Cara Membaca Grafik Saham

Jika Anda akan aktif memperdagangkan saham sebagai investor pasar sahamPedagang EkuitasPedagang ekuitas adalah seseorang yang berpartisipasi dalam pembelian dan penjualan saham perusahaan di pasar ekuitas. Mirip dengan seseorang yang akan berinvestasi di pasar modal utang, seorang pedagang ekuitas berinvestasi di pasar modal ekuitas dan menukar uang mereka dengan saham perusahaan alih-alih obligasi. Karier bank bergaji tinggi, maka Anda perlu tahu cara membaca grafik saham. Bahkan pedagang yang terutama menggunakan analisis fundamental untuk memilih saham untuk berinvestasi masih sering menggunakan analisis teknis Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi tindakan harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif semua pelaku pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan maka dari itu, terus menetapkan nilai pasar wajar untuk sekuritas. pergerakan harga saham untuk menentukan pembelian tertentu, atau masuk, dan menjual, atau keluar, poin.

Grafik saham tersedia secara bebas di situs web seperti Google Finance dan Yahoo Finance, dan pialang saham selalu menyediakan grafik saham untuk klien mereka. Pendeknya, Anda tidak akan kesulitan menemukan grafik saham untuk diperiksa.

Konstruksi Bagan Saham – Garis, Bar, Tempat lilin

Grafik saham dapat bervariasi dalam konstruksinya dari grafik batang hingga grafik candlestickAnalisis Teknis - Panduan PemulaAnalisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi aksi harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif semua pelaku pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan maka dari itu, terus menetapkan nilai pasar wajar untuk sekuritas. untuk garis grafik untuk titik dan gambar grafik. Hampir semua grafik saham memberi Anda pilihan untuk beralih di antara berbagai jenis grafik, serta kemampuan untuk melapisi berbagai indikator teknis pada grafik. Anda juga dapat memvariasikan kerangka waktu yang ditunjukkan oleh grafik. Sementara grafik harian mungkin yang paling umum digunakan, intra hari, mingguan, bulanan, year-to-dateYoY (Year over Year)YoY adalah singkatan dari Year over Year dan merupakan jenis analisis keuangan yang digunakan untuk membandingkan data deret waktu. Ini berguna untuk mengukur pertumbuhan dan mendeteksi tren. (YTD), 5 tahun, 10 tahun, dan masa pakai historis lengkap dari suatu stok juga tersedia.

Ada keuntungan dan kerugian relatif untuk menggunakan gaya konstruksi bagan yang berbeda dan menggunakan kerangka waktu yang berbeda untuk analisis. Gaya dan kerangka waktu apa yang paling cocok untuk Anda sebagai analis individu atau investor adalah sesuatu yang hanya dapat Anda temukan melalui benar-benar melakukan analisis grafik saham. Anda dapat memperoleh indikasi berharga dari kemungkinan sahamStockApa itu saham? Seseorang yang memiliki saham di suatu perusahaan disebut pemegang saham dan berhak untuk mengklaim sebagian dari aset dan pendapatan sisa perusahaan (jika perusahaan tersebut pernah dibubarkan). Istilah "saham", "berbagi", dan "ekuitas" digunakan secara bergantian. pergerakan harga dari grafik saham manapun. Anda harus memilih gaya bagan yang memudahkan Anda membaca dan menganalisis bagan, dan berdagang secara menguntungkan.

Melihat Grafik Saham

Di bawah ini adalah grafik harian tahunan Apple Inc. (AAPL), milik stockcharts.com. Grafik ini adalah grafik candlestick, dengan lilin putih muncul hari untuk saham dan lilin merah menunjukkan hari turun. Tambahan, grafik ini memiliki beberapa indikator teknis yang ditambahkan:rata-rata pergerakan 50 periode dan rata-rata pergerakan 200 periode, muncul sebagai garis biru dan merah pada grafik; indikator kekuatan relatif (RSI) yang muncul di jendela terpisah di atas jendela grafik utama; indikator divergensi konvergensi rata-rata bergerak Osilator MACD - Analisis Teknis Osilator MACD digunakan untuk memeriksa konvergensi dan divergensi rata-rata bergerak jangka pendek. Osilator MACD adalah indikator teknis bermata dua yang menawarkan kemampuan kepada pedagang dan analis untuk mengikuti tren di pasar, sekaligus mengukur momentum perubahan harga. (MACD) yang muncul di jendela terpisah di bawah grafik.

Di sepanjang bagian bawah jendela grafik utama, volume perdagangan harian ditampilkan. Perhatikan lonjakan besar dalam volume yang terjadi pada 1 Februari ^NS , ketika saham gap lebih tinggi dan memulai tren naik yang kuat yang berlangsung hingga awal Juni. Juga, perhatikan jumlah volume penjualan yang tinggi (ditunjukkan dengan bar volume merah yang menunjukkan hari-hari dengan jumlah volume penjualan yang lebih besar daripada volume pembelian) yang terjadi ketika saham bergerak turun tajam sekitar tanggal 12 Juni ^th .

Pentingnya Volume

Volume muncul di hampir setiap grafik saham yang akan Anda temukan. Itu karena volume perdagangan dianggap sebagai indikator teknis penting oleh hampir setiap investor saham. Pada grafik di atas, selain menunjukkan tingkat total volume perdagangan untuk setiap hari, hari dengan volume pembelian yang lebih besar ditandai dengan batang biru dan hari dengan volume penjualan yang lebih besar ditunjukkan dengan batang merah.

Alasan mengapa volume dianggap sebagai indikator teknis yang sangat penting adalah sederhana. Sebagian besar pembelian dan penjualan pasar saham dilakukan oleh pedagang institusional besar, seperti bank investasiDeskripsi Pekerjaan Perbankan InvestasiDeskripsi Pekerjaan Perbankan Investasi ini menguraikan keterampilan utama, pendidikan, dan pengalaman kerja yang dibutuhkan untuk menjadi analis atau rekanan IB, dan oleh pengelola dana, seperti reksa dana atau dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) adalah sarana investasi populer di mana portofolio dapat lebih fleksibel dan terdiversifikasi di berbagai kelas aset yang tersedia. Pelajari tentang berbagai jenis ETF dengan membaca guide.managers ini. Ketika investor tersebut melakukan pembelian atau penjualan saham dalam jumlah besar, itu menciptakan volume perdagangan yang tinggi, dan pembelian dan penjualan besar semacam itu oleh investor besar yang biasanya menggerakkan saham lebih tinggi atau lebih rendah.

Karena itu, pedagang individu atau institusi lainnya mengamati angka volume untuk indikasi aktivitas pembelian atau penjualan utama oleh institusi besar. Informasi ini dapat digunakan baik untuk meramalkan tren harga masa depan untuk saham atau untuk mengidentifikasi level support dan resistance harga utama.

Faktanya, banyak investor individu menentukan keputusan membeli dan menjual mereka hampir semata-mata berdasarkan mengikuti tindakan yang diidentifikasi dari pedagang institusional utama. Mereka membeli saham ketika volume dan pergerakan harga menunjukkan bahwa institusi besar membeli, dan menjual atau menghindari membeli saham ketika ada indikasi penjualan institusional utama.

Strategi seperti itu bekerja paling baik bila diterapkan pada saham-saham utama yang umumnya banyak diperdagangkan. Kemungkinan akan kurang efektif bila diterapkan pada saham perusahaan kecil yang belum masuk dalam radar investor institusi besar dan yang memiliki volume perdagangan yang relatif kecil bahkan pada hari-hari ketika saham diperdagangkan lebih banyak dari biasanya.

Pola Volume Dasar

Ada empat pola volume dasar yang biasanya diperhatikan pedagang sebagai indikator.

Perdagangan volume tinggi pada Hari Naik – Ini adalah bullishBullish dan BearishProfesional di keuangan perusahaan secara teratur menyebut pasar sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika telah terjadi penurunan harga sebesar 20% atau lebih dari puncaknya, dan pasar bull dianggap sebagai pemulihan 20% dari dasar pasar. indikasi bahwa harga saham akan terus naik

Perdagangan volume rendah pada Hari-Hari Turun – Ini juga merupakan indikasi bullish karena menunjukkan bahwa pada hari-hari ketika harga saham turun sedikit, tidak banyak investor yang terlibat dalam perdagangan. Karena itu, hari-hari turun seperti itu yang terjadi di pasar bull secara keseluruhan biasanya ditafsirkan sebagai retracement atau koreksi sementara daripada sebagai indikator pergerakan harga signifikan di masa depan.

Perdagangan Volume Tinggi pada Hari-Hari Turun – Ini dianggap sebagai indikator bearish untuk sebuah saham, karena menunjukkan bahwa pedagang institusional utama secara agresif menjual saham.

Perdagangan Volume Rendah pada Hari Naik – Ini adalah indikator bearish lainnya, meskipun tidak sekuat perdagangan volume tinggi pada hari-hari turun. Volume rendah cenderung mematok aksi perdagangan pada hari-hari seperti kurang signifikan dan biasanya bukti hanya retracement kontra-tren jangka pendek ke atas secara keseluruhan, tren bearish jangka panjang.

Menggunakan Indikator Teknis

Dalam menganalisis grafik saham untuk investasi pasar saham, investor menggunakan berbagai indikator teknis untuk membantu mereka lebih tepat kemungkinan pergerakan harga, untuk mengidentifikasi tren, dan untuk mengantisipasi pembalikan pasar dari tren bullish ke tren bearish dan sebaliknya.

Salah satu indikator teknis yang paling umum digunakan adalah rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak yang paling sering diterapkan pada grafik saham harian adalah 20-hari, 50 hari, dan rata-rata pergerakan 200 hari. Secara umum, selama rata-rata pergerakan periode yang lebih pendek berada di atas rata-rata pergerakan periode yang lebih lama, sebuah saham dianggap dalam tren naik secara keseluruhan. Sebaliknya, jika rata-rata pergerakan jangka pendek berada di bawah rata-rata pergerakan jangka panjang, maka itu menunjukkan tren turun secara keseluruhan.

Pentingnya Rata-Rata Pergerakan 200 Hari

Rata-rata pergerakan 200 hari dianggap oleh sebagian besar analis sebagai indikator penting pada grafik saham. Trader yang bullish pada suatu saham ingin melihat harga saham tetap di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Pedagang bearish yang menjual saham pendek ingin melihat harga saham tetap di bawah rata-rata pergerakan 200 hari. Jika harga saham bergerak dari bawah rata-rata pergerakan 200 hari ke atas, ini biasanya ditafsirkan sebagai pembalikan pasar bullish. Persilangan harga turun dari atas rata-rata pergerakan 200 hari ditafsirkan sebagai indikasi bearish untuk saham.

Interaksi antara rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari juga dianggap sebagai indikator kuat untuk pergerakan harga di masa depan. Ketika rata-rata pergerakan 50 hari melintasi dari bawah ke atas rata-rata pergerakan 200 hari, peristiwa ini disebut oleh analis teknis sebagai "salib emas". Sebuah salib emas pada dasarnya merupakan indikasi bahwa saham adalah "emas", ditetapkan untuk harga yang jauh lebih tinggi.

Di sisi lain, jika rata-rata pergerakan 50 hari melintasi dari atas ke bawah rata-rata pergerakan 200 hari, ini disebut oleh para analis sebagai "salib maut". Anda mungkin dapat mengetahui sendiri bahwa "salib kematian" tidak dianggap sebagai pertanda baik untuk pergerakan harga saham di masa depan.

Indikator Tren dan Momentum

Hampir ada daftar indikator teknis yang tak ada habisnya bagi para pedagang untuk dipilih dalam menganalisis grafik. Bereksperimenlah dengan berbagai indikator untuk menemukan indikator yang paling sesuai untuk gaya perdagangan Anda, dan sebagaimana diterapkan pada saham tertentu yang Anda perdagangkan. Anda mungkin akan menemukan bahwa beberapa indikator bekerja sangat baik untuk Anda dalam memperkirakan pergerakan harga untuk beberapa saham tetapi tidak untuk yang lain.

Analis teknis sering menggunakan indikator dari jenis yang berbeda dalam hubungannya satu sama lain. Indikator teknis diklasifikasikan menjadi dua tipe dasar:indikator tren, seperti rata-rata bergerak, dan indikator momentum, seperti MACD atau indeks arah rata-rata (ADX) Indikator ADX - Analisis TeknisADX adalah singkatan dari indeks pergerakan arah rata-rata. Indikator ADX adalah indikator kekuatan tren, umum digunakan dalam perdagangan berjangka. Namun, sejak itu telah diterapkan secara luas oleh analis teknis ke hampir setiap investasi yang dapat diperdagangkan lainnya, dari saham ke forex hingga ETF.. Indikator tren digunakan untuk mengidentifikasi arah keseluruhan harga saham, atas atau bawah, sedangkan indikator momentum mengukur kekuatan pergerakan harga.

Menganalisis Tren

Saat meninjau grafik saham, selain menentukan tren saham secara keseluruhan, atas atau bawah, itu juga membantu untuk melihat untuk mengidentifikasi aspek tren seperti berikut:

• Sudah berapa lama tren itu ada? Saham tidak bertahan dalam tren naik atau tren turun tanpa batas. Pada akhirnya, selalu ada perubahan tren. Jika tren telah berlanjut untuk jangka waktu yang lama tanpa retracement korektif yang signifikan bergerak ke arah yang berlawanan, Anda ingin sangat waspada terhadap tanda-tanda pembalikan pasar yang akan datang.

• Bagaimana saham cenderung diperdagangkan? Beberapa saham bergerak relatif lambat, tren yang terdefinisi dengan baik. Saham lain cenderung mengalami lebih banyak volatilitas secara teratur, dengan harga yang membuat pergerakan tajam naik atau turun bahkan di tengah tren jangka panjang secara umum. Jika Anda memperdagangkan saham yang biasanya menunjukkan volatilitas tinggi, maka Anda tahu untuk tidak terlalu mementingkan tindakan perdagangan dalam satu hari.

• Apakah ada tanda-tanda kemungkinan pembalikan tren? Analisis yang cermat terhadap pergerakan harga saham sering kali mengungkapkan tanda-tanda potensi pembalikan tren. Indikator momentum sering menunjukkan tren kehabisan tenaga sebelum harga saham benar-benar mencapai puncaknya, memberi pedagang waspada kesempatan untuk keluar dari saham dengan harga yang baik sebelum berbalik ke bawah. Berbagai candlestick atau pola grafik lainnya juga sering digunakan untuk mengidentifikasi pembalikan pasar utama.

Mengidentifikasi Level Support dan Resistance

Grafik saham dapat sangat membantu dalam mengidentifikasi level support dan resistance untuk saham. Level support adalah level harga di mana Anda biasanya melihat pembelian baru datang untuk mendukung harga saham dan mengembalikannya ke sisi atas. Sebaliknya, tingkat resistensi mewakili harga di mana saham telah menunjukkan kecenderungan untuk gagal dalam mencoba untuk bergerak lebih tinggi, berbalik ke sisi negatifnya.

Mengidentifikasi level support dan resistance dapat sangat membantu dalam memperdagangkan saham yang cenderung diperdagangkan dalam rentang perdagangan yang mapan dalam jangka waktu yang lama. Beberapa pedagang sahamPedagang EkuitasPedagang ekuitas adalah seseorang yang berpartisipasi dalam pembelian dan penjualan saham perusahaan di pasar ekuitas. Mirip dengan seseorang yang akan berinvestasi di pasar modal utang, seorang pedagang ekuitas berinvestasi di pasar modal ekuitas dan menukar uang mereka dengan saham perusahaan alih-alih obligasi. Karier bank bergaji tinggi, setelah mengidentifikasi saham seperti itu, akan melihat untuk membeli saham di level support dan menjualnya di level resistance berulang kali, menghasilkan lebih banyak uang karena saham melintasi tanah yang sama beberapa kali.

Untuk saham yang memiliki level support dan resistance yang teridentifikasi dengan baik, penembusan harga di luar salah satu dari level tersebut dapat menjadi indikator penting pergerakan harga di masa depan. Sebagai contoh, jika saham sebelumnya gagal menembus di atas $50 per saham, tapi kemudian akhirnya melakukannya, ini mungkin merupakan tanda bahwa saham akan bergerak dari sana ke tingkat harga yang jauh lebih tinggi.

Grafik General Electric (GE) di bawah ini menunjukkan bahwa saham diperdagangkan dalam kisaran ketat antara $29 dan $30 per saham selama beberapa bulan, tetapi begitu harga saham menembus di bawah level support $29, itu terus turun jauh lebih rendah.

Kesimpulan – Menggunakan Analisis Grafik Saham

Analisis grafik saham tidak sempurna, bahkan tidak di tangan analis teknis yang paling ahli. Jika itu, setiap investor saham akan menjadi multi-jutawan. Namun, belajar membaca grafik saham pasti akan membantu mengubah peluang menjadi investor pasar saham yang sukses sesuai keinginan Anda.

Analisis grafik saham adalah keterampilan, dan seperti keterampilan lainnya, seseorang hanya menjadi ahli dalam hal itu melalui latihan. Kabar baiknya adalah bahwa hampir semua orang yang mau bekerja dengan rajin dalam menganalisis grafik saham dapat menjadi, jika bukan ahli langsung, setidaknya cukup bagus dalam hal itu – cukup baik untuk meningkatkan profitabilitas mereka secara keseluruhan dalam perdagangan pasar saham. Karena itu, adalah kepentingan terbaik Anda sebagai investor untuk memulai, atau lanjutkan, pendidikan Anda dalam analisis grafik saham.

Lebih lanjut tentang Perdagangan

CFI menawarkan Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)™ Menjadi Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)® Sertifikasi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® CFI akan membantu Anda mendapatkan kepercayaan diri yang Anda butuhkan dalam karir keuangan Anda. Daftar hari ini! program sertifikasi bagi mereka yang ingin membawa karir mereka ke tingkat berikutnya. Untuk terus belajar dan memajukan karir Anda, sumber daya berikut akan membantu:

• McClellan OscillatorMcClellan Oscillator - Analisis TeknisOsilator McClellan adalah jenis osilator momentum. Osilator McClellan dihitung menggunakan rata-rata bergerak eksponensial, dan dirancang untuk menunjukkan kekuatan atau kelemahan pergerakan harga, ketimbang arahnya.
• Garis Kecepatan Garis Kecepatan - Analisis Teknis Garis kecepatan adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan level support dan resistance. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai indikator teknis mandiri.
• Forex TradingForex Trading - Cara Berdagang di Pasar Forex Perdagangan Forex memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan apresiasi dan depresiasi mata uang yang berbeda. Perdagangan valas melibatkan pembelian dan penjualan pasangan mata uang berdasarkan nilai relatif masing-masing mata uang terhadap mata uang lain yang membentuk pasangan tersebut.
• Berinvestasi untuk DummiesFinanceArtikel KeuanganCFI dirancang sebagai panduan belajar mandiri untuk mempelajari konsep keuangan penting secara online sesuai keinginan Anda. Jelajahi ratusan artikel!