Pedagang Eceran:Haruskah Anda Mencoba Berdagang Seperti Miliarder?

Manajer dana lindung nilai yang legendaris, George Soros, dikenal sebagai pedagang langsung dengan kemampuan luar biasa untuk menghasilkan uang. Dan ketika kesempatan itu muncul dengan sendirinya, dia tidak malu membuat taruhan besar. Contoh kasus:1992 kekurangan pound Inggris, yang hampir menggulingkan Bank of England dan memberinya keuntungan $1 miliar, menurut sebuah artikel tahun 2002 di Telegraf , sebuah surat kabar Inggris.

Pikirkan tentang bagaimana orang kaya berinvestasi dan mempertimbangkan:Apakah masuk akal bagi kebanyakan orang untuk mencoba meniru seseorang seperti Soros, atau sejumlah pedagang miliarder, ketika datang ke perdagangan mereka sendiri? Mungkin tidak. Mari kita lihat beberapa alasannya.

Kami Tidak Bisa Melihat Di Balik Tirai

Sebagian dari masalahnya adalah bahwa kita tidak memiliki cara nyata untuk pergi ke belakang layar dan melihat apa yang dilakukan para pedagang miliarder ini dalam dana mereka, apalagi tahu apa yang mereka pikirkan. Sekilas kecil yang kita dapatkan biasanya adalah gigitan suara yang sangat diatur dalam pers keuangan — terkadang hanya ditujukan untuk menggerakkan pasar untuk mendapatkan keuntungan dari posisi yang sudah mereka miliki.

Beberapa perdagangan dapat dilihat melalui dokumen yang diajukan ke Securities and Exchange Commission (SEC), tetapi dokumen-dokumen ini tidak dipublikasikan sampai berbulan-bulan setelah fakta. Bahkan SEC mengakui bahwa hedge fund tidak selalu harus mengungkapkan apa yang mereka lakukan. Situs web SEC mengatakan:

“Tidak seperti reksa dana, hedge fund tidak tunduk pada beberapa peraturan yang dirancang untuk melindungi investor. Tergantung pada jumlah aset dalam dana lindung nilai yang disarankan oleh manajer, beberapa manajer dana lindung nilai mungkin tidak diharuskan untuk mendaftar atau mengajukan laporan publik kepada SEC."

Hedge fund memindahkan miliaran dolar masuk dan keluar dari pasar, dan cobalah melakukannya dengan cara yang paling tidak mencolok.

“Tanpa pengungkapan yang diwajibkan oleh undang-undang sekuritas untuk sebagian besar reksa dana, mungkin lebih sulit untuk mengevaluasi sepenuhnya persyaratan investasi dalam dana lindung nilai. Mungkin juga sulit untuk memverifikasi representasi yang Anda terima dari dana lindung nilai.”

Hedge fund memindahkan miliaran dolar masuk dan keluar dari pasar, dan cobalah melakukannya dengan cara yang paling tidak mencolok. Kurangnya transparansi ini bertentangan dengan harapan rata-rata trader untuk mendapatkan wawasan yang signifikan.

Keuntungan demi Keuntungan

Selain kurang tunduk pada pengungkapan, pedagang miliarder dan dana yang mereka jalankan memiliki keuntungan lain yang kebanyakan dari kita tidak miliki. Ini termasuk jauh lebih banyak akses ke informasi.

Internet telah menjadi anugerah bagi investor ritel, tidak hanya dalam hal kemudahan pelaksanaan, tetapi juga dalam jumlah sumber daya yang sekarang tersedia untuk mengevaluasi dan menganalisis stok. Namun, sulit untuk mengalahkan tim analis yang dapat membedah pro dan kontra dari sebuah perusahaan, atau, jika perlu, menelepon CEO dan mengajukan pertanyaan.

Sulit untuk mengalahkan tim analis yang dapat membedah pro dan kontra dari sebuah perusahaan, atau, jika perlu, menelepon CEO dan mengajukan pertanyaan.

Akses ini dapat memberi dana lindung nilai peluang yang lebih baik di sisi beli serta kemampuan untuk keluar lebih cepat pada posisi yang tidak berhasil.

Mereka juga memiliki keuntungan waktu dan uang. Tidak setiap posisi dalam portofolio mereka harus bekerja sekaligus, dan karena mereka memiliki akses ke modal dalam jumlah besar, mereka dapat naik ke posisi sekunder dan memberikan posisi tersebut landasan yang lebih panjang untuk menjadi menguntungkan daripada yang bisa dilakukan oleh pedagang eceran rata-rata.

Sulit Untuk Membaca Seorang Miliarder

Miliarder sebagai kelompok umumnya adalah orang-orang yang sangat cerdas yang cenderung berpikir di luar kotak. Tapi terkadang pemikiran mereka sangat berbeda, itu merusak kotak.

Meskipun dia menulis selusin buku tentang pasar dan perdagangan, Kriteria George Soros untuk masuk dan keluar dari perdagangan tetap diselimuti misteri. Itu adalah, sampai anaknya Robert, menumpahkan kacang dalam wawancara 2014 dengan The Irish Times . Dalam wawancara itu, Robert menjelaskan, “Ayah saya akan duduk dan memberi Anda teori untuk menjelaskan mengapa dia melakukan ini atau itu. Tapi ... Anda tahu [itu] alasan dia mengubah posisinya di pasar atau apa pun karena punggungnya mulai membunuhnya. Itu tidak ada hubungannya dengan alasan. Dia benar-benar kejang dan itu adalah tanda peringatan dini ini.”

Miliarder sebagai kelompok umumnya adalah orang-orang yang sangat cerdas yang cenderung berpikir di luar kotak. Tapi terkadang pemikiran mereka sangat berbeda, itu merusak kotak.

Meskipun teknik perdagangan khusus Soros mungkin merupakan outlier, itu menggambarkan betapa sulitnya, jika tidak mustahil, mungkin bagi pedagang eceran rata-rata untuk memperhitungkan kebiasaan dan keanehan individu yang dimiliki pedagang tingkat tinggi ini.

Seperti kebanyakan hal dalam hidup, Anda dapat melakukan trading terbaik Anda saat melakukannya dengan gaya atau metodologi yang Anda sukai dan sesuai dengan kepribadian Anda sendiri, tujuan dan toleransi risiko. Dan siapa tahu, dengan melakukan itu alih-alih mencoba meniru ciri-ciri seorang pedagang miliarder, Anda mungkin saja dapat memiliki beberapa kesuksesan perdagangan Anda sendiri.