Apa itu Indeks Aliran Uang?

Money Flow Index (MFI) adalah indikator pergerakan yang menganalisis waktu dan harga untuk mengukur tekanan perdagangan – beli atau jual. Ini juga disebut Indeks Kekuatan Relatif (RSI) tertimbang volume, karena termasuk volume, tidak seperti RSI, yang hanya memasukkan harga.

Aliran uang positif ditunjukkan oleh kenaikan harga tipikal, menandakan tekanan beli, sedangkan penurunan harga tipikal menunjukkan aliran uang negatif, sehingga menandakan tekanan jualBullish dan BearishProfesional di bidang keuangan perusahaan secara teratur menyebut pasar sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika telah terjadi penurunan harga sebesar 20% atau lebih dari puncaknya, dan pasar bull dianggap sebagai pemulihan 20% dari dasar pasar. Aliran uang positif dan negatif ini diakumulasikan untuk menciptakan rasio aliran uang atau rasio uang.

Rasio uang digunakan untuk mengetahui LKM yang berosilasi antara 0 dan 100. Karena LKM memasukkan volume, itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi harga ekstrim dan pembalikan dengan sinyal yang beragam.

Ringkasan

• Money Flow Index (MFI) adalah indikator yang mengukur tekanan jual dan beli dengan menganalisis data harga dan volume.
• Indikator LKM berayun antara 0 dan 100.
• Kondisi overbought terjadi ketika LKM naik di atas 80. LKM di bawah 20 menunjukkan kondisi oversold.

Rumus untuk Indeks Aliran Uang (LKM)

Money Flow Index (LKM) dapat dihitung dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

1. Hitung harga tipikal untuk suatu periode.

Harga Khas =(Rendah + Tinggi + Tutup) / 3

Jika harga tipikal untuk hari ini lebih tinggi dari kemarin, itu menyiratkan aliran uang positif. Jika harga tipikal lebih rendah, itu menyiratkan aliran uang negatif. Agregat uang positif selama periode tertentu memberikan aliran uang positif, dan agregat uang negatif selama periode tertentu memberikan aliran uang negatif.

2. Hitung aliran uang mentah.

Aliran Uang Mentah =Volume x Harga Umum

3. Hitung rasio uang.

Rasio Uang =Aliran Uang Positif 14-periode / Aliran Uang Negatif 14-periode

4. Hitung Indeks Aliran Uang (MFI).

Indeks Arus Uang (LKM) =100 – [100 / (1 + Rasio Uang)]

Sinyal Indeks Aliran Uang (LKM)

LKM menghasilkan tiga sinyal utama – kondisi overbought/oversold, ayunan kegagalan, dan divergensi.

1. Kondisi Overbought/Oversold

Sebuah sekuritas akan dianggap overbought jika LKM menunjukkan kenaikan harga yang cepat ke level yang tinggi. Demikian pula, sekuritas dianggap oversold jika LKM menunjukkan penurunan harga yang cepat ke tingkat yang sangat rendah. Level oversold dan overbought sangat membantu dalam mengidentifikasi harga ekstrim.

Umumnya, kondisi jenuh beli terjadi jika LKM di atas 80, dan di bawah 20 LKM menunjukkan kondisi oversold. Harga mungkin terus naik sementara tren naik kuat, dan LKM dapat meningkat melebihi 80.

Di samping itu, LKM bisa turun di bawah 20 ketika harga terus turun dengan adanya tren penurunan yang kuat. Jika LKM meningkat di atas 90, itu dianggap sebagai kondisi yang benar-benar overbought, dan LKM di bawah 10 dianggap sebagai kondisi yang benar-benar oversold.

Namun, LKM di atas 90 dan kurang dari 10 jarang terjadi dan menunjukkan bahwa pergerakan harga tidak berkelanjutan. Banyak perdagangan sekuritas di pasar bursaNew York Stock Exchange (NYSE)New York Stock Exchange (NYSE) adalah bursa efek terbesar di dunia, menampung 82% dari S&P 500, serta 70 dari yang terbesar tanpa mencapai harga ekstrim dari level 90/10.

2. Divergensi

Sinyal divergensi terjadi jika indikasi dari price action dan LKM adalah kebalikannya. Perbedaan indikasi dapat dianggap sebagai pembalikan yang akan datang. Secara khusus, ada dua jenis divergensi:

Divergensi Indeks Aliran Uang Bullish (LKM)

Itu terjadi ketika harga berubah ke titik terendah baru, sedangkan, LKM menunjukkan titik terendah yang lebih tinggi yang menunjukkan peningkatan aliran uang. Ini menyiratkan bahwa tekanan jual menurun, dan pembeli akan mengambil alih pasar. Ini menyajikan peluang untuk membeli sekuritas dengan harga rendah.

Divergensi Indeks Arus Uang Bearish (LKM)

Ini terjadi ketika harga bergeser ke harga tertinggi baru sementara LKM menunjukkan harga tinggi yang lebih rendah. Ini menandakan penurunan tekanan beli dan waktu bagi penjual untuk mengambil alih pasar. Ini adalah kesempatan bagi penjual untuk mendapatkan keuntunganProfit vs CashMemahami perbedaan antara keuntungan vs uang tunai sangat penting dalam industri keuangan. Laba didefinisikan sebagai pendapatan dikurangi semua biaya dari a.

3. Ayunan kegagalan

Seperti divergensi, ayunan kegagalan juga dapat mengakibatkan pembalikan harga. Namun, ayunan kegagalan tidak bergantung pada harga dan sepenuhnya bergantung pada LKM. Ada empat langkah dalam ayunan kegagalan di kedua jenis ayunan kegagalan – bullish dan bearish.

Ayunan kegagalan Indeks Aliran Uang Bullish (LKM)

Langkah 1:LKM turun di bawah 20 (oversold)

Langkah 2:LKM pulih dan naik di atas 20

Langkah 3:LKM berkurang tetapi tetap di atas 20

Langkah 4:LKM menembak di atas harga tertinggi sebelumnya

Ayunan kegagalan Indeks Aliran Uang Bearish (MFI)

Langkah 1:LKM meningkat di atas 80 (overbought)

Langkah 2:LKM turun di bawah 80

Langkah 3:LKM sedikit meningkat tetapi tetap di bawah 80

Langkah 4:LKM turun di bawah level terendah sebelumnya

Bacaan Terkait

CFI adalah penyedia resmi Halaman Program Commercial Banking &Credit Analyst (CBCA)™ global - CBCADapatkan sertifikasi CBCA™ CFI dan menjadi Commercial Banking &Credit Analyst. Daftarkan dan tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi, dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus memajukan karir Anda, sumber daya CFI tambahan di bawah ini akan berguna:

• Volume Weighted Adjusted Price (VWAP) Volume Weighted Adjusted Price (VWAP)Harga Volume Weighted Average (VWAP) adalah, seperti namanya, adalah harga rata-rata saham yang ditimbang dengan total volume perdagangan. VWAP digunakan untuk
• Harga Jual Rata-Rata (ASP)Harga Jual Rata-Rata (ASP)Harga jual rata-rata (ASP) adalah istilah yang mengacu pada harga barang atau jasa yang dijual. ASP dapat digunakan sebagai tolok ukur oleh bisnis
• Bullish dan BearishBullish dan BearishProfesional di bidang keuangan perusahaan secara teratur menyebut pasar sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika telah terjadi penurunan harga sebesar 20% atau lebih dari puncaknya, dan pasar bull dianggap sebagai pemulihan 20% dari dasar pasar.
• Relative Strength Index (RSI)Relative Strength Index (RSI)Relative Strength Index (RSI) adalah salah satu osilator momentum yang paling populer dan banyak digunakan. Ini awalnya dikembangkan oleh insinyur mesin terkenal yang menjadi analis teknis, J. Welles Wilder. RSI mengukur kecepatan dan tingkat perubahan harga