Tanya Trader:Bagaimana Anda Menempatkan Swing Trade dengan Lebih dari Satu Target Harga?

Tujuan dari perdagangan ayunan biasanya untuk menangkap pengembalian dalam beberapa hari. Swing trader biasanya mengetahui titik masuk dan keluar mereka terlebih dahulu. Mereka telah memutuskan di mana perdagangan harus dimulai, arah mana yang mungkin diambil, dan bagaimana itu bisa berakhir (apakah itu untung atau rugi).

Tapi itu menggambarkan hanya satu perdagangan — satu target harga dengan level stop yang sesuai. Bagaimana jika Anda telah mengidentifikasi dua target harga potensial—satu yang mungkin memakan waktu beberapa hari, dan satu lagi yang bisa memakan waktu seminggu atau lebih lama untuk mencapainya? Jika perdagangan Anda tidak diatur untuk beberapa target, Anda mungkin kehilangan kesempatan untuk mengejar target kedua itu.

Mari kita lihat bagaimana mengatur perdagangan kombinasi yang bertujuan untuk mencapai lebih dari satu target harga. (Anda juga dapat mendengarkan webcast terbaru kami tentang memasuki perdagangan ayunan dengan dua target harga.)

Ketika Satu Target Tidak Cukup

Bayangkan bahwa saham XYZ pulih dari penurunan baru-baru ini. Pemulihannya ditandai dengan tren naik jangka pendek, cukup untuk menandakan potensi swing trade dengan bias “long” (lihat gambar 1).

GAMBAR 1:SALURAN PERDAGANGAN. Dari Bagan tab, masukkan simbol saham untuk menarik grafik. Pilih Gambar > Alat menggambar , kemudian pilih alat saluran atau garis tren untuk menggambar garis saluran. Sumber bagan:platform thinkorswim® dari TD Ameritrade. Untuk tujuan ilustrasi saja. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Pertama, kami akan merencanakan saluran tren untuk membantu mengontekstualisasikan aksi harga. Kami akan menggunakan garis saluran bawah untuk menunjukkan potensi dukungan di masa depan dan garis saluran atas untuk potensi resistensi . (Perhatikan bahwa lintasan saluran ke atas, "memprediksi" jalur tren potensial.) Jika harga tetap berada di dalam saluran—dan ini hanya kemungkinan untuk diantisipasi, bukan hasil yang dapat diprediksi—maka Anda dapat menggunakan resistensi saluran teratas sebagai target harga potensial.

Tapi itu hanya satu tesis. Ada target harga potensial lainnya.

Contohnya, kita melihat resistensi jangka pendek, dan karenanya merupakan target harga potensial, mendekati $16,70. Mungkin perlu beberapa hari bagi XYZ untuk mencapai level ini, dengan asumsi bahwa saham bergerak menguntungkan kita. Ada juga resistensi jangka panjang di sekitar level $19. Mungkin diperlukan waktu seminggu atau lebih untuk harga mencapai target ini jika perdagangan terus bergerak ke arah yang diinginkan.

Menyiapkan Kondisi Perdagangan

Mari kita bayangkan kita memutuskan hal berikut:

• Rencanakan untuk membeli di $12,65 berdasarkan potensi penembusan candle yang membuat swing low terbaru.
• Berhenti di $10,78, beberapa sen di bawah ayunan rendah.
• Target pertama akan berada di $16,70 (level resistance pertama), di mana kami berencana untuk membongkar setengah dari seluruh posisi.
• Target harga kedua dan terakhir adalah $19. Ini adalah level resistensi yang lebih tinggi; tampaknya menyatu dengan garis saluran atas, yang dapat berfungsi sebagai garis perlawanan lain.

Seperti yang dapat Anda lihat, mengonsep perdagangan ayunan ini tidak terlalu rumit. Tapi bagaimana Anda bisa mengeksekusinya?

Memasuki Perdagangan Kombinasi

Sebelum membuat perdagangan kombinasi, Anda harus terbiasa dengan pesanan stok dasar serta jenis pesanan stok lanjutan.

Langkah pertama adalah memutuskan berapa banyak saham yang akan membuat posisi "terisi penuh" Anda. Ingat, Anda membagi posisi Anda menjadi dua perdagangan, jadi pastikan untuk memilih jumlah yang dapat dibagi menjadi proporsi apa pun yang sesuai dengan pendekatan Anda (dan toleransi risiko).

Untuk tujuan kami, kami akan memutuskan total 200 saham, membagi posisi menjadi dua bagian yang sama—100 bagian untuk target pertama dan 100 untuk yang kedua.

Dalam pemikir, pilih Berdagang tab, masukkan simbol saham, lalu pilih harga permintaan untuk memasukkan pesanan beli. Dari menunya, Pilih Beli kustom > dengan Braket OCO . Ini memunculkan Alat Entri Pesanan jendela.

NS Pesanan Lanjutan menu di kiri bawah diatur untuk satu pesanan secara default: 1 tgs OCO .

Karena kami memiliki dua pesanan, kita harus masuk ke menu untuk memilih 1 trgs 2 OCO (lihat gambar 2).

GAMBAR 2:KOMBINASI ORDER, BAGIAN SATU. Perdagangan pertama terdiri dari tiga pesanan:satu beli dan dua jual. Perhatikan bahwa pesanan beli adalah pesanan harian, sedangkan pesanan jual baik sampai dibatalkan (GTC). Sumber bagan:platform pemikir dari TD Ameritrade. Untuk tujuan ilustrasi saja. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Sekarang kami siap untuk menempatkan perdagangan kombinasi—dua perdagangan yang terdiri dari lima pesanan. Mengapa lima pesanan?

Urutan 1: Beli 200 saham XYZ seharga $12,65 menggunakan stop order.

Pesanan 2: 100 saham akan memiliki pesanan batas jual pada $16,70, jika mencapai target pertama itu.

Urutan 3: 100 saham yang sama akan berhenti di $10,78 jika perdagangan gagal.

Pesanan 4: Sisa 100 saham akan memiliki pesanan batas jual pada $19 untuk target kedua.

Pesanan 5: 100 saham yang sama akan berhenti di $10,78 jika perdagangan gagal.

Catatan:Menggunakan braket "satu-membatalkan lainnya" (OCO), jika batas jual (pada target harga) dipicu, itu akan membatalkan stop order yang sesuai, dan sebaliknya. Poin utama OCO adalah untuk menghindari berpegang pada pesanan aktif yang akan membawa Anda kembali ke pasar setelah perdagangan selesai.

Perdagangan pertama (pesanan 1 hingga 3) untuk target pertama kami akan terlihat seperti gambar 2:

• Perhatikan bahwa pesanan beli adalah pesanan "hari", artinya akan dibatalkan jika tidak diisi pada akhir hari.
• Perhatikan juga, dan ini penting, bahwa kedua pesanan batas penjualan adalah GTC (baik sampai dibatalkan), memungkinkan mereka untuk aktif selama beberapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan perdagangan setelah pembelian dipicu.

Untuk memasuki perdagangan kedua (pesanan 4 dan 5), pilih setiap pesanan jual (satu per satu) dan pilih Buat pesanan duplikat . Sekarang Anda memiliki dua baris pesanan jual tambahan di bawah baris pertama yang baru saja kita buat.

Sekarang kita akan melanjutkan untuk menetapkan limit order sell pada target kedua kita sebesar $19 dan sell stop order pada $10,78. Urutan terakhir akan terlihat seperti gambar 3.

GAMBAR 3:KOMBINASI ORDER, BAGIAN KEDUA. Tetapkan pesanan untuk target harga kedua bersama dengan pesanan batas jual jika perdagangan tidak menguntungkan Anda. Sumber bagan:platform pemikir dari TD Ameritrade. Untuk tujuan ilustrasi saja. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Itu melengkapi perdagangan kombinasi. Setelah pesanan beli dipicu, setengah dari posisi akan ditutup pada target harga $16,70 atau pada stop order $10,78. Setengah lainnya akan ditutup setelah mencapai target kedua di $19, atau akan ditutup pada stop $10,78.

Setelah pesanan beli dipicu, pesanan jual adalah pesanan GTC. Mereka akan tetap aktif selama yang dibutuhkan (berhari-hari atau berminggu-minggu) untuk menyelesaikan perdagangan—baik mencapai target mereka atau menutup pada atau di dekat target stop-loss mereka.

Garis bawah

Beberapa strategi swing-trading memberi kami beberapa skenario target. Sebagai pedagang ayunan, kita sering kali harus menyusun perdagangan kita dari awal hingga akhir dengan baik sebelum kita menindaklanjutinya. Jadi, mengetahui cara mengatur perdagangan kombinasi untuk saham swing-trading dapat berguna untuk saat-saat ketika kita menemukan dua target harga potensial.

Tingkatkan kemampuan Anda investasi IQ.

Jelajahi webcast TD Ameritrade yang akan datang.