Rahasia Mendapatkan Keuntungan Penghasilan Terbesar Anda

Kami beberapa minggu memasuki musim penghasilan yang tidak biasa lainnya, dengan satu bulan lagi - dan lebih banyak lagi "penghasilan keuntungan bermain" untuk Anda pekerjakan...

Sekarang, Saya pikir sebagian besar pedagang mendapatkan "kejutan" dari sistem mereka pada kuartal terakhir, ketika perusahaan mengumumkan beberapa angka yang cukup lemah dan, lebih dari itu, mengambil bimbingan dari meja untuk masa mendatang.

Putaran ini, Saya membayangkan laporan akan terus menjadi campuran. Angkanya bisa jadi lebih baik daripada kuartal terakhir secara keseluruhan - tetapi saya tidak benar-benar perlu bertaruh dengan satu atau lain cara. Hal terakhir yang ingin saya lakukan adalah membiarkan uang hasil jerih payah saya dalam risiko atas hasil yang benar-benar tidak pasti.

Supaya aman, investor dapat memperketat trailing stop mereka untuk mencegah kerugian besar dari kejutan pendapatan. Seperti Intel Corp. (NASDAQ:INTC), jatuh 17% setelah mengumumkan penundaan dalam merilis chip baru.

Sebagai pedagang, cara terbaik untuk memainkan penghasilan adalah masuk dan keluar sebelum "acara utama" - laporan penghasilan itu sendiri.

Anggap saja seperti ketika calo tiket membeli satu blok tiket. Tiket mereka jauh lebih berharga sebelum acara benar-benar dimulai. Begitu dimulai, nilainya turun secara signifikan . Sama halnya dengan kontrak opsi.

Ketika Anda melakukannya dengan benar, Anda dapat menggandakan uang Anda untuk penghasilan lagi dan lagi - begini caranya...

Memburu Peluang Terbaik

Ketika saya pertama kali memulai di pasar, Saya akan membeli saham sebelum pendapatan dan menjualnya setelah.

Tak lama, Saya menyadari kekuatan opsi dalam hal memangkas risiko dan menggunakan leverage untuk meningkatkan keuntungan. Tapi saya masih menggunakan yang sangat mirip, strategi yang tidak canggih.

Di pasar seperti yang kita miliki di tahun 1990-an, itu berhasil - banyak waktu. Dan ketika tidak, Saya akan menerima kerugiannya.

Masalahnya adalah, orang-orang masih menggunakan pendekatan yang sama untuk membeli sebelum menghasilkan dan mengendarainya, sepanjang jalan. Mereka mencari celah besar. Terkadang mereka mendapatkan satu, tetapi mereka selalu menghadapi beberapa kerugian serius.

Ada yang lebih baik, cara berisiko rendah. Begini caranya:Seorang calo ingin menjual tiketnya tepat sebelum acara dimulai, ketika kegilaan tinggi, ketika antisipasi dan kegembiraan dan - yang paling penting - permintaan berada di puncaknya. Saat itulah dia bisa mendapatkan uang paling banyak untuk apa yang dia jual - sama seperti Anda bisa mendapatkan uang paling banyak untuk kontrak opsi yang Anda pegang.

Menemukan saham yang tepat juga membuat perbedaan. Ini semua tentang pola. Saya telah menemukan cara untuk memprediksi pola pembelian di masa depan dari hampir setiap saham di pasar. (Dan saya menggunakan trik ini untuk mengatur janji temu gajian utama di Apple, Netflix, Google, bahkan Amazon. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang cara kerjanya di sini).

Yang ingin kami lakukan adalah menggunakan sistem seperti Kalender Uang, yang terlihat keras, data historis, untuk mengetahui saham mana yang memiliki riwayat pergerakan - naik atau turun - menuju pendapatan mereka.

Kita bisa melihat grafik volatilitas tersirat (IV) dari opsi saham.

Mengambil Keurig Dr. Pepper Inc. (NYSE:KDP) - atau Green Mountain Coffee Roasters jika Anda jadul... seperti bagan IV ini:

Volatilitas tersirat adalah pengukuran volatilitas yang diharapkan dari saham yang mendasarinya selama umur opsi. Ini adalah cerminan langsung dari penawaran dan permintaan opsi dan barometer yang baik tentang ke mana pasar berpikir harga saham akan pergi.

Dalam kehidupan sehari-hari, volatilitas tersirat ikut bermain dalam premi yang Anda terima atau bayar untuk menjual atau membeli opsi. Ketika permintaan akan opsi meningkat, volatilitas tersirat yang lebih tinggi berarti premi yang lebih tinggi.

Pada grafik di atas, paku merah besar adalah IV jangka pendek, tujuh sampai 30 hari, opsi at-the-money (ATM) tepat pada penghasilan.

Saat kita melihat opsi, kami ingin melihat banyak paku ini, tetapi kami juga ingin melihat rekam jejak pengembalian investasi (ROI) yang baik.

Lihat tangkapan layar ini dari video yang saya lakukan beberapa hari yang lalu Arista Networks Inc. (NYSE:ANET) - ada paket lengkapnya:

Ini memiliki lonjakan IV yang ingin kami lihat selama tiga siklus pendapatan terakhir. Saham telah memenangkan masing-masing dari tiga kali. Saham ANET memiliki kebiasaan naik menjadi pendapatan, dan lonjakan ini berarti investor memperdagangkan opsi dengan harapan yang tidak masuk akal bahwa saham akan naik menjadi pendapatan.

Tetapi, lihatlah penurunan curam di IV yang terjadi setelah penghasilan - itu disebut "kehancuran volatilitas, " dan itu terjadi ketika volatilitas tersirat runtuh dengan cepat setelah "peristiwa utama." Pada dasarnya jalur harga saham agak tidak pasti mengarah ke pendapatan dan kemudian, ketika setiap orang memiliki informasi penghasilan di tangan, ketidakpastian jatuh, juga.

Jika Anda berada di sisi yang salah, Anda bisa kehilangan uang. Faktanya, jika, sebagai pedagang baru, Anda pernah membeli telepon sebelum penghasilan, sudah benar, dan kemudian kehilangan uang, kemungkinan besar Anda kehilangannya karena penurunan itu.

Seperti yang Anda lihat di screencap, kenaikan harga saham dan kenaikan opsi IV telah menghasilkan ROI rata-rata hampir 43%.

Kami ingin menguangkan pola itu dan "memperbaiki" beberapa keuntungan dengan opsi panggilan yang kedaluwarsa sehabis Tanggal penghasilan Arista berikutnya pada 4 Agustus, 2020. Kami ingin membelinya seminggu sebelum 4 Agustus dan menjualnya beberapa hari sebelum 4 Agustus untuk menghindari kerugian yang tidak perlu.

Melakukan hal ini, dan Anda akan keluar dari musim penghasilan yang tidak terduga dan tidak biasa di atas - karena kami mungkin memiliki lebih banyak lagi yang akan datang.

Dan ingatlah, untuk rekomendasi perdagangan lainnya, pelajari cara bergabung dengan pelanggan saya di Fast Fortune Club.