Bagaimana Membuat Rencana Perdagangan Harian?

Secara teoretis, perdagangan intraday adalah tentang membeli rendah dan menjual tinggi – semua dalam hari yang sama. Ini tentang mengidentifikasi peluang di pasar. Peluang ini bisa untuk saham tertentu, sektor, atau pasar secara keseluruhan. Keberhasilan seorang pedagang intraday terletak pada mengidentifikasi mereka dan mengambil posisi yang tepat pada waktu yang tepat.

Namun, kenyataannya jauh lebih rumit. Sebagai pedagang harian yang mengidentifikasi pasar/peluang, mengelola risiko, dan keluar dari posisi pada waktu yang tepat memainkan peran penting dalam kesuksesan Anda.

Salah satu hambatan terbesar yang harus dihadapi pedagang intraday adalah kecenderungan untuk terpengaruh oleh sentimen pasar. Sementara beberapa pedagang terombang-ambing ke arah sentimen, yang lain bergoyang ke arah yang berlawanan.

Jadi, jika ada desas-desus di pasar tentang sektor tertentu dan sebagian besar pedagang harian membeli saham perusahaan milik sektor itu, beberapa trader berpartisipasi dalam tren dan beberapa short-sell saham tersebut bermain melawan hype. Namun, sebagai pedagang harian, margin untuk kesalahan kecil dan panggilan yang salah dapat menyebabkan kerugian.

Karena itu, adalah bijaksana untuk memiliki rencana untuk melaksanakan aktivitas perdagangan harian Anda dan membuat Anda tetap dekat dengan strategi investasi Anda. Ini adalah rencana perdagangan harian – kerangka kerja luas yang memungkinkan Anda membuat keputusan perdagangan yang sesuai untuk Anda. Hari ini, kami akan membagikan beberapa langkah untuk membantu Anda membuat rencana perdagangan harian yang dipersonalisasi untuk Anda sendiri.

Sebelum kita mulai, Penting untuk ditekankan pada fakta bahwa tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua dan blog ini harus dipertimbangkan sebagai titik awal dalam hal memetakan rencana perdagangan harian Anda. Harap lakukan uji tuntas yang diperlukan sebelum melakukan perdagangan intraday. Mari kita mulai!

Risiko Didahulukan

Toleransi resiko. Ini adalah istilah umum yang terdengar di kalangan investasi dan perdagangan. Namun, apa itu toleransi risiko dan mengapa itu penting?

Setiap investasi datang dengan risiko terkait. Jadi, jika Anda membeli saham, maka harga saham dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi negara, sosial, dan situasi politik, kinerja perusahaan, dll. Jika pemerintah membuat perubahan kebijakan mendadak yang memengaruhi industri tempat Anda berinvestasi besar-besaran, maka harga saham akan merespons mendukung atau menentang Anda.

Toleransi risiko adalah tentang jumlah risiko yang dapat Anda ambil tanpa terlalu khawatir dan membuat keputusan berdasarkan emosi. Sementara investor jangka panjang memiliki waktu untuk membiarkan harga saham naik, pedagang hari hampir tidak memiliki beberapa jam.

Karena itu, sebelum Anda memulai perdagangan intraday, memastikan bahwa Anda menilai tingkat toleransi risiko Anda. Berbagai alat dapat membantu Anda mencapainya. Dalam istilah yang lebih sederhana, tanyakan pada diri Anda apakah Anda lebih suka potensi pengembalian yang lebih tinggi daripada risiko kehilangan uang yang Anda investasikan ATAU apakah Anda akan baik-baik saja dengan potensi pengembalian yang lebih rendah dengan risiko yang lebih rendah?

Ingat, pengembalian biasanya berbanding lurus dengan risiko. Karena itu, menemukan tingkat toleransi risiko yang tepat sangat penting untuk kesuksesan Anda sebagai pedagang harian. Juga, itu akan memungkinkan Anda untuk keluar dari posisi yang merugi dengan cara yang diperhitungkan.

Membuat dan Menerapkan Aturan untuk Manajemen Risiko (Level Masuk &Keluar)

Sedangkan pada topik risiko, mari kita bicara tentang manajemen risiko juga. Seorang day trader tanpa rencana manajemen risiko strategis seperti penyelam laut dalam tanpa peralatannya – dia pasti akan gagal. Manajemen risiko terutama merupakan perbedaan antara perjudian dan perdagangan intraday.

Rencana ini akan membantu Anda memiliki pandangan luas tentang keseluruhan risiko perdagangan Anda, potensi kerugian, dll. Dalam istilah awam, manajemen risiko adalah tentang mengetahui kapan harus keluar dari suatu posisi – berapa banyak kerugian yang ingin Anda ambil dan setelah berapa banyak keuntungan yang akan Anda keluarkan.

Contoh

Katakanlah Anda membeli saham senilai Rs.10000. Harga klaim adalah Rs.100, dan Anda telah membeli 100 saham. Anda mengharapkan harga saham naik. Setelah pembelian Anda, harga saham meningkat menjadi Rs.105. Apakah Anda memesan keuntungan atau menunggu untuk naik lebih lanjut? Mencapai 107. Jika Anda menjual sekarang, Anda dapat memesan keuntungan Rs.700 pada investasi Rs.10000 dalam sehari. Haruskah Anda menjual atau menunggu? Setelah satu jam atau aktivitas pasar, harga saham turun menjadi Rs.104. Apa yang kamu lakukan sekarang? Jual dan pesan keuntungan atau tunggu sampai mencapai Rs.107 lagi dan jual? Harga saham sekarang turun menjadi Rs.101. Tidak ada gunanya menjualnya sekarang, Baik? Atau, Apakah itu? Sebelum Anda menyadari, harga saham turun menjadi Rs.95 dan sepertinya akan jatuh lebih jauh. Haruskah Anda menjualnya dan membatasi kerugian Anda? Pada akhir hari perdagangan, harga saham menukik ke Rs.60 per saham. Anda akhirnya keluar dari posisi Anda dengan kerugian 40% dari apa yang bisa menjadi keuntungan 7%.

Seperti yang Anda lihat pada contoh di atas, sebagai pedagang harian, Anda harus membuat keputusan ini setiap saat. Jika Anda memiliki beberapa posisi terbuka, kemudian membungkus kepala Anda di sekitar kinerja setiap bagian bisa sangat banyak - bahkan tidak mungkin. Di sinilah manajemen risiko masuk.

Ketika Anda memasuki suatu posisi, menentukan rasio risiko-hadiah. Berapa banyak risiko yang Anda bersedia ambil untuk berapa banyak hadiah? Dalam contoh yang disebutkan di atas, berapa banyak Anda akan mengambil risiko untuk keuntungan Rs.5 per saham? Ini sangat membantu dalam menentukan posisi stop-loss. Anda juga perlu menentukan posisi take profit – setelah berapa profit Anda akan keluar dari posisi tersebut. Pada contoh di atas, jika Anda memiliki posisi take-profit Rs.5 per saham, maka Anda akan menjual saham di Rs.105 dan tidak kehilangan 40% dari investasi Anda.

Pilih rasio risiko-hadiah untuk setiap perdagangan. Berapa banyak Anda bersedia mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan Rs.10? Jika Anda bersedia mengambil risiko Rs.5, maka rasio risiko-imbalan akan menjadi 1:2. Karena itu, jika Anda telah menginvestasikan Rs.10000 dan berharap menghasilkan Rs.1000 sebagai keuntungan, maka Anda harus menghentikan kerugian di Rs.500. Karena itu, Anda akan menjual saham baik di Rs.11000 atau Rs.9500.

Pastikan Anda memiliki rencana manajemen risiko sebelum memulai perdagangan intraday.

Pilih Gaya Perdagangan Hari Anda

Ada dua pendekatan utama yang diambil oleh pedagang harian untuk membuat rencana perdagangan:

1. Scalping – Ini adalah pendekatan perdagangan serba cepat. Seperti namanya, pedagang harian yang mengambil pendekatan ini mencari keuntungan atau kerugian kecil dalam waktu singkat. Mereka membeli/menjual saham dan menyelesaikannya dalam hitungan menit. Pendekatan ini mengharuskan Anda untuk memahami pergerakan harga saham menit dan memanfaatkannya. Ini semua tentang waktu. Juga, untuk mendapatkan keuntungan yang wajar, Anda akan memerlukan rencana perantara yang menguntungkan dan menempatkan pesanan dalam jumlah besar pada hari itu.
2. Perdagangan hari biasa – Pendekatan ini adalah tentang membuka posisi selama paruh pertama hari itu dan menutupnya pada akhir hari. Ini melibatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi makroekonomi yang dapat berdampak pada pasar/sektor. Ini tentang mengidentifikasi tren potensial dan mengambil posisi yang sesuai.

Pelajari Cara Membaca Grafik

Sebagai pedagang harian, Anda akan ingin melihat yang terbuka, menutup, tinggi, rendah, dan harga penutupan terakhir suatu saham sebelum berinvestasi. Informasi ini penting untuk membuat keputusan perdagangan yang terinformasi.

Ada berbagai jenis grafik yang digunakan oleh pedagang seperti grafik garis, diagram batang, dan grafik candlestick. Ini, sebagian besar pedagang lebih menyukai grafik candlestick karena mereka menawarkan informasi terperinci dengan cara yang mudah dipahami.

Setiap grafik digambar untuk jangka waktu tertentu. Karena itu, Anda memiliki grafik satu menit yang melacak kinerja harga saham setiap menit, grafik per jam, dll. Ada berbagai alat gratis yang tersedia online untuk membantu Anda memahami membaca dan menganalisisnya. Anda juga dapat membaca blog terperinci kami tentang 'Cara membaca grafik candlestick' untuk pemahaman lebih lanjut.

Memahami Korelasi Pasar

Jika ada, sejarah mengajarkan kita apa yang diharapkan dari masa depan. Meski tidak 100%, itu memberi Anda tempat yang baik untuk memulai. Ini adalah dasar dari konsep korelasi pasar.

Sebagai contoh, bagaimana jika saya memberi tahu Anda bahwa setiap kali NYSE (Bursa Saham New York) reli, demonstrasi BSE juga (setidaknya lebih sering daripada tidak).

Jika itu yang dikatakan angka historis kepada kita, lalu apakah kita berasumsi bahwa pasar masa depan akan berperilaku serupa? Mereka mungkin tidak. Namun, membuat keputusan perdagangan adalah semua tentang probabilitas dan peluang yang diambil dengan cara yang diperhitungkan. Karena itu, perbankan pada korelasi pasar sebelumnya dapat membantu Anda memperkirakan arah pasar secara adil dan mengambil posisi yang sesuai. Juga, jika ada yang salah, Anda memiliki rencana manajemen risiko untuk mencegah Anda jatuh terlalu jauh.

Bangun Rencana Perdagangan yang Sempurna

Setiap trader adalah unik dan membutuhkan rencana trading yang disesuaikan. Berikut adalah beberapa langkah yang harus diikuti untuk membuat rencana perdagangan yang sempurna untuk Anda sendiri:

• Di mana Anda berdiri? – Perdagangan intraday adalah aktivitas yang serba cepat. Karena itu, tingkat keahlian Anda akan penting ketika Anda harus membuat keputusan sepersekian detik. Sebelum Anda membuat rencana perdagangan, lakukan perdagangan kertas (perdagangan dummy) untuk menilai bagaimana keterampilan Anda bertahan di pasar. Pastikan bahwa rencana perdagangan Anda didasarkan pada keahlian Anda dan bukan persepsi.
• Buat filter emosional - Iya, Anda membacanya dengan benar. Pedagang harian yang sukses menjauh dari pasar jika mereka tidak siap secara emosional atau psikologis untuk tantangan tersebut. Identifikasi pemicu emosional Anda dan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya dan pastikan Anda menyaring hari-hari ketika Anda tidak dalam kondisi terbaik.
• Tentukan risiko per perdagangan – Sementara kita telah berbicara tentang manajemen risiko dan rasio risiko-hadiah, Anda juga perlu memastikan bahwa Anda tidak mengekspos portofolio Anda ke terlalu banyak risiko dalam satu perdagangan saja. Banyak pedagang hari kehilangan banyak uang dengan berinvestasi berlebihan pada suatu posisi. Terlepas dari kepercayaan diri yang Anda miliki dalam posisi tersebut, pasar tidak dapat diprediksi. Karena itu, tentukan persentase maksimum portofolio perdagangan Anda yang akan Anda hadapi risiko dalam satu perdagangan.
• Jadilah realistik – Siapa yang tidak ingin menginvestasikan Rs.100 dan menghasilkan ribuan darinya. Faktanya, internet selalu beramai-ramai dengan cerita-cerita seperti itu dan klaim-klaim tentang strategi yang dapat menghasilkan jutawan dari siapa pun. Meskipun kami ingin melihat semua investor kami sebagai jutawan, penting untuk tetap realistis saat menetapkan ekspektasi dari pasar.
• Jadilah pedagang yang terinformasi – Pedagang harian menyadari apa yang terjadi di dunia. Mereka menonton berita, daftar perubahan kebijakan pemerintah, mengawasi setiap peristiwa politik (domestik atau internasional), tetap waspada terhadap situasi sosial, dll. Diinformasikan dapat memberi Anda keunggulan atas pedagang lain yang cenderung mengikuti daripada mengambil inisiatif dan mendahului pergerakan pasar.
• Pilih strategi/strategi perdagangan hari – Ada berbagai strategi yang diadopsi oleh day trader. Sementara masing-masing dari mereka akan membutuhkan beberapa latihan, ini dapat membantu Anda mendekati perdagangan dengan cara yang lebih terstruktur. Anda dapat membaca tentang beberapa strategi populer di blog kami 'Pengantar Strategi Perdagangan Intraday'.
• Tetapkan Aturan Masuk/Keluar - Seperti yang dijelaskan di atas, penting untuk menetapkan aturan masuk/keluar untuk membantu Anda membuat keputusan berdasarkan data dan menghindari emosi yang mengaburkan penilaian Anda. Sebagai pedagang harian, Penting untuk diingat bahwa terkadang sentimen pasar dapat menguntungkan Anda, dan terkadang itu bisa membawa Anda ke selatan. Karena itu, menetapkan aturan masuk/keluar adalah penting untuk menjaga perdagangan Anda berdasarkan harga dan bukan berdasarkan sentimen.
• Pertahankan catatan perdagangan Anda – Perdagangan hari yang sukses melibatkan pembelajaran dari kesalahan dan kemenangan Anda. Jika Anda menang, maka Anda harus tahu apa yang Anda lakukan dengan benar sehingga Anda dapat meniru prosesnya. Di samping itu, jika kamu kalah, kemudian menganalisis perdagangan Anda dapat membantu Anda mengidentifikasi mengapa dan bagaimana dan memungkinkan Anda untuk mencegah mengulanginya. Ini juga dapat membantu Anda memahami strategi atau pendekatan mana yang berhasil untuk Anda di masa lalu dan apakah Anda perlu melihat kembali sesuatu untuk menjadi lebih sukses di masa depan.

Menyimpulkan

Ingat, Anda tidak akan selalu menang. Perdagangan intraday adalah tentang memesan keuntungan sambil menjaga risiko dan kerugian tetap terkendali. Rencana perdagangan memungkinkan Anda untuk menyusun pendekatan Anda dengan cara yang Anda investasikan dengan cara yang strategis dan diperhitungkan. Perdagangan harian adalah proses yang lambat dan bertahap untuk menghasilkan kekayaan. Rencana perdagangan strategis dapat membantu meminimalkan kerugian dan membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda lebih cepat. Meskipun Anda mungkin memerlukan beberapa saran sejak awal, cobalah bekerja untuk memahami pasar sendiri untuk menjadi pedagang harian yang lebih baik.

Selamat Berinvestasi!