Laporan Kinerja Bulanan Reksa Dana AMFI:Oktober 2021

Arus masuk bersih ke dalam skema ekuitas terbuka mencatat penurunan pada Oktober 2021 dibandingkan dengan September – pada Rs 5, 214,87 crore.

Di bulan September, arus masuk bersih dalam skema ekuitas terbuka mencapai Rs 8, 677,41 crore.

dana hutang, di samping itu, melihat arus masuk bersih sebesar Rs 12, 984,38 crore. Kategori ini memiliki, bulan lalu, mencatat arus keluar uang yang besar.

Di Agustus, dana utang telah mencatat arus masuk bersih sebesar Rs 1, 074,44 crores. Di Juli, arus masuk bersih berada di Rs 73, 694,04 crore.

Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang laporan bulanan reksa dana untuk Oktober 2021.

Arus Bersih

Arus bersih memberikan hasil bersih dari total uang yang telah masuk dan keluar dari dana untuk periode tertentu. Jika hasil akhirnya negatif, menunjukkan arus keluar, itu berarti lebih banyak uang telah ditarik dari dana dan sebaliknya.

• Reksa Dana Saham Terbuka

Reksa dana ekuitas terbuka mencatat penurunan arus masuk bersih dari sekitar 8, 677,41 crore menjadi 5, 214,87 crore. Dana sektoral/tema dan dana flexi cap menerima arus masuk tertinggi selama bulan Oktober

Dana nilai/kontra dana, dan ELSS adalah subkategori yang mencatat arus keluar. Kategori-kategori ini juga mencatat arus keluar pada bulan sebelumnya.

Inilah kinerja subkategori yang berbeda.

Nama Skema Arus Masuk Bersih (+ve)/Aliran Keluar (- ve) (dalam crore) Skema Ekuitas Terbuka Multi Cap Fund338.41Reksa Dana Berkapital Besar747.13Dana Berkapasitas Besar &Menengah643.37Dana Mid Cap376.19Dana Berkapitalisasi Kecil348.99Dana Hasil Dividen 45.66Reksa Dana Nilai/Contra Fund-349.14Dana Fokus696.35Dana Sektoral/Tematik1, 733.98ELSS-488.11Flexi Cap Fund1, 122,03Total 5, 214.87

• Skema Utang Terbuka

Arus masuk untuk skema utang terbuka mencapai Rs 12, 984,38 crore pada bulan Oktober dibandingkan dengan arus keluar Rs 63, 910,23 crore pada bulan September dan arus masuk bersih Rs 1, 074,44 crores pada bulan Agustus.

dana cair, dana jangka pendek, dana jangka panjang, dana obligasi korporasi dan Dana Perbankan dan PSU termasuk di antara subkategori yang mencatat arus keluar.

Dana semalam menerima arus masuk tertinggi – sama seperti bulan lalu.

Nama Skema Arus Masuk Bersih (+ve)/Aliran Keluar (- ve) (dalam crore) Skema Utang Terbuka Dana Semalam6, 337.28Dana Cair-10, 199.55Ultra Short Duration Fund4, 511.77Dana Durasi Rendah4, 202.96Dana Pasar Uang3, 769.38Dana Jangka Pendek-2, 666.40Dana Jangka Menengah1, 311.02Dana Jangka Menengah hingga Panjang396.43Dana Jangka Panjang-25.11Dana Obligasi Dinamis1, 811.89Corporate Bond Fund-875.08Credit Risk Fund 208.19Banking dan PSU Fund-1, 251.60Gilt Fund 412.85Gilt Fund dengan durasi konstan 10 tahun-9.4Floater Fund5, 049.75 Total 12, 984.38

Rencana Investasi Sistematis (SIP)

Jumlah rekening rencana investasi sistematis (SIP) mencapai hampir 4,64 crore dibandingkan dengan 4,49 crore pada bulan Agustus, 2021.

Kontribusi SIP berada di Rs 10, 519 crores di bulan Oktober, dibandingkan dengan Rs 10, 351 crores pada bulan September.

AUM

Aset yang dikelola atau AUM mengacu pada total nilai pasar dari semua aset yang dikelola oleh reksa dana. Sebagai contoh, aset dalam dana ekuitas sebagian besar adalah saham yang dimilikinya dan juga sebagian kecil uang tunai.

Jumlahnya berfluktuasi secara teratur tergantung pada uang yang mengalir masuk dan keluar dari dana dan harga aset yang dimiliki olehnya.

Rata-rata Aset Bersih Di Bawah Manajemen Rs Crores Skema Utang Terbuka Oktober14,89 lakhSeptember14,85 lakh Skema Ekuitas Terbuka Oktober13,13 lakhSeptember11,91 lakh

Folio

Nomor folio adalah nomor unik yang diberikan kepada setiap investor reksa dana. Ketika seorang investor membeli dana, nomor folio diberikan oleh perusahaan reksa dana. Tidak ada batasan jumlah folio karena investor dapat memiliki nomor folio yang berbeda untuk dana yang berbeda.

Jumlah Folio seperti pada Skema Ekuitas Terbuka 31 Oktober, 20217,66 crore30 September, 20217,50 crore Skema Utang Terbuka 31 Oktober, 202177.00 lakh30 September, 202177,61 lakh

Skema Baru

10 skema open end baru dan 1 skema close end baru diluncurkan pada September 2021. Berikut daftar skema baru:

Tutup Skema Berakhir A. Skema Berorientasi Pendapatan/Utang Fixed Term PlanSBI Fixed Maturity Plan (FMP)-Seri 53(1839 Hari) Skema Akhir Terbuka Dana Nilai Axis dan Dana Nilai Canara Robeco B. Skema Hibrida Dana Keuntungan SeimbangNJ DANA KEUNTUNGAN BERBALANCED C. Skema Lainnya Dana IndeksEdelweiss Nifty 50 Dana Indeks; Edelweiss Nifty 100 Quality 30 Index Fund; EDELWEISS NIFTY PSU BOND PLUS DANA INDEKS SDL – 2027; ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund ETF LainnyaAditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF; Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF;ICICI Konsumsi Kehati-hatian ETFFund Dana Investasi Luar NegeriHDFC Mengembangkan Dana Indeks Dunia; Mahindra Manulife Asia Pasifik REITs FOF

Catatan: Data di atas dikumpulkan dari laporan bulanan reksa dana AMFI.

Penafian: Data yang disajikan di sini hanya untuk tujuan pendidikan dan informasi. Ini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai nasihat tentang apa yang harus dibeli atau dijual. Investor disarankan untuk berinvestasi dalam skema reksa dana setelah melakukan penelitian menyeluruh dan sejalan dengan tujuan investasi dan selera risiko mereka sendiri.