Cara Menggunakan Volume untuk Meningkatkan Perdagangan Anda

Volume perdagangan adalah ukuran seberapa banyak aset keuangan tertentu telah diperdagangkan dalam periode waktu tertentu. Untuk saham, volume diukur dalam jumlah saham yang diperdagangkan dan, untuk masa depan dan opsi, itu didasarkan pada berapa banyak kontrak yang telah berpindah tangan. Angka-angka, dan indikator lain yang menggunakan data volume, sering dilengkapi dengan grafik online.

Melihat pola volume dari waktu ke waktu dapat membantu memahami kekuatan atau keyakinan di balik kenaikan dan penurunan saham tertentu dan seluruh pasar. Hal yang sama berlaku untuk pedagang opsi, karena volume perdagangan merupakan indikator minat opsi saat ini. Faktanya, volume memainkan peran penting dalam analisis teknis dan menonjol di antara beberapa indikator teknis utama.

Takeaways Kunci

• Volume mengukur jumlah saham yang diperdagangkan dalam saham atau kontrak yang diperdagangkan di futures atau opsi.
• Volume dapat menjadi indikator kekuatan pasar, karena pasar yang meningkat dengan volume yang meningkat biasanya dipandang kuat dan sehat.
• Ketika harga jatuh pada peningkatan volume, tren sedang mengumpulkan kekuatan ke sisi bawah.
• Ketika harga mencapai tertinggi baru (atau tidak ada terendah) pada penurunan volume, Hati-Hati; pembalikan mungkin terjadi.
• On Balance Volume dan Klinger Indicator adalah contoh alat charting yang didasarkan pada volume.

Cara Menggunakan Volume Untuk Meningkatkan Perdagangan Anda

Pedoman Dasar untuk Menggunakan Volume

Saat menganalisis volume, biasanya ada pedoman yang digunakan untuk menentukan kekuatan atau kelemahan suatu gerakan. Sebagai pedagang, kita lebih cenderung untuk bergabung dengan gerakan yang kuat dan tidak mengambil bagian dalam gerakan yang menunjukkan kelemahan—atau kita bahkan mungkin melihat entri ke arah yang berlawanan dari gerakan yang lemah. Pedoman ini tidak berlaku dalam semua situasi, tetapi mereka menawarkan panduan umum untuk keputusan perdagangan.

1. Konfirmasi Tren

Pasar yang meningkat akan melihat peningkatan volume. Pembeli membutuhkan peningkatan jumlah dan antusiasme untuk terus mendorong harga lebih tinggi. Kenaikan harga dan penurunan volume mungkin menunjukkan kurangnya minat, dan ini adalah peringatan potensi pembalikan. Ini bisa sulit untuk membungkus pikiran Anda, tetapi fakta sederhananya adalah bahwa penurunan harga (atau kenaikan) pada volume kecil bukanlah sinyal yang kuat. Penurunan harga (atau kenaikan) pada volume besar adalah sinyal yang lebih kuat bahwa sesuatu dalam saham telah berubah secara fundamental.

2. Gerakan dan Volume Kelelahan

Di pasar yang naik atau turun, kita bisa melihat gerakan kelelahan. Ini umumnya merupakan pergerakan harga yang tajam dikombinasikan dengan peningkatan volume yang tajam, yang menandakan potensi akhir dari sebuah tren. Peserta yang menunggu dan takut kehilangan lebih banyak tumpukan pergerakan di puncak pasar, menguras jumlah pembeli.

Di dasar pasar, penurunan harga pada akhirnya memaksa sejumlah besar pedagang keluar, mengakibatkan volatilitas dan peningkatan volume. Kita akan melihat penurunan volume setelah lonjakan dalam situasi ini, tapi bagaimana volume terus dimainkan selama beberapa hari berikutnya, minggu, dan bulan dapat dianalisis menggunakan pedoman volume lainnya.

3. Tanda Bullish

Volume dapat berguna dalam mengidentifikasi tanda-tanda bullish. Sebagai contoh, bayangkan volume meningkat pada penurunan harga dan kemudian harga bergerak lebih tinggi, diikuti dengan gerakan mundur ke bawah. Jika harga bergerak kembali lebih rendah tidak jatuh di bawah rendah sebelumnya, dan volume berkurang pada penurunan kedua, maka ini biasanya diartikan sebagai tanda bullish.

4. Volume dan Pembalikan Harga

Setelah harga lama bergerak lebih tinggi atau lebih rendah, jika harga mulai berkisar dengan pergerakan harga yang kecil dan volume yang besar, ini mungkin menunjukkan bahwa pembalikan sedang berlangsung, dan harga akan berubah arah.

5. Volume dan Penembusan vs. Penembusan Palsu

Pada terobosan awal dari kisaran atau pola grafik lainnya, kenaikan volume menunjukkan kekuatan dalam bergerak. Sedikit perubahan volume atau penurunan volume pada breakout menunjukkan kurangnya minat dan kemungkinan yang lebih tinggi untuk false breakout.

6. Riwayat Volume

Volume harus dilihat relatif terhadap sejarah baru-baru ini. Membandingkan hari ini dengan volume 50 tahun yang lalu mungkin memberikan data yang tidak relevan. Semakin baru kumpulan data, semakin relevan mereka.

Volume sering dipandang sebagai indikator likuiditas, karena saham atau pasar dengan volume terbesar adalah yang paling likuid dan dianggap terbaik untuk perdagangan jangka pendek; ada banyak pembeli dan penjual yang siap berdagang dengan berbagai harga.

Tiga Indikator Volume

Indikator volume adalah rumus matematika yang direpresentasikan secara visual di platform charting yang paling umum digunakan. Setiap indikator menggunakan formula yang sedikit berbeda, dan pedagang harus menemukan indikator yang paling sesuai untuk pendekatan pasar khusus mereka.

Indikator tidak diperlukan, tetapi mereka dapat membantu dalam proses keputusan perdagangan. Ada banyak indikator volume untuk dipilih, dan berikut ini memberikan contoh bagaimana beberapa dari mereka dapat digunakan.

1. Pada Volume Saldo (OBV)

OBV adalah indikator yang sederhana namun efektif. Volume ditambahkan (dimulai dengan angka arbitrer) ketika pasar selesai lebih tinggi, atau volume dikurangi ketika pasar berakhir lebih rendah. Ini memberikan total berjalan dan menunjukkan saham mana yang diakumulasikan. Hal ini juga dapat menunjukkan divergensi, seperti ketika harga naik tetapi volume meningkat pada tingkat yang lebih lambat atau bahkan mulai turun.

2. Aliran Uang Chaikin

Kenaikan harga harus dibarengi dengan kenaikan volume, jadi Aliran Uang Chaikin berfokus pada peningkatan volume ketika harga berakhir di bagian atas atau bawah kisaran hariannya dan kemudian memberikan nilai untuk kekuatan yang sesuai.

Ketika harga penutupan berada di bagian atas kisaran hari itu, dan volume bertambah, nilainya akan tinggi. Ketika harga penutupan berada di bagian bawah kisaran, nilai akan negatif. Aliran uang chaikin dapat digunakan sebagai indikator jangka pendek karena berosilasi, tetapi lebih umum digunakan untuk melihat divergensi.

3. Osilator Klinger

Fluktuasi di atas dan di bawah garis nol dapat digunakan untuk membantu sinyal perdagangan lainnya. Osilator Klinger menjumlahkan volume akumulasi (pembelian) dan distribusi (penjualan) untuk periode waktu tertentu.

Garis bawah

Volume adalah alat yang berguna untuk mempelajari tren, dan seperti yang Anda lihat, ada banyak cara untuk menggunakannya. Pedoman dasar dapat digunakan untuk menilai kekuatan atau kelemahan pasar, serta untuk memeriksa apakah volume mengkonfirmasi pergerakan harga atau menandakan bahwa pembalikan mungkin akan terjadi. Indikator berdasarkan volume terkadang digunakan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Pendeknya, sementara volume bukanlah alat yang tepat, sinyal masuk dan keluar terkadang dapat diidentifikasi dengan melihat aksi harga, volume, dan indikator volume.