Keahlian Teratas yang Dicari Dana Lindung Nilai dalam Kandidat Kerja

Manfaat bekerja di hedge fund termasuk gaji yang tinggi, tunjangan besar, dan kesempatan untuk berkolaborasi dengan beberapa pemikir kuantitatif terbaik di bidang keuangan. Artikel ini menyajikan daftar keterampilan teratas yang dicari oleh perusahaan hedge fund dalam mempekerjakan kandidat.

Seperti yang diharapkan, masuk ke lapangan sangat kompetitif dan sangat selektif. Trader sukses yang bekerja di perusahaan trading top mungkin tidak memenuhi syarat untuk posisi trading di hedge fund, bahkan dengan kesuksesan perdagangan yang luar biasa di masa lalu. Keterampilan kuantitatif yang hebat dengan rekam jejak yang terbukti, pemahaman mendalam tentang industri dana lindung nilai serta perusahaan tertentu, latar belakang pendidikan yang tepat, dan sertifikasi seperti CFA, CAIA, atau CHA (Chartered Hedge Fund Associate) sangat membantu.

Keterampilan yang dicari oleh hedge fund dalam kandidat pekerjaan dapat dibagi menjadi dua kategori dasar — ​​keterampilan berbasis pengetahuan (diperoleh melalui pendidikan, Belajar sendiri, dan pengalaman kerja) dan keterampilan pribadi di bidang-bidang seperti komunikasi, kerja tim, dan pengambilan risiko.

Takeaways Kunci

• Jika Anda ingin bekerja di industri hedge fund, kandidat utama akan datang dengan berbagai keterampilan dan pengalaman yang berguna.
• Pendidikan adalah kuncinya, terutama pengetahuan tentang pasar dan berbagai jenis aset dan investasi.
• Keterampilan subjektif dan interpersonal juga merupakan kunci selain kemampuan kuantitatif.

Keterampilan Berbasis Pengetahuan

Pengetahuan Mendalam tentang Instrumen dan Strategi Keuangan

Hedge fund berdagang dengan uang klien dalam produk kompleks yang sering dirancang sebagai kombinasi dari produk yang berbeda dengan strategi yang berbeda. Sebagai contoh, opsi dapat dikombinasikan dengan ekuitas sebagai sarana investasi, atau versi kompleks dari opsi penghalang dapat disiapkan untuk menginvestasikan uang klien. Jika Anda tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang produk dan pasar keuangan, Anda akan kesulitan memahami kombinasi produk, dependensi, dan faktor-faktor yang mendorong harga dan kinerja. Kandidat yang baik harus memahami berbagai produk keuangan termasuk opsi, masa depan, komoditas, suku bunga, dan eksotik.

Pengetahuan Mendalam tentang Pasar

Mencoba untuk memperdagangkan kombinasi dan strategi yang kompleks sering kali mengarah ke jalan buntu dengan peraturan pasar. Ini juga membutuhkan kemampuan untuk memahami penawaran pesaing di pasar, bagaimana mereka berbeda dari persembahan sendiri, dan kelebihan atau kekurangan apa yang dimiliki penawaran seseorang dibandingkan yang lain. Sebagian besar produk hedge fund memiliki konsep dasar yang serupa dengan kemasan yang berbeda. Kandidat pekerjaan yang baik harus terbiasa dengan pasar yang ada, perkembangan pesaing, apa yang diperbolehkan oleh peraturan, dan apa yang mereka larang.

Pendidikan

Di luar MBA, MFin, PhD, dan pemegang gelar statistik, hedge fund memilih kandidat dari berbagai industri dan tingkat pengalaman. Lulusan di bidang pertanian atau studi meteorologi mungkin cocok jika perusahaan hedge fund bergerak di bidang agro-komoditas. Selain itu, kredensial ekstrakurikuler seperti penunjukan Chartered Financial Analyst (CFA) dapat berguna.

Keahlian Kuantitatif

Dalam dana lindung nilai, tim peneliti datang dengan model perdagangan yang sangat baik yang melibatkan kombinasi masa depan dan beberapa pilihan eksotis. Kecuali seluruh tim produk (termasuk anggota tim peneliti, analis risiko, dan pedagang) memiliki kemampuan untuk memahami dan mempertanyakan asumsi yang mendasari, menilai ketergantungan perhitungan matematis, dan melakukan analisis skenario, model akan tetap rentan terhadap kegagalan. Keahlian dalam menghitung angka, Analisis statistik, model kuantitatif, dan dependensi perhitungan adalah suatu keharusan bagi rekanan hedge fund, terlepas dari perannya.

Pengertian Risiko

Hedge fund berisiko tinggi, kendaraan investasi pengembalian tinggi. Namun, risiko tinggi tidak berarti mengambil risiko tanpa batas tanpa kendali. Lebih tepatnya, itu berarti mengambil risiko tinggi dengan pengetahuan yang adil dan bersiap dengan rencana alternatif ketika tingkat risiko melewati ambang batas yang telah ditentukan. Karena dana lindung nilai berurusan dengan strategi yang kompleks, analisis risiko menjadi kompleks. Kandidat pekerjaan harus memiliki pengetahuan yang baik tentang penilaian risiko, bukan hanya produk keuangan individu, tetapi juga pada portofolio dan kombinasi.

Pengetahuan Mendalam tentang Konstruksi Portofolio

Bagaimana penjualan es krim terkait dengan turunan cuaca? Bagaimana hasil obligasi dipengaruhi oleh penilaian mata uang? Korelasi semacam itu memainkan peran penting dalam menciptakan portofolio produk yang terdiversifikasi, dan seorang kandidat harus mahir dalam memahami dan mengukur seluk-beluk portofolio.

Kemampuan dan Sifat Pribadi

Kemampuan berkomunikasi

Bertemu klien dengan kekayaan bersih tinggi di lingkungan bintang lima membutuhkan etiket sosial serta kemampuan untuk meyakinkan klien untuk mempercayakan uang mereka kepada Anda. Bahkan jika Anda tidak melamar untuk menjadi bagian dari tim penjualan yang menghadapi klien, Anda mungkin kadang-kadang harus menghadapi klien untuk menjelaskan produk yang kompleks dan bagaimana mereka akan menghasilkan pengembalian modal mereka. Melemparkan ide yang kompleks ke tim dan mendapatkan dukungan untuk mengeksekusinya sama pentingnya. Hedge fund mencari keterampilan yang sangat baik dalam komunikasi internal dan eksternal pada pelamar kerja.

Kerja tim

Produk dan layanan dari dana lindung nilai didorong oleh tim yang berdedikasi, yang dimaksudkan untuk bekerja menuju tujuan bersama. Seorang kandidat harus menjadi pemain tim yang hebat, bersedia menempatkan kepentingan tim di atas kepentingan mereka sendiri, berkomitmen pada tujuan yang diinginkan, dan bersedia berkontribusi.

Toleransi resiko

Memahami risiko secara kuantitatif saja tidak cukup. Seorang analis hedge fund juga harus memiliki kemampuan emosional untuk menoleransi risiko. Sangat sedikit orang (termasuk profesional perdagangan) yang berani berinvestasi dalam strategi perdagangan yang memiliki potensi kerugian 50% untuk pengembalian 100%. Bahkan jika seseorang tidak berada dalam divisi perdagangan dana lindung nilai, seseorang harus sinkron dengan tim produk untuk membangun konsensus tentang perdagangan berisiko tinggi tersebut. Menunjukkan keberhasilan yang terbukti saat menghadapi risiko membuat kandidat pekerjaan hedge fund menarik.

Garis bawah

Gaji tinggi, bonus besar, dan fasilitas besar menarik banyak pelamar kerja untuk melakukan hedge fund, tetapi hanya sedikit yang memenuhi syarat. Seorang kandidat yang mencoba untuk mencetak pekerjaan hedge fund harus meneliti industri, jaringan untuk mendapatkan kontak dan mentor, menempuh pendidikan yang benar, dan mencari magang terkait. Lebih dari itu, kandidat pekerjaan hedge fund harus memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan berbasis pengetahuan dan keterampilan pribadi yang diperlukan untuk dipekerjakan dan berkembang di hedge fund.