Volatilitas Ada Di Sini – Jadi Lakukan Perdagangan Ini Sekarang

Saya katakan kemarin bahwa September akan menjadi bulan yang bergejolak - dan kemudian pasar menunjukkan kepada kita betapa fluktuatifnya hal itu.

Perdagangan September melihat lonjakan terbesar dalam volatilitas di pasar sepanjang tahun, terlepas dari apa yang Anda dengar tentang Oktober.

Tentu saja, sebagian besar investor bereaksi terhadap itu dengan berpikir bahwa mereka perlu menjual segalanya dan menghabiskan bulan dengan uang tunai yang terkubur di halaman belakang mereka.

Salah lagi. Katakan dengan saya tiga kali: "Volatilitas adalah teman saya."

Volatilitas selalu menghasilkan peluang karena itu berarti saham dan pasar secara keseluruhan bergerak cepat dan agresif. Seperti yang selalu saya katakan, "Keberhasilan perdagangan dan sedikit keberuntungan selalu mempersiapkan pedagang yang siap."

Sekarang, di artikel terakhir saya, Saya merinci bagaimana September sarat dengan volatilitas, tapi saya tidak memberikan rincian tentang bagaimana mengubah volatilitas menjadi teman Anda selama empat minggu ke depan.

Dengan mengingat hal itu, mari siapkan Anda untuk menghadapi volatilitas bulan September dengan tiga perdagangan berbeda...

No. Perdagangan 1:ProShares Ultra Short S&P 500 ETF Akan Mengimbangi "Efek September"

Pertama, mari kita lihat perdagangan volatilitas yang dapat dilakukan oleh investor mana pun Sebaiknya memanfaatkan. Maksudku, Saya bahkan merekomendasikan investasi ini kepada ibu saya ketika pasar berubah bergejolak.

Yang paling sederhana dari ETF terbalik, NS ProShares Short S&P 500 ETF (NYSEArca:SH) melakukan satu hal:Ini sebagian besar mencerminkan kinerja S&P 500 - tetapi dalam arah yang berlawanan dengan rasio leverage 2:1. Dengan kata lain, jika S&P 500 turun 1% dalam sehari, saham SDS akan terapresiasi sekitar 2% (dan sebaliknya).

Hal ini membuat lindung nilai sebagian dari portofolio Anda menjadi investasi yang sangat mudah. Setiap dolar yang Anda investasikan di saham SDS mengimbangi setiap dua dolar yang hilang dalam portofolio yang diinvestasikan dalam kepemilikan S&P 500.

Saham SDS saat ini diperdagangkan pada $15,25. Membeli ProShares Ultra Pendek S&P 500 ETF (NYSEArca:SDS) menggunakan harga batas $15,50. Gunakan target harga $20 untuk lindung nilai ini, yang akan mengembalikan hampir 30% pada penurunan 10% hingga 20% di S&P 500.

Trade No. 2:Hedge Away Risk dari Portofolio yang Diposisikan Lebih Agresif dengan "Shorty"

Mata saya selalu tertuju pada Indeks Russell 2000 karena satu alasan penting:Ini adalah "kenari di tambang batu bara" untuk perdagangan "risiko".

Pasar didorong lebih tinggi oleh spekulasi, itulah sebabnya Russell 2000 hampir selalu memimpin reli pasar yang lebih tinggi. Dalam nada yang sama, Indeks Russell 2000 biasanya jatuh jauh lebih cepat daripada S&P 500 ketika segala sesuatunya mulai berubah-ubah.

Hubungan ini - antara kapitalisasi kecil dan pasar lainnya - berarti bahwa Russell 2000 secara alami akan turun lebih banyak daripada indeks yang lebih luas ketika volatilitas melanda.

Sebagai contoh, di bulan Maret, S&P 500 turun sekitar 30% dari level tertingginya sementara Indeks Russell 2000 turun hampir 50% lebih banyak selama periode yang sama (45%).

NS ProShares Ultra Pendek Russell 2000 ETF (NYSEArca:SRTY) memberikan pengembalian terbalik 2:1 ke Indeks Russell 2000 berkapitalisasi kecil. Dengan kata lain, saham SRTY naik sekitar 2% untuk setiap 1% penurunan IWM.

Sekarang, ketika Anda menggabungkannya dengan fakta bahwa IWM cenderung menjual lebih cepat daripada S&P 500 - ingat bahwa penurunan 45% di bulan Maret dibandingkan dengan 30% di S&P 500 - Anda memiliki bakat untuk melakukan lindung nilai yang cepat dan agresif yang dapat memberikan keuntungan dengan cepat.

Inilah cara saya memainkan lindung nilai "Get Shorty" ...

Beli ProShares Ultra Short Russell 2000 ETF (NYSEArca:SRTY) seharga $8,50 atau kurang. Gunakan target profit $15 untuk exit Anda.

Trade No. 3:Lindung Nilai Portofolio Anda dengan Opsi

Opsi adalah alat yang sempurna untuk melindungi volatilitas pasar - terkadang secara harfiah.

Opsi pada Indeks Volatilitas CBOE (VIX) memungkinkan Anda mendapatkan posisi untung saat volatilitas mulai mencapai ekstrem, seperti yang kita harapkan untuk dilihat pada bulan September.

Indeks Volatilitas CBOE cenderung "melonjak" lebih tinggi ketika penjual menguasai pasar, yang berarti bahwa menggunakan opsi pada VIX sebagai lindung nilai memerlukan sedikit lebih banyak perhatian pada aktivitas intraday.

Perhatian itu bisa membuahkan hasil yang besar, melihat bagaimana saya Pedagang Malam pelanggan telah mampu mengubah lonjakan volatilitas menjadi keuntungan besar lebih dari beberapa kali selama setahun terakhir.

Untuk menempatkan hal-hal ke dalam perspektif, VIX melonjak lebih dari 400% di bulan Maret sementara S&P 500 turun sekitar 30%. Sebuah lindung nilai terhadap volatilitas pop 400% itu terbayar dengan baik!

VIX melonjak ke pembacaan sekitar 25 pada hari Kamis, tetapi investasi saya selama 30 tahun telah mengajari saya bahwa "VIX selalu melonjak dua kali."

Saya mengharapkan Pengukur Ketakutan untuk mundur sedikit selama liburan Hari Buruh sebelum mengambil langkah lain pada pembacaan yang akan berada di kisaran 40-50. Di situlah Anda bisa mendapat untung dengan rekomendasi berikut...

Beli untuk membuka 18 November, Indeks Volatilitas CBOE 2020 ($VIX) $30 panggilan untuk $7 atau kurang.

Ya, opsi panggilan ini dihargai lebih rendah dari pasar saat ini. Itu karena saya mengharapkan double-top di Fear Gauge, yang berarti kita akan membeli lindung nilai volatilitas ini karena melakukan pullback cepat sebelum melonjak lagi.

Dan sementara itu, pastikan untuk memeriksa presentasi terbaru saya ...

Kamu melihat, Saya memiliki tingkat kemenangan yang lebih baik dari 83% pada perdagangan tertutup yang saya rekomendasikan sejak 27 Maret dengan keuntungan rata-rata per perdagangan sebesar 41% dalam enam hari. Dan orang-orang, itu termasuk perdagangan yang kalah.

Dan jika Anda mempertahankannya selama 12 hari lagi... Anda bisa mengubah $475 menjadi lebih dari $1, 300. Naik taruhan - dan $2, 500 grubstake bisa berubah menjadi $39, 000 - atau lebih. Hari ini, Saya memberi tahu Anda persis bagaimana hal itu dilakukan ...