Cara Menghitung Poin Masuk dan Keluar Saham

Hanya ada dua langkah yang terlibat dalam perdagangan saham:Membeli dan menjual. Itu adalah bagian yang mudah. Yang sulit adalah mengetahui dengan tepat kapan untuk melakukannya.

Titik masuk dan strategi keluar saham Anda perlu diselaraskan untuk memaksimalkan potensi keuntungan. Berikut adalah beberapa pendekatan untuk dipikirkan ketika memutuskan kapan harus melompat dan melompat.

Menghitung Poin Masuk

Sebuah perdagangan tidak dimulai sampai Anda masuk ke suatu posisi. Anda membeli saham di sekuritas tertentu, mengawasinya, dan mudah-mudahan melihatnya mendapatkan nilai. Saat harga saham mencapai margin keuntungan yang nyaman, Anda bisa menjual saham Anda dan menyimpan keuntungannya atau menahannya dengan harapan harga akan naik lebih jauh.

Banyak investor pasif, yang menyukai strategi "beli dan tahan" jangka panjang, tidak terlalu khawatir untuk menemukan titik masuk yang layak. Banyak dari mereka hanya membeli di tempat dengan harga pasar yang berlaku tanpa terlalu banyak analisis teknis.

Dengan pedagang aktif jangka pendek, ini lebih kompleks. Mereka mencari uang dengan relatif cepat, menjual saham mereka untuk mendapatkan keuntungan instan. Jadi mereka harus sedikit lebih strategis dan bernuansa dalam menemukan titik masuk yang tepat.

Mundur, Dukungan, dan Perlawanan

Melihat riwayat harga saham terbaru memberi Anda gambaran tentang trennya. Saat Anda mencari titik masuk, Anda mencari tempat yang menunjukkan momentum naik tetapi belum mencapai puncaknya. Anda mungkin bisa mendapatkan gambaran tentang ini hanya dengan melihat riwayat harga, memperhatikan periode pertumbuhan yang konsisten secara berurutan. Tetapi pendekatan yang lebih andal dan lebih mudah adalah dengan melihat rata-rata pergerakan saham (MA).

MA adalah perhitungan harga rata-rata saham selama sejumlah unit waktu tertentu:10, 20, 100, dan 200 hari sangat populer. Grafik saham pialang online Anda harus mudah disesuaikan untuk menampilkan MA yang Anda inginkan (jika tidak, pikirkan untuk mencari pialang lain).

Anda akan melihat harga saham yang berhubungan dengan rata-rata bergerak. Jika Anda menemukan saham dengan tren naik yang harganya mengungguli MA, carilah kesempatan ketika harga turun lebih dekat ke garis MA, atau bahkan turun di bawahnya. Ini disebut "mundur." Ini adalah koreksi ke bawah sederhana sebelum harga kembali naik — dengan kata lain, titik masuk.

Garis harga tren naik, terutama MA, merupakan indikasi "dukungan" di pasar. Bahkan jika harga turun sedikit dari hari ke hari, jika tidak jatuh terlalu lama, masih akan ada dukungan. Kebalikan dari ini adalah "resistensi," yang akan menunjukkan kemungkinan indikator keluar. Selama level dukungan tetap solid, mungkin ini saat yang tepat untuk masuk.

Volume Perdagangan

Cara lain untuk menghitung titik masuk adalah dengan melihat berapa banyak orang yang melakukan perdagangan saham saat ini. Ketika ada banyak volume dan harga saham naik, itu sedekat yang Anda bisa dapatkan ke pasar bull yang dikonfirmasi untuk saham tersebut. Mungkin sudah waktunya untuk masuk ke posisi sebelum margin keuntungan menghilang.

Tentu saja, volume tinggi disertai dengan penurunan harga saham berarti orang-orang menjual sahamnya secara berbondong-bondong. Terutama jika Anda mendapatkan keuntungan dari saham dalam situasi ini, kemungkinan besar saatnya untuk menguangkan.

Crossover dengan Dua Rata-Rata Pergerakan

Metode yang sangat populer untuk menentukan titik masuk dan keluar adalah memantau dua rangkaian rata-rata pergerakan yang berbeda — katakanlah MA 20 hari, dan MA 100 — dan mengeksekusi pada posisi ketika MA jangka pendek melintasi MA yang lebih panjang.

Semakin panjang MA menunjukkan pola yang lebih stabil; biasanya, naik turunnya sangat ringan. MA yang lebih pendek sedikit lebih rentan terhadap volatilitas. Investor percaya bahwa ketika MA yang lebih pendek bergerak ke atas melintasi lintasan MA yang lebih panjang, itu adalah tanda untuk masuk ke posisi tersebut.

Sebaliknya, ketika MA yang lebih pendek memotong ke bawah dan pergi ke selatan dari MA yang lebih panjang, saatnya untuk keluar.

Pola Lanjutan

Salah satu peristiwa grafik yang diwaspadai investor, terutama dalam perdagangan intra-hari, adalah pola lanjutan. Ini adalah rangkaian pergerakan harga naik turun segera setelah pergerakan vertikal besar. Mereka terbiasa dengan entri waktu — dan terkadang keluar — dari posisi stok untuk mengantisipasi pengembalian akhirnya ke lintasan.

Misalnya, katakanlah sebuah saham muncul dari tren datar atau turun yang panjang dengan lonjakan tiba-tiba dalam volume dan harga beli di akhir hari pasar saham. Esok paginya stok sedikit surut, lalu sedikit naik, lalu turun sedikit, lalu naik kembali sedikit, dan mungkin melewati siklus itu satu atau dua kali. Keputusan harga saham ini disebut “konsolidasi”.

Sekarang, Anda bisa masuk ke saham ini di beberapa titik di jalan asli ke atas. Tetapi Anda tidak dapat memastikan bahwa tren naik akan terus berlanjut — dan kenyataannya, tidak. Anda lebih suka menunggu periode hiburan sampai Anda melihat tanda-tanda momentum yang berkelanjutan dan berkelanjutan.

Itulah dasar dari pola kelanjutan. Dua dari pola yang paling umum dikenal adalah "bendera" dan "panji." Lonjakan harga saham awal menyerupai tiang bendera. Jika Anda menggambar dua garis di atas dan di bawah periode konsolidasi, itu akan terlihat seperti bendera, atau berpotensi panji jika variansnya lebih sempit.

Jika, setelah konsolidasi, harga saham akhirnya melintasi garis atas bendera - atau hidung panji - ini mungkin menunjukkan waktu yang tepat untuk masuk ke dalam saham. Ini bertahan dari periode singkat penyelesaian investor dan tampaknya menuju periode pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pola bendera dan panji juga bekerja secara terbalik. Jika saham mengalami penurunan vertikal yang curam, mungkin ada periode konsolidasi di mana perdagangan naik dan turun. Dalam skenario ini, jika harga saham turun di bawah garis bawah “bendera”, inilah saatnya untuk keluar.

Tidak ada jaminan bahwa pola kelanjutan akan selalu dimainkan. Tetapi terutama untuk menemukan titik masuk dalam saham bullish, flag dan panji-panji sangat efektif.

Menghitung Titik Keluar

Strategi keluar bisa jadi rumit. Investor beli dan tahan secara alami ingin mempertahankan saham mereka selama mungkin dengan harapan mereka akan terus naik. Pedagang harian dan swing membuat transaksi lebih sering, berharap untuk menguangkan pergerakan harga yang lebih sederhana sebelum mereka stabil atau turun.

Dalam banyak hal, menghitung titik keluar saham adalah perhitungan masuk secara terbalik. Anda melihat tren penurunan terjadi dan mencari kenaikan harga sementara untuk keluar sebelum penurunan menjadi jangka panjang. Anda menggunakan pola bearish flag dan panji untuk menentukan waktu terbaik untuk menutup posisi.

Tetapi mencari tahu titik keluar lebih kompleks daripada membeli saham. Sebagian besar pakar investasi sangat menyarankan untuk menetapkan rencana keluar sedini mungkin.

Batasi Pesanan

Trader macam apa Anda akan banyak mendikte tentang strategi keluar apa yang akan Anda terapkan. Namun ada baiknya untuk menetapkan limit order untuk komoditas tertentu, sehingga Anda dapat mengambil keuntungan dan menjaga investasi Anda lebih likuid.

Limit order hanyalah arahan kepada broker Anda untuk menjual saham Anda setelah mencapai titik harga tertentu yang lebih tinggi. Jika Anda membeli 5 saham seharga $100, Anda mungkin menetapkan limit order untuk menjual semuanya segera setelah harga saham mencapai $200. Jika dan ketika itu terjadi, broker Anda mengubah limit order Anda menjadi market order dan mengembalikan keuntungan ke akun Anda. Anda telah menghasilkan $500.

Tidak ada metode yang benar-benar terbukti untuk menghitung titik yang tepat untuk limit order karena mayoritas saham di pasar terapresiasi dari waktu ke waktu.

Pesanan Stop-Loss

Stop-loss order bekerja seperti limit order, tetapi untuk saham yang menuju kerugian. Anda mengarahkan pialang Anda untuk menjual saham Anda setelah mereka menolak hingga titik tertentu, sehingga Anda dapat memotong kerugian Anda.

Setiap posisi yang Anda miliki harus memiliki perintah stop-loss yang melekat padanya, bahkan nilai saham. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap kerugian drastis. Jika Anda telah berinvestasi pada posisi $50, Anda mungkin memutuskan untuk menetapkan perintah stop-loss saat turun sebesar $10 atau 20% dari nilainya.

Dengan nilai saham yang lebih mahal, Anda dapat menetapkan batas stop-loss yang lebih sempit — 5%, misalnya. Strategi tipikal adalah terus menaikkan batas stop-loss Anda pada saham yang nilainya naik secara konsisten. Setelah batas stop-loss melewati harga masuk Anda, Anda telah menjamin bahwa tidak peduli kapan penjualan dijalankan, Anda akan mencapai titik impas. Terus menaikkan batas stop-loss Anda saat harga naik menjamin Anda akan menghasilkan keuntungan saat menjual.

Gorilla Trades:Titik Masuk Anda menuju Kesuksesan Saham

Gorilla Trades menemukan pilihan saham berdasarkan data yang paling menjanjikan untuk portofolio Anda. Lebih dari itu, kami menggunakan metode kepemilikan untuk menemukan poin terbaik untuk membeli dan menjual untuk mengoptimalkan keuntungan Anda. Cari tahu lebih lanjut dengan uji coba gratis.