Penjelasan Swing Trading:Panduan Pemula untuk Perdagangan Saham Jangka Pendek

Apa itu perdagangan ayunan? Ini adalah jalan tengah antara investasi beli dan tahan dan perdagangan harian yang bergerak cepat. Trader memegang saham selama beberapa hari hingga beberapa minggu, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari perubahan harga selama jangka waktu tersebut.

Swing trading melibatkan penentuan pola, penentuan waktu entri, dan menahan saham hingga tanda-tanda kemunduran. Swing trader tidak terpaku pada layar seperti day trader namun lebih aktif dibandingkan investor jangka panjang. Seperti metode investasi lainnya, swing trading memiliki strategi perdagangan dan pendekatan manajemen risikonya sendiri yang unik.

Dalam postingan ini, Gorilla Trades menjawab “Apa itu swing trading?” dengan menjelaskan dasar-dasar, taktik, dan pedoman swing trading untuk pemula.

Dalam swing trading, investor mencari tren harga jangka pendek dan memasuki perdagangan untuk mendapatkan keuntungan dari tren tersebut. Swing trader menyimpan komoditasnya antara beberapa hari hingga beberapa minggu, bergantung pada pergerakan harga aset.

Swing trader menggunakan analisis teknis untuk menilai pola harga, momentum, dan volume. Meskipun fundamental tidak terlalu penting, swing trading berfokus pada pergerakan aset. Trader masuk pada awal pergerakan dan keluar sebelum pergerakan berbalik arah.

Jenis perdagangan ini tidak terlalu padat karya seperti perdagangan harian, di mana saham dibeli dan dijual pada hari yang sama. Anda tidak perlu mengarahkan kursor ke komputer untuk menemukan nilai setiap pergerakan mikro. Pada saat yang sama, investasi ini lebih aktif dibandingkan investasi beli dan tahan. Ini menarik bagi para pedagang yang ingin lebih terlibat dengan portofolio mereka. 

Strategi Trading Populer untuk Swing Trader

Swing trader memiliki beberapa strategi untuk menemukan peluang dan mengelola risiko. Berikut ini beberapa.

Mengikuti Tren

Apa yang mengikuti tren swing trading? Saat itulah investor mencari tren pergerakan harga, mencari bukti tren naik dan tren turun untuk menemukan titik masuk dan keluar yang logis. Jika suatu saham menunjukkan nilai tertinggi dan terendah yang lebih tinggi, pedagang ayunan mungkin “membeli saat harga turun” dan menahannya hingga tren berbalik. Mereka bisa melakukan short stock dengan level yang melemah.

Perdagangan Momentum

Perdagangan momentum adalah tentang kecepatan. Swing trader mencari saham yang melonjak dengan cepat ke satu arah. Pergerakan ini sering kali disebabkan oleh peluncuran produk baru atau laporan pendapatan baru. Tujuannya adalah memasuki perdagangan saat momentum pertama muncul dan keluar sebelum momentumnya berkurang. Volume dan akselerasi perdagangan adalah indikator utama dalam perdagangan momentum.

Perdagangan Mundur

Dalam perdagangan mundur, investor mencari pembalikan sementara dalam konteks tren yang lebih besar. 

Misalnya, suatu saham telah mengalami tren naik selama beberapa waktu tetapi memasuki periode penurunan singkat. Swing trader mungkin menunggu sampai penurunan melambat dan harga saham mencapai level support, dimana dorongan untuk membeli lebih besar daripada risikonya. Mereka akan “membeli saat turun” dengan harga diskon dan melihat harga melanjutkan pergerakan naiknya.

Perdagangan Breakout

Perdagangan breakout adalah perdagangan ayunan yang paling dekat dengan perdagangan harian. Ini melibatkan memasuki perdagangan pada saat harga menembus di atas resistance atau di bawah support. Ini bisa menandai dimulainya pergerakan harga yang signifikan. 

Misalnya, sebuah saham yang diperdagangkan antara $35 dan $38 selama berminggu-minggu tiba-tiba menembus ke $39. Trader yang melakukan breakout mungkin memperkirakan harga akan melonjak lebih jauh lagi, sehingga mereka membeli pada harga $39 dan mengharapkan lonjakan lagi, katakanlah, $44. Sementara pedagang mundur menunggu pergerakan harga berhenti, pedagang breakout mencari lonjakan. 

Analisis dan Indikator Teknis

Seperti halnya day trader, swing trader yang sukses mengandalkan analisis teknis. Mereka memiliki alat yang membantu mereka mengenali pergerakan harga, pola perdagangan, dan volume untuk membuat keputusan yang lebih baik. Berikut beberapa alat dan indikator yang paling sering mereka gunakan.

Rata-Rata Pergerakan

Swing trader mengikuti rata-rata pergerakan dalam rentang waktu yang bervariasi untuk memperjelas tren harga. Misalnya, seorang swing trader mungkin membandingkan rata-rata pergerakan sederhana (SMA) 50 hari dengan rata-rata pergerakan 200 hari untuk menemukan tren jangka panjang, terpisah dari pergerakan sementara dan kebisingan pasar. Untuk tren jangka pendek, tren tersebut mungkin mengacu pada rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 9 hari atau 20 hari.

Ketika rata-rata pergerakan jangka pendek melintasi rata-rata pergerakan jangka panjang, ini bisa menjadi tanda tren bullish yang akan datang. Sebaliknya, penurunan di bawah rata-rata pergerakan yang lebih panjang dapat mengindikasikan kemunduran.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

RSI merupakan indikator untuk mengukur apakah suatu saham berada dalam kondisi overbought atau oversold. Ia bekerja sebagai semacam osilator. Pembacaan RSI di atas 70 mungkin menunjukkan bahwa suatu saham sedang jenuh beli. Level di bawah 30 mungkin menunjukkan sebaliknya - sahamnya sudah jenuh jual. Swing trader menggunakan RSI bersama dengan indikator lainnya untuk penentuan waktu pasar.

Divergensi Konvergensi Rata-Rata Bergerak (MACD)

MACD menggunakan dua moving average untuk menemukan tanda-tanda momentum. Ketika garis MACD melintasi garis sinyalnya, hal ini dapat mengindikasikan momentum bullish. Menyeberang ke bawah bisa menjadi tanda bearish. Ini adalah referensi yang berguna untuk memastikan arah suatu tren, apakah itu kemajuan atau pembalikan.

Analisis Volume Perdagangan

Saham breakout dengan volume perdagangan rendah mungkin tidak memiliki potensi sebesar yang diperkirakan sebelumnya. Volume perdagangan yang tinggi cenderung menunjukkan minat yang kuat terhadap suatu komoditas. Alat seperti indikator volume atau On-Balance Volume (PBV) membantu swing trader mendukung keputusan mereka.

Dukungan dan Perlawanan

Kode cheat yang paling banyak digunakan untuk swing trading adalah level support dan resistance. Level support adalah titik harga di mana tekanan beli melambat. Level resistance adalah tempat tekanan untuk menjual menghentikan pergerakan ke atas. Swing trader menggunakan level support dan resistance untuk memetakan waktu pasar.

Misalnya, memasuki posisi di dekat level support akan menghasilkan keseimbangan pengembalian risiko yang lebih menarik daripada entri dengan waktu acak. Swing trader juga menetapkan target keuntungan mendekati level resistensi untuk mempertahankan keuntungan mereka.

Indikator seperti level support dan resistance tidaklah mudah. Namun secara umum, indikator ini memberikan konfirmasi yang cukup untuk membendung kemungkinan terjadinya breakout yang menipu atau pembalikan dini.

Manajemen Risiko

Memantau tingkat risiko sangat penting bagi swing trader. Semua trader mengalami kerugian pada suatu saat. Itu sebabnya mereka menggunakan alat untuk mengoptimalkan potensi keuntungan.

Swing trader sering kali hanya mengekspos 1% hingga 2% dari total modal mereka dalam satu perdagangan. Hal ini memungkinkan terjadinya kesalahan tanpa mempertaruhkan seluruh saldo akun. Mereka juga menggunakan perintah stop-loss untuk keluar dari perdagangan guna menghentikan penurunan, seperti keluar dari saham yang mereka beli seharga $30 ketika harganya turun menjadi $28.

Swing trader yang terampil mengevaluasi rasio risiko-imbalan untuk mengetahui apakah potensi keuntungan suatu saham melebihi risikonya. Rasio 2:1 menunjukkan keuntungan yang diharapkan adalah dua kali lipat potensi kerugian. Hal ini membantu trader mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang, meskipun mereka hanya memiliki tingkat kemenangan di atas rata-rata. 

Tips untuk Swing Trader Pemula

Memasuki bisnis swing trading merupakan lompatan besar, terutama bagi investor yang baru pertama kali terjun. Berikut beberapa praktik terbaik yang perlu dipertimbangkan:

• Bereksperimenlah dengan akun demo atau kertas untuk berlatih trading tanpa uang sungguhan
• Mulailah dengan sejumlah kecil perdagangan dan fokus pada peningkatan eksekusi
• Buat jurnal trading reguler untuk memetakan perjalanan Anda
• Hindari saham-saham dengan perdagangan rendah karena saham-saham tersebut lebih rentan terhadap pergerakan tiba-tiba
• Hindari keputusan yang emosional atau didorong oleh keserakahan dan tetap berpegang pada rencana awal Anda

Swing trading yang sukses membutuhkan disiplin dan komitmen waktu yang tinggi. Seiring bertambahnya pengalaman Anda, hal ini bisa menjadi lebih intuitif.

Ayunan untuk Pagar

Apa itu perdagangan ayunan? Pendekatan yang strategis dan fleksibel untuk memanfaatkan perubahan harga jangka pendek. Ini sedikit lebih memaafkan daripada perdagangan harian — ada lebih banyak ruang untuk kesalahan tanpa membahayakan seluruh penghidupan Anda. Kuncinya adalah konsistensi. Dengan perencanaan dan latihan khusus, Anda dapat menggunakan swing trading sebagai alat untuk sukses. 

Ikuti Perdagangan Gorila

Gorilla Trades membantu investor ritel menemukan peluang nyata untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mempelajari lebih lanjut, mulai uji coba bebas risiko dan dapatkan pemberitahuan stok gratis selama 30 hari.