Analisis Tren

Apa itu Analisis Tren?

Analisis tren adalah teknik yang digunakan dalam analisis teknis yang mencoba memprediksi pergerakan harga saham di masa depan berdasarkan data tren yang baru saja diamati. Analisis tren menggunakan data historis, seperti pergerakan harga dan volume perdagangan, untuk meramalkan arah jangka panjang dari sentimen pasar.

Takeaways Kunci

• Analisis tren mencoba memprediksi tren, seperti lari pasar banteng, dan kemudian naik tren itu sampai data menunjukkan pembalikan tren, seperti pasar bull-to-bear.
• Analisis tren didasarkan pada gagasan bahwa apa yang telah terjadi di masa lalu memberi para pedagang gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa depan.
• Analisis tren berfokus pada tiga cakrawala waktu yang khas:pendek; intermediat-; dan jangka panjang.

Analisis Tren

Memahami Analisis Tren

Analisis tren mencoba memprediksi tren, seperti lari pasar banteng, dan naiki tren itu hingga data menunjukkan pembalikan tren, seperti pasar bull-to-bear. Analisis tren sangat membantu karena bergerak mengikuti tren, dan tidak melawan mereka, akan menghasilkan keuntungan bagi investor. Ini didasarkan pada gagasan bahwa apa yang telah terjadi di masa lalu memberi para pedagang gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ada tiga jenis tren utama:short-, jangka menengah dan jangka panjang.

Tren adalah arah umum yang diambil pasar selama periode waktu tertentu. Tren bisa naik dan turun, berkaitan dengan pasar bullish dan bearish, masing-masing. Meskipun tidak ada jumlah waktu minimum yang ditentukan untuk suatu arah agar dianggap sebagai tren, semakin lama arah dipertahankan, semakin menonjol trennya.

Analisis tren adalah proses melihat tren saat ini untuk memprediksi tren masa depan dan dianggap sebagai bentuk analisis komparatif. Ini dapat mencakup upaya untuk menentukan apakah tren pasar saat ini, seperti keuntungan di sektor pasar tertentu, kemungkinan akan berlanjut, serta apakah tren di satu area pasar dapat menghasilkan tren di area lain. Meskipun analisis tren mungkin melibatkan sejumlah besar data, tidak ada jaminan bahwa hasilnya akan benar.

Untuk mulai menganalisis data yang berlaku, perlu ditentukan terlebih dahulu segmen pasar mana yang akan dianalisis. Contohnya, Anda bisa fokus pada industri tertentu, seperti sektor otomotif atau farmasi, serta jenis investasi tertentu, seperti pasar obligasi.

Setelah sektor dipilih, adalah mungkin untuk memeriksa kinerja umumnya. Ini dapat mencakup bagaimana sektor tersebut dipengaruhi oleh kekuatan internal dan eksternal. Sebagai contoh, perubahan dalam industri serupa atau pembuatan peraturan pemerintah baru akan memenuhi syarat sebagai kekuatan yang berdampak pada pasar. Analis kemudian mengambil data ini dan mencoba memprediksi arah yang akan diambil pasar untuk bergerak maju.

Kritik analisis tren, dan teknik perdagangan secara umum, berpendapat bahwa pasar efisien, dan sudah harga di semua informasi yang tersedia. Itu berarti bahwa sejarah tidak perlu berulang dan bahwa masa lalu tidak memprediksi masa depan. Penganut analisis fundamental, Misalnya, menganalisis kondisi keuangan perusahaan menggunakan laporan keuangan dan model ekonomi untuk memprediksi harga masa depan. Untuk jenis investor ini, pergerakan saham sehari-hari mengikuti jalan acak yang tidak bisa diartikan sebagai pola atau tren.

Strategi Perdagangan Tren

Pedagang tren berusaha mengisolasi dan mengekstrak keuntungan dari tren. Ada banyak strategi perdagangan tren yang berbeda menggunakan berbagai indikator teknis:

• Rata-Rata Bergerak: Strategi ini melibatkan masuk ke posisi panjang ketika rata-rata pergerakan jangka pendek melintasi di atas rata-rata pergerakan jangka panjang, dan memasuki posisi pendek ketika rata-rata pergerakan jangka pendek melintasi di bawah rata-rata pergerakan jangka panjang.
• Indikator momentum: Strategi-strategi ini melibatkan masuk ke posisi beli saat sekuritas sedang tren dengan momentum kuat dan keluar dari posisi beli saat sekuritas kehilangan momentum. Sering, indeks kekuatan relatif (RSI) digunakan dalam strategi ini.
• Garis Tren &Pola Bagan: Strategi-strategi ini melibatkan memasuki posisi buy ketika keamanan sedang tren lebih tinggi dan menempatkan stop-loss di bawah level support trendline utama. Jika saham mulai berbalik arah, posisi keluar untuk mendapatkan keuntungan.

Mengikuti tren adalah sistem perdagangan yang didasarkan pada analisis tren dan mengikuti rekomendasi yang dihasilkan untuk menentukan investasi mana yang akan dilakukan. Sering, analisis dilakukan melalui analisis komputer dan pemodelan data yang relevan dan terkait dengan momentum pasar.

Indikator dapat menyederhanakan informasi harga, serta memberikan sinyal perdagangan tren atau memperingatkan pembalikan. Mereka dapat digunakan pada semua kerangka waktu, dan memiliki variabel yang dapat disesuaikan agar sesuai dengan preferensi spesifik masing-masing trader.

Biasanya, disarankan untuk menggabungkan strategi indikator atau membuat pedoman Anda sendiri, jadi kriteria masuk dan keluar ditetapkan dengan jelas untuk perdagangan. Setiap indikator dapat digunakan dengan lebih banyak cara daripada yang diuraikan. Jika Anda menyukai indikator, menelitinya lebih lanjut, dan yang paling penting, mengujinya sebelum menggunakannya untuk melakukan perdagangan langsung.

Apa Itu Tren?

Tren adalah arah keseluruhan pasar selama periode waktu tertentu. Tren bisa naik dan turun, berkaitan dengan pasar bullish dan bearish, masing-masing. Meskipun tidak ada jumlah waktu minimum yang ditentukan untuk suatu arah agar dianggap sebagai tren, semakin lama arah dipertahankan, semakin menonjol trennya. Tren diidentifikasi dengan menggambar garis, dikenal sebagai garis tren, yang menghubungkan aksi harga yang membuat harga tertinggi dan terendah lebih tinggi untuk tren naik, atau lower lows dan lower highs untuk tren turun.

Apa Contoh Strategi Trading Trend?

Strategi perdagangan tren mencoba mengisolasi dan mengekstrak keuntungan dari tren dengan menggabungkan berbagai indikator teknis bersama dengan tindakan harga instrumen keuangan. Khas, ini termasuk rata-rata bergerak, indikator momentum, dan garis tren, dan pola grafik.

Strategi rata-rata bergerak melibatkan masuk ke dalam jangka panjang, atau pendek, posisi ketika rata-rata pergerakan jangka pendek melintasi di atas, atau dibawah, rata-rata bergerak jangka panjang. Strategi indikator momentum melibatkan masuk ke posisi saat keamanan menunjukkan momentum yang kuat dan keluar saat itu berkurang. Trendlines dan strategi pola grafik melibatkan memasukkan panjang, atau pendek, posisi ketika keamanan sedang tren lebih tinggi, atau lebih rendah, dan menempatkan stop-loss di bawah, atau diatas, level dukungan trendline utama untuk keluar dari perdagangan.

Apa Saja Kritik Terhadap Analisis Tren?

Kritik analisis tren, dan perdagangan teknik pada umumnya, berpendapat bahwa pasar efisien, dan sudah harga di semua informasi yang tersedia. Itu berarti bahwa sejarah tidak perlu berulang dan bahwa masa lalu tidak memprediksi masa depan. Penganut analisis fundamental, Misalnya, menganalisis kondisi keuangan perusahaan menggunakan laporan keuangan dan model ekonomi untuk memprediksi harga masa depan. Untuk jenis investor ini, pergerakan saham sehari-hari mengikuti jalan acak yang tidak bisa diartikan sebagai pola atau tren.