Cara Melindungi Uang Anda dengan Sulit dengan Opsi Saat Ini

Tom Gentile

Sebuah studi UBS belum lama ini mensurvei 3, 750 investor, dan 81% memprediksi jatuhnya pasar lagi sebelum akhir tahun. Penurunan rata-rata prediksi? Tiga puluh lima persen.

Sekarang, Saya biasanya bukan orang yang lari dengan orang banyak, tapi dalam kasus ini... Nah, bahkan optimis paling optimis di luar sana di Sunshine Town harus mengakui, risiko yang ada, dan cukup mudah dilihat.

Kami punya potensi kacau, pemilihan presiden yang berlarut-larut pada bulan November, yang tepat di sekitar waktu para ahli sepakat bahwa cuaca yang lebih dingin dapat membawa wabah COVID-19 yang lebih buruk. Kami memiliki ketegangan dengan Iran; Cina dan India memiliki tulang untuk memilih satu sama lain, juga. Dan, setiap jam tertentu siang atau malam, cuitan provokatif dari Gedung Putih dapat mengacaukan segalanya, Betulkah.

Penurunan 10% yang dilakukan Nasdaq minggu lalu bisa jadi hanya makanan pembuka. Salah satu atau kombinasi dari hal-hal itu bisa membuat saham jatuh sama rendahnya, atau lebih rendah, daripada yang kita lihat di bulan Maret.

Lihat, Saya tidak mengatakan ini untuk merusak waktu baik Anda. Dan saya tidak mengatakan sudah waktunya untuk menuju bukit - tidak dengan tembakan panjang.

Tapi itu adalah sempurna waktu untuk melihat beberapa murah dan, dalam beberapa kasus, cara yang berpotensi sangat menguntungkan untuk memperkuat portofolio kami dan posisi jangka panjang apa pun yang mungkin ingin kami miliki.

Gerakan ini akan berhasil jika kita mengalami crash lagi, tetapi mereka juga akan terbayar jika kita mendapatkan celah besar lainnya seperti minggu lalu, yang bahkan lebih mungkin terjadi daripada tabrakan mendadak.

Inilah yang harus dilakukan...

Pasar Sebenarnya Memberitahu Kami Apa Selanjutnya

Mari luangkan waktu sebentar untuk mencerna apa yang dikatakan oleh penurunan "seperti koreksi" baru-baru ini.

Volumenya tinggi, yang menunjukkan bahwa institusi membuang stok ke mana-mana. Rabu lalu, ada benjolan pada indeks besar, tetapi jumlah saham yang dibeli dan dijual tidak sebanding dengan sebelumnya. Itu memberitahu saya bahwa antusiasme itu cukup keren, dan bahwa beruang masih ada di luar sana.

DAPAT SAHAM RACUN? Anda sangat bisa. Beberapa yang paling berbahaya, saham yang merusak kekayaan juga merupakan beberapa pilihan paling populer di luar sana. Klik di sini untuk melihat apakah nama Anda disebutkan dalam "putaran kilat" ini...

Lebih dari itu, indeks hanya naik 2% dan 3% dalam tujuh atau delapan sesi sejak turun; yang membuat saya sedikit tidak nyaman dari sudut pandang bullish. Ini mungkin awal dari kenaikan baru, tapi sepertinya lebih seperti beberapa sesi berburu barang murah yang hati-hati. Volumenya masih belum meyakinkan saya, paling lambat jam 1 siang pada hari Selasa.

Intinya adalah bahwa lebih banyak penurunan mungkin terjadi. Dan percayalah, itu sudah terlambat. Anda dapat melihat dari grafik di bawah ini bahwa S&P 500 telah naik 64% ke level tertinggi sepanjang masa sejak terendah pada 23 Maret, 2020.

Lagi, apakah ini awal dari penurunan yang lebih besar? Saya tidak tahu.

Penting untuk diingat bahwa pasar mengalami pasang surut. Beberapa tahun terakhir di mana itu (umumnya) naik dan naik dan naik tidak "normal." Lonjakan 64% di tengah krisis ekonomi terburuk sejak Depresi Hebat bukanlah hal yang "normal, " salah satu.

Sebagai seorang pedagang, yang perlu kamu pikirkan adalah harapanmu untuk jangka panjang dan jangka pendek. Tidak apa-apa untuk menjadi sangat bullish dalam jangka panjang dan sangat bearish dalam jangka pendek. Atau mungkin tidak terlalu ekstrim, atau mungkin sebaliknya.

Semuanya baik - sebagai pedagang, Anda memiliki cara untuk menghasilkan uang, apa pun yang dilakukan pasar. Anda dapat menguangkan dalam jangka panjang bull run dan terjun selama seminggu dan reli dua hari monster dan penurunan siklus - dan segala sesuatu di antaranya.

Tapi mungkin ada lebih banyak volatilitas penurunan dalam waktu dekat.

Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Opsi

Investor cerdas memperketat pemberhentian mereka, pergi ke uang tunai atau aset risk-off seperti emas dan logam mulia. Investor yang tidak terlalu pintar menggigit kuku mereka dan berharap itu tidak akan menjadi lebih buruk.

PERINGATAN:22 JUTA SAHAM saham ini berpindah tangan setiap hari. Pastikan Anda tidak berada di dekatnya. Klik disini...

Kami pedagang opsi meneteskan air liur dengan antisipasi - saya tahu saya. Kamu melihat, untuk pedagang opsi, volatilitas berarti keuntungan besar, dan menghasilkan uang di pasar bearish bisa seperti menembak ikan dalam tong.

Opsi memberikan manfaat berikut:

• Anda menghabiskan lebih sedikit, memanfaatkan lebih banyak saham.
• Anda mengurangi risiko.
• Yang paling penting, Anda meningkatkan potensi keuntungan Anda sepuluh kali lipat.

Mari kita mulai dengan beberapa dasar. Ada dua tipe dasar opsi:panggilan dan penempatan.

Opsi panggilan memberi Anda hak, tapi bukan kewajiban untuk membeli saham tertentu pada harga tertentu (pemogokan) sampai tanggal tertentu (kedaluwarsa).

Disebut kenaikan nilai saat harga saham yang mendasarinya naik dan nilainya turun saat harga saham turun.

Kontrak panggilan tunggal mengontrol 100 lembar saham.

Hari ini, mari kita bandingkan pembelian saham dengan pembelian opsi panggilan di Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT).

Jika Anda membeli 100 saham MSFT seharga $205 pada 31/7/20, Anda akan menghabiskan $20, 500

A MSFT 18 September, 2020 $ 205 panggilan akan menelan biaya $8,70 per saham, atau $870 untuk mengendalikan 100 saham MSFT. Opsi panggilan ini berakhir pada 18 September, tanggal kedaluwarsa.

Langsung saja, kami telah mengurangi risiko kami dengan $19 yang menakjubkan, 630 untuk mengendalikan aset yang sama.

Seandainya Anda menjual saham Anda pada rekor tertinggi sepanjang masa MSFT sebesar $232,86 pada 9 September, 2020, Anda akan mendapat untung $27,86 per saham, atau $2, 786 (13,5% ROI).

Tidak apa-apa... tapi, jika Anda menguangkan Anda MSFT 18 September, 2020 $ 205 panggilan pada tanggal yang sama, itu bernilai $2, 700, keuntungan $1, 830 (210% ROI).

Jadi opsi panggilan sangat mengungguli posisi saham, pada 1/24 dari risiko. Seandainya MSFT kehilangan $25 seperti yang baru saja terjadi minggu lalu, Anda akan kehilangan $2, 500 pada posisi saham Anda. Tapi apakah panggilan itu menentang Anda, Anda akan membatasi kerugian Anda hanya dengan $870.

Menghabiskan lebih sedikit, risiko lebih sedikit, dan dapatkan keuntungan 10 kali lipat dari opsi panggilan. Untuk saya, itu no-brainer!

Itu sempurna ketika Anda mengharapkan saham naik. Put adalah apa ini permintaan pasar, jadi mari kita bergerak bersama ...

Opsi put untung saat saham yang mendasarinya turun. Ini sempurna untuk proyeksi penurunan di minggu-minggu mendatang.

Opsi put memberi Anda hak untuk menjual saham tertentu pada harga tertentu (pemogokan) hingga tanggal tertentu (kedaluwarsa). Menempatkan kenaikan nilai saat harga saham yang mendasarinya bergerak turun dan sebaliknya.

PENGUMUMAN LAYANAN PUBLIK dari Uang Pagi: Jika Anda memiliki saham ini, drop 'em seperti kebiasaan buruk. Belajarlah lagi...

Sama seperti panggilan, kontrak one put mengontrol 100 lembar saham.

Put sangat mirip dengan asuransi; mereka dapat digunakan untuk melindungi stok dengan cara yang sama persis. Polis asuransi memberi Anda hak untuk menjual aset dengan harga yang disepakati untuk jumlah waktu yang disepakati - ide yang sama seperti put.

Jika Anda harus memegang saham, pertimbangkan untuk melindungi mereka dengan put.

Mari kita lihat lagi MSFT.

Pada 9 September, 2020, MSFT mencapai level tertinggi sepanjang masa di $231,65. Tiga hari kemudian, saham ditutup pada $202,66, penurunan $28,99 (12,4%).

Jika Anda memiliki 100 saham, Anda akan melihat $2, 899 rugi.

Pada 9 September, A MSFT 2 Oktober, 2020 $232,50 put akan memberi Anda $1, 055 dan memberi Anda hak untuk menjual 100 saham MSFT seharga $232,50.

Hanya tiga hari kemudian, opsi put ini bernilai $3, 100 - $2, 045 meningkat (94% ROI). Itu akan mengimbangi sebagian besar kerugian dalam saham, memberi Anda hak untuk tetap menjual sahamnya dengan harga $232,50.

Intinya:Beli panggilan pada saham yang menurut Anda akan naik, belilah pada saham yang menurut Anda siap untuk turun.

Karena jika kita benar tentang penurunan yang akan datang, posisi opsi put akan dibersihkan.

Izinkan saya membagikan beberapa aturan praktis sederhana - beberapa pedoman umum yang perlu diingat ketika Anda berpikir untuk menempatkan posisi put atau, seperti yang kadang-kadang disebut, "menjadi pendek."

Cara Membeli Put yang Tepat

Beli opsi put satu atau dua pemogokan lebih rendah daripada harga saham saat ini.

Beri diri Anda waktu; beli put Anda antara 90 dan 100 hari sebelum kedaluwarsa.

Pertimbangkan untuk membeli ETF indeks pasar seperti ETF SPDR S&P 500 (NYSE:SPY), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA), dan Invesco QQQ Trust (NYSE:QQQ).

Nah, itu adalah strategi perlindungan keuntungan yang hebat, tapi ada kemungkinan opsi untuk mendapat untung lebih cepat dari ini, dan lebih cepat daripada membeli saham secara langsung.

Strategi Opsi Ini Memberikan Pembayaran Instan... dan Lainnya

Saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana menggunakan strategi perdagangan tertentu yang dapat memasukkan uang ke dalam saku Anda cepat.

Ini memungkinkan Anda mengumpulkan pembayaran di muka segera, tetapi juga dapat membawa Anda ke saham apa pun yang ingin Anda miliki, kadang diskon.

Ini seperti dibayar untuk membeli saham.

Saya dapat membantu memandu Anda melalui strategi ini langkah demi langkah, dan ketika saya selesai, Anda bisa berada di jalan untuk membangun kekayaan lebih cepat dari yang pernah Anda bayangkan.

Berikut rinciannya...