Apa itu Pisau Jatuh?

Pisau jatuh adalah istilah yang digunakan ketika keamanan, seperti saham, cepat turun harga. Selama kasus seperti itu, investor disarankan untuk menunggu keamanan mencapai titik terendah sebelum membeli kembali. Meskipun ada kejadian pisau jatuh, banyak ekuitas mampu rebound dengan cepat; prosesnya dikenal sebagai whipsaw.

Ringkasan

• Pisau yang jatuh dianggap sebagai penurunan harga saham yang cepat, menghasilkan momentum yang signifikan ke arah bawah.
• Penyebab di balik pisau jatuh bisa bermacam-macam, tetapi beberapa faktor termasuk pendapatan yang buruk, penawaran ekuitas, laporan ekonomi yang mengecewakan, dan melanggar garis dukungan.
• Bagi banyak investor, pisau jatuh dapat menghasilkan pengembalian yang besar jika waktunya tepat. Jika investor tidak membeli saham di dekat atau di bawah tren, mereka dapat mengalami kerugian karena harga terus turun, kecuali terjadi whipsaw yang membuat harga rebound lebih tinggi dari posisi awal investor.

Penyebab Dibalik Pisau yang Jatuh

Pisau jatuh dapat terjadi karena berbagai alasan. Penyebabnya mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Penghasilan yang buruk

Ketika perusahaan melaporkan angka pendapatan mereka, dan mereka di bawah ekspektasi, stok dapat turun dan menghasilkan perubahan yang mudah berubah sampai penawaran dan permintaan untuk stok kembali stabil.

2. Penawaran ekuitas

Jika suatu perusahaan membutuhkan kebutuhan untuk meningkatkan modal, mungkin menerbitkan saham tambahan kepada publik. Ini akan menghasilkan dilusi pemegang saham saat ini, yang akan menjadi dorongan untuk menjual.

3. Laporan ekonomi

Jika Federal ReserveFederal Reserve (The Fed) Federal Reserve adalah bank sentral Amerika Serikat dan merupakan otoritas keuangan di balik ekonomi pasar bebas terbesar di dunia. atau bank merilis berita yang kurang memuaskan atau negatif mengenai lanskap ekonomi saat ini, investor akan dengan cepat menjual saham atau memindahkan aset ke berbagai jenis investasi yang menyebabkan harga saham turun.

4. Tingkat dukungan

Jika keamanan menembus di bawah garis dukungannya, pedagang teknis percaya harga akan terus turun sebelum mencapai level support berikutnya.

Strategi Menghasilkan Keuntungan Saat Pisau Jatuh

Pisau jatuh bisa menguntungkan jika waktunya tepat, dengan asumsi pedagang membeli saham di dekat atau di bagian bawah tren turun. Ketika harga mulai mengoreksi dan pulih, keuntungan yang direalisasikan bisa sangat besar.

Strategi lain yang bisa digunakan adalah short atau jual investasi. Jika investor mampu mempersingkat saham selama pisau jatuh, mereka akan memperoleh selisih antara menjual saham pada harga yang lebih tinggi dan membeli kembali pada nilai yang lebih rendah.

Untuk investor jangka panjang, pisau jatuh dapat menguntungkan secara ekonomi jika mereka membeli saham pada periode kapan pun selama tren turun dan menahannya selama beberapa tahun, berharap bahwa harga akan menghargai.

Memahami Momentum

Momentum dianggap sebagai tingkat percepatan harga atau volume sekuritas, menganalisis tren dan kecepatan perubahan harga. Dalam analisis teknisAnalisis Teknis - Panduan untuk PemulaAnalisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi tindakan harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif semua pelaku pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan maka dari itu, terus menetapkan nilai pasar wajar untuk sekuritas., momentum dikenal sebagai osilasi, yang digunakan untuk mengidentifikasi tren. Untuk perdagangan, investor dapat menggunakan momentum sebagai teknik untuk menghasilkan keuntungan.

Sebagai contoh, jika seseorang melihat percepatan dalam harga saham, pendapatan, atau pendapatan, mereka akan mengambil posisi panjang atau pendek, dengan asumsi bahwa momentum akan terus bergerak ke atas atau ke bawah. Sama seperti risiko lainnya, tren harga tidak pernah dijamin; dengan demikian, penting untuk bersiap menghadapi potensi pembalikan atau koreksi yang mungkin terjadi di masa depan.

Risiko dan Mitigasi Pisau yang Jatuh

Risiko terbesar di balik keuntungan dari pisau jatuh adalah waktu dan peristiwa. Tidak ada jaminan bahwa harga saham akan mengalami whipsaw atau secara bertahap mendapatkan kembali momentum – pada kenyataannya, kebangkrutanKebangkrutanKebangkrutan adalah status hukum dari manusia atau entitas non-manusia (perusahaan atau lembaga pemerintah) yang tidak dapat membayar hutangnya pada akhirnya dapat menjadi hasilnya. Karena itu, penting untuk mengambil tindakan pencegahan saat memutuskan untuk memasuki perdagangan yang melibatkan pola pisau jatuh.

Daripada hanya berfokus pada pisau yang jatuh, pedagang harus membuktikan keyakinan mereka bahwa saham pada akhirnya akan pulih dengan menganalisis pembalikan tren historis melalui indikator teknis dan pola grafik. Sebagai contoh, investor dapat melihat RSI untuk tanda-tanda kenaikan yang kuat sebelum membeli.

Sumber daya tambahan

CFI menawarkan Halaman Program Capital Markets &Securities Analyst (CMSA)™ - CMSAMendaftar dalam program CMSA® CFI dan menjadi Analis Pasar Modal &Sekuritas bersertifikat. Tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi bagi mereka yang ingin membawa karir mereka ke tingkat berikutnya. Untuk terus belajar dan memajukan karir Anda, sumber daya berikut akan membantu:

• Risiko DownsideRisiko DownsideRisiko penurunan mengacu pada kemungkinan bahwa suatu aset atau sekuritas akan jatuh harganya. Ini adalah potensi kerugian yang dapat diakibatkan oleh jatuh
• Posisi Long dan ShortPosisi Long dan ShortDalam berinvestasi, posisi panjang dan pendek mewakili taruhan terarah oleh investor bahwa keamanan akan naik (saat panjang) atau turun (saat pendek). Dalam perdagangan aset, seorang investor dapat mengambil dua jenis posisi:panjang dan pendek. Seorang investor dapat membeli aset (going), atau menjualnya (menjadi short).
• Momentum InvestingMomentum InvestingMomentum Investing adalah strategi investasi yang ditujukan untuk membeli surat berharga yang telah menunjukkan tren harga naik atau short-selling surat berharga yang
• Kehancuran Pasar SahamKehancuran Pasar SahamKehancuran pasar saham mengacu pada penurunan drastis, sering tidak terduga, penurunan harga saham di pasar modal. Turunnya harga saham secara tiba-tiba