Strategi &Aplikasi Dibalik EMA 50 Hari (INTC,

Rata-rata pergerakan 50 hari menandai batas bagi para pedagang yang memegang posisi melalui penarikan yang tak terhindarkan. Strategi yang kita gunakan ketika harga mendekati titik belok ini sering kali memutuskan apakah kita akan pergi dengan keuntungan yang diperoleh dengan baik atau kerugian yang membuat frustrasi. Mempertimbangkan konsekuensinya, masuk akal untuk meningkatkan pemahaman kita tentang tingkat harga ini, serta menemukan cara baru untuk mengelola risiko saat menghadapinya.

Rumus yang paling umum mengambil 50 batang harga terakhir dan membaginya dengan total. Ini menghasilkan rata-rata pergerakan sederhana (SMA) 50 hari yang digunakan oleh teknisi selama beberapa dekade. Perhitungannya telah diubah dalam banyak hal selama bertahun-tahun karena pelaku pasar mencoba membuat perangkap tikus yang lebih baik. Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 50 hari menawarkan variasi paling populer, merespons pergerakan harga lebih cepat daripada sepupunya yang berpikiran sederhana. Kecepatan ekstra dalam produksi sinyal ini menentukan keunggulan yang jelas dibandingkan versi yang lebih lambat, menjadikannya pilihan yang unggul.

EMA 50 hari memberi teknisi tempat duduk di garis 50 yard, lokasi yang sempurna untuk menyaksikan seluruh lapangan bermain untuk peluang jangka menengah dan serangan balik alami setelah tren aktif, lebih tinggi atau lebih rendah. Ini juga merupakan landasan netral ketika aksi harga sering disalahartikan oleh mayoritas. Dan saat pasar kami yang berlawanan terbukti berulang kali, sinyal yang paling dapat diandalkan cenderung muncul ketika mayoritas duduk di sisi yang salah dari tindakan.

Ada lusinan cara untuk menggunakan EMA 50 hari dalam strategi pasar. Ini berfungsi sebagai pemeriksaan realitas ketika suatu posisi menyentuh garis ajaib setelah reli atau aksi jual. Ini memiliki manfaat yang sama dalam kerangka waktu yang lebih rendah dan lebih tinggi, menerapkan indikator ke grafik intraday atau melacak tren jangka panjang dengan versi 50 minggu atau 50 bulan. Atau mainkan permainan pinball, osilasi perdagangan antara EMA 50 hari dan EMA 200 hari jangka panjang. Ia bahkan bekerja di dunia misterius pasar voodoo, dengan crossover 50/200 hari menandakan salib emas bullish atau salib kematian bearish.

mundur

EMA 50 hari paling sering ikut bermain saat Anda diposisikan dalam tren yang berbalik melawan Anda dalam ayunan balik alami, atau sebagai reaksi terhadap dorongan yang menyeret ribuan instrumen keuangan untuk ikut serta. Masuk akal untuk menempatkan pemberhentian tepat di seberang rata-rata bergerak karena ini mewakili dukungan perantara (perlawanan dalam tren turun) yang harus bertahan dalam kondisi pita normal. Masalah dengan alasan ini adalah itu tidak berfungsi sebagaimana dimaksud di pasar modern kita yang bergejolak.

EMA 50 dan 200 hari telah berubah dari garis sempit menjadi zona luas dalam dua dekade terakhir karena perburuan berhenti yang agresif. Anda perlu mempertimbangkan seberapa dalam pelanggaran ini akan terjadi sebelum menempatkan stop atau mengatur waktu entri pada atau di dekat rata-rata bergerak. Kesabaran adalah kunci dalam keadaan ini karena pengujian pada EMA 50 hari biasanya diselesaikan dalam tiga hingga empat batang harga. Triknya adalah tetap menyingkir sampai a) pembalikan terjadi atau b) levelnya pecah, menghasilkan dorongan harga terhadap posisi Anda.

Risiko salah ketik akan merugikan dompet Anda, jadi berapa lama Anda harus bertahan saat harga menguji EMA 50 hari? Meskipun tidak ada cara sempurna untuk menghindari whipsaws, memeriksa teknikal lainnya sering menunjukkan dengan tepat perpanjangan pembalikan. Sebagai contoh, Intel (INTC) kembali ke tertinggi Januari di bulan April dan dijual ke EMA 50 hari. Itu mematahkan dukungan, turun ke retracement reli Fibonacci 0,386 dan memantul kembali ke rata-rata bergerak di sesi berikutnya. Saham mendapatkan kembali dukungan pada hari ketiga dan memasuki pemulihan, menyelesaikan cangkir dan menangani pola breakout.

Fraktal 50 Hari

Rata-rata bergerak bekerja dengan baik dalam kerangka waktu yang lebih rendah dan lebih tinggi. Hasil dari, pedagang hari akan menemukan keuntungan dalam menempatkan EMA 50-bar pada grafik 15 dan 60 menit karena mereka menentukan titik akhir alami untuk osilasi intraday. Perlu diingat bahwa kebisingan meningkat seiring dengan penurunan kerangka waktu, menurunkan nilainya pada grafik 5 dan 1 menit. Di sisi lain, indikator menunjukkan keandalan yang sangat baik pada grafik mingguan dan bulanan, sering menunjukkan titik balik yang tepat dalam koreksi dan tren jangka panjang.

Ini masuk akal ketika mempertimbangkan bahwa EMA 50-minggu mendefinisikan pembalikan rata-rata selama satu tahun penuh sementara EMA 50-bulan melacak lebih dari empat tahun aktivitas pasar, mendekati panjang rata-rata dari siklus bisnis yang khas. Pengatur waktu pasar dapat menggunakan rata-rata pergerakan jangka panjang ini untuk menetapkan posisi menguntungkan yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sementara pelanggaran menawarkan tingkat yang sempurna untuk mengambil keuntungan dan mengalokasikan kembali modal ke instrumen jangka panjang lainnya.

Apple (AAPL) menyiapkan peluang pembelian yang sangat baik pada EMA 50 bulan pada tahun 2009 dan 2013. Ini mematahkan dukungan rata-rata bergerak pada bulan September 2008 dan menghabiskan waktu 5 bulan untuk bergerak ke samping sebelum naik kembali ke level tersebut pada bulan April 2009, mengeluarkan "kegagalan kegagalan" ” sinyal beli yang menghasilkan lebih dari 80 poin selama tiga tahun. Ini menguji rata-rata bergerak untuk kedua kalinya pada tahun 2013, menghabiskan empat bulan membangun double bottom yang memicu reli 100 persen ke tahun 2014. Perhatikan bagaimana posisi terendah sangat cocok dengan support, menawarkan entri risiko rendah yang luar biasa bagi para pemain pasar yang sabar.

Pinball 50-200 Hari

Tren cepat di kedua arah cenderung meningkatkan pemisahan antara EMA 50 dan 200 hari. Setelah countertrend menembus salah satu dari rata-rata ini, itu sering membawa ke rata-rata lainnya, menyiapkan beberapa putaran strategi “pinball” 50-200. Swing trader adalah penerima manfaat alami dari teknik dua sisi ini, pergi panjang dan kemudian pendek sampai satu sisi kotak memberi jalan untuk dorongan tren yang lebih aktif.

Biogen (BIIB) mencapai level tertinggi baru di bulan Maret setelah tren naik yang panjang dan memasuki koreksi tajam yang menembus EMA 50 hari beberapa hari kemudian. Aksi harga kemudian memasuki permainan dua bulan pinball 50-200, melintasi lebih dari 75 poin antara resistensi baru di EMA 50 hari dan support jangka panjang di EMA 200 hari. Pembalikan ayunan terjadi dekat dengan angka target, memungkinkan entri yang mudah dan pemberhentian yang relatif ketat untuk saham tiga digit.

Crossover Bullish dan Bearish

Crossover ke bawah dari EMA 50-hari melalui EMA 200-hari menandakan persilangan kematian yang diyakini banyak teknisi menandai akhir dari tren naik. Crossover ke atas atau golden cross diduga memiliki sifat ajaib yang serupa dalam membangun tren naik baru. Pada kenyataannya, banyak silang dapat dicetak dalam siklus hidup tren naik atau turun dan sinyal klasik ini menunjukkan sedikit keandalan.

Lain cerita dengan EMA 50 dan 200 minggu. SPDR S&P Trust (SPY) menunjukkan empat sinyal silang yang valid sejak 15 tahun yang lalu, dua di setiap arah. Lebih penting, tidak ada sinyal palsu selama ini, yang mencakup tiga pasar bull dan dua pasar beruang. Melihat data historis Dow Industrial, salib tidak valid terakhir terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu, pada tahun 1982. Ini memberitahu kita bahwa salib emas dan kematian pantas mendapat tempat terhormat dalam analisis pasar.

Garis bawah

EMA 50 hari mengidentifikasi tingkat pengembalian rata-rata alami untuk jangka waktu menengah. Ini memiliki banyak aplikasi dalam prediksi harga, pilihan posisi dan pembangunan strategi. Pedagang, pengatur waktu pasar dan investor semuanya mendapat manfaat dari studi EMA 50 hari, menjadikannya bahan yang sangat diperlukan dalam analisis pasar teknis Anda.