga sekuritas yang diperdagangkan. Setelah pola dikenali, pedagang kemudian dapat membeli atau menjual, tergantung pada apakah indikator fraktal bullish atau bearishBullish dan BearishProfesional di keuangan perusahaan secara teratur menyebut pasar sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika telah terjadi penurunan harga sebesar 20% atau lebih dari puncaknya, dan pasar bull dianggap sebagai pemulihan 20% dari dasar pasar., mencari keuntungan dari pembalikan pasar.

Ringkasan

• Indikator fraktal adalah indikator pembalikan pasar yang digunakan dalam analisis teknis.
• Pola fraktal terdiri dari lima kandil yang mengungkapkan bentuk “V” atau “U” (dengan pola fraktal bearish, huruf "V" atau "U" akan tampak terbalik, terbalik) dibentuk oleh pergerakan aksi harga sekuritas.
• Indikator fraktal memberikan entri perdagangan dan tingkat stop-loss yang jelas untuk seorang pedagang, tetapi titik masuk yang ditunjukkan dan jumlah potensi kerugian untuk suatu perdagangan mungkin jauh lebih kecil dari ideal.

Pola Fraktal

Pola fraktal, yang dapat dideteksi pada grafik batang dan grafik candlestickJapanese CandlestickJapanese Candlesticks adalah alat analisis teknis yang digunakan pedagang untuk memetakan dan menganalisis pergerakan harga sekuritas. Konsep candlestick charting dikembangkan oleh Munehisa Homma, seorang pedagang beras Jepang., terdiri dari aksi harga yang terjadi selama jangka waktu lima kandil. Jelas sekali, tergantung pada kerangka waktu charting yang digunakan trader, jumlah absolut waktu yang dibutuhkan untuk membentuk pola fraktal bervariasi. Untuk trader yang menggunakan grafik per jam, pola fraktal dapat terbentuk dalam lima jam – sedangkan pedagang yang berdagang di luar grafik harian akan melihat pola fraktal yang terbentuk selama lima hari.

Jadi, seperti apa indikator fraktal itu? Salah satu keuntungan dari indikator fraktal Williams adalah relatif mudah dikenali pada grafik. Pola fraktal terdiri dari lima kandil berturut-turut, dengan kandil tengah (ketiga) mewakili tertinggi tertinggi atau terendah terendah dari kelompok lima kandil, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Aturan dasar untuk pola fraktal adalah sebagai berikut:

• Sebuah kandil (yang akan menjadi yang ketiga, atau tengah, candlestick dalam pola fraktal) mewakili titik tinggi (dengan fraktal bearish) atau titik rendah (dengan fraktal bullish) dalam pergerakan aksi harga suatu sekuritas.
• Pola fraktal bearish terjadi ketika kedua kandil yang mendahului kandil titik tinggi pada grafik, dan dua kandil yang mengikuti titik tertinggi yang dicapai oleh kandil ketiga dalam pola tersebut, menunjukkan tertinggi yang lebih rendah (referensi gambar di atas).
• Pola fraktal bullish terjadi ketika kedua kandil yang mendahului kandil titik rendah pada grafik, dan dua kandil yang mengikuti titik terendah, menunjukkan posisi terendah yang lebih tinggi.

Cara alternatif untuk memahami pola fraktal adalah:

• Pola fraktal bearish, yang menunjukkan pembalikan pasar ke sisi negatifnya, terbentuk ketika masing-masing dari tiga kandil berturut-turut menunjukkan harga mencapai harga yang lebih tinggi, diikuti oleh dua kandil yang menunjukkan aksi harga dengan harga tertinggi yang lebih rendah dari harga tertinggi kandil sebelumnya.
• Pola fraktal bullish, yang menunjukkan pembalikan pasar ke atas, terbentuk ketika masing-masing dari tiga kandil berturut-turut menunjukkan harga bergerak ke titik terendah yang lebih rendah, diikuti oleh dua kandil yang menunjukkan aksi harga dengan titik terendah yang lebih tinggi dari titik terendah kandil sebelumnya.

Menafsirkan dan Menggunakan Pola Fraktal

Pola fraktal mengungkapkan bagian bawah atau atas berbentuk "V" atau "U" di pasar - meskipun polanya jarang sebersih dan simetris seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas.

Pola tindakan harga seperti itu dapat mengindikasikan pembalikan pasar – baik pasar yang sebelumnya sedang naik secara bertahap beralih ke sisi negatifnya, atau pasar downtrending sebelumnya berbalik ke atas.

Minimal, pola fraktal ditafsirkan sebagai mengidentifikasi setidaknya tingkat sementara dukungan harga (fraktal bullish) atau resistensi harga (fraktal bearish).

Trader sering melihat pola fraktal dalam kaitannya dengan indikator support/resistance teknis lainnya, seperti titik pivot harian, untuk mengevaluasi kekuatan atau kemungkinan keandalan sinyal indikator fraktal tentang pembalikan tren.

Sebagai contoh, jika titik tertinggi dari pola fraktal bearish bertepatan dengan level retracement Fibonacci atau level rata-rata bergerak yang juga mengidentifikasi titik harga tersebut sebagai level resistance, maka indikator fraktal akan ditafsirkan lebih andal – lebih mungkin menjadi indikator yang akurat dari pembalikan pasar.

Perhatian Indikator Fraktal

Pola fraktal harus dikonfirmasi oleh penutupan kandil kelima dalam pola tersebut. Dengan kata lain, Anda harus menunggu sampai penutupan candlestick kelima untuk melihat apakah, nyatanya, pola fraktal yang valid telah terbentuk. Namun, kegagalan indikator fraktal untuk sepenuhnya terbentuk dapat, diri, menjadi indikator kemungkinan pergerakan harga di masa depan.

Sebagai contoh, asumsikan bahwa empat dari lima kandil yang menunjukkan pola fraktal bearish telah terbentuk, tapi kemudian aksi harga diwakili oleh kandil kelima, daripada menunjukkan titik terendah yang lebih rendah dari kandil keempat, sebaliknya menunjukkan harga naik ke level tertinggi baru, bahkan jauh di atas tinggi kandil ketiga dalam pola pembentukan. Tindakan harga seperti itu tidak hanya akan membatalkan pembentukan pola fraktal bearish – itu akan, nyatanya, menjadi indikasi bahwa uptrend yang ada akan berlanjut, dan harga itu akan terus naik ke tingkat yang lebih tinggi.

Keuntungan dan Kerugian Indikator

Indikator fraktal menawarkan keuntungan menyediakan pedagang dengan titik masuk pasar yang mudah diidentifikasi (pada penutupan kandil kelima dalam pola) dan dengan titik harga yang sama-sama mudah dikenali untuk pesanan stop-loss.

Dengan pola fraktal bearish, seorang pedagang menjual short dan kemudian mungkin menempatkan order stop-loss tepat di atas tertinggi tertinggi yang dicapai dalam pola fraktal. Dengan pola fraktal bullish, seorang pedagang membeli pada penutupan kandil kelima dan kemudian dapat menempatkan perintah stop-loss mereka tepat di bawah titik terendah terendah dari pola fraktal lima kandil.

Kerugian dari perdagangan indikator fraktal adalah kenyataan bahwa pola fraktal cukup sering terjadi dalam pergerakan pergerakan harga biasa – oleh karena itu, indikator cenderung memberikan sinyal palsu kepada pedagang. Itulah sebabnya beberapa pedagang hanya mengandalkan indikator fraktal untuk sinyal perdagangan, daripada menggunakannya bersama dengan indikator teknis lainnya.

Kerugian lain dari perdagangan pola fraktal adalah menyediakan kurang dari titik masuk pasar yang ideal . Sebagai contoh, memulai perdagangan beli pada penutupan kandil kelima dalam pola fraktal naik dapat mengakibatkan pedagang membeli ke pasar pada tingkat harga yang jauh lebih tinggi daripada harga rendah pasar. Lebih-lebih lagi, jika trader kemudian menempatkan order stop-loss di bawah rendahnya pola fraktal, potensi kerugian perdagangan dapat berupa jumlah moneter yang sangat tinggi.

Belajarlah lagi

CFI adalah penyedia resmi global Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)®Menjadi Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)®Sertifikasi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® CFI akan membantu Anda mendapatkan kepercayaan yang Anda butuhkan dalam karir keuangan. Daftar hari ini! program sertifikasi, dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Sumber daya CFI berikut akan membantu dalam melanjutkan pendidikan keuangan Anda dan memajukan karir Anda:

• Analisis Teknis Tingkat LanjutAnalisis Teknis Tingkat LanjutAnalisis teknis lanjutan biasanya melibatkan penggunaan beberapa indikator teknis atau yang agak canggih (yaitu, kompleks) indikator. "Rumit"
• Candlestick Bullish Engulfing Candlestick Bullish EngulfingCandlestick bullish engulfing menunjukkan pola harga perdagangan untuk keamanan tertentu, menunjukkan pembalikan tren harga. A
• Cara Membaca Grafik SahamCara Membaca Grafik SahamJika Anda akan aktif berdagang saham sebagai investor pasar saham, maka Anda perlu tahu cara membaca grafik saham. Bahkan para pedagang yang terutama menggunakan analisis fundamental untuk memilih saham untuk berinvestasi masih sering menggunakan analisis teknis pergerakan harga saham untuk menentukan beli dan jual tertentu, grafik saham
• Indikator MomentumIndikator MomentumIndikator momentum adalah alat yang digunakan oleh pedagang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kecepatan atau tingkat di mana harga keamanan berubah. momentum