Bagaimana Menemukan Saham Momentum Tinggi Sebelum Mereka Breakout

Perdagangan breakout adalah salah satu bentuk perdagangan paling populer di pasar keuangan. Dikombinasikan dengan manajemen risiko yang solid, ini adalah strategi sederhana yang memungkinkan investor menghasilkan potensi pengembalian yang mengubah hidup.

Pedagang breakout mencari periode konsolidasi dan titik support dan resistance. Kemudian, ketika harga saham pecah dari konsolidasi atau dukungan/perlawanan itu, pedagang breakout menerkam.

Dalam artikel ini, kami akan menunjukkan kepada Anda cara menemukan saham dengan momentum tinggi sebelum mereka breakout. Kami juga akan menunjukkan cara menukarkannya sekali mereka pecah, serta bagaimana mengelola risiko selama perdagangan. Pada akhir artikel ini, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perdagangan breakout, melihat saham momentum tinggi sebelum pelarian, dan prinsip manajemen risiko untuk melindungi modal Anda.

Ayo kita kejar!

Apa Itu Breakout Saham?

Sederhananya; breakout saham adalah ketika harga saham menerobos titik konsolidasi atau kemacetan pada grafik harga. Sebagai contoh, katakanlah saham XYZ telah diperdagangkan hingga $10/saham tiga kali terpisah dalam beberapa minggu terakhir. Belum, untuk beberapa alasan, saham tidak dapat menembus $10. Itu disebut perlawanan—itu harga yang gagal ditembus oleh saham setelah beberapa kali mencoba.

Mari kita gunakan Noodles &Co. (NDLS) sebagai contoh visual (lihat di bawah):

Anda dapat melihat saham mencoba menembus di atas titik harga $8,88 hampir sepuluh kali ! Itu beberapa resistensi yang parah. Tapi ketika itu terjadi, perhatikan itu praktis segera diperdagangkan ke dataran tinggi baru.

Memahami seperti apa breakout saham pada grafik harga memungkinkan kita untuk mengetahuinya potensi berjerawat sebagai mereka terjadi!

Cara Mengidentifikasi Breakout Saat Terjadi

Secara umum, pasar saham paling efisien sepanjang waktu. Namun, ada periode ketika pembeli lebih banyak daripada penjual dan penjual lebih banyak daripada pembeli. Saham bergerak berdasarkan penawaran dan permintaan. Semakin banyak orang menginginkan saham, semakin tinggi harganya. Semakin banyak orang ingin menjual saham (yaitu, tidak menginginkannya), semakin rendah harganya.

Berkat grafik harga, kita dapat dengan mudah temukan dislokasi penawaran/permintaan ini di waktu sebenarnya ! Mari kita gunakan contoh lain dari Akoustis Technologies (AKTS):

Seperti NDLS sebelumnya, kita dapat melihat periode di mana penjual melebihi pembeli di ~$9,25/saham. Lagi, kita sebut harga itu perlawanan . Tapi perhatikan apa yang terjadi pada pertengahan Desember. Lihat sebesar itu, bar pelarian putih? Saat itulah pembeli melebihi penjual, dan kita memiliki pergeseran dalam persamaan penawaran/permintaan.

Pada saat itu, ada lebih banyak pembeli daripada penjual, yang mendorong harga saham lebih tinggi. Saham meroket dari $10/saham menjadi>$18/saham dalam beberapa minggu.

Begitulah cara kami mengidentifikasi breakout ketika itu terjadi: kita mencari level resistance dan menunggu harga saham menembus resistance tersebut dengan kekuatan.

Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, “Bagaimana saya bisa tahu apakah suatu saham sedang breakout karena kekuatannya atau tidak?” Pertanyaan yang bagus. Cara kita menentukan, itu melalui volume.

Sebuah saham volume adalah frekuensi rata-rata orang memperdagangkan saham. Anggap saja seperti pergi ke toko kelontong. Jika Anda membeli dua kantong bagel setiap minggu, rata-rata Anda volume untuk bagel "perdagangan" adalah ~2 kantong.

Sekarang, bagaimana jika toko kelontong Anda merilis rasa bagel baru yang ingin Anda coba? Anda bergegas ke toko dan membeli enam kantong rasa yang unik. Keenam tas itu adalah lonjakan volume . Saham bekerja dengan cara yang sama.

Jika perdagangan saham biasanya 100 ribu saham setiap hari, kemudian pada hari breakout menukar 1 juta saham, itu pecah karena kekuatan.

Cara Mengelola Perdagangan Breakout

Baiklah, Anda menemukan perlawanan, menunggu breakout, dan menempatkan pesanan pembelian Anda pada volume di atas rata-rata yang substansial. Sekarang Anda harus mengelola perdagangan.

Breakout trading adalah tentang mengelola risiko dan kehilangan uang sesedikit mungkin. Untuk melakukan ini, Anda harus menempatkan order stop-loss pada harga terendah dari penutupan hari sebelumnya. Penutupan hari terakhir biasanya bertepatan dengan candle tepat sebelum pelarian.

Jangan pernah mengambil risiko lebih dari 1% dari modal Anda pada perdagangan tertentu. Aturan kerugian 1% memungkinkan Anda mengambil banyak kerugian dan tetap unggul.

Yang paling penting, setelah Anda menempatkan stop-loss Anda, satu-satunya arah yang dapat Anda pindahkan adalah mendukung perdagangan Anda. Tidak pernah bawa stop-loss Anda lebih rendah karena Anda takut keluar dari kerugian. Ambil kerugian dan coba lagi.

Perdagangan Breakout:Pertimbangan Lain

Sebelum Anda memulai perdagangan breakout, ada beberapa hal yang harus anda ketahui. Pertama, breakout terbaik adalah yang menembus level tertinggi baru (sepanjang waktu, 52 minggu, dll.). Saham-saham ini tidak mendapat tekanan jual dari pembeli pada harga yang sebelumnya lebih tinggi.

Kedua, pastikan bahwa pasar saham umum dalam tren naik sebelum membeli perdagangan breakout terbalik. Anda ingin pasang naik untuk mengangkat semua kapal, termasuk saham Anda. Membeli breakout saat pasar dalam tren turun menyebabkan kerugian yang sering terjadi dan breakout yang gagal.

Akhirnya, jangan serakah dan tetap sabar dengan prosesmu. Anda akan mengalami drawdown — periode ketika Anda mengalami kerugian beruntun. Penarikan adalah fungsi alami dari sistem perdagangan breakout. Jangan takut rugi, menghormati kerugian. Belajar dari mereka. Ingat, jika Anda mengambil risiko maksimal 1% pada satu perdagangan, Anda membutuhkan 100 kerugian berturut-turut untuk menghancurkan modal. Fokus pada proses.