Strategi Perdagangan Cryptocurrency:Penilaian Keuntungan &Risiko

Investor berwawasan ke depan sangat ingin mempelajari cara menghasilkan uang dari perdagangan mata uang kripto. Sejak Bitcoin dirilis ke publik pada tahun 2009, investor telah mencoba mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dari aset digital yang sedang berkembang. Meskipun kripto mengalami perubahan nilai yang parah dalam dekade terakhir, kripto masih tetap ada; bahkan orang-orang yang skeptis pun mulai mengakui ketangguhannya.

Meskipun resistensi terhadap mata uang kripto mulai mendatar, investor masih harus pintar dalam memperdagangkannya. Perdagangan kripto yang sukses melibatkan keterampilan khusus, analisis disiplin, dan kemauan yang kuat pada saat volatilitas pasar. Saat ini, ada lebih dari 17,000 token aktif dan dapat diperdagangkan, dan lebih banyak lagi yang dikembangkan setiap hari. Trader terus menemukan strategi dan platform baru dalam jangkauan mereka.

Dalam panduan ini, Gorilla Trades membahas strategi utama untuk investasi kripto:perdagangan harian, perdagangan ayunan, arbitrase, dan investasi jangka panjang. Ini juga menjelaskan cara melakukan analisis, mengelola risiko, menemukan pertukaran kripto terbaik, dan menghindari kesalahan umum perdagangan kripto. 

Tidak ada aturan baku tentang cara menghasilkan uang dari perdagangan mata uang kripto. Namun, sebagian besar pedagang kripto menyelaraskan pendekatan mereka dengan setidaknya satu dari empat strategi berikut.

Perdagangan Harian

Dalam perdagangan harian, investor membeli dan menjual mata uang kripto pada hari yang sama, seringkali dalam hitungan jam atau menit saja. Tujuan perdagangan harian adalah memanfaatkan volatilitas pasar dan mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang relatif kecil.

Perdagangan harian dalam sarana investasi apa pun bukan untuk orang yang lemah hati – atau mereka yang berdagang berdasarkan firasat atau harapan. Praktik ini menuntut perhatian terus-menerus dan serangkaian indikator teknis. Pedagang harian mencari pola jangka pendek daripada perkiraan yang diperpanjang. Mereka juga melakukan transaksi cepat dan mengambil keputusan sendiri. Perubahan harga kripto yang tak henti-hentinya membuatnya cocok untuk perdagangan harian, namun bukan tanpa risiko yang tinggi.

Perdagangan Ayunan

Seperti halnya pedagang harian, pedagang ayunan mempertahankan posisi mereka untuk sementara waktu. Namun, dalam swing trading, jangka waktunya adalah beberapa hari atau minggu, bukan satu hari. Ada lebih banyak strategi yang terlibat dalam swing trading, dan kecepatannya tidak terlalu rumit dibandingkan trading harian.

Analisis teknis, pemantauan siklus berita kripto, dan sentimen pasar adalah ciri khas dari swing trading. Meskipun tidak memiliki kecepatan dan konsumsi waktu yang sangat tinggi dibandingkan dengan jendela perdagangan yang lebih pendek, swing trading masih memerlukan keterampilan tingkat lanjut seperti interpretasi grafik dan memahami psikologi pasar.

Arbitrase

Arbitrase adalah praktik mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga suatu komoditas di antara bursa yang berbeda. Seorang pedagang membeli saham di bursa dengan harga lebih rendah dan segera menjualnya kembali di bursa dengan harga lebih tinggi. Latihan ini memerlukan kecepatan dan ketepatan, serta akses ke banyak bursa.

Di pasar saham tradisional, arbitrase sebagian besar hanya terbuka bagi investor institusi. Namun dalam kripto, investor ritel memiliki sedikit lebih banyak akses. Ini karena kripto masih merupakan sesuatu yang liar. Pasar masih terfragmentasi dan tersebar, dan tidak semua bursa saling sinkron.

Meskipun pedagang eceran memiliki peluang lebih baik dalam arbitrase kripto, mereka masih memerlukan keterampilan dan alat tertentu untuk bersaing secara efektif. Mereka membutuhkan bot, eksekusi berlatensi rendah, modal di berbagai pasar, dan pengetahuan konstan tentang spread, biaya, dan batas penarikan. Meskipun investor institusional masih mendominasi arbitrase kripto, investor kecil mempunyai peluang lebih besar.

Investasi Jangka Panjang (HODLing)

Investasi kripto jangka panjang menggambarkan dirinya sendiri. Itu hanya memegang mata uang kripto selama beberapa bulan atau tahun. Ini juga disebut “HODLing” sebagai semacam lelucon investor — ketika pengguna salah ketik “hodl” alih-alih “tahan” di forum Bitcoin, dan namanya melekat. Sekarang ini digunakan sebagai semacam seruan di kalangan investor kripto jangka panjang, yang mengatakan “HODL” adalah singkatan dari “Hold On for Dear Life.”

HODLing membutuhkan keyakinan pada pandangan jangka panjang tentang teknologi kripto dan blockchain. Volatilitas jangka pendek tidak ditekankan dalam kepemilikan jangka panjang. Analisa fundamental dan teknikal lebih menjadi fokus. Faktor penting yang unik dalam industri kripto mencakup perubahan regulasi, inovasi, dan adopsi.

Strategi mana yang terbaik untuk Anda? Jawabannya tergantung pada tingkat toleransi risiko yang Anda pilih, berapa banyak waktu yang dapat Anda luangkan untuk melakukan perdagangan aktif, dan pengetahuan Anda tentang pasar. 

Menguasai Analisis Teknikal dan Fundamental

Mempelajari cara menghasilkan uang dari perdagangan mata uang kripto melibatkan adaptasi beberapa metrik yang terkait dengan investasi tradisional. Dua yang paling relevan adalah analisis teknikal dan fundamental; pedagang harus menggunakan ini secara seimbang untuk mengevaluasi kripto.

Analisis teknis melibatkan pengawasan terhadap grafik harga komoditas, indikator, dan data historis untuk memperkirakan pergerakan harga kripto. Alat seperti rata-rata pergerakan, Indeks Kekuatan Relatif (RSI), divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD), dan pola kandil membantu pedagang harian dan pedagang ayunan mengenali tren jangka pendek.

Analisis fundamental membahas nilai intrinsik dan mendasar dari mata uang kripto. Faktor-faktornya termasuk kasus penggunaannya, tim manajemen, komunitas, dan tokennomics. Ini bisa jadi rumit, mengingat sejarah kripto yang singkat dan kenaikan yang cepat — metrik yang konsisten mungkin sulit didapat. Trader dapat menggunakan whitepaper dan tren adopsi untuk analisis fundamental.

Manajemen Risiko dalam Menghadapi Volatilitas Pasar

Cryptocurrency masih muda. Ini merupakan komoditas yang sangat spekulatif, dapat mengalami perubahan harga yang sangat besar bahkan dalam satu hari. Oleh karena itu, manajemen risiko penting untuk diterapkan dalam perdagangan kripto. Strategi manajemen risiko dalam kripto sama dengan strategi perdagangan tradisional:Jangan berinvestasi lebih dari yang mampu Anda tanggung kerugiannya, tetapkan perintah stop-loss untuk menghindari pukulan drastis, dan sesuaikan posisi Anda agar sesuai dengan toleransi risiko Anda.

Diversifikasi adalah cara untuk memitigasi risiko dalam investasi, dan ini juga dapat diterapkan pada mata uang kripto. Menyebarkan investasi Anda ke berbagai mata uang — Bitcoin, Ethereum, Solana, dan lainnya — memfasilitasi diversifikasi. Begitu juga dengan strategi lainnya, seperti memadukan swing trading dengan investasi jangka panjang.

Disiplin juga merupakan bagian penting dari manajemen risiko. Berpegang teguh pada rencana yang solid, menghindari aksi jual yang panik, melihat kehebohan di masa lalu, dan tidak mengejar kerugian dapat menjadi pembeda antara keuntungan yang konsisten dan kesalahan yang merugikan.

Memilih Pertukaran Kripto yang Tepat untuk Strategi Anda

Pertukaran kripto yang Anda gunakan dapat memengaruhi hasil perdagangan Anda. Untuk strategi yang lebih aktif seperti perdagangan harian dan arbitrase, Anda memerlukan pertukaran dengan likuiditas tinggi, eksekusi instan, dan biaya yang wajar. Untuk strategi jangka panjang, Anda memerlukan pertukaran dengan stabilitas dan keamanan, serta dukungan untuk penyimpanan dingin.

Carilah platform yang teregulasi dengan baik dengan rekam jejak yang terpuji. Mereka harus memiliki fitur yang Anda butuhkan dengan antarmuka dan proses yang mudah dipahami untuk memfasilitasi perdagangan.

Menghindari Kesalahan Umum dalam Perdagangan Kripto

Beberapa kesalahan umum yang dapat membuat pedagang kripto berpengalaman sekalipun tersandung adalah:

• Berdagang terlalu banyak, sehingga menimbulkan biaya tambahan dan menyebabkan keputusan yang buruk
• Menerima hype media sosial dan mengabaikan penelitian yang tepat
• Hanya mengandalkan indikator teknis dan mengabaikan fundamental
• Tidak menggunakan perintah stop-loss atau mempertaruhkan terlalu banyak modal dalam satu perdagangan
• Membuat keputusan apa pun berdasarkan emosi, kepanikan, atau keserakahan

Semua kesalahan ini bisa dihindari. Hilangkan gagasan untuk memanfaatkan keberuntungan dan anggap saja desas-desus begitu saja - hampir tidak ada. Tetap berpegang pada strategi yang disusun dengan baik, gunakan sumber tepercaya, dan terus ikuti perkembangan dunia kripto agar tetap mendapat informasi.

Memetakan Jalan Menuju Kesuksesan Kripto

Mengetahui cara menghasilkan uang dari perdagangan mata uang kripto membutuhkan lebih dari sekadar keberuntungan dan momentum. Hal ini menuntut strategi yang bijaksana, wawasan pasar yang dapat diandalkan, manajemen risiko yang efektif, dan disiplin emosional. Pilar-pilar ini berlaku untuk investor kripto jangka pendek dan jangka panjang dengan cara yang berbeda-beda.

Cryptocurrency telah melewati beberapa badai yang dipicu oleh hype. Meskipun masa depan tidak dapat diprediksi, dengan kesabaran dan perhatian, kripto dapat berkembang menjadi peluang jangka panjang bagi investor yang cerdas, strategis, dan mudah beradaptasi.

Meraih Hari Ini Dengan Perdagangan Gorila

Gorilla Trades membantu investor sehari-hari memanfaatkan komoditas menjanjikan yang dapat mengarahkan mereka menuju keuntungan yang konsisten. Untuk mempelajari lebih lanjut, mulai uji coba bebas risiko dan dapatkan peringatan stok gratis selama 30 hari.