Berinvestasi di Pasar Logam

Tabel periodik mewakili unsur-unsur kimia yang diketahui di bumi, dan beberapa dari mereka melakukan investasi yang sangat baik. Logam tanah jarang, bersama dengan pilihan elemen yang dikenal sebagai logam dasar dan logam mulia, memberikan investor dan pedagang aktif saat ini dengan berbagai peluang perdagangan. Mereka juga sering dibentuk menjadi batangan untuk pembelian fisik.

Takeaways Kunci

• Investor dapat berpartisipasi di pasar logam dasar dengan membeli saham perusahaan seperti U.S. Steel, masa depan, pilihan, dan berbagai ETF.
• Logam mulia menawarkan bidang peluang terluas bagi investor, dengan perusahaan pertambangan, ETF untuk saham dan logam itu sendiri, pilihan, masa depan, dan bahkan pembelian langsung logam fisik.
• Karena logam tanah jarang menjadi lebih penting bagi teknologi dan ekonomi, investor menjadi lebih tertarik pada saham perusahaan penghasil tanah jarang dan ETF terkait.

Logam Dasar

Dalam kimia, logam yang mudah teroksidasi atau terkorosi disebut sebagai logam dasar. Logam industri ini termasuk tembaga (Cu pada tabel periodik), nikel (Ni), aluminium (Al), seng (Zn), timbal (Pb), timah (Sn), dan besi (Fe)/baja (paduan besi dan karbon).

Logam dasar umumnya berlimpah dan digunakan dalam berbagai aplikasi komersial dan industri. Aplikasi ini termasuk pipa tembaga, kaleng aluminium, dan baja yang digunakan dalam produksi mobil. Karena kelimpahan mereka, harga logam dasar jauh di bawah harga logam mulia dan logam tanah jarang. Harga mereka merespons perubahan permintaan untuk produk yang menggunakan logam tersebut.

Investor dan pedagang dapat berpartisipasi di pasar logam dasar dalam beberapa cara. Investasi dapat dilakukan di masing-masing perusahaan yang mengkhususkan diri dalam produksi logam dasar tertentu, termasuk perusahaan baja U.S. Steel (X) atau perusahaan aluminium Alcoa (AA). Kontrak berjangka dan opsi dari masing-masing logam dapat diperdagangkan, seperti tembaga berjangka (HG) dan opsi (HX) di CME Globex.

Tambahan, berbagai macam dana yang diperdagangkan di bursa logam dasar (ETFs) ada. Salah satunya adalah Invesco DB Base Metal Fund (DBB), yang terdiri dari kontrak berjangka pada aluminium, seng, dan tembaga. SPDR S&P Metals &Mining ETF (XME) adalah hal lain, dan terdiri dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri logam dan pertambangan. Terakhir, iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang produksi bahan dasar.

Logam mulia

Logam mulia adalah unsur kimia logam yang terjadi secara alami yang memiliki kilap dan titik leleh yang tinggi. Mereka lebih lembut dan lebih ulet daripada logam lain dan kurang reaktif daripada kebanyakan elemen. Logam mulia termasuk perak (Ag), emas (Au), platina (Pt), dan paladium (Pd). Karena kelangkaan mereka, logam mulia sangat berharga—jauh lebih berharga daripada logam dasar. Mereka digunakan untuk perhiasan, seni, koin, pekerjaan gigi, alat kesehatan, elektronik, dan tujuan investasi.

Seperti logam dasar, berbagai macam kendaraan investasi tersedia bagi mereka yang tertarik dengan pasar logam mulia. Emas telah lama dianggap sebagai investasi yang solid dan sering disimpan secara fisik dalam bentuk perhiasan, koin, atau emas batangan. Terutama pada saat ketidakpastian ekonomi, emas mendapatkan popularitas sebagai aset pilihan terakhir. Selain kepemilikan fisik logam mulia, investor dapat memperdagangkan saham, masa depan, pilihan, reksa dana, dan ETF berdasarkan kepemilikan logam mulia.

Contoh saham termasuk Eldorado Gold Corporation (EGO) dan Agnico-Eagle Mines Limited (AEM), kedua produsen emas yang berbasis di Kanada. Lebih-lebih lagi, Grup CME menawarkan kepada investor pilihan kontrak berjangka dan opsi emas. Kontrak ukuran penuh didasarkan pada 100 troy ounce (GC), sedangkan kontrak emas e-mini adalah 50 troy ounces (QO), dan kontrak emas mikro adalah 10 troy ounce (MGC). Opsi emas juga tersedia dalam ukuran kontrak 100 troy ounce (OG). Kontrak berjangka dan opsi juga tersedia untuk perak, platinum, dan paladium

ETF logam mulia termasuk SPDR Gold Trust ETF (GLD) yang didukung secara fisik dan banyak diperdagangkan, VanEck Vectors Junior Penambang Emas ETF (GDXJ), dan iShares Silver Trust ETF (SLV). Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) dan Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) adalah di antara pilihan lain yang tersedia.

Investor jangka panjang harus yakin bahwa ETF logam mulia menyimpan logam fisik daripada berjangka, pilihan, atau turunan lainnya. Beberapa produk turunan ini hanya untuk diperdagangkan dan cenderung merugi dalam jangka panjang, bahkan ketika harga logam naik.

Logam Tanah Langka

Logam tanah jarang menjadi semakin penting bagi industri elektronik dan kemajuan teknologi. Unsur-unsur seperti lantanum (La), Cerium (Ce), praseodimium (Pr), dan neodymium (Nd) digunakan dalam pembuatan elektronik seperti smartphone, chip memori komputer, kamera, dan e-reader.

Logam tanah jarang juga penting dalam beberapa aplikasi militer dan pertahanan, seperti kacamata night vision, senjata berpemandu presisi, dan teknologi siluman. Meskipun tidak ada logam tanah jarang yang sangat langka, mengekstraksi dan memprosesnya merupakan tantangan karena distribusi geografisnya yang luas dan masalah lingkungan dengan pemrosesan. Meskipun kelimpahan mereka, logam tanah jarang berharga karena sulit didapat, dan mereka sangat diminati.

Investor dapat memperoleh paparan logam tanah jarang melalui perusahaan eksplorasi dan pengolahan, seperti Bahan Kinerja Neo (TSX:NEO) dan Freeport-McMoRan (FCX). VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) adalah dana yang diperdagangkan di bursa populer dengan kepemilikan di perusahaan logam tanah jarang.

Garis bawah

Unsur-unsur yang diketahui muncul pada tabel periodik. Diantara unsur-unsur tersebut adalah logam dasar, logam mulia, dan logam tanah jarang, yang memberikan berbagai peluang bagi investor dan trader. Sementara emas telah dihormati selama ribuan tahun dan kemungkinan akan tetap menjadi investasi populer, elemen lain seperti paladium dan neodymium menarik perhatian melalui berbagai kendaraan perdagangan, termasuk saham, masa depan, pilihan, dan ETF.

Setiap investor adalah unik, jadi artikel ini harus digunakan untuk tujuan pendidikan dan ilustrasi saja. Anda juga perlu mengambil cakrawala investasi Anda, penghindaran risiko, dan banyak kriteria investasi lainnya yang diperhitungkan sebelum mengambil keputusan. Akhirnya, biasanya bijaksana untuk mencari nasihat investasi yang memenuhi syarat sebelum membuat keputusan keuangan besar.