Indikator TRIN

indikator TRIN, juga dikenal sebagai indeks ARMS karena dikembangkan oleh Richard Arms, secara fungsional merupakan indikator tipe osilator yang terutama digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold jangka pendek di pasar saham. Hal ini dilakukan dengan membandingkan saham yang naik versus saham yang menurunStockApa itu saham? Seseorang yang memiliki saham di suatu perusahaan disebut pemegang saham dan berhak untuk mengklaim sebagian dari aset dan pendapatan residual perusahaan (jika perusahaan tersebut dibubarkan). Istilah "saham", "berbagi", dan "ekuitas" digunakan secara bergantian., seiring dengan peningkatan versus penurunan volume. TRIN adalah kependekan dari “TRAding INdex”.

Indikator TRIN disebut sebagai indikator keluasan karena memberikan indikasi seberapa luas penyebaran, dalam hal kemajuan versus penurunan, pergerakan pasar saham adalah, sebagaimana tercermin dalam indeks pasar saham utama seperti Indeks S&P 500 atau Indeks NASDAQ 100.

Karena faktor indikator TRIN baik dalam kenaikan atau penurunan harga dan angka volume, ini terlihat sebagai indikasi kecepatan (maju/penurunan) dan massa (angka volume) dari keseluruhan pergerakan harga pasar saham.

Menghitung Indikator TRIN

Melihat perhitungan indikator TRIN sangat memudahkan bagi seorang traderEquity TraderEquity Trader adalah seseorang yang berpartisipasi dalam jual beli saham perusahaan di pasar ekuitas. Mirip dengan seseorang yang akan berinvestasi di pasar modal utang, seorang pedagang ekuitas berinvestasi di pasar modal ekuitas dan menukar uang mereka dengan saham perusahaan alih-alih obligasi. Karier bank bergaji tinggi untuk memahami apa yang dicerminkan oleh TRIN. Perhitungan untuk TRIN adalah sebagai berikut:

(maju/turun) / (volume naik/volume menurun)

TRIN pertama-tama membagi jumlah saham yang naik untuk hari itu dengan jumlah saham yang menurun untuk hari itu. Ini kemudian membagi volume saham yang naik dengan volume saham yang menurun. Akhirnya, itu membagi hasil perhitungan pertama dengan hasil perhitungan kedua.

Jadi, Misalnya, jika pada hari tertentu jumlah stok maju adalah 2, 275 dan jumlah saham yang menurun adalah 764, maka rasio muka/penurunan akan menjadi 2,98. Jika total volume saham yang dicairkan adalah 1, 176 dan total volume stok yang menurun adalah 164, maka rasio volume muka/penurunan akan menjadi 7,17. TRIN kemudian akan dihitung sebagai:

2.98/7.17 =0.42

Menafsirkan Nilai TRIN

Berhasil menggunakan level TRIN untuk menunjukkan level overbought atau oversold sementara di pasar bisa sedikit rumit. Pertama-tama, Nilai TRIN tampak terbalik, dalam nilai yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan penjualan sementara nilai yang lebih rendah menunjukkan peningkatan pembelian.

Secara umum, Nilai TRIN di bawah 0,50 dianggap mengindikasikan kondisi overbought di mana analis mengantisipasi retracement korektif yang akan datang ke bawah. Nilai TRIN di atas 3,00 biasanya ditafsirkan sebagai indikasi kondisi oversold yang dapat menimbulkan reli naik. Nilai TRIN 1,00 menunjukkan pasar saham seimbang yang tidak overbought atau oversold.

Seseorang dapat dengan cepat melihat bahwa ada kisaran tengah yang lebar dari kemungkinan nilai TRIN antara nilai overbought di bawah 0,50 dan nilai oversold di atas 3,00. Untuk membuat indikator TRIN lebih berguna, analis tidak hanya melihat nilai TRIN dasar tetapi juga bagaimana nilai TRIN berubah sepanjang perdaganganPengetahuan Panduan belajar mandiriCFI adalah cara yang bagus untuk meningkatkan pengetahuan teknis keuangan, akuntansi, pemodelan keuangan, penilaian, jual beli, ekonomi, dan banyak lagi. hari atau dalam jangka waktu yang lebih lama, seperti selama minggu perdagangan. Dengan melakukan itu, analis dapat lebih tepat menentukan apa yang merupakan tingkat ekstrim, ke satu sisi atau yang lain, di TRIN dalam kondisi pasar saat ini.

Sebagai contoh, pasar mungkin melewati periode di mana nilai TRIN tidak lebih rendah dari 0,75 dan tidak lebih tinggi dari 2,25. Dalam kondisi pasar seperti itu, analis dapat menentukan bahwa kedua nilai ekstrim tersebut secara akurat mencerminkan kondisi overbought dan oversold untuk pasar selama periode waktu tertentu, meskipun mereka kurang dari apa yang biasanya merupakan tingkat nilai TRIN yang dianggap mengindikasikan kondisi overbought/oversold.

Beberapa trader dan analis yang mengamati indikator TRIN fokus pada nilai keseimbangan TRIN di 1,00 dan mempertimbangkan pembacaan di bawah 1,00 sebagai indikasi potensial dari kondisi overbought, dan setiap pembacaan di atas 1,00 sebagai indikasi potensial dari kondisi oversold.

Kekurangan Volatilitas TRIN

Salah satu kekurangan indikator TRIN adalah nilainya dapat berfluktuasi secara signifikan baik intraday atau dari satu hari perdagangan ke hari berikutnya bahkan di bawah kondisi pasar secara keseluruhan yang biasanya tidak digambarkan sebagai volatile.

Untuk memuluskan beberapa volatilitas yang melekat pada indikator TRIN, beberapa pedagang dan analisAnalis Sisi JualAnalis sisi penjualan adalah analis riset ekuitas yang bekerja untuk bank investasi atau perusahaan pialang dan menghasilkan riset investasi yang diedarkan ke klien perusahaan. Riset investasi tersebut kemudian digunakan oleh klien untuk membuat keputusan apakah akan membeli atau menjual lebih memilih untuk melihat rata-rata pergerakan 10 hari dari nilai TRIN.

Menggunakan TRIN

Analis biasanya menggunakan indikator TRIN untuk mengidentifikasi kondisi pasar di mana tren pasar jangka pendek akan segera bergeser dari bullish ke bearishBullish dan BearishProfesional di bidang keuangan perusahaan secara teratur menyebut pasar sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika telah terjadi penurunan harga sebesar 20% atau lebih dari puncaknya, dan pasar bull dianggap sebagai pemulihan 20% dari dasar pasar. (ketika pasar overbought sementara) atau dari bearish ke bullish (ketika pasar oversold sementara). Pedagang dapat menggunakan tren untuk mengidentifikasi tingkat harga beli atau jual yang berpotensi menguntungkan.

BaganCara Membaca Bagan SahamJika Anda akan aktif berdagang saham sebagai investor pasar saham, maka Anda perlu tahu cara membaca grafik saham. Bahkan para pedagang yang terutama menggunakan analisis fundamental untuk memilih saham untuk berinvestasi masih sering menggunakan analisis teknis pergerakan harga saham untuk menentukan beli dan jual tertentu, grafik saham di bawah ini menunjukkan bahwa pedagang yang membeli ke pasar saat TRIN menunjukkan nilai di atas 3,00, menunjukkan kondisi oversold di tingkat pasar yang ditunjukkan oleh panah hijau ke atas, akan bernasib sangat baik. Namun, pedagang yang menjual pasar berdasarkan nilai TRIN di bawah 0,50, menunjukkan kondisi overbought tidak akan begitu menguntungkan selama periode waktu yang sama.

TRIN biasanya merupakan indikator utama – indikator yang memproyeksikan perubahan pasar sebelum itu terjadi. Melihat grafik di atas, orang dapat dengan mudah melihat bahwa TRIN sering mengantisipasi perubahan arah pasar saham dalam satu atau dua hari. Meskipun ini mungkin memberi kesempatan kepada pedagang untuk "menjual bagian atas" atau "membeli bagian bawah", sebagian besar pedagang akan mencari konfirmasi tindakan harga dalam nilai indeks pasar saham sebelum berinvestasi berdasarkan pembalikan pasar yang diantisipasi.

Ketika nilai TRIN relatif stabil dan di sekitar tingkat keseimbangan 1,00, banyak pedagang akan berdiri di samping dan menunggu tindakan pasar lebih lanjut sebelum melakukan atau menyesuaikan investasi apa pun. Aktivitas pasar yang terjadi tanpa menggerakkan indikator TRIN dengan satu atau lain cara lebih mungkin terbukti tidak signifikan untuk hari perdagangan.

Belajarlah lagi

• Analisis TeknisAnalisis Teknis - Panduan PemulaAnalisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi tindakan harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif semua pelaku pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan maka dari itu, terus menetapkan nilai pasar wajar untuk sekuritas.
• Garis Kecepatan Garis Kecepatan - Analisis Teknis Garis kecepatan adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan level support dan resistance. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai indikator teknis mandiri.
• Indikator ADX Indikator ADX - Analisis TeknisADX adalah singkatan dari indeks pergerakan terarah rata-rata. Indikator ADX adalah indikator kekuatan tren, umum digunakan dalam perdagangan berjangka. Namun, sejak itu telah diterapkan secara luas oleh analis teknis ke hampir setiap investasi yang dapat diperdagangkan lainnya, dari saham ke forex ke ETF.
• Indikator MACDOsilator MACD - Analisis TeknisOsilator MACD digunakan untuk memeriksa konvergensi dan divergensi rata-rata bergerak jangka pendek. Osilator MACD adalah indikator teknis bermata dua yang menawarkan kemampuan kepada pedagang dan analis untuk mengikuti tren di pasar, sekaligus mengukur momentum perubahan harga.