Bagaimana Membandingkan Harga Saham

Membandingkan harga saham adalah cara yang baik untuk menentukan apakah suatu saham memiliki nilai yang baik dibandingkan dengan saham lain di sektornya, atau hanya untuk memeriksa harga saham di atas atau di bawah ambang batas yang diberikan. Sangat mudah untuk membandingkan harga saham di Internet, dan banyak alat tersedia untuk menyaring stok sesuai dengan kriteria Anda sendiri. Menggunakan analisis fundamental untuk membandingkan harga saham adalah pendekatan tradisional untuk investasi jangka panjang, sementara menggunakan analisis teknis untuk mengukur pergerakan harga saham dapat menjadi pendekatan jangka pendek yang sangat baik.

Langkah 1

Menganalisis rasio harga terhadap pendapatan perusahaan. Metode paling tradisional untuk menentukan apakah suatu saham dinilai dengan benar adalah dengan menganalisis rasio harga ini terhadap pendapatan per saham tahunan perusahaan. Rasio P/E adalah inti dari analisis fundamental.

Sebagai contoh, jika XYZ memperoleh $8,50 per saham tahun lalu dan saham diperdagangkan pada $125 per saham, saham memiliki rasio P/E sekitar 15 banding 1. Dengan kata lain, saham diperdagangkan pada 15 kali pendapatan tahunan. Umumnya, semakin rendah rasio P/E, semakin baik nilai yang diwakili saham. Perusahaan blue chip yang lebih tua biasanya berdagang dengan pendapatan delapan hingga 12 kali lipat, sementara perusahaan teknologi tinggi dapat berdagang dengan pendapatan 30 hingga 40 kali lipat atau lebih. Sebuah perusahaan bahkan bisa merugi dan berdagang dengan harga tinggi.

Langkah 2

Bandingkan harga saham dengan perusahaan lain di sektor yang sama. Masuk akal bahwa dua atau lebih perusahaan publik dalam bisnis yang sama harus kira-kira serupa dalam harga saham, tapi ini jarang terjadi. Dengan menganalisis seluruh sektor bisnis (maskapai penerbangan, perbankan, konstruksi, dll.), Anda bisa merasakan saham mana yang berkinerja terbaik di sektor tertentu. Membandingkan harga saham secara berdampingan sering kali mengungkapkan perusahaan mana yang paling siap untuk tumbuh di sektor itu. Google Finance menawarkan cakupan sektor yang sangat baik.

Langkah 3

Analisis pemenang dan pecundang terbesar. Sebagian besar sistem kuotasi saham akan memberi Anda akses ke harga dan persentase penggerak terbesar hari ini. Saham yang memperoleh atau kehilangan jumlah atau persentase dolar terbesar membuat analisis menarik dan investasi potensial. Saham yang kehilangan banyak nilainya pada suatu hari mungkin akan mengalami rebound yang bagus di hari berikutnya. Juga, dengan mempelajari saham-saham yang memperoleh banyak keuntungan pada hari tertentu, Anda mungkin dapat mengidentifikasi saham lain yang siap untuk melakukan langkah serupa.

Peringatan

Selalu ingat bahwa ada risiko yang terlibat dalam membeli saham, dan tidak ada jaminan bahwa suatu saham akan berkinerja seperti yang Anda pikirkan.