Cara Memanfaatkan Permainan Simpati Musim Penghasilan Ini

Musim penghasilan pertama tahun 2020 ada di depan kita, yang berarti pasar bersiap untuk periode nyata pertama dari volatilitas berkelanjutan dalam saham tahun ini (meskipun perang dengan Iran).

Musim pendapatan menghadirkan peluang besar untuk memanfaatkan strategi perdagangan simpati. Itu adalah, strategi yang melibatkan perdagangan saham yang bergerak "dalam simpati" dengan saham terkait lainnya. Karena reaksi pendapatan saham dapat terjadi hampir seketika di sesi pra-pasar dan setelah jam kerja, perdagangan simpati adalah cara yang baik untuk memperdagangkan pendapatan tanpa harus bersaing dengan algoritme yang dapat menguraikan siaran pers dalam hitungan detik.

Di permukaannya, perdagangan simpati relatif sederhana untuk dipahami. Ini semua tentang mengetahui hubungan dan saham mana yang diperdagangkan bersama. Contoh paling nyata dari hubungan ini adalah perusahaan di sektor atau industri yang sama. Jika tiga saham bank melaporkan pendapatan pada hari yang sama (sebagai JP Morgan, Citigroup, dan Wells Fargo lakukan pagi 14 Januari), mengharapkan saham bank besar lainnya untuk diperdagangkan naik atau turun dengan simpati (seperti Morgan Stanley, Goldman Sachs , dan Bank Amerika telah melakukan). Juga, perdagangan saham ritel dengan saham ritel lainnya. Saham teknologi dengan saham teknologi. Ganja dengan ganja. Dan seterusnya.

Tetapi di luar contoh-contoh yang jelas itu, ada hubungan lain yang dapat menciptakan peluang perdagangan simpati. Salah satu yang paling terkenal adalah Apple dan pemasoknya. Produk Apple ada di mana-mana, bahwa perusahaan di rantai pasokan mereka (seperti Samsung, Mikron, Jabil, dan Lumentum, untuk beberapa nama) dapat bereaksi terhadap berita utama khusus Apple. Awasi nama-nama itu ketika Apple melaporkan pada 28 Januari setelah penutupan.

Hubungan masuk lain yang saya miliki untuk ide simpati adalah geografis. Contoh terbaik dari ini adalah Cina. Bukan hal yang aneh untuk saham China (seperti Alibaba, Baidu, JD.com, dan Weibo) untuk berdagang bersama ketika satu perusahaan memiliki berita.

Berikut adalah beberapa ide perdagangan simpati potensial untuk minggu-minggu mendatang.

Ide Simpati 1:Reaksi Penghasilan Simpati
Pagi hari tanggal 31 Januari akan menjadi hari yang besar untuk energi. Dua saham energi terbesar di AS, Exxon Mobil dan Chevron , akan melaporkan pendapatan Q4 pagi itu ( Phillips 66 , nama energi terbesar keenam berdasarkan kapitalisasi pasar juga akan dilaporkan).

Bagaimana laporan pendapatan tersebut dibandingkan dengan perkiraan Wall Street akan sangat menentukan sentimen pasar terhadap saham energi pagi itu. Mengawasi sektor secara keseluruhan, khusus perusahaan energi karena laporan pada bulan Februari seperti ConocoPhillips dan Sumber Daya EOG .

Ide Simpati 2:Trading ETF melawan saham
Cara lain untuk menangkap gerakan simpati adalah dengan memperdagangkan ETF dengan saham yang mereka pegang. Contoh Exxon Mobil dan Chevron sebelumnya adalah contoh yang bagus di sini karena mereka adalah dua kepemilikan terbesar di beberapa ETF energi terbesar dan paling likuid.

Secara kolektif, kedua saham tersebut membentuk sekitar 42% dari Sektor Energi Pilih SPDR ETF (XLE) dan iShares ETF Energi AS (IYA), dan 39% dari ETF Energi Vanguard (VDE). Semua dana ini, menurut sifat konstruksinya, harus mencerminkan reaksi pendapatan yang terlihat pada saham Exxon Mobile dan Chevron.

Ada banyak lagi contoh hubungan di seluruh pasar yang dapat menghasilkan perdagangan simpati yang baik. Saham bank berkorelasi terbalik dengan obligasi. Perusahaan yang menggabungkan diri akan berdagang bersama sampai merger ditutup. Saham di Dow Jones Industrial Average umumnya diperdagangkan bersama.

Ketika mengetahui hubungan ini, itu sebagian soal mengikuti berita, mengetahui informasi dasar, dan meluangkan waktu untuk mengamati hubungan ini sendiri.

Penulis panjang semua saham yang disebutkan dalam 401 (k).

Trading Aktif dengan Lightspeed
Kecepatan cahaya, sebuah divisi dari Lime Brokerage, menyediakan pedagang aktif dengan semua alat yang diperlukan untuk membantu mereka menemukan kesuksesan dalam perdagangan saham, dan kami telah mengembangkan dan mengasah platform trader aktif kami untuk menawarkan pengalaman pengguna yang optimal. Dengan tata letak antarmuka yang intuitif dan pemindai stok dan opsi berkualitas institusional, kami bertujuan untuk membantu pedagang mencapai tujuan mereka, apapun strategi mereka. Kami juga menawarkan kepada klien kami beberapa biaya perdagangan terendah di industri.