Inilah 5 cara investor dapat menggunakan indikator MACD untuk melakukan perdagangan yang lebih baik

MACD berosilasi di atas dan di bawah garis nol, juga dikenal sebagai garis tengah. Rata-rata pergerakan yang lebih pendek dikurangi dari rata-rata pergerakan yang lebih panjang untuk sampai pada nilai MACD. Garis sinyal, yang merupakan rata-rata pergerakan eksponensial dari MACD melengkapi indikator.

Garis biru adalah MACD dan garis merah adalah garis sinyal. Ketika garis biru melintasi di atas garis merah, itu adalah sinyal untuk membeli dan ketika garis biru jatuh di bawah garis merah, itu adalah pemicu untuk menjual. Persilangan di atas garis tengah juga merupakan sinyal beli.

Mari kita lihat bagaimana menggunakan indikator untuk entri dan keluar yang lebih baik dari berbagai posisi. Kemudian, kami akan menyelidiki bagaimana MACD dianalisis selama pullback dan dalam tren naik. Akhirnya, kita akan melihat sekilas pentingnya divergensi pada MACD.

Menyesuaikan indikator dengan volatilitas pasar crypto

Dibandingkan dengan pasar lama, cryptocurrency menyaksikan pergerakan besar dalam waktu singkat. Karena itu, entri dan keluar harus cepat untuk menangkap sebagian besar pergerakan tetapi tanpa terlalu banyak perdagangan whipsaw.

Saat tren naik baru dimulai, umumnya tetap berlaku selama beberapa minggu atau bulan. Namun, setiap fase bull memiliki bagian koreksi. Pedagang harus bertujuan untuk tetap mengikuti tren dan tidak terhenti oleh setiap kemunduran kecil di sepanjang jalan.

Tujuannya adalah untuk memasuki posisi lebih awal saat tren naik baru dimulai dan tetap pada posisi tersebut sampai pembalikan tren ditandai. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika indikator memberikan terlalu banyak sinyal, akan ada beberapa perdagangan yang tidak diinginkan yang akan menimbulkan komisi besar dan menguras emosi.

Di samping itu, jika kerangka waktu dipilih untuk memberikan lebih sedikit sinyal, sebagian besar tren dapat terlewatkan karena indikator akan lambat dalam mengidentifikasi pembalikan.

Masalah ini telah diatasi oleh pencipta MACD Gerald Appel dalam bukunya, Analisis Teknis:Power Tools untuk investor aktif.

Appel menyoroti bagaimana dua indikator MACD dapat digunakan selama tren yang kuat, dengan yang lebih sensitif digunakan untuk entri dan yang kurang sensitif digunakan untuk keluar.

Terkait: Tidak yakin tentang membeli saus? Indikator perdagangan utama ini membuatnya lebih mudah

Apakah dua MACD lebih baik dari satu?

Nilai default yang digunakan untuk indikator MACD oleh sebagian besar perangkat lunak charting adalah kombinasi 12 hingga 26 hari. Namun, untuk contoh-contoh selanjutnya, mari kita gunakan satu MACD dengan kombinasi 19 hingga 39 hari yang kurang sensitif dan akan digunakan untuk menghasilkan sinyal jual. Yang kedua akan lebih sensitif, menggunakan kombinasi MACD 6 hingga 19 hari yang akan digunakan untuk sinyal beli.

Bitcoin (BTC) diperdagangkan dalam kisaran kecil pada September 2020 dan selama periode itu, kedua indikator MACD sebagian besar datar. Pada bulan Oktober, saat pasangan BTC/USDT memulai tren naik, MACD memberikan sinyal beli ketika indikator melintas di atas garis tengah pada pertengahan Oktober 2020.

Setelah memasuki perdagangan, perhatikan bagaimana MACD mendekati garis sinyal pada empat kesempatan (ditandai sebagai elips pada grafik) pada kombinasi MACD 6 hingga 19 hari yang sensitif. Hal ini dapat mengakibatkan keluar lebih awal, meninggalkan sebagian besar keuntungan di atas meja karena tren naik baru saja dimulai.

Di samping itu, perhatikan bagaimana kombinasi 19 hingga 39 hari yang kurang sensitif tetap stabil selama tren naik. Hal ini dapat mempermudah trader untuk bertahan dalam perdagangan sampai MACD turun di bawah garis sinyal pada 26 November, 2020, memicu sinyal jual.

Dalam contoh lain, Binance Coin (BNB) melintasi garis tengah pada 7 Juli, 2020, memicu sinyal beli. Namun, MACD sensitif dengan cepat turun dan turun di bawah garis sinyal pada 6 Juli, karena pasangan BNB/USDT memasuki koreksi kecil.

Relatif, MACD yang kurang sensitif tetap berada di atas garis sinyal hingga 12 Agustus, 2020, menangkap sebagian besar tren.

Trader yang kesulitan melacak dua indikator MACD juga dapat menggunakan kombinasi default 12 hingga 26 hari. Perjalanan Litecoin (LTC) dari sekitar $75 menjadi $413,49 menghasilkan lima sinyal beli dan jual. Semua perdagangan menghasilkan sinyal masuk yang baik (ditandai sebagai elips) dan keluar (ditandai dengan panah).

Terkait: 3 cara pedagang menggunakan rata-rata bergerak untuk membaca momentum pasar

Bagaimana MACD dapat memberi sinyal koreksi

Trader juga dapat menggunakan MACD untuk membeli pullback. Selama koreksi dalam tren naik, MACD turun ke garis sinyal tetapi saat harga melanjutkan tren naiknya, MACD rebound dari garis sinyal. Formasi ini, yang terlihat mirip dengan kail, dapat memberikan peluang masuk yang baik.

Pada contoh di atas, Cardano (ADA) melewati garis tengah pada 8 Januari, 2020, menandakan beli. Namun, saat gerakan naik terhenti, MACD turun mendekati garis sinyal pada 26 Januari, 2020 tetapi tidak putus di bawahnya. Setelah harga pulih, MACD memisahkan diri dari garis sinyal dan melanjutkan pergerakannya lebih tinggi.

Ini memberi kesempatan kepada pedagang yang mungkin melewatkan membeli salib di atas garis tengah. Sinyal jual dihasilkan pada 16 Februari tepat saat pasangan ADA/USDT memulai koreksi yang dalam.

Divergensi MACD juga bisa menandakan perubahan tren

Harga Bitcoin terus mencapai level tertinggi yang lebih tinggi antara 21 Februari, 2021, dan 14 April tetapi indikator MACD membuat level tertinggi yang lebih rendah selama periode tersebut, membentuk divergensi bearish. Ini adalah tanda bahwa momentum melemah.

Pedagang harus berhati-hati ketika divergensi bearish terbentuk dan menghindari mengambil perdagangan panjang selama periode tersebut. Divergensi bearish panjang dalam kasus ini memuncak dengan penurunan besar-besaran.

Litecoin menunjukkan bagaimana MACD membentuk divergensi bullish selama tren turun yang kuat dari Juli hingga Desember 2019. Pedagang yang membeli crossover di atas garis tengah mungkin telah mengalami whipsaw pada bulan September dan lagi pada bulan November.

Ini menunjukkan bahwa pedagang harus menunggu aksi harga menunjukkan tanda-tanda perubahan trennya sebelum bertindak pada divergensi MACD.

Beberapa takeaways penting

Indikator MACD menangkap tren dan juga dapat digunakan untuk mengukur momentum aset. Tergantung pada kondisi pasar dan aset yang dianalisis, pedagang dapat memvariasikan pengaturan periode MACD. Jika koin adalah penggerak cepat, MACD yang lebih sensitif dapat digunakan. Dengan gerakan lambat, pengaturan default atau MACD yang kurang sensitif dapat digunakan. Trader juga dapat menggunakan kombinasi indikator MACD yang kurang sensitif dan lebih sensitif untuk hasil yang lebih baik.

Namun, tidak ada indikator sempurna yang bekerja sepanjang waktu. Bahkan dengan permutasi dan kombinasi di atas, perdagangan akan bergerak berlawanan dengan ekspektasi.

Pedagang harus menerapkan prinsip pengelolaan uang untuk memotong kerugian dengan cepat dan melindungi keuntungan kertas saat perdagangan bergerak sesuai asumsi.