SLV Kemungkinan Membawa Rasa Sakit—Dan Hadiah

Perak adalah topik yang menarik, sebagian karena ada beberapa indikator bagus untuk memprediksi arah harganya. Meskipun tidak ada jaminan, alasan mengapa perak cenderung diperdagangkan lebih tinggi atau lebih rendah di masa depan harus diketahui oleh calon investor.

Takeaways Kunci

• SLV adalah dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang memegang perak untuk investor, dan dibeli dan dijual di pialang terkemuka seperti ETF saham.
• Kinerja 10 tahun SLV meninggalkan banyak hal yang diinginkan.
• Perak membuat keuntungan yang mengesankan pada tahun 2020 di tengah stimulus ekonomi besar-besaran dari bank sentral dan pemerintah.
• Jika Anda mencari investasi jangka panjang sebagai bagian dari alokasi aset, maka Anda mungkin ingin mempertimbangkan SLV.

Jika Anda ingin mendapatkan perak panjang, maka ada beberapa cara untuk melakukannya. Namun, salah satu opsi paling populer bagi para pedagang saham dan investor adalah iShares Silver Trust (SLV). SLV adalah dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang memegang perak untuk investor, dan dibeli dan dijual di pialang terkemuka seperti ETF saham. Ini juga memiliki banyak volume untuk pedagang, dengan rata-rata 30 hari dari 23,2 juta saham yang diperdagangkan per hari pada 18 Desember, 2020.

Dengan Angka

Di bawah ini adalah angka-angka penting bagi siapa saja yang mempertimbangkan investasi di SLV (per 18 Desember, 2020):

• Kisaran 52-Minggu:$10,86 - $27,39
• Hasil Dividen:Tidak Ada
• Aset Bersih:$14,39 Miliar
• Awal:April 2006
• Rasio Pengeluaran Tahunan:0,50%
• Pengembalian Total 10 Tahun:-2,50% (per 30 November, 2020)
• Pengembalian Total 5 Tahun:8,94% (per 30 November, 2020)
• Pengembalian Total 3 Tahun:9,60% (per 30 November, 2020)
• Total Pengembalian 1 Tahun:29,91% (per 30 November, 2020)
• Total Pengembalian YTD:42,41%

Kinerja dan Perbandingan

Kinerja 10 tahun SLV meninggalkan banyak hal yang diinginkan. Namun, pengembalian yang buruk antara tahun 2010 dan 2015 bukanlah akhir dari dunia. Itu terutama berlaku untuk investor yang memiliki sebagian kecil dana di SLV sebagai bagian dari alokasi aset.

SLV juga lebih cocok untuk investor jangka panjang daripada ProShares Ultra Silver (AGQ). Spekulan sering memilih AGQ karena potensi kenaikannya dalam waktu singkat. Namun, mencoba untuk waktu pasar memiliki track record yang buruk. SLV memiliki rasio biaya yang lebih rendah sebesar 0,50% dibandingkan dengan 0,95% untuk AGQ, dan biaya yang lebih rendah adalah satu-satunya cara yang dijamin untuk meningkatkan pengembalian. SLV juga jauh lebih kecil kemungkinannya untuk dipalu jika harga perak jatuh.

ETF yang dimanfaatkan, seperti AGQ, dirancang untuk tujuan perdagangan jangka pendek.

Jangan Lawan Tren

Perak mendekati $50 per ounce pada April 2011, saat itulah SLV memuncak. Setelah waktu itu, baik perak dan SLV mengalami penurunan yang stabil selama bertahun-tahun. Namun, pengembalian yang terhormat antara akhir 2015 dan akhir 2020.

Perak membuat keuntungan yang mengesankan pada tahun 2020 di tengah stimulus ekonomi besar-besaran dari bank sentral dan pemerintah. Harga logam mulia cenderung sangat didorong oleh momentum, dan prospek pengeluaran pemerintah tambahan terlihat bagus di akhir tahun 2020. Selain itu, indikator seperti rasio emas/perak masih cukup menguntungkan.

Kelemahan Ekonomi Berkelanjutan

Kebijakan uang mudah Federal Reserve telah membantu mendorong SLV dan Wall Street, tapi bukan Jalan Utama. Konsumen kekurangan kredit dan tabungan. Jika konsumen muda kekurangan kredit dan tabungan, maka sulit untuk membayangkan skenario di mana pengeluaran konsumen meningkat secara berkelanjutan. Kelemahan ini memberi tahu pembuat kebijakan bahwa mereka dapat terus membelanjakan dan mencetak uang, yang membantu SLV.

Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa emas dan perak adalah lindung nilai yang baik di masa-masa sulit. Itu sebenarnya lebih benar dari emas daripada perak. Kelemahan ekonomi bisa baik untuk perak. Namun, bencana keuangan langsung dapat menyebabkan aliran masuk lagi ke dolar AS, melukai harga perak dan SLV.

Potensi Lonjakan dan Prospek Jangka Panjang

Di samping itu, beberapa peristiwa geopolitik yang mengkhawatirkan dapat membuat saham jatuh dan komoditas meroket dalam semalam. Perang baru yang mengancam pasokan minyak di Timur Tengah cenderung menempati urutan teratas daftar itu. Tidak ada yang ingin melihat itu terjadi. Kabar baik bagi pemegang SLV jangka panjang adalah bahwa investasi perak yang relatif kecil dapat mengatasi jenis penurunan pasar saham tersebut. Itu membantu SLV untuk meningkatkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko dari beberapa portofolio.

Garis bawah

Jika Anda ingin keuntungan cepat, maka SLV mungkin bukan pilihan terbaik. Jika Anda mencari investasi jangka panjang sebagai bagian dari alokasi aset, maka Anda mungkin ingin mempertimbangkan SLV. Perlu diingat bahwa perak mudah menguap, sehingga bisa turun secepat kenaikannya selama sebagian besar tahun 2020.