Ingin Bekerja di Hedge Fund? Ini Adalah Pekerjaan Entry-Level Teratas

Pekerjaan hedge fund entry-level adalah salah satu yang terbaik di bidang keuangan dengan analis entry-level menghasilkan enam angka dalam beberapa kasus. Bagi mereka yang ingin masuk ke industri ini, perusahaan hedge fund mempekerjakan lebih dari sekadar analis di posisi entry-level. Artikel ini membahas peran fungsional dalam dana lindung nilai dan posisi entry-level alternatif.

Kategori pekerjaan yang luas di perusahaan hedge fund termasuk investasi, jual beli, manajemen risiko, pemasaran, akuntansi, hukum dan kepatuhan, dan dukungan umum (misalnya TI, sumber daya manusia, dan administrasi). Kecuali dua kategori pekerjaan terakhir, semua peran fungsional lainnya termasuk dalam keuangan dan dapat digunakan sebagai titik masuk untuk bekerja dalam peran keuangan dalam dana lindung nilai.

Takeaways Kunci

• Bekerja untuk dana lindung nilai adalah tujuan banyak mahasiswa berorientasi investasi, di mana mereka bisa mulai mendapatkan enam angka bahkan di tahun pertama mereka bekerja.
• Hedge fund adalah bisnis yang kompleks dengan beberapa segmen operasional yang berbeda, dari investasi dan perdagangan hingga akuntansi dan dukungan.
• Di sini kami memberikan ikhtisar dari beberapa segmen ini untuk melihat jenis pekerjaan hedge fund yang ingin Anda tuju.

Profesional Investasi

Para profesional ini mendefinisikan strategi investasi dengan menghasilkan model dan strategi perdagangan berbasis penelitian, dan melakukan tugas-tugas manajemen portofolio. Dana lindung nilai sangat leverage. Hal ini memungkinkan pengelola uang, pedagang, dan quants untuk mencoba banyak perdagangan dan strategi berisiko.

Profesional investasi tingkat pemula mulai sebagai pemodel atau peneliti dengan peran kuantitas. Perekrutan tingkat pemula seperti itu dimulai dengan mempelajari strategi perdagangan yang ada. Melewati tahap entry-level, profesional investasi mulai mengeksplorasi dan mengembangkan model perdagangan melalui penelitian dan penambangan data dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari arbitrase dan peluang perdagangan yang menguntungkan. Lebih banyak pengalaman mengarah pada peran dalam menghasilkan ide dan memungkinkan kandidat untuk menjadi manajer portofolio di tingkat senior.

Pedagang

Pedagang menjalankan strategi yang ditentukan mengikuti rencana investasi dana dan arahan keseluruhan dari para profesional investasi. Pedagang tingkat pemula biasanya melakukan perdagangan untuk para profesional investasi. Setelah mendapatkan beberapa pengalaman, pedagang dapat menyarankan modifikasi strategi. Pedagang tingkat pemula untuk dana lindung nilai mulai dengan memperdagangkan ekuitas plain-vanilla, menjalin kedekatan, atau berjangka dan secara bertahap beralih ke perdagangan kompleks seperti kombinasi opsi, perdagangan frekuensi tinggi, perdagangan arbitrase, atau perdagangan berbasis model otomatis.

Profesional Manajemen Risiko

Manajer risiko bertindak sebagai pemantau untuk menetapkan batas dan mengawasi setiap penyimpangan dalam batas perdagangan yang dapat menimbulkan risiko. Hedge fund berisiko tinggi, investasi dengan pengembalian tinggi. Penting untuk menjaga langkah-langkah risiko di tempat yang sepatutnya diikuti oleh berbagai profesional yang mengelola dana lindung nilai. Manajer risiko melakukan dua fungsi utama:

1. Mereka menentukan batas-batas untuk eksposur investasi dan perdagangan; dan
2. Mereka secara aktif memantau perkembangan untuk memastikan bahwa batas-batas itu tidak dilanggar.

Posisi entry-level dalam manajemen risiko dapat diberi judul analis risiko. Mereka terlibat dalam perhitungan kuantitatif (seperti VaR), analisis DCF, dan penilaian eksposur risiko. Setelah pengalaman yang cukup, peran berkembang lebih jauh ke posisi senior, yang melibatkan penentuan batas risiko dan kerangka kerja perdagangan dan investasi. Manajer risiko harus berkolaborasi dengan banyak peserta untuk mendapatkan dukungan mereka. Ini termasuk pedagang dan profesional investasi yang perlu diyakinkan tentang batas risiko tanpa menimbulkan tantangan untuk memenuhi tujuan investasi dana lindung nilai. Bertindak sebagai penghubung dengan staf hukum dan regulator juga merupakan bagian integral dari manajemen risiko.

Pemasaran

Karyawan ini adalah bertanggung jawab untuk mengelola hubungan investor, layanan klien, dan kegiatan penggalangan dana. Bahkan rumah dana yang mapan dan manajer portofolio terkemuka membutuhkan pemasaran yang efektif agar usaha investasi mereka berhasil. Sebagian besar dana lindung nilai menargetkan investor HNWI, dan tim pemasaran berdedikasi untuk mengelola hubungan investor ini dan menawarkan layanan klien untuk memastikan penggalangan dana yang memadai. Kandidat pemula dalam pemasaran dana lindung nilai harus memiliki keterampilan komunikasi dan presentasi yang baik serta pengetahuan keuangan tingkat lanjut, karena mereka harus bertindak sebagai wajah dana lindung nilai kepada klien. Tanggung jawab awal melibatkan pencatatan sederhana selama pertemuan klien, melakukan wawancara klien untuk menilai kebutuhan mereka, menawarkan solusi investasi, dan bertindak sebagai titik kontak untuk klien HNWI. Perlahan-lahan, peran meluas menjadi penggalangan dana dan fungsi terkait seperti sindikasi.

Akuntansi

Departemen akuntansi memiliki semua tugas penting terkait akuntansi, yang termasuk menghitung NAB dan memelihara pembukuan dan catatan untuk kepemilikan, investor, dan angka. Sebagian besar tugas dibantu oleh program komputer khusus dan perangkat lunak akuntansi. Pemantauan dan pengecekan kesalahan merupakan bagian integral dari pekerjaan ini.

Dukungan Perdagangan

Segmen ini membangun semua sistem perdagangan dan analitik yang digunakan oleh bagian lain dari dana lindung nilai. Di Sini, Profesional TI akan membangun sistem perdagangan dan platform perangkat lunak yang diperlukan dan disesuaikan untuk setiap strategi perdagangan tertentu dan bahkan untuk setiap pedagang individu. Anggota staf pendukung siap siaga saat sistem rusak atau tidak berperilaku seperti yang diharapkan.

Garis bawah

Bekerja di hedge fund bisa sangat menguntungkan karena gajinya tinggi dan tunjangan terkait juga bisa sangat besar. Tetapi untuk memenuhi syarat untuk pekerjaan di industri yang kompetitif ini membutuhkan keterampilan multifaset, pengetahuan, dan temperamen yang tepat. Melakukan pekerjaan dengan baik tidak cukup; seseorang perlu meningkatkan dan kemajuan terus menerus. Kehidupan di hedge fund melibatkan jam kerja yang panjang, perjalanan intensif, tekanan yang konsisten untuk melakukan dan memenuhi target, dan keterampilan komunikasi yang sangat baik. Persyaratan ini sering menyebabkan gesekan yang tinggi, termasuk beralih ke industri yang sama sekali berbeda setelah beberapa tahun.