Memahami Strategi Swing Trading

Pasar saham adalah instrumen keuangan yang fleksibel. Investor dapat mengambil untung darinya dengan beberapa cara berbeda.

Salah satu metode yang mendapatkan daya tarik dengan munculnya investasi ritel adalah swing trading. Dengan strategi swing trading yang tepat, investor dapat mewujudkan serangkaian keuntungan kecil hingga menengah dalam waktu yang lebih singkat. Swing trading saham secara konsisten selama beberapa bulan dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar.

Apa itu Swing Trading?

Investor pasar saham mengambil pendekatan yang berbeda untuk perdagangan. Banyak investor fokus pada jangka panjang. Mereka meninggalkan investasi mereka sendiri untuk sebagian besar, membeli dan menjual saham jarang. Mereka berpegang pada saham yang menghasilkan keuntungan yang dapat diandalkan, tetapi tidak spektakuler.

Yang lain menetapkan lebih banyak tujuan jangka pendek. Pedagang harian fokus pada perdagangan selama satu hari. Mereka secara strategis membeli dan menjual saham dalam satu sesi perdagangan untuk memanfaatkan kenaikan dan penurunan harga secara langsung.

Swing trading ada di tengah-tengah kedua gaya ini. Ini berfokus pada keuntungan jangka pendek hingga menengah. Pedagang memegang saham mereka untuk waktu yang terbatas, biasanya selama beberapa hari hingga beberapa bulan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang diharapkan selama periode tersebut.

Pemikiran di balik swing trading adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih sederhana dengan lebih cepat. Seorang swing trader mungkin bertujuan untuk mendapatkan 10% dari saham tertentu selama 15 atau 20 hari, daripada mendapatkan 25% selama beberapa bulan.

Kunci untuk swing trading adalah untuk memaksimalkan keuntungan tambahan selama jangka waktu terbatas, daripada menembak untuk gajian besar. Ini juga melibatkan tingkat manajemen kerugian yang lebih ketat daripada yang digunakan pedagang jangka panjang. Pedagang ayunan berpengalaman membongkar saham lebih awal dari investor jangka panjang. Alih-alih menetapkan batas stop-loss mereka pada tipikal 7% hingga 8%, swing trader menjual saat harga saham turun hanya 3% atau 4%.

Analisis teknis memainkan peran besar dalam swing trading. Investor melacak dan meneliti perubahan harga historis, pendapatan, dan jenis data lainnya untuk membuat keputusan. Sentimen investor jangka pendek adalah aspek kunci lain untuk swing trading. Analisis fundamental dapat membantu, tetapi tidak sebanyak bentuk analisis lainnya.

Apa Keuntungannya?

Swing trading memberikan beberapa keuntungan bagi investor yang bersedia mengambil risiko.

Jadwal Trading Lebih Mudah

Swing trading sangat ideal untuk investor dengan jadwal kerja yang padat atau gaya hidup yang sibuk. Mereka tidak harus terus-menerus memantau pasar saham seperti yang dilakukan pedagang harian. Mereka memang perlu lebih aktif daripada investor pasif "atur dan lupakan". Tetapi mereka tidak perlu memperhatikan setiap pergerakan kecil dalam portofolio mereka selama sehari. Ini adalah gaya perdagangan yang lebih santai dan lebih rendah stres.

Portofolio yang Lebih Dapat Dikelola

Karena jadwal yang lebih mudah itu, swing trader tidak terlalu tergoda untuk melakukan transaksi tergesa-gesa. Mereka memiliki kemewahan lebih banyak waktu dan pemikiran sebelum membeli atau menjual. Ini menghasilkan portofolio yang lebih stabil daripada yang dimiliki banyak pedagang harian. Tapi itu tidak stagnan, seperti kebanyakan investor pasif.

Pengembalian Padat dalam Waktu Lebih Sedikit

Swing trader bertujuan untuk menghasilkan keuntungan sederhana selama periode waktu yang lebih singkat. Tujuan umum adalah menemukan saham yang akan menghasilkan keuntungan 5% hingga 10% dalam beberapa hari hingga satu bulan atau lebih. Itu bisa dicapai dalam swing trading. Melakukan hal ini secara konsisten dan teratur membuat keuntungan sederhana itu bertambah.

Pengikatan Modal Singkat

Pedagang jangka panjang meninggalkan investasi mereka sendiri. Meskipun mereka mungkin memiliki beberapa saham yang dapat diandalkan yang menghasilkan pengembalian sederhana, mereka mungkin juga memiliki uang yang terkunci untuk kehilangan saham. Swing trader memotong kerugian mereka lebih cepat. Mereka tidak meninggalkan modal mereka dalam kondisi buruk dengan harapan rebound yang mungkin tidak akan pernah datang.

Lebih Sedikit Biaya Transaksi

Meskipun sebagian besar pialang online telah menghapus biaya transaksi per perdagangan, beberapa masih membebankan jumlah yang sedikit. Swing trader yang membayar biaya transaksi sesekali tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak yang dilakukan day trader.

Apa Resikonya?

Meskipun tidak berisiko secara inheren seperti perdagangan hari, perdagangan ayunan memang mengekspos investor pada beberapa risiko. Risiko ini harus dipertimbangkan dalam setiap strategi swing trading.

Kesenjangan Harga di Luar Jam Kerja

Swing trader membiarkan order mereka terbuka saat pasar saham tutup, apakah itu semalaman atau di akhir pekan. Hal ini membuat pesanan mereka rentan terhadap perubahan harga di luar jam kerja di saham mereka, yang dapat terjadi setelah rilis laporan pendapatan atau jenis berita tak terduga lainnya. Jika seorang pedagang ayunan mengeluarkan perintah stop-loss, itu tidak berarti dalam menghadapi penurunan harga di luar jam kerja yang tiba-tiba. Hal itu dapat mengakibatkan kerugian besar pada modal investor.

Kehilangan Investasi Jangka Panjang yang Berhasil

Sesekali, saham sederhana pecah menjadi sukses besar. Tapi ini biasanya membutuhkan waktu. Pada tahun 2009, harga saham Netflix berada di sekitar $9; di awal tahun 2021 harganya lebih dari $500. Saat menggunakan strategi swing trading, kebanyakan hanya menahan posisi mereka selama beberapa minggu atau bulan paling lama. Jadi, mereka mungkin kehilangan saham seperti Netflix yang dapat menguntungkan investor jangka panjang selama bertahun-tahun.

Mengatur Waktu Pasar

“Jangan mencoba mengatur waktu pasar” adalah mantra bagi investor jangka panjang. Sangat sulit untuk menemukan poin yang tepat untuk membeli atau menjual saham untuk nilai maksimum. Tetapi pengaturan waktu pasar adalah bagian dari strategi perdagangan ayunan sampai batas tertentu. Meskipun swing trader tidak harus melakukannya seintens day trader, mereka tetap harus melakukannya. Hanya dengan beberapa tahun pengalaman yang solid dan konstan, trader top swing dapat belajar mengatur waktu pasar. Bahkan untuk trader berpengalaman, ini adalah risiko besar.

Diperlukan Analisis Lebih Lanjut

Swing trader perlu melakukan banyak riset. Mereka mengandalkan bagan yang luas dan statistik yang bergunung-gunung untuk berhasil. Analisis teknis semacam itu tidak mudah bagi sebagian besar pedagang ayunan pemula. Tapi ini adalah fakta bisnis yang sulit — Anda tidak bisa menjadi swing trader tanpanya.

Biaya Komisi Lebih Besar Dari Perdagangan Jangka Panjang

Sekali lagi, ini mungkin tidak menjadi masalah bagi Anda, karena sebagian besar pialang online tidak lagi membebankan biaya transaksi. Tetapi jika milik Anda, Anda akan dikenakan biaya lebih banyak per perdagangan daripada investor pasif.

Meskipun risiko ini signifikan, penting untuk diingat bahwa semua pedagang saham menghadapi risiko. Pedagang harian dan investor pasif juga menghadapi bahaya. Berdagang di pasar saham membutuhkan pengetahuan tentang toleransi risiko Anda. Strategi perdagangan ayunan tidak berbeda.

Strategi Swing Trading Dasar

Langkah pertama dalam mempelajari cara mengayunkan perdagangan adalah memahami tujuan dan kerangka dasar.

Menetapkan Sasaran

Tujuan dari perdagangan ayunan lebih sederhana daripada perdagangan hari dan lebih besar dari perdagangan jangka panjang. Pedagang harian menembak untuk keuntungan harian yang konsisten antara $200 dan $400. Itu ekspektasi yang cukup tinggi, tergantung pada komoditas yang mereka perdagangkan. Investor jangka panjang dapat menembak untuk pengembalian 20% hingga 25% pada saham tertentu. Tapi tujuan itu mencakup jangka waktu yang lebih lama, bahkan mungkin beberapa tahun.

Swing trader biasanya mengincar keuntungan 5% hingga 10% dalam waktu singkat. Beberapa orang mengatakan bahwa tujuan Anda adalah berdagang dalam waktu kurang dari seminggu; yang lain mengatakan yang terbaik adalah memotret selama beberapa bulan. Rata-rata swing trader, untuk apa nilainya, mempertahankan posisi antara 5 dan 10 hari.

Rasio Laba-Rugi

Keberhasilan perdagangan bagi investor jangka pendek sering dinyatakan dalam rasio untung-rugi. Itu adalah perbandingan sederhana dari memenangkan perdagangan dengan kehilangan perdagangan. Seorang trader yang memiliki keuntungan $1.000 dan kerugian $500 memiliki rasio untung-rugi 2:1.

Sasaran rasio untung-rugi yang baik untuk swing trader adalah 3:1 — sekali lagi, ini harus diukur selama beberapa hari atau minggu. Ini tidak sesingkat pedagang harian, yang sering kali menargetkan rasio untung-rugi harian 5:1.

Membatasi Kerugian

Kunci sukses swing trading adalah manajemen kerugian. Semua investor sesekali mengalami kerugian dalam portofolio mereka. Pedagang terbaik memperhitungkan kerugian tersebut dan fokus untuk membatasinya.

Perintah stop-loss adalah cara investor mengelola kerugian mereka. Ketika seorang investor menempatkan order stop-loss, mereka menjual saham mereka setelah harga turun ke titik tertentu. Dalam perdagangan tradisional, banyak investor menempatkan perintah stop-loss untuk penurunan nilai 7% atau 8%. Saat stok turun 7% atau 8% dari harga yang mereka bayarkan, stok tersebut secara otomatis disiapkan untuk dijual.

Swing trader harus lebih ketat dalam mengelola kerugian. Untuk pedagang ini, kisaran yang baik untuk mengeksekusi perintah stop-loss adalah 1% hingga 3%. Ini akan mencegah kerugian besar, sambil tetap memungkinkan keuntungan dibuat dari beberapa kemenangan "kecil".

Mencari Pola di Saham Swing Trading

Instrumen utama untuk strategi swing trading tingkat lanjut adalah analisis teknis. Ini melibatkan mempelajari dan mencari pola dalam grafik harga saham. Grafik ini sering mudah diakses di situs pialang dan keuangan untuk setiap saham.

Swing trader mencari pola untuk menentukan arah umum pergerakan harga saham. Berikut ini adalah beberapa pola yang lebih umum dalam strategi swing trading.

Kepala dan Bahu

Pola kepala dan bahu mewakili tiga puncak harga yang berbeda. Yang pertama adalah ketika harga saham mencapai puncaknya, lalu sedikit mundur. Yang kedua adalah ketika mencapai puncak yang lebih tinggi dari yang terakhir sebelum menurun lagi. Puncak terakhir mencapai ketinggian yang sama dengan puncak pertama sebelum turun. Gambar terlihat seperti kepala yang diposisikan di antara dua bahu. Biasanya menunjukkan bahwa tren pergerakan naik hampir berakhir.

Tandai

Sebuah pola bendera terlihat seperti — tunggu — sebuah bendera yang menempel pada tiang bendera Ini menunjukkan gerakan pendek yang sangat tajam (tiang), diikuti oleh gerakan balik yang sedikit lebih panjang (bendera). Setelah pergerakan kedua, harga saham kembali ke pergerakan yang diwakili oleh tiang bendera. Pedagang ayunan menggunakan pola bendera untuk menemukan titik naik atau turun untuk mendapatkan keuntungan sederhana.

Piala dan Pegangan

Pola cangkir dan gagang berbentuk seperti "U" dengan lekukan kecil di sisi kanan. Ini mewakili periode panjang di mana harga saham melayang ke titik rendah dan kemudian secara bertahap mendapatkan kembali nilainya. Selanjutnya, ia mengalami penurunan yang lebih kecil sebelum naik lagi ("pegangan"). Pola cup and handle menandakan tren bullish. Swing trader dapat mengeluarkan perintah stop-buy di dekat titik atas "pegangan" untuk memaksimalkan pengembalian.

Pola lain yang diwaspadai oleh swing trader adalah wedge, rounding dan double bottom, double top, dan panji.

Support, Resistance, dan Channels:Lebih Banyak Strategi Swing Trading

Dukungan dan Perlawanan

Level support dan resistance adalah bagian penting dari analisis teknis saham. Mereka mengacu pada cara saham tertentu menjadi tren dan dapat digunakan untuk menyarankan poin terbaik untuk membeli atau menjual. Swing trader melacak level ini dengan grafik yang menunjukkan pergerakan harga secara bertahap setiap hari.

Level support adalah titik di atas harga saham saat ini dimana pembelian cukup kuat untuk mengatasi tekanan untuk menjual. Di sinilah swing trader bertujuan untuk membeli saham sebelum harganya naik.

Seperti yang mungkin Anda duga, level resistance adalah kebalikannya. Ini adalah titik harga di mana ada lebih banyak tekanan untuk menjual dan tidak ada insentif untuk membeli. Karena swing trader mengeluarkan perintah stop-loss antara 1% hingga 3% dari kerugian, level resistensi biasanya lebih sempit daripada level support.

Perdagangan Saluran

Saluran menunjukkan rentang dukungan yang lebih luas untuk tren resistensi. Mereka diukur dalam beberapa peningkatan. Saluran naik menampilkan saham yang bergerak ke atas. Anda akan melihat harga tertinggi dan harga terendah, tetapi kenaikan akan melebihi jumlah penurunan. Saluran menurun mewakili sebaliknya. Saluran horizontal menunjukkan sedikit variasi.

Beberapa saluran melacak pergerakan yang lebih tepat dalam harga saham. Mereka sering digunakan oleh pedagang ayunan untuk mendapatkan indikasi yang lebih tepat tentang poin bagus untuk membeli atau menjual. Misalnya, saluran Donchian terdiri dari tiga baris. Satu menandai harga tertinggi selama periode tertentu (biasanya 20 hari), yang lain menandai yang terendah, dan satu di tengah mewakili median antara tinggi dan rendah.

Bollinger Band® juga memiliki tiga garis:Harga tertinggi dan terendah dan rata-rata pergerakan yang sedang berlangsung di antara keduanya. Ini menggunakan standar deviasi untuk melacak periode di mana saham lebih tidak stabil atau lebih stabil. Saat garis mencapai titik breakout, inilah saatnya untuk membuat langkah besar, baik itu berarti membeli atau menjual.

Ada beberapa jenis saluran lainnya:  Saluran Fibonacci, saluran Keltner, dan pita STARC. Apa pun yang Anda pilih, jangan hanya mengandalkan salah satunya. Pedagang ayunan yang sukses menggunakan tiga atau lebih sekaligus, sering kali tumpang tindih untuk tampilan yang lebih kompleks.

Gorilla Trades:Pangkalan Utama untuk Swing Trader

Baik Anda baru belajar cara mengayunkan perdagangan atau sudah beberapa tahun di bawah ikat pinggang Anda, Gorilla Trades dapat melengkapi portofolio Anda dengan pilihan saham yang unggul dan berbasis data. Daftar untuk uji coba gratis untuk mengetahui lebih lanjut.