Indikator Masuk dan Keluar Terbaik

Pasar saham adalah cerminan dari sifat manusia dan juga ekonomi.

Ketika kami melihat banyak orang membeli produk atau mengikuti akun Twitter selebriti, kami lebih tertarik untuk melakukannya sendiri. Saat kami melihat banyak orang menjauh dari restoran lokal atau meninggalkan tim olahraga yang kalah, kami cenderung melakukan hal yang sama.

Semua itu bisa berubah. Suatu produk mungkin buruk, akun Twitter itu mungkin palsu, restoran mungkin memiliki masalah pemasaran, dan tim itu dapat membalikkannya. Dan sifat manusia akan muncul kembali.

Pasar saham juga mengikuti pola itu. Kegembiraan dan kepanikan adalah motivator yang kuat. Investor bergegas untuk membeli saham panas dan berebut untuk menjualnya ketika menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Keputusan tersebut mungkin berakhir dengan baik, tetapi tetap didasarkan pada emosi — musuh bebuyutan investor yang sukses.

Keberhasilan pasar saham didasarkan pada analisis yang cermat terhadap beberapa faktor. Membeli saham saat harganya terlalu tinggi akan mengurangi keuntungan Anda. Menguangkan saat terlalu rendah atau saat hanya mengalami sedikit penurunan sebelum naik lagi dapat menekan keuntungan Anda juga.

Trader memperoleh kesuksesan mereka dengan mengetahui dengan tepat kapan harus membeli dan menjual posisi tertentu. Pengetahuan tersebut didasarkan pada data yang sangat spesifik, pemantauan harga saham yang cermat, dan kemampuan untuk melihat tren yang relevan sebelum terjadi.

Begitulah cara investor menemukan indikator masuk dan keluar terbaik — titik spesifik di mana yang terbaik untuk membeli dan menjual saham mereka. Perbedaannya bisa halus.

Mengapa Menemukan Titik Masuk Terbaik Itu Penting

Kebijaksanaan konvensional mengatakan untuk membeli saham saat harganya serendah mungkin. Tentu saja, itu benar. Yang sulit adalah mengetahui ketika sampai pada titik itu.

Ini terdengar kontra-intuitif, tetapi ini adalah saran praktis:Saat Anda memutuskan apakah akan memasuki suatu posisi atau tidak, harga saat ini seharusnya tidak menjadi titik data pertama yang Anda lihat. Mungkin seharusnya lebih dekat dengan yang terakhir.

Pedagang seharusnya melihat data yang lebih dalam dan lebih mapan terlebih dahulu. Mereka akan mengetahui sejarah perusahaan, struktur kepemimpinannya, pangsa pasarnya, dan proyeksi analis yang baik.

Titik masuk perdagangan hari lebih tentang tingkat dukungan dan resistensi saham tertentu, daripada harga. Ini memahami tren mana yang cenderung bertahan dan mana yang merupakan kondisi sementara. Ini dijalankan pada titik nyaman yang memaksimalkan potensi keuntungan Anda.

Jadi sementara mendapatkan saham pada tingkat harga yang tepat tentu merupakan faktor penting, pedagang tidak hanya mempertimbangkan poin harga. Mereka lebih tertarik pada pola harga . Perbedaan halus itu memiliki implikasi besar.

Mengapa Menemukan Titik Keluar Terbaik Itu Penting

Tentu saja, beberapa faktor yang sama berlaku untuk mengetahui kapan harus keluar dari perdagangan. Dukungan, resistensi, dan pola semuanya berlaku untuk strategi keluar serta titik masuk. Namun, ada pendekatan berbeda yang perlu dipertimbangkan.

Titik masuknya adalah awal dari sebuah perdagangan. Anda mengetahui waktu terbaik untuk terjun dan berinvestasi untuk memaksimalkan potensi keuntungan. Anda menghabiskan uang pada tahap ini, bukan menghasilkan uang, seperti yang diharapkan Anda lakukan saat keluar.

Menemukan strategi keluar tidak sama dengan menetapkan perintah stop-loss, di mana Anda menjual saham setelah mencapai harga atau persentase rendah tertentu. Stop-loss adalah tindakan perlindungan. Titik keluar disebut "take-profit" order adalah ukuran yang menghasilkan keuntungan. Anda membutuhkan keduanya untuk rencana keluar yang baik.

Ini sedikit lebih sulit untuk menentukan kapan harus keluar dari pesanan take-profit. Tujuannya adalah untuk menemukan titik di atas harga yang Anda bayar di tempat yang Anda harapkan harga akan naik dan turun.

Perbedaan lainnya adalah meskipun Anda selalu memiliki satu titik masuk, Anda dapat memiliki beberapa titik keluar pada suatu perdagangan. Anda dapat menjual sebagian dari posisi Anda saat harga mencapai level tertentu dan mempertahankan sisanya jika Anda mengharapkan harga naik lebih tinggi. Dan Anda dapat memiliki strategi yang berbeda untuk masing-masing.

Apa yang Digunakan Saat Menemukan Indikator Masuk dan Keluar

Kunci untuk menemukan titik masuk dan keluar terbaik adalah analisis harian yang berat dari pergerakan harga saham — bagan dasar yang dimiliki setiap sekuritas.

Ada dua “pola pikir” analisis yang didefinisikan yang digunakan oleh semua investor sampai tingkat tertentu.

Pedagang harian mengandalkan analisis teknis. Itulah studi kuantitatif harga saham dan riwayat volume perdagangan. Seorang investor mengamati bagaimana harga saham berfluktuasi dan mencari pola atau tren tertentu. Menggabungkan data ini dengan pengetahuan mereka tentang perilaku pasar dan psikologi investor, pedagang menentukan kapan harus menyerang.

Kebalikan dari analisa teknikal adalah analisa fundamental. Ini sebagian besar terkait dengan perdagangan jangka panjang. Analisis fundamental adalah pemeriksaan yang lebih kualitatif terhadap nilai intrinsik perusahaan:  Bagaimana struktur kepemimpinan, tren mana yang terjadi di industri perusahaan tertentu, kondisi ekonomi saat ini, dan sebagainya.

Menemukan indikator masuk dan keluar yang tepat adalah bagian dari analisis teknis. Ini bekerja secara ketat dengan grafik dan data. Pedagang harian juga menggunakan analisis fundamental, tetapi tidak sebanyak analisis teknis. Mereka menonton grafik seperti elang. Mereka melihat sejarah harga jangka panjang seperti semua orang, tetapi mereka sangat memperhatikan aktivitas intraday — sesuatu yang biasanya tidak dibutuhkan oleh investor “beli dan tahan”.

Indikator Masuk dan Keluar Terbaik

Rata-rata Pergerakan

Indikator masuk dan keluar yang mungkin paling sederhana untuk dipahami adalah pengukuran umum pada grafik setiap komoditas:Rata-rata bergerak. Ini adalah indikator umum pergerakan harga saham selama waktu tertentu.

Jika Anda melihat dan mencatat setiap perubahan harga saham pada grafik, Anda akan melihat banyak garis naik-turun yang mencolok. Rata-rata bergerak menyederhanakan informasi dan menunjukkan tren. Trader mengacu pada rata-rata pergerakan untuk "meratakan" pergerakan harga saham secara keseluruhan, menyaring lonjakan atau penurunan harga yang tajam dan tiba-tiba.

Rata-rata bergerak merupakan indikator yang sangat berguna karena memberikan kesan yang lebih solid terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Satuan waktu yang Anda pilih untuk rata-rata bergerak bisa berupa apa saja, tetapi bagi para pedagang, panjang 10, 20, 30, 100, atau 200 hari sangat populer. Pedagang harian sering melihat rata-rata bergerak dalam hitungan menit.

Dukungan dan Perlawanan

Cara termudah untuk menggunakan rata-rata bergerak sebagai alat untuk titik masuk adalah dengan menentukan support atau resistance yang melekat pada suatu komoditas.

Dukungan untuk suatu saham diidentifikasi ketika tren turun diperkirakan akan berhenti. Harga saham cukup rendah sehingga lebih banyak investor membeli, menaikkan harga saham dari waktu ke waktu. Jika rata-rata bergerak naik, itu menunjukkan kenaikan dukungan. Saat harga turun mendekati rata-rata pergerakan tren naik, mungkin ini saat yang tepat untuk membeli.

Resistensi adalah kebalikannya. Ketika harga saham mencapai puncaknya dan mulai naik level, ini menunjukkan bahwa investor menghindar untuk membeli lebih banyak saham. Harga mungkin stabil untuk sementara waktu, pada titik mana, Anda akan memutuskan apakah akan menahannya atau menguangkannya. Jika harga mulai turun, Anda dapat menganggapnya sebagai indikator keluar.

Crossover

Cara lain untuk menggunakan rata-rata pergerakan sebagai indikator adalah dengan membandingkan dua periode yang berbeda — mungkin rata-rata pergerakan 20 hari dan rata-rata pergerakan 100 hari. Pialang online besar memiliki fungsi bagan bawaan yang memungkinkan Anda melakukannya dengan mudah.

Hal yang harus dicari dengan metode ini adalah titik di mana rata-rata jangka pendek melintasi rata-rata jangka panjang. Jika rata-rata 20 hari telah berkinerja buruk dari rata-rata 100 hari tetapi akhirnya melewatinya suatu hari, itu mungkin merupakan tanda untuk membeli saham. Ini dikenal sebagai "salib emas".

Kebalikannya juga benar. Ketika rata-rata 20 hari turun di bawah 100 hari, itu pertanda untuk menjual. Ini dikenal, sedikit dramatis, sebagai "salib maut".

Rata-rata bergerak adalah alat yang sangat membantu tetapi mendasar. Seperti semua indikator dalam artikel ini, sebaiknya konfirmasikan tren yang ditunjukkan oleh rata-rata pasar dengan indikator lain.

Bollinger Band

Pialang online Anda juga harus menawarkan visual grafik dalam bentuk Bollinger bands. Ini adalah ukuran volatilitas saham.

Ini adalah persilangan antara tiga band:Simple moving average (SMA) dan dua band lain di atas dan di bawahnya. Kedua pita tambahan ini adalah deviasi standar yang menunjukkan seberapa jauh harga saham mungkin berbeda dari nilai sebenarnya.

Apa yang dikatakan Bollinger bands kepada kita adalah apakah suatu saham sedang overbought atau oversold. Ketika harga saham turun di bawah Bollinger band terbawah, itu berpotensi undervalued oleh investor dan akan rebound. Itu adalah titik masuk.

Adapun menggunakan Bollinger band untuk menjual, Anda mungkin tahu ke mana arahnya:Jika harga melebihi Bollinger band atas, itu bisa menuju pullback. Anda mungkin ingin keluar dari posisi saat ini.

Cara lain untuk menggunakan Bollinger bands adalah dengan melihat seberapa dangkal atau luasnya mereka untuk mengukur volatilitas. Jika band sempit dalam waktu yang lama, itu menunjukkan itu cukup konsisten dan tidak spektakuler. Peregangan pita yang lebih besar dan lebih tinggi menunjukkan bahwa ada lebih banyak aksi.

Awan Ichimoku

Ichimoku Cloud adalah indikator yang mengintimidasi dengan lima titik data yang berbeda. Ini sedikit berbeda dari indikator lain karena biasanya melampaui tanggal saat ini, sedikit ke masa depan untuk memproyeksikan momentum saham yang bersangkutan.

Perhitungan data di Ichimoku Cloud meliputi:

• Rata-rata pergerakan 9 periode
• Rata-rata pergerakan 26 periode
• Rata-rata dari dua di atas rata-rata
• Rata-rata 52 periode
• Harga penutupan yang tertinggal

Kami tidak punya waktu untuk menjelaskan bagaimana semua itu dihitung. Namun bagian yang paling jelas dan menarik dari bagan ini adalah awan, yang menampilkan perbedaan antara rata-rata periode 9 dan 26.

Saat harga saham berada di atas awan, itu menunjukkan tren naik; saat di bawah awan, itu turun. Jika harga saham di dalam cloud, artinya tidak ada yang lagi ngetren atau akan segera ada transisi.

Awan terus melewati tanggal sekarang dan sedikit ke masa depan — tidak terlalu jauh, tetapi setidaknya beberapa minggu. Itu adalah perkiraan bagaimana tren akan dimainkan, dan ini adalah indikator lain yang dapat membantu Anda mengatur waktu pasar.

Rata-rata bergerak dapat digunakan untuk menemukan titik masuk dan keluar. Jika rata-rata pergerakan periode 26 melebihi periode 9, itu pertanda bahwa sudah waktunya untuk membeli. Jika MA periode 26 turun di bawah periode 9, mungkin sudah waktunya untuk mundur.

Indeks Kekuatan Relatif

Indeks kekuatan relatif (RSI) biasanya digunakan bersama dengan Ichimoku Cloud. Ini adalah alat lain untuk mengukur momentum saham.

RSI menggunakan rentang tanggal bergerak — 14 periode biasanya merupakan standar — untuk mencapai angka antara 0 dan 100. Angka tersebut secara kasar sesuai dengan pergerakan harga terkini, terlihat mirip, tetapi tidak persis seperti harga pergerakan saham.

Angka-angka kunci pada RSI adalah 30 dan 70. Jika RSI saham turun di bawah 30, itu dapat dianggap undersold:Harga perdagangannya (dan mungkin volumenya) harus lebih tinggi dari itu. Itu bisa berarti sudah waktunya untuk masuk ke posisi tersebut.

Jika RSI lebih dari 70, itu berarti investor menilai saham terlalu tinggi, dan keluar dari posisi mungkin merupakan ide yang bagus.

Gunakan Lebih dari Satu Indikator

Ada beberapa indikator berbeda selain yang telah kami sebutkan di posting ini; Anda tentu dipersilakan untuk menemukan dan menggunakan sebanyak yang Anda suka.

Coba gunakan setidaknya dua (atau lebih jika Anda dapat menavigasi pemuatan data). Tidak ada indikator yang merupakan prediktor yang pasti dengan sendirinya. Jika Anda menemukan tren naik dalam rata-rata bergerak, cobalah untuk mendukung tren itu dengan Bollinger band dan/atau Ichimoku Cloud (atau indikator lainnya). RSI juga selalu menjadi cadangan yang baik.

Formula Perdagangkan Gorila untuk Sukses

Gorilla Trades menggunakan seperangkat indikator eksklusif untuk membuat pilihan saham kami. Lebih dari itu, kami memberi pelanggan kami waktu terbaik untuk masuk dan keluar dari posisi untuk mendapatkan keuntungan besar. Dapatkan uji coba gratis untuk mengetahui lebih lanjut.