AI dalam Investasi:Manajemen Portofolio &Strategi Kripto

POSTINGAN INI MUNGKIN BERISI LINK AFILIASI. SILAHKAN LIHAT PENGUNGKAPAN SAYA. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT.

Kecerdasan buatan telah berkembang pesat sejak awal, dan di dunia saat ini, kecerdasan buatan telah membuktikan dirinya sebagai alat yang ampuh dalam meningkatkan produktivitas manusia dalam berbagai konteks.

Salah satu kasus penggunaannya saat ini adalah membantu investor dalam mengelola portofolio saham dan kripto mereka.

Dengan AI, pekerjaan sehari-hari investor dan analis keuangan menjadi lebih mudah, karena alat kecerdasan buatan dapat melakukan berbagai macam tugas yang dapat membantu menciptakan situasi yang menguntungkan bagi investor.

Meskipun demikian, sama seperti alat apa pun, dampak AI dalam memengaruhi keberhasilan strategi investasi investor ada batasnya.

Meskipun teknologi AI semakin membaik dari tahun ke tahun, teknologi ini masih kekurangan kualitas tertentu yang membuatnya menjadi pilihan terbaik.

AI belum mampu menggantikan analis keuangan, namun sudah hampir mencerminkan kemampuan mereka dalam berbagai kapasitas. 

Jika Anda ingin melihat bagaimana AI mengubah dunia investasi pada tahun 2025, Anda berada di tempat yang tepat.

Mari kita lihat bagaimana kecerdasan buatan membentuk cara kita menginvestasikan kripto dan kepemilikan saham di tahun 2020-an.

#1. Membantu dalam Manajemen Portofolio

Kredit Foto:Shutterstock.

Salah satu keunggulan alat AI di era modern adalah kemampuannya menciptakan portofolio yang sesuai dengan tujuan investor dan toleransi risiko. 

AI dapat menganalisis kriteria yang ditentukan investor dan memilih aset untuk diinvestasikan berdasarkan data yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain itu, AI memiliki basis data yang sangat besar, menjadikannya alat yang hebat untuk mengumpulkan data historis dan menemukan tren potensial. 

Selain itu, AI juga dapat memantau nilai portofolio secara real-time dan menyesuaikan alokasi investasi berdasarkan pergeseran pasar tanpa intervensi investor yang besar.

Bot ini dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam bursa saham dan pasar kripto seperti Bitcoin.com.au dan platform perdagangan lainnya melalui API.

Selain itu, AI juga dapat menandai dan mengisolasi aset-aset yang berkinerja buruk dalam portofolio.

Hal ini memungkinkan investor untuk menyesuaikan kembali portofolionya atau mengevaluasi kembali strategi investasinya untuk mengarahkannya ke arah profitabilitas.

AI dapat melakukan tugas-tugas ini secara efektif, asalkan investor telah menentukan parameternya dengan jelas dan mengonfigurasinya dengan benar.

Perlu disebutkan bahwa AI bukanlah cara yang mudah untuk mengembangkan portofolio yang benar-benar menguntungkan, namun AI dapat menjadi alat yang baik dalam menganalisis tren dan pola historis dalam hubungannya dengan strategi tradisional.

#2. Peningkatan Pengumpulan dan Pemrosesan Data

Alat AI dilatih dengan kumpulan data informasi yang sangat besar. Alat-alat ini juga dapat mengakses data dalam jumlah besar dengan kecepatan sangat tinggi. 

Mengingat hal ini, sistem AI dapat menyaring dan mengatur informasi seperti artikel berita, tren grafik, dan faktor makroekonomi jauh lebih cepat dibandingkan manusia. 

Ia bahkan dapat menjawab pertanyaan kuantitatif seperti rasio keuangan dan rata-rata pergerakan saham dan kripto, hingga kumpulan data terakhir yang diperbarui.

Hal ini menjadikan AI sebagai sistem yang bagus untuk diandalkan ketika investor ingin mengekstraksi sejumlah besar informasi dengan cepat tanpa bergantung pada sumber yang tidak dapat diandalkan.

Meskipun demikian, AI bukanlah alat yang bebas dari kesalahan. Alat AI terkenal karena mengisi kekosongan dengan informasi yang salah dan menyebarkannya seolah-olah itu adalah kebenaran.

Hal ini terutama berlaku untuk kueri yang mengandalkan konteks masa kini, karena database AI sudah ketinggalan beberapa tahun.

Jadi, meskipun pengambilan informasi secara cepat mungkin menarik bagi sebagian investor yang ingin mendapatkan gambaran pasar atau opsi investasi, kesimpulan yang diambil tidak selalu dijamin akurat.

#3. Pemanfaatan Bot AI dalam Perdagangan Algoritmik

Kredit Foto:Shutterstock.

Salah satu kesalahan terbesar dalam perdagangan yang berpusat pada manusia adalah kecenderungan untuk menjadi emosional dan tidak rasional selama skenario perdagangan berisiko tinggi.

Hal ini tidak terjadi jika robot menjalankan aktivitas dan mengeksekusi perdagangannya sendiri.

Bot AI mewakili pendekatan perdagangan baru, memanfaatkan teknologi Large Language Model (LLM) untuk menganalisis data dan menginformasikan keputusan pasar.

Bot ini mengeksekusi perdagangan secara instan ketika kondisi tertentu terpenuhi, dan mendasarkan keputusan mereka pada strategi yang dipelajari melalui proses pembelajaran mesin.

Bot AI memungkinkan pengguna untuk mengetahui perkembangan pasar kripto 24/7, memungkinkan mereka untuk berdagang kapan pun kondisinya menguntungkan.

Bot ini juga melakukan perdagangan lebih cepat dibandingkan manusia.

Namun yang membuat bot ini hebat adalah mereka juga terus menyempurnakan strategi dan mendefinisikan ulang tujuannya, belajar dari keuntungan atau kerugian sebelumnya.

Ada banyak jenis bot AI di luar sana, masing-masing dengan tingkat penyesuaiannya sendiri.

Tidak semuanya dijamin akan meraih kesuksesan, namun beberapa di antaranya dapat menjadi alat yang efektif untuk Anda pahami jika Anda ingin mencoba melakukan trading dengan cepat dan sedikit bias emosional.

#4. Analisis Sentimen yang Lebih Baik

Cara lain yang dilakukan AI untuk mengubah keadaan adalah kemampuannya memproses dan menganalisis sentimen pengguna dalam hitungan detik.

Sentimen pengguna merupakan pertimbangan penting ketika menganalisis posisi pasar saham atau kripto saat ini dan yang diproyeksikan. 

Ada alat khusus AI seperti StockGeist yang memproses informasi tekstual seperti berita, komentar pengguna, postingan media sosial, dan laporan keuangan tentang perusahaan atau pencatatan saham tertentu.

AI bawaan kemudian menganalisis suasana pasar secara keseluruhan dan memberikan laporan berdasarkan persepsi publik terhadap pasar.

Alat ini melakukan apa yang tidak dapat dilakukan manusia dalam rentang waktu yang sehat, yaitu menyaring ratusan, bahkan ribuan, informasi tekstual yang terus diperbarui tentang investasi, industri, atau token kripto tertentu.

Hasil dari sentimen yang diekstraksi ini dapat memberi pedagang keunggulan dalam menentukan apakah akan berinvestasi atau keluar dari posisi tertentu.

Investor tidak perlu lagi terlalu bergantung pada penelusuran media sosial atau mengikuti perkembangan berita relevan untuk mengetahui perkembangan investasi mereka—mereka cukup menggunakan alat AI untuk mengumpulkan informasi bagi mereka.

#5. Eksekusi Pemicu Otomatis Berdasarkan Data Real-Time

Kredit Foto:Deposit Foto.

Fungsi utama lain dari bot AI di bidang investasi saat ini adalah kemampuannya untuk mengeksekusi perdagangan segera setelah kondisi pasar terpenuhi. 

Selain mengenali dan memberi tahu pedagang tentang perubahan sinyal makroekonomi atau sentimen pasar, bot ini juga dapat dikonfigurasi untuk mengeksekusi perdagangan ketika pemicu ini tercapai.

Investor tidak perlu memberikan input manual untuk memfasilitasi perdagangan, artinya perdagangan dapat dilakukan secara otomatis pada tingkat yang menguntungkan investor.

Hal sebaliknya juga terjadi:ketika pasar atau investasi tertentu mulai mengalami tren turun, alat AI dapat memberi tahu investor tentang tren menurun ini dan menyarankan penyeimbangan kembali portofolio untuk mengambil sikap yang lebih defensif.

Teknologi AI ini sangat berguna di dunia kripto, di mana nilai token dapat berubah secara dinamis dari hari ke hari.

Bagaimanapun, kemampuan eksekutif pemicu otomatis ini memungkinkan pedagang membatasi kerugian dan mencetak keuntungan secara otomatis.

Hal ini tidak hanya membantu mereka melindungi asetnya, namun juga menghilangkan bias emosional yang mungkin timbul akibat lonjakan atau penurunan harga yang tiba-tiba.

#6. Alat Visualisasi yang Ditingkatkan

Cara halus namun rapi lainnya yang digunakan alat kecerdasan buatan untuk mendukung pedagang modern adalah dengan membantu investor mengenali produk, merek, dan iklan dengan lebih mudah dibandingkan sebelumnya.

Teknologi AI modern memiliki sistem pengenalan gambar canggih yang dapat langsung mengidentifikasi isi foto.

Pengguna cukup mengunggah gambar ke sistem mereka dan membiarkan AI melakukan tugasnya.

Beberapa alat melakukan lebih dari sekedar mengidentifikasi nama merek perusahaan.

Mereka juga dapat memberikan tampilan visual mendetail tentang kinerja perusahaan, keuangan, pola grafik, dan informasi mendasar lainnya.

Fitur ini sangat bagus bagi investor karena memungkinkan mereka bekerja lebih cepat untuk melihat titik data perusahaan dan metrik utama.

Hal ini memungkinkan investor mengambil keputusan lebih cepat dengan pemindaian gambar cepat, membantu memberikan informasi penting untuk mendukung dan memvalidasi keputusan investasi secara real-time.

Pemikiran Akhir

Kami berharap kami dapat menjelaskan peran AI dalam dunia investasi modern.

AI terus berkembang pesat, dan mungkin akan memiliki peran yang lebih besar dalam waktu dekat, jadi pantau terus terobosan apa pun yang bisa memberikan keunggulan dibandingkan trader lain.

• Baca sekarang: Pelajari pentingnya diversifikasi
• Baca sekarang: Cari tahu cara mengatasi rasa takut untuk berinvestasi
• Baca sekarang: Jumlah keseluruhan vs. rata-rata biaya dolar

Jon Dulin adalah penulis keuangan pribadi dan pendiri Money Smart Guides. Jon telah membantu orang-orang meningkatkan keuangan mereka selama lebih dari 20 tahun melalui pelatihan pribadi dan saat bekerja di sebuah perusahaan perencanaan keuangan. Jon memahami bahwa situasi setiap individu adalah unik dan tidak ada solusi keuangan pribadi yang cocok untuk semua orang. Dia membantu orang-orang dengan panduan pribadi untuk membantu mereka keluar dari hutang, mulai berinvestasi, dan mencapai impian mereka. Tulisan Jon muncul di MSN, Media Decision, BBC, Wall Street Journal, dan banyak lagi. Jon juga memiliki byline di AP News Wire.

Kunjungi halaman Staf Kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang saya dan mengapa saya adalah pakar keuangan pribadi tepercaya Anda.