Analisis Harga Saham Tesla – Kapan Anda Harus Membeli TSLA?
Analisis Harga Saham Tesla: Orang dapat berargumen bahwa Tesla (NASDAQ:TSLA) lebih dari sekadar produsen mobil. Di bawah kepemimpinan Elon Musk, Tesla berubah menjadi penyedia solusi energi yang komprehensif. Tidak heran jika harga saham TSLA meroket ke level tertinggi baru 386,84 pada Juni 2017 saat hype. Namun, sebagai investor, kita harus mempertimbangkan nilai pasar aktual dari perusahaan futuristik daripada hype pasar. Itulah yang dilakukan Goldman Sachs hari ini. Sekarang pertanyaannya adalah, seberapa rendah harga saham Tesla bisa pergi? Kapan waktu yang tepat untuk membeli, dan harus tahan berapa lama? Berikut adalah pendekatan IDDA untuk pengembangan strategi investasi untuk penggemar Tesla kami. Kami telah membagikan strategi investasi TSLA dengan anggota grup investasi kami.
1- Poin Dasar
Siapa mereka?
Kecuali Anda telah hidup di bawah batu, Anda akan tahu bahwa Tesla adalah pembuat mobil Amerika, perusahaan penyimpanan energi, dan produsen panel surya, didirikan bersama oleh raja bisnis dan penemu, Elon Musk. Produk Tesla terutama berkisar pada solusi energi, termasuk penyimpanan energi Powerwall, paket baterai, panel surya, dan mobil listrik. Sejak Tesla mengumumkan akan mengakuisisi SolarCity tahun lalu, jelas Tesla ingin melakukan lebih dari sekadar memiliki perusahaan tenaga surya — ia ingin sepenuhnya mengintegrasikan produknya ke dalam merek Tesla dan memberi mereka perombakan desain.
Dengan itu, seseorang hanya dapat mengandalkan solusi energi holistik Tesla untuk menjalani hari mereka; menyalakan rumah mereka di siang hari menggunakan panel surya atau Solar Roof, menyimpan energi di Powerwall, dan menggunakan energi itu untuk mengisi daya mobil Tesla mereka dalam semalam.
Tesla juga memiliki fokus pada teknologi mengemudi otonom. Telah dianggap sebagai pemimpin karena garis waktunya yang agresif untuk mencapai tingkat otonomi 5 tahun di depan kompetisi dan fakta bahwa ia memiliki rangkaian sensor paling canggih yang tersedia di kendaraan saat ini. Akibatnya, itu juga mengumpulkan "data besar" karena armada kendaraan yang dilengkapi sensor ada di tangan pelanggan.
Namun, menurut Navigant Research, Ford dan GM masing-masing mengambil posisi pertama dan kedua meskipun memiliki tenggat waktu untuk otonomi penuh pada tahun 2020 dan 2021 versus Tesla yang merencanakan perjalanan demo pantai-ke-pantai level 5 pada akhir tahun. Tetapi ketika datang ke analisis harga saham Tesla, apakah data ini bisa dipercaya? Menurut berbagai ahli teknis, Tesla masih jauh di depan para pesaingnya. Mari kita lihat lebih dalam.
Siapa pesaing mereka?
Tesla bisa menjadi satu-satunya perusahaan penyedia solusi energi holistik yang sahamnya tersedia untuk pemegang saham publik. Namun, itu memiliki kompetisi besar dan pemula untuk masing-masing divisinya. Mari kita bagi kompetisi menjadi dua kelompok:otomotif, dan energi terbarukan. Secara khusus, mari kita fokus pada topik hangat, Tesla Model 3 dan Tesla Solar Roof.
Kompetisi Otonomi Tesla Model 3: Sementara Tesla dapat dianggap sebagai pemimpin dalam mobil otonom, pada hari Rabu, Volvo yang berbasis di Swedia mengindikasikan sedang memasang tantangan ambisius untuk mobil listrik Tesla Inc. Sementara mewakili potensi taruhan terbesar melawan mobil bensin dan diesel, pengumuman tersebut mengikuti cetak biru yang sedang disusun oleh Toyota Motor Corp., Volkswagen AG dan Daimler AG. Perusahaan-perusahaan itu berencana menjual jutaan mobil listrik pada 2025.
Fitur Otonom Tesla Model 3: Setiap Tesla Model 3 akan memiliki perangkat keras untuk teknologi Autopilot untuk mengemudi semi-otonom, termasuk model dasarnya. Kami memuji Tesla atas pengumuman ini karena Nissan Leaf tidak memiliki bantuan pengemudi tingkat lanjut dan Chevy Bolt hanya akan memiliki bantuan pengemudi pencegahan tabrakan dasar.
Namun, fitur kenyamanan autopilot, seperti cruise control adaptif, parkir mandiri dan bantuan pengubah jalur otonom adalah opsional. Tesla saat ini mengenakan biaya $3, 000 untuk menambahkan fitur kenyamanan pada Model S dan X.
Kompetisi Mewah Tesla Model 3: Tesla Model 3 bersaing dengan bensin mewah dan kendaraan listrik arus utama. Di sisi kemewahan, itu harga dasar menempatkannya di garis bidik BMW 3-series, Mercedes kelas C, Audi A4 dan Lexus IS – semua sedan bensin.
Ada juga BMW i3 all-electric dan plug-in hybrid electric (PHEV) Audi A3 Sportback e-tron. yang memiliki harga dasar lebih tinggi tetapi jangkauan listrik murni lebih pendek.
Kompetisi Arus Utama Tesla Model 3: Kompetisi arus utama terdiri dari EV yang tersedia saat ini, seperti Ford Focus Electric, Kia Soul EV, Volkswagen e-Golf dan Nissan Leaf. Persaingan semakin ketat jika Anda memperluas untuk memasukkan PHEV dari Chevrolet, Mengarungi, Hyundai dan Kia.
Tapi bukan itu saja, karena persaingan dari pembuat EV memanas, juga. Chevrolet mengumumkan Bolt EV, dengan jangkauan 200 mil semua-listrik di CES 2016 dan ketersediaan pada akhir tahun.
Nissan diharapkan untuk mengganti Leaf yang menua dengan yang lebih baru, model jarak jauh dalam waktu dekat, dan Ioniq all-electric Hyundai yang akan datang diharapkan memiliki jangkauan 110 mil.
Atap Surya Tesla: Mengapa panel surya sudah ada sejak lama dan diproduksi oleh segelintir perusahaan lain, Tesla Solar Roof adalah ciptaan dari jenisnya sendiri. Tidak seperti panel tradisional yang dapat dipasang di atap Anda saat ini, solusi Atap Surya mengharuskan Anda mengganti atap yang ada dengan campuran ubin kaca non-solar dan ubin kaca bertenaga surya Tesla.
Berbeda dengan angsuran panel jelek, Tesla Solar Roof menarik, tahan lama dan memiliki garansi tak terbatas. Namun saat ini, memasang atap baru ini tidak masuk akal secara finansial bagi sebagian besar pemilik rumah karena harganya yang mahal. Sama seperti mobil sport mewah Tesla di luar jangkauan sebagian besar pengemudi. Tapi seperti munculnya Tesla Model 3, kita dapat mengharapkan Tesla untuk memasuki pasar dengan Solar Roof yang lebih hemat biaya di masa depan.
Kompetisi Atap Surya Tesla: Sementara Tesla bersiap untuk mengirimkan batch pertama panel surya yang terlihat seperti atap normal, perusahaan lain merambah ke keributan. Salah satu startup tersebut, Palo Alto, Forward Labs berbasis CA, sekarang menerima pesanan di muka untuk desain panel surya terintegrasi bangunannya—yang terlihat seperti atap logam biasa.
Forward Labs mengklaim bahwa atapnya mampu menghasilkan hampir dua kali lipat energi produk atap lainnya, sementara biaya sebanyak 33 persen lebih murah dari desain Tesla. Menurut situsnya, atap surya Forward Labs memberi Anda kepadatan energi 19 watt per kaki persegi, sekitar $3,25 per watt dan dipasang dalam dua hingga tiga hari.
Pikiran Dasar: Sementara hype naik di Tesla, perusahaan tampaknya memiliki begitu banyak pesaing bermunculan. Namun, seperti yang sekarang, Tesla tetap menjadi satu-satunya solusi energi holistik yang menghubungkan semua titik futuristik.
Pasar juga tinggi pada hype Tesla selama 6 bulan terakhir dan tampaknya menilai terlalu tinggi harga saham Tesla, seperti yang saya bagikan dengan anggota kelompok investasi kami. Ini membawa kita ke poin kedua IDDA untuk analisis harga saham Tesla:Teknis.
2- Poin Teknis:Analisis Harga Saham Tesla
Grafik Bulanan: Melihat grafik bulanan untuk analisis harga saham Tesla, TSLA tampaknya merupakan saham yang terus berkembang. Namun, itu juga memiliki kebiasaan periode konsolidasi yang panjang. Saat pertama kali go public pada tahun 2011, Harga saham Tesla terkonsolidasi dalam kisaran sempit antara $22 dan $40 selama hampir tiga tahun. Kemudian mengalami lompatan besar pertama dan mencapai level tertinggi $265 per saham pada tahun 2014. Ini adalah awal dari rentang perdagangan baru antara level median $188 dan $265 yang berlangsung dua tahun lagi.
Analisis Harga Saham Tesla – Grafik Bulanan
Tren naik terbaru dimulai pada akhir 2016. Tampaknya kita bisa bersiap untuk konsolidasi baru dalam kisaran baru, karena hype pasar melambat.
Grafik Harian: Dengan menerapkan instrumen Fibonacci dan Ichimoku ke grafik harian, Anda akan melihat dua faktor kunci. Pertama, harga saham Tesla diuji di bawah level Fibonacci 23% di $338,33 pada aksi jual hari Rabu. Kedua, garis Tenkan akan menyeberang di bawah garis Kijun, dua rata-rata bergerak utama dalam indikator Ichimoku Kynko Hyo.
Analisis Harga Saham Tesla – Grafik Harian
Berdasarkan pengamatan tersebut, kita dapat mengharapkan level support dan resistance baru untuk berkembang untuk harga saham. Level dukungan baru pada akhirnya bisa menjadi peluang beli kami.
3- Sentimen Pasar
Kerangka waktu jangka pendek Analisis harga saham Tesla pasti menunjukkan mode jual. Pada grafik 4 jam, harga saham telah mengkonfirmasi penembusan di bawah awan Ichimoku. Berdasarkan kami Rahasia Ichimoku analisis, kita bisa mengharapkan koreksi singkat sebelum rentang Chiko juga pecah di bawah awan.
Analisis Harga Saham Tesla – Strategi Investasi
Sebagai poin ke-4 dari IDDA, Anda harus menghitung toleransi risiko Anda sebelum memutuskan strategi investasi mana yang cocok untuk portofolio Anda. Bergabunglah dengan kami untuk MasterClass gratis untuk mempelajari lebih lanjut.
Untuk memastikan saham TSLA adalah aset yang tepat untuk ditambahkan ke portofolio Anda, Anda juga harus melakukan manajemen risiko untuk diri Anda sendiri dan keamanan yang Anda analisis.
Beta Tesla berdiri di 1,12 menurut Yahoo! Keuangan. Beta saham mengukur volatilitas atau risiko sistematis dalam kaitannya dengan volatilitas pasar. Karena peningkatan volatilitas disertai dengan peningkatan risiko. Pasar memiliki beta 1, dan jika suatu saham memiliki beta 1,12, itu berarti bahwa volatilitas saham adalah 12% lebih tinggi dari pasar. Namun, membandingkan ini dengan saham teknologi lainnya, Tesla tampaknya memiliki beta yang lebih rendah. Yang bisa diartikan sebagai saham dengan risiko lebih rendah, terutama jika Anda mencari investasi jangka panjang.
Mempertimbangkan semua poin IDDA dan teknis terbaru, sentimen pasar dan perkembangan fundamental, kita bisa melihat peluang beli baru serendah $284 dan $259 di paruh kedua tahun 2017. Jika Anda tidak memiliki saham TSLA dan tidak ingin mengambil risiko kehilangan, Anda dapat mulai menambahkannya ke portofolio Anda di 308,32 atau harga pasar saat aksi jual berlanjut.
Berikut adalah perhitungan Invest Diva untuk perkiraan level penting, berkaitan dengan analisis harga saham Tesla.
