3 Alat Analisis Teknis yang Dapat Anda Gunakan Untuk Mengukur Momentum

“Tren adalah temanmu.”

"Jangan melawan rekaman itu."

Ini bukan hanya klise Wall Street lama. Mereka juga merupakan deskripsi yang terlalu disederhanakan dari salah satu strategi perdagangan yang paling teruji dan benar:perdagangan momentum.

Sederhananya, perdagangan momentum didasarkan pada gagasan mendasar bahwa uang dapat diperoleh dari saham long (atau futures, ETF, atau jenis keamanan lainnya) yang sedang dalam perjalanan, dan shorting stock (atau futures, ETF, dll) sudah dalam perjalanan turun.

Dengan kata lain, fokus pada saham yang sudah punya momentum .

menggosok, Namun, terletak pada penentuan seberapa besar kemungkinan momentum harga saham akan berlanjut dan, lebih penting, kapan itu mungkin berakhir. Apakah ada indikator lain yang menunjukkan itu akan terjadi? Apakah ini terkait dengan katalis fundamental? Apa yang dilakukan saham terkait? Ini hanyalah beberapa pertanyaan relevan yang berpotensi menjadi faktor dalam persamaan.

Untung, ada beberapa alat teknis yang dapat kita gunakan untuk membantu kita menentukan seberapa kuat atau lemah momentum suatu saham. Indikator analisis teknis umumnya dipecah menjadi beberapa kategori berdasarkan apa yang mereka bantu kuantifikasi:momentum, kecenderungan, dan volatilitas.

Berikut adalah tiga indikator teknis paling populer yang dapat Anda gunakan untuk mengukur momentum:

Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Moving Average Convergence Divergence persis seperti apa kedengarannya — ini membandingkan pergerakan antara dua rata-rata bergerak yang berbeda. Khas, MACD dihitung dengan mengurangkan rata-rata pergerakan eksponensial 26 hari dari rata-rata pergerakan 12 hari (meskipun rentang tanggal tersebut dapat berubah.

Hasil perhitungan tersebut diplot pada grafik sebagai garis MACD. Itu bagian salah satu indikator MACD. Bagian lainnya adalah rata-rata pergerakan eksponensial sembilan hari yang diambil dari garis MACD, yang juga diplot pada grafik.

Bagaimana kedua garis itu bergerak bersama satu sama lain menentukan apakah sebuah tren mungkin menguat atau melemah. Ketika kedua garis bersilangan, yang menunjukkan bahwa tren mungkin meningkat. Ketika mereka menyimpang, itu dianggap sebagai sinyal bahwa tren melemah.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
Jangan bingung dengan Kekuatan Relatif, Indeks Kekuatan Relatif, atau RSI, mengukur kecepatan dan besarnya pergerakan harga. Ini dilakukan dengan membandingkan pergerakan saham baru-baru ini dengan pergerakan rata-ratanya selama 14 hari perdagangan sebelumnya.

RSI beroperasi pada skala 0-100, dan pada grafik Anda, itu akan mengambil bentuk garis kontinu yang bergerak di sepanjang skala itu.

Ada dua aturan umum untuk menggunakan RSI:

• Ketika RSI di atas 70, itu dianggap "overbought, ” artinya Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menjual
• Ketika RSI di bawah 30, itu dianggap “oversold, ” artinya Anda harus mempertimbangkan untuk membeli

Hal utama yang harus diperhatikan dengan RSI adalah bagaimana ia bergerak sepanjang skala itu dan mengawasi untuk melihat apakah ia melintasi wilayah overbought atau oversold.

stokastik
Osilator stokastik membandingkan harga penutupan saham dengan kisaran harga penutupan sebelumnya. Stochastics didasarkan pada formula yang kompleks tetapi sangat mirip dengan RSI dalam hal tampilan dan interpretasinya.

Sama seperti RSI, osilator stokastik diukur pada skala 0-100. Ketika garis stochastic bergerak di atas 80, yang dianggap sebagai sinyal overbought. Di bawah 20 dianggap sebagai sinyal oversold.

Bagaimana osilator stokastik bergerak dalam kaitannya dengan harga dapat memberi tahu kita apakah momentum saham dalam satu arah akan segera berakselerasi atau berubah seluruhnya. Jika sebuah saham bergerak dalam trendline turun sedangkan stochastic oscillator bergerak dalam trend line naik, itu sinyal bullish bahwa downtrend bisa segera berubah menjadi uptrend. Jika suatu saham bergerak dalam trendline naik sedangkan stochastic oscillator bergerak dalam trend turun, Itu adalah sinyal bearish yang mengindikasikan saham akan segera turun.

Perdagangan momentum adalah strategi yang banyak digunakan, tapi itu tidak dimaksudkan untuk semua orang. Anda harus memiliki kemampuan untuk memperhatikan pergerakan harga yang tiba-tiba dan mengeksekusi perdagangan dengan cepat tanpa harus menebak-nebak sendiri. Tidak ada yang namanya strategi yang sangat mudah atau cara yang dijamin untuk mengetahui kapan sebuah tren akan berubah, tetapi indikator di atas akan membantu.

Trading Aktif dengan Lightspeed
Kecepatan cahaya, sebuah divisi dari Lime Brokerage, menyediakan pedagang aktif dengan semua alat yang diperlukan untuk membantu mereka menemukan kesuksesan dalam perdagangan saham, dan kami telah mengembangkan dan mengasah platform trader aktif kami untuk menawarkan pengalaman pengguna yang optimal. Dengan tata letak antarmuka yang intuitif dan pemindai stok dan opsi berkualitas institusional, kami bertujuan untuk membantu para pedagang mencapai tujuan mereka, apapun strategi mereka. Kami juga menawarkan kepada klien kami beberapa biaya perdagangan terendah di industri.