ETF Blockchain

Apa itu ETF Blockchain?

ETF blockchain mirip dengan investasi saham berbasis sektor atau tema standar melalui dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), bekerja dengan berinvestasi secara eksklusif di sekeranjang perusahaan berbasis blockchain. Perusahaan yang dimiliki dalam blockchain ETF memiliki operasi bisnis dalam teknologi blockchain atau mereka yang berinvestasi atau mendapat untung dari blockchain.

Takeaways Kunci

• Blockchain ETF adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang berinvestasi di sekeranjang perusahaan yang menggunakan teknologi blockchain untuk operasi.
• Tesis utama ETF blockchain adalah bahwa teknologi blockchain memungkinkan perusahaan yang menggunakannya untuk memotong biaya dan menyederhanakan operasi mereka melalui desentralisasi.
• ETF Blockchain datang dengan risiko yang melekat pada investasi uang di startup teknologi yang dapat gagal dan menabrak hambatan regulasi di seluruh dunia.

Memahami ETF Blockchain

Blockchain adalah teknologi yang cukup baru yang menghasilkan buku besar, yang menyimpan semua informasi mengenai suatu transaksi (tanggal, waktu, jumlah dolar, dll.). Buku besar ini terdesentralisasi, artinya tidak disimpan di satu lokasi melainkan didistribusikan di seluruh jaringan yang dapat dilihat oleh publik. Informasi dalam buku besar juga tidak dapat rusak.

ETF Blockchain menawarkan manfaat ganda—investasi gabungan dalam sekeranjang saham seperti reksa dana, dan perdagangan real-time dengan perubahan harga tick-by-tick seperti saham.

Untuk menjadi ETF blockchain, ETF harus berinvestasi di perusahaan yang fokus pada pengembangan blockchain dengan tujuan mengubah operasi bisnis atau berinvestasi dalam cryptocurrency melalui penggunaan derivatif.

ETF Blockchain vs. ETF Bitcoin

ETF Blockchain memiliki mandat yang lebih luas dibandingkan dengan ETF Bitcoin, yang belum disetujui oleh Securities and Exchange Commission (SEC). Ini terutama karena blockchain, teknologi, dapat digunakan di berbagai industri di luar keuangan. Sebagai contoh, itu digunakan dalam industri rantai pasokan untuk melacak asal suatu produk dan pergerakannya melintasi rantai pasokan yang rumit yang mencakup berbagai geografi dan rezim peraturan.

Seiring berkembangnya aplikasi blockchain di seluruh industri, analis telah mengaitkannya sebagai faktor pembeda kompetitif yang signifikan. Penggemar teknologi mengklaim bahwa itu mengurangi biaya transaksi secara keseluruhan dan mendesentralisasi ekosistem industri. Namun, Tesis ini masih harus dibuktikan di beberapa industri.

Kritik terhadap ETF Blockchain

Blockchain ETF adalah fenomena yang relatif baru. Dengan demikian, sulit untuk menentukan tren atau memperoleh hasil konklusif dari kinerja mereka. Namun, banyak ETF blockchain telah menyaksikan pengembalian positif dalam beberapa tahun terakhir.

Yang telah dibilang, investor masih khawatir dengan prospek jangka panjang dari ETF blockchain, karena beberapa orang mengklaim ada hal baru untuk blockchain sebagai teknologi, yang mungkin tidak bertahan lama. Masih belum ditentukan apakah ini adalah teknologi yang tahan lama dengan aplikasi jangka panjang yang akan membenarkan peningkatan investasi. Seperti halnya semua portofolio investasi, yang terbaik adalah mencari diversifikasi dan tidak berkonsentrasi hanya pada satu jenis investasi.

Blockchain ETF juga datang dengan risiko yang melekat pada investasi di startup berbasis teknologi sementara konsep blockchain masih berkembang, dan, karena itu, secara teratur memukul hambatan peraturan di seluruh dunia.

Contoh ETF Blockchain

ETF Blockchain dapat dikelola secara aktif atau dikelola secara pasif, akan mencakup perusahaan dengan eksposur internasional, dan akan melacak kinerja indeks berbasis blockchain yang dirancang khusus untuk menjadi tolok ukur ETF.

Dua ETF blockchain yang populer termasuk ETF Siren Nasdaq NexGen Economy (BLCN) dan ETF Amplify Transformational Data Sharing (BLOK).

Ekonomi Siren Nasdaq NexGen berusaha untuk mereplikasi kembalinya Indeks Ekonomi Blockchain Siren Nasdaq. Pada 21 September, 2021, dana tersebut memiliki aset bersih $275,5 juta dan kinerja tahunan sebesar 23,39% sejak awal.

Pada 21 September, 2021, dana tersebut menginvestasikan sepertiga dari uangnya di perusahaan teknologi informasi, dengan kepemilikan teratasnya adalah Coinbase Global, Inc., Teknologi Huobi, dan Accenture PLC Irlandia, Z Holdings Corp, Persegi, Inc., dan Fujitsu. Dana tersebut memiliki rasio beban kotor sebesar 0,68%.

The Amplify Transformational Data Sharing ETF memiliki aset bersih sebesar $1,9 miliar per 21 September, 2021, kinerja tahunan sebesar 30,37% sejak awal, dan rasio beban kotor sebesar 0,71%. Dana tersebut menginvestasikan 55,8% asetnya di sektor perangkat lunak dan layanan dan 18,3% di layanan keuangan. Kepemilikan teratasnya, per 21 September, 2021, adalah Microstrategy (MSTR), Hut 8 Mining Corp, dan Kotak, Inc.