Swing Trading vs. Day Trading:Perbandingan Komprehensif bagi Investor

Investor pasar saham memiliki dua pilihan utama untuk strategi trading jangka pendek:swing trading vs. day trading. Sebagai alternatif terhadap investasi beli dan tahan tradisional, pendekatan ini menarik bagi pedagang aktif yang mampu menghadapi lebih banyak risiko.

Keduanya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui pergerakan harga pasar secara langsung dalam jangka waktu singkat. Namun, swing trading vs. day trading memiliki metodologi dan profil manajemen risiko yang berbeda. Memahami perbedaannya membantu Anda memutuskan mana yang sesuai dengan gaya Anda.

Dalam postingan ini, kami akan mempertimbangkan ciri, pro, dan kontra dari swing trading vs. day trading. Kami akan mempelajari setiap gaya untuk membantu Anda memilih gaya yang sesuai dengan tujuan investasi dan temperamen Anda.

Swing Trading:Lebih Sedikit Perdagangan, Potensi Untung Besar

Swing trading dirancang untuk menangkap “perubahan” harga selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Swing trader mengincar pergerakan harga yang lebih besar dan menahan posisi cukup lama untuk mengatasi penurunan sementara, namun jangan terlalu lama hingga posisi tersebut tertanam dalam portofolio Anda.

Pendekatan ini merupakan kompromi yang lebih nyaman antara strategi jangka panjang dan kecepatan perdagangan harian yang sangat tinggi. Lebih baik bagi investor yang ingin mengakses perdagangan yang lebih aktif tetapi tidak dapat memantau grafik sepanjang hari.

Prinsip dan Waktu Swing Trading

Swing trader mencari tanda-tanda pergeseran momentum pasar. Mereka mengandalkan mengikuti tren untuk memantau pergerakan naik dan turun, mencari sweet spot tepat sebelum saham mengalami terobosan besar. Mereka menunggu selama beberapa hari hingga beberapa minggu, lalu keluar dari posisinya tepat sebelum momentum berhenti.

Umumnya, swing trading melibatkan lebih sedikit perdagangan aktual dibandingkan perdagangan harian. Namun, karena holding periodnya lebih lama, potensi keuntungannya lebih besar. Banyak swing trader menggunakan grafik pergerakan harga harian atau empat jam untuk mengukur tren dan memperkirakan titik terbaik untuk masuk atau keluar. Mereka menyaring kebisingan harian dan fokus pada pergerakan harga yang lebih luas.

Manajemen Risiko dan Keuntungan Finansial

Karena mereka menahan posisinya selama berhari-hari, bukan berjam-jam, swing trader berisiko terkena dampak volatilitas pasar akibat berita yang berkembang dan kejadian tak terduga. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan harga pada pembukaan usaha sehari-hari. Perintah stop-loss membantu mengelola risiko tersebut.

Swing trader bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar per perdagangan dibandingkan pedagang harian. Keberhasilan dalam swing trading ditentukan oleh frekuensi kemenangan perdagangan dan keuntungan rata-rata per transaksi. Ini cocok untuk pedagang paruh waktu.

Kelebihan dan Kontra

Keuntungan terbesar yang dimiliki swing trading dibandingkan day trading adalah tidak memakan banyak waktu. Tidak harus aktivitas delapan jam sehari. Ada lebih banyak potensi keuntungan karena “ekor” perdagangan yang lebih panjang yang dihasilkan dari menahan posisi dalam waktu yang lebih lama.

Kelemahan dari swing-trading termasuk risiko kesenjangan semalam dari berita dan peristiwa di luar jam kerja. Hal ini juga mengharuskan pedagang untuk mengikat modalnya untuk sementara waktu, sehingga lebih cocok untuk investor yang sabar.

Contoh Swing Trade

Misalkan Anda mengincar perusahaan teknologi yang membuat terobosan dalam bidang kecerdasan buatan. Anda melihat harganya telah turun ke level support sejalan dengan rata-rata pergerakan 50 hari, dan pola kandilnya berada dalam pola “palu” bullish. 

Saham ini mendekati titik kemungkinan untuk naik kembali, jadi Anda memasuki posisi dengan 50 saham seharga $120 masing-masing, atau total $6,000. Jika Anda salah, Anda menetapkan order stop-loss jika harga turun menjadi $115.

Anda menunggu delapan hari. Benar saja, harganya kembali naik menjadi $135 per saham. Anda juga memperhatikan bahwa harga sangat dekat dengan level resistance yang ditampilkan sebelumnya, sehingga ayunan lainnya mungkin akan terjadi. Anda memutuskan untuk menguangkan $135 sebelum momentum melambat, menjual seluruh 50 saham seharga $6,750. Itu adalah keuntungan $750, atau keuntungan 12,5%. 

Perdagangan Harian:Bertaruh pada Volatilitas Pasar

Apakah Anda lebih berani, lebih tajam, dan lebih berkafein? Jika demikian, perdagangan harian mungkin layak untuk diperhatikan. Ini adalah pendekatan intens di mana Anda membuka dan menutup semua posisi dalam satu hari kerja.

Perdagangan harian adalah tentang volume. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan pergerakan harga yang lebih kecil dalam satu hari — semakin banyak leverage yang dapat Anda gunakan, semakin baik. Hal ini mungkin memerlukan lusinan atau bahkan ratusan perdagangan selama satu sesi pasar.

Prinsip dan Waktu Perdagangan Harian

Tujuan utama perdagangan harian adalah untuk menghilangkan risiko semalam. Di penghujung hari kerja, pedagang menutup semua posisi mereka untuk menghindari paparan berita yang terjadi setelah jam kerja. Hal ini memerlukan fokus menit demi menit pada perubahan harga yang sangat kecil.

Investor dapat membeli dan menjual posisinya hanya dalam hitungan detik. Perdagangan jarang diadakan lebih dari beberapa jam. Beberapa pialang secara otomatis melikuidasi posisi pedagang harian tepat sebelum pasar tutup pada hari itu jika pedagang belum melakukannya. Grafik yang mereka gunakan sangat berjangka pendek — 1, 5, atau 15 menit antar perubahan.

Manajemen Risiko dan Keuntungan Finansial

Karena kecepatannya yang tinggi dan leverage yang sering kali tinggi, perdagangan harian mempunyai risiko yang sangat tinggi. Manajemen risiko harus kedap udara. Perintah stop-loss yang ketat – sangat dekat dengan harga masuk – hampir wajib dilakukan. Alih-alih mendapatkan keuntungan besar per perdagangan, pedagang harian mengejar kemenangan kecil dan sering.

Kunci kesuksesan perdagangan harian adalah eksekusi yang konsisten, konstan, dan hampir seperti robot. Keuntungan kecil bertambah melalui volume. Namun perlu diingat bahwa beberapa perdagangan dapat mengakibatkan biaya komisi yang lebih tinggi.

Kelebihan dan Kontra

Kurangnya risiko semalam dalam perdagangan harian memberi pedagang kendali lebih besar atas eksposur modal mereka. Keuntungan bisa berubah dengan cepat. Day trader profesional yang telah mengasah keterampilannya dapat memperoleh penghasilan yang sangat terhormat.

Kontra? Tingkat stres yang sangat tinggi – berpotensi tidak sehat. Pedagang harian tidak bisa mengalihkan pandangan dari hal ini. Mereka juga harus mempunyai akses terhadap modal yang banyak. Otoritas Regulasi Industri Keuangan (FINRA) mewajibkan pedagang harian pola memiliki setidaknya $25.000 di akun margin setiap saat. Biaya komisi adalah kelemahan lainnya.

Contoh Perdagangan Harian

Misalkan Anda sedang melihat saham teknologi bervolume tinggi beberapa jam sebelum pasar dibuka. Ketika bisnis dimulai, Anda melihat bahwa bisnis tersebut memiliki volatilitas pasar yang tinggi. Grafik satu menit Anda menampilkan pola kandil bullish tepat di dekat level support. Menurut Anda, minat terhadap aset ini akan tinggi hari ini.

Anda membeli 100 lembar saham dengan harga $80,00 ($8,000 seluruhnya). Anda menetapkan perintah stop-loss yang sangat ketat sebesar $79,50. Lima belas menit kemudian, harga melonjak menjadi $80,25. Anda melihat momentum melambat, mendekati level resistensi intraday, sehingga Anda “mengupas” seluruh 100 saham untuk mendapatkan keuntungan $25. Kemudian, Anda melakukan ini berulang kali selama sisa hari kerja.

Jika Anda memiliki bakat dalam analisis teknis, swing trading mungkin cocok. Pengalaman yang solid dalam menafsirkan pergerakan data, menemukan level support dan resistance, dan memperhatikan indikator seperti moving average dan pola candlestick juga sangat membantu. Melihat tren pasar yang lebih luas dan kinerja sektoral merupakan keuntungan utama, begitu pula disiplin diri dan ketekunan.

Semua sifat tersebut juga baik untuk pedagang harian. Namun, Anda juga perlu menyesuaikan diri dengan gerakan mikro dan arus hari kerja. Anda harus fokus pada perubahan harga langsung dan indikator yang bergerak cepat. Perdagangan harian membutuhkan ketabahan untuk menghadapi naik turunnya pasar setiap hari dan kedewasaan untuk merespons kemenangan dan kekalahan beruntun.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang swing trading vs. day trading bergantung pada temperamen, komitmen waktu, dan tujuan trading. Jika Anda berkembang dalam rutinitas yang terstruktur dengan ketat, berintensitas tinggi, dan dapat mengambil keputusan dengan cepat, perdagangan harian mungkin cocok untuk Anda. Jika Anda lebih menyukai proses yang lebih fleksibel dan sabar dengan lebih banyak analisis dan lebih sedikit waktu layar, swing trading mungkin cocok. Evaluasi diri yang jujur dapat membantu Anda memilih.

Perdagangan Gorila:Pilihan untuk Semua Jenis Pasar

Gorilla Trades membantu klien kami menemukan peluang saham yang tepat waktu dan menguntungkan. Untuk mempelajari lebih lanjut, ikuti uji coba bebas risiko dan terima pemberitahuan stok gratis selama tiga puluh hari.