Apa Hedge Fund Terbesar di Dunia?

Dana lindung nilai adalah investasi gabungan yang menggunakan berbagai strategi investasi untuk menghasilkan keuntungan besar bagi investor mereka. Manajer dana lindung nilai menentukan apa yang harus dibeli dan dijual, dan aset yang disimpan dalam dana tersebut dapat mencakup saham, obligasi, turunan, komoditas, mata uang, atau semua hal di atas. Sebuah dana mungkin panjang atau pendek saja, atau gunakan kombinasi strategi panjang dan pendek.

Hedge fund biasanya membebankan biaya yang lebih tinggi daripada reksa dana tradisional atau dana yang diperdagangkan di bursa, dan pembenaran untuk biaya yang lebih tinggi adalah bahwa dana lindung nilai terkadang dapat memberikan pengembalian yang kuat kepada investor, bahkan di pasar bawah. Manajer dana terbesar dapat menghasilkan jutaan dolar per tahun dan, dalam beberapa kasus, bahkan miliaran.

Lebih dari 15, 000 hedge fund beroperasi di seluruh dunia dengan sekitar $3 triliun aset gabungan yang dikelola (AUM), menurut Peringkat ADV. Amerika Utara adalah rumah bagi 70% dana dunia, dengan setengahnya di New York, California, dan Texas. Berikut adalah lima dana lindung nilai terbesar di tahun 2020 menurut Peringkat ADV.

Takeaways Kunci

• Dana lindung nilai menggunakan berbagai strategi panjang dan pendek di sejumlah pasar keuangan yang berbeda.
• Dana ini membebankan biaya lebih tinggi daripada reksa dana dan ETF karena potensi pengembalian yang lebih tinggi.
• Manajer dibayar persentase dari keuntungan dana dengan kompensasi mencapai jutaan—atau bahkan miliaran—per tahun.
• Asosiasi Bridgewater, Teknologi Renaisans, dan AQR adalah salah satu hedge fund terbesar di AS.

Rekanan Bridgewater

air jembatan, dana Ray Dalio yang berbasis di Connecticut, tetap menjadi dana terbesar di dunia dalam hal aset. Didirikan pada tahun 1975, sekarang memiliki $160 miliar aset yang dikelola untuk seluruh perusahaan per Februari 2020. Beberapa klien Bridgewater termasuk investor institusi, yayasan amal, hibah universitas, dan dana pensiun. Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 1, 700 orang

Dalio membuktikan bahwa dana terbesar masih bisa sangat menguntungkan. Menurut Forbes, kekayaan bersihnya diperkirakan $18,7 miliar pada Maret 2020. Jadi, tidak mengherankan jika manajer dana lindung nilai meraup lebih dari $1 miliar sebagai kompensasi pada tahun 2018.

Teknologi Renaisans

James Simons, salah satu pendiri Renaissance Technologies, mendorong dananya ke tempat kedua dalam daftar. Renaissance adalah salah satu perusahaan kuantitatif tertua dan paling populer, dan strateginya telah membuahkan hasil yang signifikan. Perusahaan ini berkantor pusat di New York dan memiliki sekitar $68 miliar di AUM. Ini melayani perusahaan, percaya diri, investor individu, dan lembaga keuangan.

Renaissance saat ini dijalankan oleh Peter Brown sementara Simons tetap menjadi anggota dewan. Dia memiliki penghasilan terbanyak dari manajer hedge fund mana pun pada tahun 2018 setelah menghasilkan $1,6 miliar. Simons memiliki kekayaan bersih $21,6 miliar pada Maret 2020, menurut Forbes

Karena mereka membutuhkan investasi minimum yang lebih tinggi, hedge fund menarik individu dengan kekayaan bersih tinggi.

Grup Pria

Berkantor pusat di London, Man Group adalah operator hedge fund terbesar ketiga dengan lebih dari $62 miliar aset yang dikelola. Ini menyediakan berbagai dana untuk investor institusi dan swasta. Perusahaan ini memiliki kantor di seluruh dunia termasuk Hong Kong, New York, Tokyo, dan Sydney

James Man mendirikan perusahaan pada tahun 1783 sebagai koperasi gula dan perusahaan pialang. Dengan saham yang tercatat di London Stock Exchange (LSE), ini adalah dana lindung nilai yang diperdagangkan secara publik terbesar di dunia saat ini. Luke Ellis adalah CEO (CEO) Man Group.

Manajemen Modal AQR

tebing Asness, salah satu pendiri AQR Capital Management, telah melihat aset perusahaannya tumbuh menjadi lebih dari $61 miliar sejak perusahaan tersebut didirikan pada tahun 1998. Menurut AQR, perusahaan memiliki total $185 miliar di AUM pada September 2019.

AQR adalah dana lindung nilai terbesar yang mewakili kelompok dana kuant dan menawarkan sejumlah dana berbeda untuk kekayaan bersih tinggi dan investor individu. Namun, perusahaan mengumumkan bahwa mereka memotong hingga 10% dari tenaga kerjanya pada awal 2020 setelah kehilangan aset substansial pada 2019.

Dua Sigma

Membulatkan lima besar adalah Two Sigma, pemain utama lainnya di dunia quant fund. Berkat teknologi inovatifnya, Two Sigma mengamankan tempat kelima dalam daftar dana lindung nilai terbesar berdasarkan aset dengan sekitar $43 miliar aset yang dikelola. Two Sigma memiliki tenaga kerja sekitar 1, 500 karyawan yang bekerja di kantor di New York, Inggris, Hongkong, dan Jepang. David Siegel, John Overdeck, dan Mark Pickard mendirikan perusahaan pada tahun 2001.