Cara memulai perdagangan harian:Panduan pemula

Munculnya investor ritel telah menghasilkan lebih banyak perhatian dan minat dalam perdagangan hari. Intinya, perdagangan hari adalah strategi yang melibatkan transaksi yang dieksekusi dengan cepat pada investasi tertentu selama satu hari.

Banyak investor baru yang tertarik dengan perdagangan harian karena mereka telah melihat beberapa investor menghasilkan keuntungan besar dari praktik tersebut — jauh lebih banyak daripada yang mereka dapatkan dengan strategi investasi jangka panjang.

Sebaliknya, sebagian besar orang yang masuk ke perdagangan hari tidak berhasil. Ini adalah perusahaan yang penuh dengan risiko. Orang-orang yang tidak siap dengan intensitas dan kompleksitas perdagangan hari hampir dijamin akan gagal. Dibutuhkan lebih banyak kerja keras, waktu, dan keahlian untuk menjadi day trader yang sukses.

Jika Anda tidak terpengaruh oleh risikonya, berikut beberapa tips tentang cara memulai perdagangan harian.

Apa itu Perdagangan Harian?

Ada dua gaya dasar trader:Pasif dan agresif. Pedagang umum sehari-hari yang melakukan transaksi yang relatif sedikit — tipe “atur dan lupakan” yang membeli komoditas dan menyaksikannya tumbuh nilainya — adalah pasif. Keuntungan mereka stabil, lambat, dan biasanya sederhana.

Pedagang harian, di sisi lain, sama agresifnya dengan yang ada.

Perdagangan harian adalah praktik jual beli keamanan, seringkali beberapa kali dalam satu hari. Pedagang harian bertujuan untuk menghasilkan keuntungan cepat dari fluktuasi harga pendek. Pedagang harian biasa melakukan beberapa perdagangan dalam satu sesi untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan.

Perdagangan harian sangat selaras dengan peristiwa yang memicu keuntungan atau kerugian pasar jangka pendek. Ini mungkin laporan pendapatan, berita acara yang terkait dengan ekonomi, kenaikan atau pemotongan suku bunga, atau sekadar psikologi pasar.

Untuk alasan ini, pedagang harian harus sedikit lebih gesit dan pintar daripada pasar lainnya. Transaksi mereka biasanya melibatkan jumlah leverage dan perencanaan jangka pendek yang lebih tinggi. Mereka mungkin memiliki komoditas hanya dalam waktu setengah detik. Mereka perlu menginvestasikan lebih banyak waktu dalam aktivitas perdagangan mereka dan memiliki perut untuk hari yang buruk sesekali. Risiko yang terlibat dalam perdagangan harian jauh lebih tinggi daripada investasi pasif jangka panjang.

Mengapa perdagangan hari begitu menarik bagi sebagian orang? Anda mungkin sudah mengetahui alasannya:Potensi keuntungannya besar. Tentu saja, begitu juga potensi kerugiannya!

Perbedaan antara pedagang hari yang baik dan pedagang biasa-biasa saja atau buruk bisa sangat tipis. Beberapa hari pedagang dapat melihat lompatan besar dalam pendapatan. Tetapi perdagangan hari bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja. Anda harus membuat rencana, menetapkan batasan, mengembangkan strategi, dan berlatih. Berikut adalah beberapa tips perdagangan hari ketika Anda ingin memasuki pasar.

Memutuskan Apa yang Akan Diperdagangkan

Karena perdagangan hari adalah aktivitas berisiko tinggi dan upaya tinggi, ini paling cocok untuk komoditas likuid yang mudah menguap. Pedagang harian yang bercita-cita tinggi harus memilih satu kelas aset untuk spesialisasi, daripada berayun untuk pagar di banyak pasar.

Target pedagang hari komoditas yang paling umum meliputi:

Stok

Perdagangan saham adalah blok bangunan utama dari pasar investasi. Ini diwakili oleh pembelian dasar saham di perusahaan publik. Pemegang saham untung atau rugi karena harga saham naik atau turun.

Valas

Pasar valuta asing memperdagangkan mata uang dari berbagai negara atau wilayah. Pedagang eceran mendapatkan keuntungan ketika nilai mata uang berubah dari waktu ke waktu. Menukar dolar AS dengan euro (dan sebaliknya) adalah transaksi valas yang paling umum.

Masa Depan

Futures adalah kontrak untuk membeli atau menjual komoditas tertentu — seperti bahan bakar, bahan mentah, logam mulia, atau saham — pada tanggal tertentu dengan harga tertentu. Investor membeli berjangka untuk kemungkinan memperoleh keuntungan ketika harga komoditas meningkat.

Berapa Banyak Modal yang Anda Butuhkan

Karena perdagangan harian adalah usaha yang berisiko tinggi, investor harus memiliki jumlah modal minimum untuk berinvestasi. Semakin banyak modal yang dapat dicadangkan seseorang untuk perdagangan hari, semakin mudah bagi mereka untuk menahan kerugian. Modal minimum Anda bergantung pada komoditas yang akan Anda perdagangkan, serta batas yang ditetapkan oleh pialang Anda.

Untuk saham di A.S., ada minimal $25.000 yang diwajibkan secara hukum. Jika saldo akun perdagangan saham Anda turun di bawah $25.000, Anda tidak dapat berdagang sampai Anda menyetor dana untuk mengembalikan saldo Anda ke tingkat itu. Lebih baik memulai dengan minimum yang sedikit lebih tinggi — seperti $30.000 atau $40.000 — untuk memungkinkan kerugian tanpa menghentikan perdagangan.

Anda dapat memasuki pasar forex dengan modal yang jauh lebih sedikit. Kebanyakan broker membutuhkan saldo minimal $100 untuk trading forex. Tetapi semakin banyak yang Anda mampu untuk dimasukkan, semakin baik kemungkinan Anda akan mendapatkan pendapatan yang layak. $5.000 adalah titik awal yang baik.

Ada lebih banyak ruang gerak di pasar berjangka. Investor menggunakan leverage untuk membeli kontrak untuk sebagian kecil dari apa yang mereka harapkan bernilai. Memulai dengan setidaknya $10.000 untuk futures adalah salah satu tip paling umum untuk perdagangan harian.

Alat yang Anda Butuhkan

Perdagangan harian adalah aktivitas intensif yang bergerak cepat. Ini melibatkan banyak transaksi selama beberapa jam. Agar efektif, ada beberapa kiat, alat, dan tindakan perdagangan harian yang perlu Anda dapatkan dan lakukan sebelum memulai.

Komputer

Komputer Anda akan menjadi jantung dari operasi perdagangan harian Anda, dan harus kuat. Komputer lama yang lambat merusak perdagangan harian. Salah satu yang lag atau crash menghilangkan kemampuan Anda untuk mengeksekusi transaksi cepat. Cari yang memiliki prosesor yang kuat dan cepat.

Monitor

Sebagian besar pedagang harian menggunakan lebih dari satu monitor untuk komputer mereka. Memiliki dua atau lebih monitor bukanlah persyaratan mutlak, tetapi ini adalah salah satu tips terbaik untuk perdagangan harian.

Internet Andal

Anda memerlukan internet tercepat yang bisa Anda dapatkan untuk perdagangan harian — minimal ADSL atau kabel jika Anda bisa. Internet yang lambat mencegah halaman platform perdagangan diperbarui pada tingkat yang Anda butuhkan untuk menjadi pedagang harian yang efektif.

Akun Pialang

Broker seperti Fidelity, TD Ameritrade, E*TRADE, dan Interactive Brokers adalah entitas yang menjalankan perintah jual beli Anda. Kebanyakan dari mereka tidak memerlukan saldo akun minimum (walaupun Anda harus memulai dengan sesuatu).

Karena pedagang harian melakukan banyak transaksi harian, ada baiknya untuk fokus pada pialang dengan biaya lebih rendah. Biaya per transaksi akan memakan keuntungan Anda. Tetapi Anda juga membutuhkan broker yang akan memberi Anda dukungan teknis yang baik. Jika mereka menagih beberapa sen lebih banyak daripada broker dengan dukungan yang buruk atau tidak ada, mungkin sepadan dengan biaya tambahannya.

Hindari menggunakan bank untuk rekening perantara Anda; biaya mereka biasanya tinggi dan layanan perantara mereka tidak dapat disesuaikan seperti institusi berorientasi investasi.

Platform Perdagangan

Akun pialang Anda akan mencakup beberapa jenis platform perdagangan. Tetapi Anda memiliki banyak pilihan untuk aplikasi dan layanan pialang. Platform tertentu lebih dioptimalkan untuk mempelajari cara memulai perdagangan harian. Teliti yang Anda pertimbangkan sebelum mendaftar. Cobalah beberapa di antaranya dan putuskan mana yang cocok untuk Anda.

Setel Jadwal

Pedagang harian beroperasi pada jadwal yang konsisten. Salah satu tips trading harian yang paling penting adalah memutuskan jadwal Anda dan mematuhinya dengan baik.

Karena pedagang harian mungkin berurusan dengan pasar internasional, jam di mana mereka akan beroperasi akan berbeda. Jika Anda berdagang saham, jam kerja Anda akan disesuaikan dengan kapan pun New York Stock Exchange (NYSE) atau Nasdaq beroperasi. Jika Anda memperdagangkan mata uang internasional di pasar valas, Anda akan memiliki rentang waktu yang lebih luas untuk digunakan.

Tetapi Anda tidak akan berdagang sepanjang hari. Anda kemungkinan hanya akan berdagang dua hingga tiga jam sehari (elemen lain yang membuat perdagangan hari menarik bagi banyak orang). Ini karena mekanisme perdagangan harian bergantung pada bagian hari itu ketika harga komoditas paling tidak stabil.

Ambil pasar saham. Pergerakan harga paling cepat yang mendapat untung dari pedagang hari itu terjadi pada satu atau dua jam pertama setelah bel pagi NYSE. Mereka berfluktuasi lagi pada jam terakhir hari kerja. Jadi jadwal perdagangan hari Anda mungkin dari jam 9:30 pagi sampai jam 11 pagi dan lagi dari jam 3 sore sampai jam 4 sore. Itu waktu Timur, jadi Anda harus menyesuaikan jam tersebut jika Anda berada di zona waktu yang berbeda.

Perdagangan berjangka memiliki jangkauan yang sedikit lebih luas. Banyak pedagang berjangka mulai bekerja sebelum NYSE dibuka. Kali ini, tidak mengherankan, disebut "pra-pasar." Saat pasar terbuka, volume perdagangan berjangka meningkat secara signifikan. Orang-orang yang telah melakukan perdagangan pra-pasar berdiri untuk menuai imbalan yang lebih besar dari lonjakan harga yang bergejolak. Oleh karena itu, seorang pedagang berjangka hari mungkin memiliki jadwal pukul 08:30 hingga 11:00 Timur.

Perdagangan valas dapat terjadi kapan saja sepanjang hari karena pedagang valas berurusan dengan mata uang di seluruh dunia. Jika Anda bekerja dengan mata uang euro, Anda akan mendapatkan hasil maksimal di larut malam saat bursa Eropa buka.

Volume perdagangan terbesar biasanya terjadi antara jam 1 pagi dan siang waktu Timur untuk forex. Ketika bursa NYSE dan Eropa dibuka pada saat yang sama, volume perdagangan menjadi sangat tinggi. Tumpang tindih ini biasanya terjadi antara pukul 09:30 dan 10:00 Timur.

Tentu saja, Anda akan menyesuaikan jadwal perdagangan valas jika Anda memperdagangkan mata uang di belahan dunia lain, seperti yen Jepang, franc Swiss, atau pound Inggris.

Mengelola Risiko

Salah satu tip paling signifikan untuk perdagangan harian adalah membatasi eksposur risiko Anda. Hanya karena Anda memiliki modal $50.000 tidak berarti Anda harus menginvestasikan semua $50.000 dalam satu sesi perdagangan. Anda akan berinvestasi lebih sedikit secara signifikan.

Manajemen risiko dalam perdagangan hari diatur dengan menetapkan batasan. Anda dapat memutuskan untuk membeli saham saat mencapai tingkat harga tertentu, praktik yang disebut "pesanan batas". Anda juga dapat menemukan titik untuk menurunkan komoditas yang nilainya turun untuk mencegah kerugian lebih lanjut — ini disebut titik “stop-loss”.

Salah satu tip perdagangan hari yang paling umum menyarankan agar Anda mengekspos tidak lebih dari 1% dari modal Anda dalam transaksi tertentu. Jadi, jika total modal Anda adalah $50.000, Anda akan membatasi diri Anda untuk menghabiskan hanya $500 untuk setiap perdagangan. Pedagang harian menghitung posisi mereka, menentukan harga pesanan batas dan harga stop-loss mereka sehingga tidak lebih dari 1% dari modal mereka yang berisiko.

Banyak pedagang hari juga tunduk pada batasan harian. Satu pedoman menyarankan untuk menetapkan batas kerugian 3% dari modal Anda untuk setiap hari Anda berdagang. Dengan menggunakan model modal $50.000 kami, itu berarti jika Anda mendapati diri Anda turun sebesar $1.500 pada titik mana pun di hari perdagangan, Anda menutup toko dan menghentikan perdagangan sampai besok.

Belajar dan Berlatih — untuk Waktu yang Lama

Patut ditegaskan kembali bahwa perdagangan hari adalah perusahaan yang sangat rumit. Bahkan dengan batasan yang Anda tetapkan, Anda akan bekerja dengan jumlah uang yang relatif besar. Kompetisi sangat marah. Anda memerlukan kombinasi kecerdasan pasar dan fokus satu jalur. Itu bukanlah kualitas yang didapat dengan mudah oleh kebanyakan trader.

Sejujurnya, peluang untuk menjadi pedagang harian yang sukses secara konsisten tidak menguntungkan Anda. VantagePoint memperkirakan bahwa hanya 3,5% hingga 4,5% dari pedagang sepanjang hari yang cukup sukses untuk mengubahnya menjadi karier penuh waktu. “Jika kesuksesan didefinisikan sebagai keuntungan yang sangat kecil selama setidaknya beberapa bulan,” kata VantagePoint, “tingkat keberhasilannya sekitar 6% hingga 8%.”

Itulah sebabnya sebagian besar pakar keuangan bersikeras bahwa Anda menghabiskan banyak waktu di simulator perdagangan, pedagang kertas, dan sesi latihan sebelum meluncurkan karir perdagangan harian. Semakin lama Anda bisa berlatih, semakin baik Anda. Meski begitu, jangan berharap mendapat untung instan.

Inti menjadi seorang day trader yang sukses adalah menjadi sukses secara konsisten. Ini untuk mengembangkan keahlian dan strategi intensif yang memberikan hasil yang solid dari waktu ke waktu. Mengandalkan keberuntungan atau emosi bukanlah strategi yang baik untuk segala jenis perdagangan sekuritas, tetapi dalam perdagangan hari, itu bisa sangat mematikan.

Beri diri Anda waktu untuk belajar bagaimana memulai perdagangan harian. Edukasi diri Anda tentang seluk-beluk perdagangan hari dan berlatih dengan pedagang simulasi. Pedagang harian yang paling sukses akan memberi tahu Anda bahwa mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan pengembalian yang layak. Sekali lagi ... itu bertahun-tahun. Saat Anda mempertimbangkan untuk memulai perdagangan harian, rencanakan dalam kerangka waktu tahun, bukan bulan.

Gorilla Trades:  Panduan Ahli untuk Trader Aktif

Gorilla Trades tidak sepenuhnya untuk pedagang harian. Tetapi metode pemilihan saham kami yang berbasis data dan terbukti dapat mendukung aktivitas investasi Anda yang lain dengan basis keuangan yang kuat dan menguntungkan. Daftar untuk uji coba gratis untuk mempelajari lebih lanjut.