Apa itu Psikologi Perdagangan?

Psikologi perdagangan mengacu pada keadaan mental dan emosi seorang pedagang yang menentukan keberhasilan atau kegagalan perdagangan. Ini mewakili aspek perilaku dan karakteristik pedagang yang memengaruhi tindakan yang mereka ambil saat memperdagangkan sekuritas.

Sementara aspek lain – seperti pengalaman dan pengetahuan trading – mempengaruhi kesuksesan seorang trader, psikologi perdagangan adalah faktor penting yang dapat membuat atau menghancurkan perdagangan. Beberapa emosi dan perasaan yang dialami trader sangat membantu, sedangkan emosi lainnya seperti gugup, takut, dan keserakahan dapat merusak kesuksesan perdagangan dan seharusnya, karena itu, terkandung.

Trader yang memahami psikologi trading umumnya akan menghindari pengambilan keputusan berdasarkan emosi atau bias. Ini dapat membantu mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan keuntungan selama perdagangan, atau dalam skenario terburuk, meminimalkan tingkat kerugian mereka.

Ringkasan

• Psikologi perdagangan mengacu pada komponen emosional dari proses pengambilan keputusan pedagang yang menentukan keberhasilan atau kegagalan perdagangan.
• Hal ini terkait dengan emosi dan perilaku tertentu, seperti ketakutan dan keserakahan di kalangan pedagang.
• Pedagang yang berpengalaman dengan psikologi perdagangan umumnya tidak akan bertindak karena takut, bias, atau emosi lainnya dan memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan keuntungan selama perdagangan.

Dasar-dasar Psikologi Trading

Psikologi trading berbeda untuk setiap trader, dan itu dipengaruhi oleh emosi dan bias trader. Dua emosi utama yang mungkin berdampak pada keberhasilan atau kegagalan perdagangan adalah keserakahan atau ketakutan.

Keserakahan didefinisikan sebagai keinginan yang berlebihan untuk keuntungan yang dapat mempengaruhi rasionalitas dan penilaian seorang pedagang. Perdagangan yang diilhami keserakahan mungkin melibatkan pembelian saham perusahaan yang belum teruji karena sedang naik daun atau membeli saham perusahaan tanpa memahami investasi yang mendasarinya.

Keserakahan juga bisa membuat trader bertahan dalam posisi terlalu lama dalam upaya untuk menekan setiap peristiwa keluar dari perdagangan. Hal ini umum di akhir pasar bullBull vs BearIstilah bull vs bear menunjukkan tren berikutnya di pasar saham - apakah mereka menghargai atau terdepresiasi nilainya - dan kapan pedagang mencoba mengambil posisi berisiko dan spekulatif untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan pasar.

Di samping itu, ketakutan adalah kebalikan dari keserakahan dan alasan mengapa orang keluar dari perdagangan sebelum waktunya atau menahan diri dari mengambil posisi berisiko karena kekhawatiran akan menimbulkan kerugian. Ketakutan membuat investor bertindak tidak rasional saat mereka terburu-buru untuk keluar dari perdagangan. Hal ini umum selama pasar beruang, dan ditandai dengan aksi jual yang signifikan dari penjualan panik.

Ketakutan dan keserakahan memainkan peran penting dalam keseluruhan strategi trader, dan memahami bagaimana mengendalikan emosi sangat penting untuk menjadi trader yang sukses.

Bagaimana Bias Mempengaruhi Perdagangan

Bias didefinisikan sebagai disposisi yang telah ditentukan sebelumnya dari satu posisi di atas yang lain. Biasanya, ketika pedagang bias, itu dapat menghambat pengambilan keputusan yang tepat saat berdagang karena dapat mencegah penilaian yang tepat. Pedagang mungkin akhirnya bertindak berdasarkan emosi daripada analisis fundamentalAnalisis FundamentalDalam akuntansi dan keuangan, analisis fundamental adalah metode untuk menilai nilai intrinsik suatu sekuritas dengan menganalisis berbagai faktor makroekonomi dan mikroekonomi. Tujuan akhir dari analisis fundamental adalah untuk mengukur nilai intrinsik sekuritas..

Seorang pedagang kemungkinan akan memperdagangkan aset atau mata uang yang pernah mereka alami kesuksesannya di masa lalu atau menghindari aset dengan riwayat kerugian. Memahami bias semacam itu dapat membantu pedagang mengatasinya dan bertindak dengan pola pikir yang diperhitungkan.

Jenis bias utama yang mempengaruhi perdagangan meliputi:

1. Bias negatif

Bias negatif membuat trader lebih cenderung ke sisi negatif dari sebuah perdagangan daripada mempertimbangkan sisi positif dan negatif dari sebuah perdagangan. Dampak dari bias tersebut adalah bahwa seorang trader dapat melepaskan seluruh strategi karena aspek negatifnya ketika mereka hanya perlu melakukan sedikit penyesuaian pada strategi untuk mengubah perdagangan menjadi keuntungan.

2. Kekeliruan penjudi

Kekeliruan penjudi didefinisikan sebagai keyakinan yang salah bahwa peristiwa tertentu lebih kecil kemungkinannya atau lebih mungkin terjadi karena peristiwa masa lalu ketika telah ditetapkan bahwa kemungkinan peristiwa tersebut terjadi tidak bergantung pada peristiwa sebelumnya. Dalam kasus seperti itu, seorang pedagang mungkin berasumsi bahwa karena mata uang tertentu telah naik, tren akan terus berlanjut.

3. Bias status quo

Bias status quo terjadi ketika seorang pedagang berasumsi bahwa perdagangan atau strategi lama akan terus relevan di pasar saat ini. Bahaya dari asumsi seperti itu adalah pedagang tidak mengeksplorasi peluang baru yang relevan di pasar saat ini, dan itu berpotensi mengunci mereka dari perdagangan dan strategi yang lebih layak.

Meningkatkan Psikologi Perdagangan

Trader dapat meningkatkan psikologi trading mereka dengan mengidentifikasi emosi mereka sendiri, bias, dan sifat-sifat yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan perdagangan. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan trader untuk meningkatkan psikologi trading:

1. Identifikasi ciri-ciri kepribadian

Seorang trader harus mengidentifikasi ciri-ciri kepribadian sejak dini dan merencanakan cara mengatasi sifat negatif tersebut saat aktif berdagang sehingga mereka tidak membuat keputusan tanpa analisis teknis yang solidAnalisis Teknis - Panduan PemulaAnalisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi harga masa depan tindakan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif semua pelaku pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan maka dari itu, terus menetapkan nilai pasar wajar untuk sekuritas.. Sama halnya, pedagang harus mengidentifikasi sifat-sifat positif yang dapat membantu mereka melakukan pergerakan yang diperhitungkan selama waktu mereka di pasar.

2. Buat rencana perdagangan

Rencana perdaganganRencana perdaganganRencana perdagangan mengacu pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memperdagangkan sekuritas berdasarkan beberapa variabel, seperti tujuan investasi berfungsi sebagai cetak biru untuk perdagangan Anda, dan itu harus menyoroti tujuan yang ingin dicapai oleh pedagang, rasio risiko-hadiah, dan strategi perdagangan yang paling nyaman bagi mereka.

Sebagai contoh, pedagang dapat melakukan jangka waktu perdagangan tertentu setiap hari, menetapkan target keuntungan, dan atur stop loss untuk menghilangkan emosi dari proses. Saat membuat rencana perdagangan, pedagang harus mempertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti emosi dan bias yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk tetap berpegang pada rencana.

3. Lakukan penelitian

Sebelum berinvestasi saham, teknologi, atau perusahaan, pedagang harus mencurahkan cukup waktu untuk meneliti dan meninjau peluang. Mereka harus berada di atas berita, grafik studi, membaca jurnal perdagangan, dan melakukan analisis industri.

Jika memungkinkan, pedagang harus menghadiri webinar, seminar perdagangan, dan konferensi untuk berbagi dan berinteraksi dengan trader dan profesional keuangan lainnya.

Lebih Banyak Sumber Daya

CFI menawarkan Halaman Program Capital Markets &Securities Analyst (CMSA)® - CMSADaftar dalam program CMSA® CFI dan menjadi Analis Pasar Modal &Sekuritas bersertifikat. Tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi bagi mereka yang ingin membawa karir mereka ke tingkat berikutnya. Untuk terus belajar dan memajukan karir Anda, sumber daya berikut akan membantu:

• Bias Konfirmasi Bias KonfirmasiBias konfirmasi adalah kecenderungan orang untuk memperhatikan informasi yang menegaskan keyakinan mereka dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Ini adalah jenis bias dalam keuangan perilaku yang membatasi kemampuan kita untuk membuat keputusan yang objektif.
• Kecerdasan Emosional Kecerdasan Emosional Kecerdasan emosional juga dikenal dengan istilah emotional quotient (EQ) adalah kemampuan mengelola emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Untuk
• Indeks Ketakutan dan KeserakahanIndeks Ketakutan dan KeserakahanIndeks Ketakutan dan Keserakahan, dikembangkan oleh CNNMoney, digunakan untuk mengukur apakah investor terlalu bullish atau bearish di pasar saham. Indeks
• Enam Keterampilan Penting Master TraderEnam Keterampilan Penting Master Trader Hampir semua orang bisa menjadi trader, tetapi untuk menjadi salah satu pedagang master membutuhkan lebih dari modal investasi dan setelan jas tiga potong. Perlu diingat:ada lautan individu yang ingin bergabung dengan jajaran master trader dan membawa pulang jenis uang yang sesuai dengan gelar itu.