Aturan Pembelian Reksa Dana Diubah – NAB Hari Yang Sama Berlaku

Securities and Exchange Board of India (Sebi) baru-baru ini merevisi aturan tertentu mengenai penerapan NAV dari investasi reksa dana Anda.

Dalam surat edaran tertanggal 17 September, Sebi mengatakan bahwa nilai aset bersih (NAV) hari yang sama berlaku pada investasi reksa dana Anda hanya jika uang Anda mencapai rumah dana pada hari yang sama. Perubahan ini sebelumnya berlaku mulai 1 Januari, 2021, tetapi sekarang efektif 29 Januari, 15.00

“Penutupan NAB pada hari itu akan berlaku di mana dana tersedia untuk digunakan terlepas dari ukuran dan waktu penerimaan aplikasi tersebut, ” kata Sebi dalam surat edaran.

Surat edaran ini juga menyebutkan bahwa tidak akan ada perubahan waktu cut-off NAV yang ada dan penerapan NAV untuk dana likuid dan overnight.

Pesanan dana cair yang ditempatkan sebelum batas waktu memberi Anda investasi reksa dana hari sebelumnya (nav historis) dan untuk semua reksa dana lainnya Anda mendapatkan NAB hari yang sama.

Baca lebih lanjut di Grow: SEBI Merevisi Batas Waktu Reksa Dana

Ada beberapa perubahan lain yang diperkenalkan Sebi dalam surat edaran tersebut.

Ekuitas dan Pesanan terkait Ekuitas

Perusahaan reksa dana wajib menerapkan Order Management System (OMS) di mana pesanan untuk setiap skema reksa dana akan ditempatkan oleh pengelola dana masing-masing. Dalam hal seorang fund manager mengelola lebih dari satu reksa dana, dia harus melakukan pemesanan berdasarkan skema. OMS akan menjadi sistem otomatis di mana semua detail yang disebutkan dalam SID akan terintegrasi.

Sistem Pemantauan Kepatuhan

Semua AMC harus menerapkan mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa perintah Sebi yang disebutkan dalam surat edaran ini dipatuhi. Sistem seperti itu akan dapat mengaudit jejak aktivitas sebelum penempatan pesanan, alokasi dan eksekusi perdagangan. Sistem juga akan dapat mencatat waktu pemesanan dilakukan oleh pengelola dana, ketika pesanan ditempatkan oleh dealer, pelaksanaan pesanan dan kapan perdagangan dialokasikan.