Apa itu investasi tren?

Tren berinvestasi di pasar saat ini

Strategi yang digunakan oleh beberapa investor di mana mereka menempatkan uang mereka di industri, saham, atau pasar yang diperkirakan akan berkembang pesat di masa depan dikenal sebagai trendinvesting. Jenis investor ini cenderung berfokus pada industri atau investasi tertentu dan menganalisis bagaimana sektor tersebut telah dipengaruhi oleh kekuatan internal dan eksternal.

Tujuan dari tren investasi adalah untuk memanfaatkan tren jangka panjang di pasar. Orang yang terlibat dalam perdagangan tren mencoba membeli saham saat harga rendah. Mereka kemudian naik tren dan mencoba untuk mengatur waktu keluar mereka sehingga mereka keluar pada saat mereka dapat menikmati hasil maksimal. Tanpa penelitian dan pengetahuan, mencoba memprediksi tren bisa jadi sulit dan berisiko.

Bagaimana analisis tren dapat digunakan dalam memprediksi tren?

Analisis tren adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendasari pasar. Investor tren menggunakan teknik ini untuk mencoba memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan.

Trader mengevaluasi data terbaru untuk mencoba memprediksi tren masa depan. Gagasan di balik analisis tren adalah bahwa apa yang telah terjadi di masa lalu dapat memberi tahu Anda tentang apa yang mungkin dilakukan saham di masa depan. Ia mencoba untuk memprediksi sebuah tren dan kemudian mengendalikannya sampai sebelum pembalikan terjadi.

Statistik tentang investasi

Sementara para ekonom secara universal setuju bahwa memprediksi harga saham itu sulit, hanya 59 persen publik yang setuju. Statistik ini menunjukkan bahwa tren investasi bukanlah sesuatu yang harus diselesaikan dengan tergesa-gesa. Sulit bagi investor yang paling berpengalaman sekalipun untuk memprediksi apa yang akan dilakukan saham dan pasar tertentu di masa depan. Orang yang terlibat dalam investasi tren tanpa pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang pasar, sektor, dan perusahaan dapat kehilangan sejumlah besar uang.

Analisis tren

Analisis tren adalah teknik yang digunakan untuk memprediksi tren. Orang-orang yang melakukan investasi tren mencoba mengikuti tren yang mereka prediksi sampai data menunjukkan bahwa pembalikan tren akan segera terjadi. Dua tipe utama analisis tren meliputi analisis teknis dan analisis fundamental.

Analisis teknis saham dan tren terlihat pada garis tren, yang menunjukkan pergerakan tren naik dan turun dari waktu ke waktu. Analis teknis melihat data historis seperti harga dan volume dan menggunakan pengetahuan mereka tentang analisis kuantitatif dan ekonomi perilaku untuk memprediksi tren saham di masa depan.

Relative Strength Index, atau RSI, mengacu pada kekuatan tren pada titik waktu tertentu. Analis teknis melihat saham dan memprediksi tren dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Analisis fundamental adalah faksi utama lain dalam dunia keuangan, dan itu berbeda secara substansial dari analisis teknis. Analis fundamental percaya bahwa fundamental lebih penting daripada melihat tren grafik. Mereka percaya bahwa pasar sering meremehkan beberapa saham.

Analis melihat neraca dan laporan untuk mencoba mengidentifikasi nilai intrinsik yang telah diabaikan seperti perubahan pendapatan, pertumbuhan pendapatan, dan laba per saham. Beberapa fundamental yang dilihat oleh para analis termasuk laba per saham dan pertumbuhan pendapatan. Laba per saham dan pertumbuhan pendapatan dapat ditemukan dengan meninjau laporan yang diajukan perusahaan ke Securities and Exchange Commission.

Mengikuti tren

Trendfollowing adalah prinsip yang diikuti oleh banyak investor. Berdasarkan prinsip ini, investor menggunakan teknik analisis tren dan mengikuti rekomendasi yang dihasilkan untuk menentukan tren investasi yang akan dilakukan.

Mengikuti tren dapat dilakukan melalui analisis komputer dan pemodelan data yang relevan. Ada banyak alat online yang tersedia yang dapat Anda gunakan untuk mengikuti prinsip ini. Hal ini terkait dengan momentum pasar sehingga Anda mungkin dapat melihat arah umum yang mungkin dituju oleh segmen pasar atau saham.

Strategi mengikuti tren

Perdagangan tren, juga dikenal sebagai mengikuti tren, strategi mencakup indikator berikut untuk menyederhanakan informasi harga. Mereka juga mencari indikator yang memberikan sinyal perdagangan tren atau yang memperingatkan pembalikan yang akan datang. Beberapa indikator yang diikuti investor antara lain sebagai berikut:

• Rata-rata bergerak
• Indikator momentum
• Garis tren dan pola grafik
• Tingkat perubahan atau ROC

Investor menggunakan rata-rata bergerak untuk masuk ke posisi beli saat rata-rata pergerakan jangka pendek melintasi di atas rata-rata pergerakan jangka panjang. Ini juga termasuk memasuki posisi pendek ketika rata-rata pergerakan jangka pendek melintasi di bawah rata-rata pergerakan jangka panjang.

Investor yang menggunakan indikator momentum masuk ke posisi beli saat sekuritas menunjukkan momentum kuat dalam tren naik. Investor keluar dari posisi beli saat sekuritas kehilangan momentum. Dalam banyak kasus, investor mengandalkan Relative Strength Index (RSI) dalam jenis strategi ini. RSI adalah ukuran perubahan dan kecepatan pergerakan harga.

Beberapa orang dalam investasi tren mengandalkan garis tren dan pola grafik. Investor-investor ini memasuki posisi beli ketika keamanan sedang tren lebih tinggi. Mereka juga dapat menempatkan stop-loss di bawah level support keytrendline.

Lainnya mengandalkan Rate Of Change atau ROCindicator. Ini mengeksplorasi harga saham saat ini relatif terhadap harganya di beberapa titik di masa lalu. Orang-orang memasukkan informasi ke dalam rumus berikut:

ROC =100 X (Y/Y_x )

Y =harga penutupan terakhir suatu saham

Y_x =harga saham beberapa hari sebelumnya

Orang yang sering berdagang dan mereka yang mencari tren jangka pendek mungkin ingin menggunakan nilai Yx yang lebih kecil dalam rumus. Mereka yang mencari tren jangka panjang mungkin ingin memperluas cakupannya. Idenya adalah jika harga saham telah naik dalam 10 hari terakhir, aman untuk memprediksi bahwa itu akan terus naik dalam jangka pendek. Namun, orang yang ingin menemukan tren jangka panjang mungkin ingin melihat rekam jejak saham 26 hingga 52 minggu.

Pedagang tren

Trendtrading adalah strategi di mana pedagang mencoba untuk menangkap keuntungan melalui analisis momentum keamanan dalam arah tertentu. Trader tren dapat mencoba memasuki posisi long saat terjadi uptrend dan posisi ashort saat terjadi tren penurunan harga saham.

Untuk terlibat dalam perdagangan tren, investor pertama-tama menggunakan metode analitis yang mereka pilih untuk menentukan tren. Mereka mencari kandidat penembus jika indeks utama sedang bullish. Penting untuk dicatat bahwa korelasi pasar berubah-ubah. Korelasi yang terjadi kemarin sepertinya tidak akan berpengaruh pada aktivitas yang terjadi hari ini.

Tetapkan dan lupakan perdagangan, ikuti aturan pengelolaan uang yang ketat. Investor yang melakukan jenis perdagangan ini memiliki target stop-loss dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Menetapkan dan melupakan perdagangan memungkinkan Anda mengetahui sebelumnya apa yang dapat Anda harapkan dari kerugian atau keuntungan.

Investasi tren mungkin juga melibatkan pembelian penurunan dalam tren naik dan penjualan reli dalam tren turun. Untuk memaksimalkan keuntungan, pedagang tren mencoba memanfaatkan pergeseran ini di pasar.

Pedagang tren dapat masuk ke posisi panjang saat keamanan sedang tren ke atas atau masuk ke posisi pendek saat tren keamanan lebih rendah. Investasi tren ini bergantung pada asumsi bahwa sekuritas cenderung terus bergerak mengikuti tren mereka saat ini. Banyak trendtrader menggunakan ketentuan take-profit dan stop-loss. Pendekatan ini dapat digunakan oleh pedagang jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

Batasan analisis tren

Analisis tren dapat bermanfaat dalam investasi tren, tetapi ada juga beberapa batasan. Jika Anda hanya mengandalkan tren, Anda mungkin tidak mengidentifikasi area risiko yang dapat memengaruhi arah segmen pasar atau saham.

Keterbatasan analisis lainnya adalah permulaan yang salah, yang juga dikenal sebagai whipsaws. Ini terjadi ketika Anda diberi sinyal positif dengan pengaturan Anda hanya untuk melewati pembalikan segera. Ketika saham naik lagi dan Anda diberi sinyal beli baru, Anda mungkin ragu-ragu hanya untuk melihat harga melonjak tajam.

Shakeout adalah perubahan dramatis dalam kondisi pasar. Anda mungkin telah menyesuaikan pemberhentian Anda tepat di bawah setiap koreksi berturut-turut untuk saham yang mungkin memiliki harga lebih dari dua kali lipat selama beberapa bulan. Pada titik tertentu, Anda mungkin mengalami guncangan dari posisi Anda, yang bisa jadi mahal.

Manfaat trendinvesting

Berinvestasi berdasarkan tren memiliki beberapa manfaat. Ini mungkin memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan terlepas dari kondisi pasar. Anda mungkin dapat menghasilkan keuntungan baik di pasar bull atau pasar beruang. Ini juga menghilangkan elemen emosional. Karena Anda mengandalkan model matematika untuk memprediksi kapan harus membeli dan menjual, reaksi emosional Anda mungkin berdampak kecil.

Manajemen risiko adalah prioritas tertinggi. Anda mempertahankan protokol keluar yang ditentukan sehingga Anda dapat secara ketat mengontrol risiko yang Anda ambil. Strategi investasi ini memungkinkan Anda memanfaatkan pergerakan massa dan psikologi investor. Proses mengidentifikasi dan mengikuti tren berlaku di semua bidang investasi, dan diversifikasi tradisional di semua pasar dan instrumen tidak diperlukan.

Trend trading memiliki potensi yang sangat menguntungkan. Namun, hal itu harus dilakukan dengan kepala yang datar dan dengan sistem yang tepat. Anda perlu mempertimbangkan kerangka waktu, biaya transaksi, kemampuan Anda untuk menahan penghentian, dan toleransi Anda untuk koreksi. Pedagang tren sering berspesialisasi dalam saham jenis tertentu atau di segmen pasar tertentu. Misalnya, pedagang tren mungkin fokus pada saham yang sangat fluktuatif atau saham unggulan.

Investasi sederhana dan aman dengan M1

M1 tidak membebankan komisi untuk perdagangan, biaya pemeliharaan akun, atau biaya untuk penarikan atau setoran.

Anda memiliki kemampuan untuk mengarahkan strategi investasi Anda sendiri. M1 Finance memungkinkan Anda untuk menempatkan pesanan individu untuk membeli atau menjual dari area tertentu dari portofolio Anda di aplikasi seluler Anda. Mengapa membayar seseorang untuk membangun portofolio yang bisa Anda bangun sendiri.

Mulai berinvestasi secara gratis

Platform investasi melalui M1 Finance membuat investasi dapat diakses oleh semua orang. Anda dapat memilih sekuritas Anda sendiri untuk membuat portofolio investasi pribadi yang disesuaikan atau memilih portofolio di antara lebih dari 80 yang telah dibuat oleh para ahli untuk memenuhi berbagai tujuan keuangan, jangka waktu, dan tingkat toleransi risiko. Investor dapat menyiapkan jadwal investasi otomatis, yang dapat membantu mereka berinvestasi tanpa terlalu memikirkannya.

M1 Finance menawarkan rekening kena pajak, rekening pensiun, rekening bersama, dan rekening perwalian. Anda dapat memilih jenis akun yang ingin Anda buka, terapkan, pilih investasi Anda, dan danai akun Anda. M1 Finance memberdayakan Anda untuk mengelola uang Anda dan membangun kekayaan dengan mudah. Dengan M1, Anda dapat menikmati investasi tren yang disederhanakan tanpa komisi perdagangan.