Apa itu Saluran Perdagangan?

Saluran perdagangan adalah pola grafik yang disorot oleh dua garis paralel yang berbatasan dengan resistensi dan dukungan di mana keamanan diperdagangkan selama suatu periode. Dalam saluran perdagangan uptrend yang valid, kesempatan untuk membeli ke dalam tren naik ditunjukkan oleh pemantulan berikutnya dari level support pada titik di mana harga menyentuh level support setidaknya dua kali.

Hal yang sama berlaku untuk saluran perdagangan tren turun di mana pergerakan harga selanjutnya bergeser dari level resistensi ke titik di mana harga menyentuh level resistensi setidaknya dua kali untuk memungkinkan pedagang menjual.

Ringkasan

• Saluran perdagangan digambar menggunakan garis paralel yang mengikuti harga dasar (support) dan plafon harga (resistance).
• Dengan saluran perdagangan, pedagang pintar menjual saham di garis resistensi atas, menahan saham dalam garis tren paralel, dan membeli saham di garis support yang lebih rendah.
• Analis teknis mengandalkan saluran perdagangan untuk informasi guna memandu analisis jangka panjang dan keputusan perdagangan.

Memahami Saluran Perdagangan

Saluran perdagangan sangat berguna karena menyoroti garis support dan resistanceGaris PerlawananA Garis Perlawanan, kadang-kadang juga dikenal sebagai Speed ​​Line, membantu mengidentifikasi tren saham dan level support dan resistance. Garis resistensi adalah alat indikasi teknis yang digunakan oleh analis ekuitas dan investor untuk menentukan tren harga saham tertentu. secara grafis. Pedagang teknis sering menggunakan saluran perdagangan untuk menilai apakah akan membeli atau menjual posisi mereka. Pedagang juga menggunakan saluran untuk mengevaluasi volatilitas pasar yang ada.

Level resistance atas dalam saluran perdagangan tren naik menandai peluang untuk menjual saham, sedangkan garis support ke bawah menunjukkan peluang untuk membeli sekuritas. Menggunakan saluran perdagangan, analis teknis dapat melacak pola yang berbeda dalam saluran untuk mengidentifikasi pergerakan harga jangka pendek dan menarik wawasan untuk analisis jangka panjang dan strategi perdagangan.

Saluran perdagangan diidentifikasi menggunakan garis tren paralel dan diplot pada grafik seri harga sekuritas. Secara teoretis, pedagang percaya bahwa harga pasar akan tetap berada dalam saluran perdagangan. Mereka berencana untuk membeli pada harga tertinggi yang lebih tinggi dan menjual pada posisi terendah yang lebih rendah dalam saluran perdagangan yang telah ditetapkan. Meskipun range trading umumnya baik untuk investor, terobosan saluran terjadi ketika peluang yang lebih besar muncul dengan sendirinya.

Jenis Saluran Perdagangan

1. Saluran tren

Di saluran tren, rangkaian harga sekuritas menunjukkan garis tren yang ditentukan yang miring pada garis support dan resistance. Saluran tren tidak menarik bagi pedagang jangka panjang karena entri mereka mewakili perdagangan kontra-tren yang jelas yang tidak dapat mengalir melalui pembalikan.

Aktivitas saluran tren bergantung pada siklus tren sekuritas. Siklus tren biasanya meluas melintasi kesenjangan kelelahan, kesenjangan pelarian, dan celah breakout. Pada dasarnya, saluran tren, ketika diplot pada grafik, bisa naik, datar, atau turun.

2. Saluran datar

Jenis saluran tren datar terbentuk ketika kemiringan garis tren adalah nol. Mereka biasanya direpresentasikan sebagai pergerakan harga pasar sideway tanpa tren turun atau naik.

3. Saluran naik

Jenis saluran tren naik dibentuk oleh dua garis paralel miring dengan gradien positif pada level support dan resistance. Saluran naik menunjukkan tren naikBullish dan BearishProfesional di keuangan perusahaan secara teratur menyebut pasar sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika telah terjadi penurunan harga sebesar 20% atau lebih dari puncaknya, dan pasar bull dianggap sebagai pemulihan 20% dari dasar pasar. ketika digambarkan pada grafik seri harga.

4. Saluran turun

Ciri-ciri saluran turun adalah dua garis tren miring negatif pada titik garis support atau resistance. Dengan demikian, saluran perdagangan menunjukkan tren bearish.

5. Saluran amplop

Saluran perdagangan amplop mempertimbangkan pergerakan harga jangka panjang, menjadikannya berguna bagi para pedagang yang ingin memperpanjang masa tinggal mereka di pasar. Garis tren yang digunakan untuk menggambar saluran amplop ditentukan secara statistik. Beberapa saluran amplop yang paling umum digunakan adalah Saluran Donchian dan Bollinger Bands.

6. Saluran Donchian

Garis tren di saluran DonchianSaluran DonchianSaluran Donchian adalah strategi perdagangan analisis teknis berbasis saluran yang digunakan sebagai indikator untuk berdagang di pasar keuangan. berasal dari harga tinggi dan rendah. Pada waktu bersamaan, tinggi selama periode yang telah ditentukan (n) digunakan dalam menggambar garis tren resistensi.

Di samping itu, garis dukungan berasal dari keamanan rendah selama periode yang telah ditentukan. Membuat saluran Donchian memerlukan penggunaan berbagai periode di mana resistensi dan garis tren dirujuk setelah 21 hari.

Indikator Saluran Perdagangan

Dalam perdagangan saluran, ketika harga saham memenuhi level resistance, seorang trader akan menjual posisi long, atau sebagai alternatif, membuka posisi pendek. Penjelasan teoritis di balik strategi ini adalah bahwa harga saham akan menelusuri kembali ke saluran saat mencapai level resistance, dan sebaliknya saat memenuhi level dukungan.

Strategi perdagangan diikuti hanya jika harga tidak menembus di atas resistance atau di bawah level support. Jika harga melanggar ketentuan, itu malah menunjukkan tren momentum atau pola breakout sedang terjadi.

Dengan demikian, strategi saluran perdagangan didasarkan pada gagasan bahwa harga saham diharapkan diperdagangkan dalam kisaran. Uji tuntas diperlukan saat menggunakan saluran tren, mengingat kemungkinan terjadinya breakout. Pola tren tidak selalu dapat diprediksi di pasar keuangan, sehingga sulit untuk selalu menghasilkan keuntungan maksimal menggunakan strategi trading ini.

Sumber daya tambahan

CFI adalah penyedia resmi Halaman Program Capital Markets &Securities Analyst (CMSA)® - CMSADaftar dalam program CMSA® CFI dan menjadi Analis Pasar Modal &Sekuritas bersertifikat. Tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi, dirancang untuk mengubah siapa pun menjadi analis keuangan kelas dunia.

Untuk membantu Anda menjadi analis keuangan kelas dunia dan memajukan karir Anda ke potensi penuh Anda, sumber daya tambahan ini akan sangat membantu:

• Bollinger BandsBollinger Bands®"Bollinger Bands" adalah alat analisis teknis yang dikembangkan oleh John Bollinger pada 1980-an untuk perdagangan saham. Pita terdiri dari indikator volatilitas yang mengukur relatif tinggi atau rendahnya harga sekuritas dalam kaitannya dengan perdagangan sebelumnya.
• Posisi Long dan ShortPosisi Long dan ShortDalam berinvestasi, posisi panjang dan pendek mewakili taruhan terarah oleh investor bahwa keamanan akan naik (saat panjang) atau turun (saat pendek). Dalam perdagangan aset, seorang investor dapat mengambil dua jenis posisi:panjang dan pendek. Seorang investor dapat membeli aset (going), atau menjualnya (menjadi short).
• Analis TeknisAnalis TeknisAnalis teknis adalah seorang profesional dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk menjelajahi pasar keuangan dan memperoleh informasi temporal yang relevan
• VolatilityVolatilityVolatility adalah ukuran tingkat fluktuasi harga sekuritas dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan tingkat risiko yang terkait dengan perubahan harga sekuritas. Investor dan pedagang menghitung volatilitas keamanan untuk menilai variasi harga masa lalu