Texas Instruments (TXN) – Lebih dari sekadar kalkulator grafik!
Analisis Saham Texas Instruments TXN: Jika Anda mengambil kalkulus di sekolah menengah atau perguruan tinggi, kemungkinan Anda menggunakan kalkulator grafik merek "TI". Itu setidaknya perkenalan saya dengan Texas Instruments, tetapi Texas Instruments lebih dari sekadar kalkulator untuk calon matematikawan. TI adalah perusahaan semikonduktor top-10 di seluruh dunia dan mungkin layak untuk dilihat jika Anda ingin memiliki kinerja tinggi yang konsisten, saham teknologi yang menghasilkan dividen dalam portofolio Anda. Berikut adalah pendekatan IDDA untuk mengembangkan strategi investasi untuk Texas Instruments TXN Stock.
1- Poin Dasar: Saham Texas Instruments TXN
Siapa mereka?
Dallas, Texas Instruments yang berbasis di TX (NASDAQ:TXN) adalah perusahaan “teknologi” yang memproduksi semi-konduktor dan menjualnya kepada desainer dan produsen elektronik di seluruh dunia. TI juga mencoba-coba teknologi DLP, inovasi pendidikan, kalkulator, mikrokontroler dan prosesor multi-core. Pada 2016, mereka menghasilkan $4,1 miliar arus kas bebas, menandai 8% tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sejak 2004.
Pada tahun 2016, TI menghasilkan $13,37 miliar saat beroperasi di 30 negara dan melayani lebih dari 100, 000 pelanggan di seluruh dunia. Mereka karyawan sekitar 30, 000 karyawan di Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan Jepang. Awalnya didirikan pada tahun 1930 sebagai Geophysical Service Incorporated, perusahaan mengubah namanya menjadi Texas Instruments pada tahun 1951. Sejak itu, mereka telah menghasilkan 44, 000 paten di seluruh dunia dan telah mengumpulkan sejumlah penghargaan sebagai perusahaan termasuk:
- Forbes “Perusahaan Terbaik Amerika”
- ibu bekerja “100 Perusahaan Terbaik untuk Ibu Bekerja”
- Majalah CR “100 Warga Perusahaan Terbaik”
- Pemenang Dua Emmy untuk teknologi DLP
Jadi kami memiliki hubungan yang lama, ramah karyawan, tech stock yang terus berinovasi. Siapa yang akan mereka hadapi?
Siapa pesaing mereka?
Berdasarkan kapitalisasi pasar, 5 pesaing teratas saham Texas Instruments TXN adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Intel, NVIDIA Corp, Broadcom Ltd, dan Qualcomm Inc.
Apa yang mereka lakukan dengan benar?
Saya mengerti. Saham FANG (Facebook, Amazon, Netflix, dan Google) seksi. Kami menyukai saham dan kami menyukai produk mereka. Namun, mungkin sulit untuk masuk ke grup itu. Facebook sendiri dihargai $174/saham dan Amazon dan Google melebihi $1, 000!
Sejak penyusunan, TXN kira-kira $94 per saham dan ada dua hal yang membuatnya menjadi analisis yang sangat menarik. Pertama – dalam 5 tahun terakhir, TXN naik hampir 350%! Selain itu, jika Anda memiliki TXN saat itu, Anda akan menikmati peningkatan dividen triwulanan, karena TXN telah meningkatkan dividen selama 13 tahun berturut-turut. Saham FANG bukan tentang mengembalikan modal kepada investor mereka.
Di luar komitmen mereka kepada pemegang saham (yang kami sukai), mereka berkomitmen pada pemangku kepentingan mereka – karyawan dan komunitas mereka. Perusahaan yang dapat mengambil minat holistik pada mereka yang ada di dalamnya cenderung bertahan lebih lama dari pesaing mereka dalam jangka panjang.
Stabilitas Nama Game di TI?
Jim Cramer melabeli Texas Instruments sebagai "perusuh stabil" sejauh Tech Investments pergi. Tidak ada kejutan di sana.
Richard (Rich) Templeton bergabung dengan dewan direksi TI Juli 2003 dan menduduki posisi teratas perusahaan pada Mei 2004. Tim kepemimpinan eksekutif (ELT) Mr. Templeton terdiri dari pria dan wanita yang masa jabatannya di TI berkisar antara pertengahan 80-an hingga awal 2000-an .
Yang dimaksud dengan kandang adalah tim kepemimpinan yang berpengetahuan, tetapi menilai masa jabatan – belum tentu tim yang ingin mengganggu. Umumnya, yang diterjemahkan menjadi pertumbuhan yang stabil tetapi tidak selalu eksplosif.
Ini membawa kita ke poin kedua IDDA untuk analisis saham Texas Instruments:Teknikal.
2- Poin Teknis:Analisis Saham Texas Instruments TXN
Bahkan jika Anda tidak cukup berpengalaman dalam analisis Ichimoku atau Fibonacci, pada pandangan pertama dapat terlihat bahwa Texas Instruments mendorong batasnya. Itu jauh di atas awan Ichimoku dan Anda dapat melihat bahwa jika saham mencapai resistance, kita mungkin melihat penurunan harga menjadi sekitar $87, yang merupakan level retracement Fibonacci 23% yang melacak tren naik umum sejak akhir 2016.
Grafik 1 Tahun Saham Texas Instruments TXN
Saham Texas Instruments TXN – 1 tahun
Tingkat dukungan langsung ditetapkan pada $90, berdasarkan perhitungan Fibonacci atas tren naik terbaru ketika harga saham melintasi di atas awan Ichimoku harian pada Juli 2017. Jika perusahaan kehilangan pendapatannya kali ini, ada kemungkinan kecil harga mencapai kembali ke dukungan utama $85.
Saham Texas Instruments TXN – Kerangka Waktu Harian Analisis Ichimoku Fibonacci
Di luar teknis, mari kita lihat sentimen Pasar Saham Texas Instruments TXN.
3- Sentimen Pasar
Ada dua grafik yang saya ingin kita lihat. Yang pertama adalah tampilan makro dari Texas Instruments yang dapat digunakan dalam lock-step dengan grafik Ichimoku/Fibonacci kami di atas.
Texas Instruments TXN Stock kinerja sepanjang masa
Kinerja Sepanjang Masa Saham Texas Instruments TXN
Sekitar 1999/2000 – Texas Instruments TXN Stock mendekati level tertinggi sepanjang masa. Sekitar waktu itu, dua hal terjadi. Yang pertama adalah Texas Instruments mengalami pemecahan saham 2 banding 1. Yang kedua – ada penurunan besar dalam pendapatan karena kejatuhan dalam industri semikonduktor.
Setelah resesi 2008, Namun, Saham Texas Instruments TXN telah meningkat dan sekali lagi mendekati level tertinggi dalam sejarah. Ingat, pedagang cenderung membeli pada rumor dan menjual pada berita. Kenaikan terbaru kemungkinan besar disebabkan oleh rilis pendapatan yang akan datang dan di sinilah kita akan melihat pemecahan rekor atau resistensi historis dan koreksi pasar. Untuk saya, Saya ingin melihat beberapa indikator lainnya. MacD, CCI, dan RSI.
Saham Texas Instruments TXN – Indikator lainnya
Instrumen Texas TXN Stock – Indikator Lainnya
Indikator MacD dan RSI tidak menunjukkan sinyal kuat di kedua arah, tetapi mereka cenderung ke bawah. Pasar memang memiliki perasaan bahwa saham Texas Instruments TXN mungkin overbought dan momentumnya bisa bergeser. CCI juga tidak selalu mengirimkan sinyal yang kuat, tetapi tampaknya juga dalam tren menurun.
Dengan resistensi mencapai titik tertinggi sepanjang masa, fakta bahwa Texas Instruments berada jauh di atas awan Ichimoku dan di dekat bagian atas analisis Fibonacci, dan indikator alternatif seperti MacD, CCI, dan RSI menyarankan kemungkinan koreksi – seseorang mungkin memutuskan untuk tidak mengikuti Texas Instruments sampai kita melihat apa yang terjadi setelah pendapatan dan mungkin memanfaatkan koreksi.
Tapi mari kita mainkan toleransi risiko hanya untuk memastikan!
Analisis Saham Texas Instruments TXN – Strategi Investasi
Sebagai poin ke-4 dari IDDA, Anda harus menghitung toleransi risiko Anda sebelum memutuskan strategi investasi yang cocok untuk portofolio Anda. Bergabunglah dengan kami untuk MasterClass gratis untuk mempelajari lebih lanjut.
Untuk memastikan Texas Instruments TXN Stock adalah aset yang tepat untuk ditambahkan ke portofolio Anda, Anda juga harus melakukan manajemen risiko untuk diri Anda sendiri, dan keamanan yang Anda analisis. Beta saham mengukur volatilitas atau risiko sistematisnya dalam kaitannya dengan volatilitas pasar. Karena peningkatan volatilitas disertai dengan peningkatan risiko, beberapa percaya bahwa beta saham adalah indikator yang baik untuk mengukur risiko. Pasar memiliki beta 1, dan jika suatu saham memiliki beta 1,3, artinya volatilitas saham 30% lebih tinggi dari pasar. Beberapa menafsirkannya sebagai 30% lebih berisiko daripada pasar secara keseluruhan.
Texas Instruments memiliki ketukan 1,29, yang berarti kira-kira 29% lebih fluktuatif daripada pasar. Sekali lagi – ini kemungkinan besar karena perdagangan (dan perdagangan opsi) seputar pendapatan dan mungkin investor melihat strategi penangkapan dividen. Seseorang dapat menafsirkannya sebagai sedikit lebih berisiko daripada saham lain di pasar. Anda harus melihat seluruh portofolio Anda dan menilai sendiri apakah ini adalah tingkat risiko yang tepat untuk ditambahkan.
Berikut adalah perhitungan Invest Diva untuk perkiraan level penting, sehubungan dengan analisis saham Texas Instruments TXN.
