Bagaimana Menggambar Level Fibonacci

Fibonacci retracement dan analisis ekstensi mengungkap support dan resistance tersembunyi yang diciptakan oleh rasio emas. Grid Fibonacci yang telah dikemas di sebagian besar program charting memaparkan level harga ini, yang bertindak seperti dukungan dan perlawanan tradisional tetapi berasal dari proporsi matematis, daripada tertinggi atau terendah pada grafik harga. Banyak pedagang dan investor mengabaikan Fibonacci sebagai ilmu voodoo, tetapi asal-usul alaminya mengungkapkan aspek perilaku manusia yang kurang dipahami.

Matematika fib menyoroti proporsionalitas, menangkap esensi keindahan dan mengemasnya menjadi serangkaian rasio yang dapat menentukan kulit kerang, bunga-bunga, dan bahkan struktur wajah aktris Hollywood. Analisis ini meluas ke pengukuran ayunan tren dan kontra tren yang mengukir rentang proporsional, mundur, dan pembalikan. Dalam aplikasi pasarnya, Fibonacci mengukur perilaku kerumunan dan kemauan untuk membeli atau menjual sekuritas pada level retracement utama. Ini juga mengidentifikasi zona pembalikan utama dan pita harga sempit di mana pasar yang sedang tren akan kehilangan momentum dan beralih ke rentang perdagangan, tambahan, atau pola dasar.

Fibonacci mendukung berbagai strategi yang menguntungkan, tetapi penempatan grid yang salah merusak prediksi dan kepercayaan. Pedagang menjadi frustrasi ketika mereka mencoba alat untuk pertama kalinya dan tidak bekerja dengan sempurna, sering meninggalkannya demi analisis yang lebih akrab. Namun, kegigihan, presisi, dan sedikit penyesuaian bentuk dapat menghasilkan keunggulan perdagangan yang bertahan seumur hidup.

Gunakan grid retracement untuk menganalisis pullback, pembalikan, koreksi, dan aksi harga lainnya dalam kisaran tren naik dan tren turun utama. Gunakan kisi ekstensi untuk mengukur seberapa jauh tren naik atau tren turun cenderung melampaui level breakout atau breakdown. Analisis ini membentuk dasar untuk menetapkan target harga teknis dan zona keluar yang menguntungkan.

Mengatur Grid Retracement

Dibutuhkan keterampilan untuk mengatur grid Fibonacci dengan benar, dan memilih level yang salah karena titik awal dan akhir melemahkan profitabilitas dengan mendorong pembelian atau penjualan pada harga yang tidak masuk akal. Proses ini juga membutuhkan penempatan grid multi-tren, dengan level berturut-turut ditempatkan pada kerangka waktu yang lebih panjang dan lebih pendek sampai mereka menangkap kisaran harga yang mungkin ikut bermain selama umur posisi terbuka.

Mulai penempatan kisi dengan memperkecil pola mingguan dan menemukan tren naik atau turun yang berkelanjutan. Tempatkan kisi Fibonacci dari rendah ke tinggi dalam tren naik dan tinggi ke rendah dalam tren turun. Atur grid untuk menampilkan .382, .50, .618, dan level retracement 0,786. Tiga rasio pertama bertindak sebagai zona kompresi, dimana harga bisa memantul seperti pinball, sedangkan .786 menandai garis di pasir, dengan pelanggaran yang menandakan perubahan tren.

Sekarang pindah ke tren jangka pendek, menambahkan kisi-kisi baru untuk kerangka waktu tersebut. Setelah selesai, bagan Anda akan menampilkan serangkaian kisi, dengan garis yang rapat atau tidak sejajar sama sekali. Penyelarasan yang ketat mengidentifikasi level support dan resistance harmonik yang dapat mengakhiri koreksi dan memberi sinyal kemajuan tren, lebih tinggi atau lebih rendah, terutama jika didukung oleh rata-rata bergerak, garis tren, dan kesenjangan. Keselarasan yang longgar menunjukkan disorganisasi, dengan kekuatan yang saling bertentangan menghasilkan tipuan yang menurunkan daya prediksi dan potensi keuntungan.

Grid Retracement 60-Menit Delta Air Lines

Grid Fibonacci bekerja sama baiknya dalam tren naik dan turun dan di semua kerangka waktu. Pada grafik di atas, Maskapai Penerbangan Delta, Inc. (DAL) menjual antara $48 dan $39 dalam dua gelombang berbeda. Menempatkan grid selama penurunan jangka panjang menyoroti level resistensi harmonik utama, sambil merentangkan kisi kedua di atas gelombang jual terakhir mengungkap keberpihakan tersembunyi di antara kerangka waktu.

Retracement .382 dari gelombang yang lebih panjang (1) secara sempit sejajar dengan retracement .618 dari gelombang yang lebih pendek (2) di (A), sedangkan retracement .500 yang lebih panjang sejajar sempurna dengan retracement .786 yang lebih pendek di (B). Pemantulan dari reli rendah Juni ke keselarasan bawah (A) dan terhenti selama tujuh jam, menghasilkan ledakan terakhir ke alinyemen atas (B), di mana bouncing berakhir.

Jika Anda memilih level yang salah untuk titik awal dan akhir, itu akan mendorong pembelian atau penjualan dengan harga yang tidak masuk akal, dan Anda akan merusak profitabilitas.

Mengatur Grid Ekstensi

Kisi ekstensi bekerja paling baik ketika rasio dibangun dari rentang perdagangan yang menunjukkan level mundur dan breakout yang jelas. Untuk tren naik, mulai grid ekstensi dari ayunan rendah dalam kisaran dan rentangkan ke level breakout, yang juga menandai kisaran tertinggi. Klik sekali untuk membuat kisi ini dan kisi kedua akan muncul. Mulai grid ini pada harga breakout, meregangkannya lebih tinggi hingga mencakup rasio Fib yang kemungkinan akan ikut bermain selama masa perdagangan.

Balikkan proses ini untuk tren turun, mulai dari ayunan tinggi dan memperluasnya ke tingkat kerusakan, yang juga menandai rendahnya kisaran. Klik sekali untuk membuat kisi ini dan kisi kedua akan muncul. Mulai kisi ini dengan harga perincian, meregangkannya lebih rendah sampai mencakup rasio Fib yang kemungkinan akan ikut bermain selama masa perdagangan. Kisi-kisi sisi bawah cenderung menggunakan rasio yang lebih sedikit daripada kisi-kisi sisi atas karena ekstensi dapat membawa hingga tak terhingga tetapi tidak di bawah nol.

Kotak Ekstensi Mingguan Apple

Apple Inc. (AAPL) mengakhiri tren naik bersejarah (B) dan memasuki rentang perdagangan jangka panjang, terbawah di (A). Ini rally ke kisaran resistensi setelah dua tahun dan pecah, memungkinkan teknisi untuk membangun grid ekstensi mingguan menggunakan rentang perdagangan rendah (A) dan tinggi (B). Rasio yang dibangun dari ayunan 46 titik ini (101 - 55 =46) menunjukkan resistensi harmonik pada $130 (0,618), $145 (1,00) dan $173 (1,618). Stok habis beberapa bulan kemudian, tepat di ekstensi Fibonacci 0,618, dan menjual ke $101 untuk menguji support breakout.

Nilai Formfitting

Potong beban kerja Anda dengan berfokus pada harmonik yang akan ikut bermain selama masa pakai posisi, mengabaikan level lainnya. Sebagai contoh, tidak masuk akal bagi pedagang harian untuk khawatir tentang tingkat Fib bulanan dan tahunan. Namun, jangan berasumsi bahwa kerangka waktu yang lebih lama tidak masalah, karena perdagangan yang berlangsung beberapa minggu dapat mencapai tingkat harmonik kembali ke lima, enam, atau 10 tahun ketika sudah diposisikan mendekati level jangka panjang. Pencilan ini sering kali dapat dikelola dengan melihat sekilas grafik mingguan atau bulanan sebelum memutuskan kisi mana yang diperlukan.

Akhirnya, lanjutkan dan lakukan sedikit penyesuaian bentuk jika diperlukan untuk menyelaraskan kisi-kisi lebih dekat dengan memetakan fitur lanskap, seperti celah, tertinggi/terendah, dan rata-rata bergerak. Pindahkan titik awal ke tertinggi atau terendah berikutnya yang paling jelas untuk melihat apakah itu lebih cocok dengan aksi harga historis. Dalam praktek, ini sering berarti memilih bagian bawah yang lebih tinggi dari bagian bawah ganda atau bagian atas yang lebih rendah dari bagian atas ganda.

Garis bawah

Bangun Fibonacci retracement dan grid ekstensi untuk mengidentifikasi level support dan resistance tersembunyi yang mungkin ikut bermain selama umur suatu posisi. Sinyal pembalikan Fib yang paling dapat diandalkan datang ketika rasio grid sejajar erat dengan elemen teknis lainnya, termasuk rata-rata bergerak, celah, dan tertinggi/terendah sebelumnya. Bangun strategi masuk dan keluar yang terperinci dengan kisi-kisi retracement, saat menggunakan grid ekstensi untuk menemukan target harga dan menyetel kembali parameter manajemen risiko.